Krypto Trading mit CFDs könnte eine Lösung für Sie sein, wenn Sie auf den Preis einer Kryptowährung spekulieren möchten, ohne den digitalen Vermögenswert tatsächlich zu besitzen. Durch die Hebelwirkung müssen Sie nur einen Bruchteil Ihrer Position vorab einzahlen.
Wie Sie diesen Leitfaden für Krypto-Trading nutzen
- Recherchieren Sie Ihre Kryptos – Sie sollten in Erwägung ziehen, in Kryptowährungen zu investieren, wenn Sie Krypto zu einem Teil Ihres Portfolios machen möchten.
- Definieren Sie Ihre Strategie – Traden Sie Kryptowährungen, um auf die Preisbewegung zu spekulieren, oder HODLen Sie Kryptos ohne Übernachtgebühren (*AGB gelten).
- Nehmen Sie Ihre Position ein – Erstellen Sie ein Konto bei uns, um mit dem Trading einiger der beliebtesten Kryptowährungen zu beginnen.
- Top-Trader kopieren – Alternativ können Sie die Züge von Top-Performern in Echtzeit mit NAGA Autocopy kopieren.
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Was ist Krypto-Trading?
Kryptowährungs-Trading ist der Akt der Spekulation auf Preisbewegungen von Kryptowährungen über ein Differenzkontrakt-Konto (CFD) oder den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Coins über eine Börse. CFD-Trading ist eine Art von Derivat, das es Ihnen ermöglicht, auf Preisänderungen von Bitcoin (BTC) und anderen Kryptos zu setzen, ohne die zugrunde liegenden Währungen zu besitzen.
Beispielsweise können Sie „Long“ gehen (kaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert einer Kryptowährung steigen wird, oder „Short“ gehen (verkaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert fallen wird. Beide sind gehebelte Instrumente, was bedeutet, dass Sie nur eine geringe Einzahlung benötigen, bekannt als Margin-Trading bei Kryptos, um ein volles Exposure zum zugrunde liegenden Markt zu haben. Da Ihr Gewinn oder Verlust jedoch immer noch auf der Grundlage der Gesamtgröße Ihrer Position bestimmt wird, vergrößert gehebeltes Krypto-Trading sowohl Gewinne als auch Verluste.
Bevor Sie überhaupt daran denken, sich in das Krypto-Trading zu wagen, ist es wichtig, dass man ein umfassendes Verständnis der beteiligten Vermögenswerte und Technologien hat. Bitcoin ist der Boden, auf dem Tausende von anderen Kryptowährungen gewachsen sind.
Wie beim Aktienhandel, Forex-Handel und jeder anderen Art von Online-Trading kann das Trading mit Kryptowährungen komplex sein, eine Vielzahl von Komponenten beinhalten und Fachwissen erfordern. Im Laufe der Jahre ist jedoch eine ganze Industrie anderer digitaler Vermögenswerte entstanden, die mit Gewinn handelbar sind. Alle anderen Kryptowährungen, die nicht BTC sind, werden als Altcoins bezeichnet, von denen Ether (ETH) die größte ist.
Dieser Leitfaden erklärt Krypto-Trading-Strategien und macht Sie mit Krypto-Handelsplattformen und Anwendungen, der Anatomie eines Trades, den Trading-Stilen und der Rolle der technischen und Fundamentalanalyse bei der Erstellung einer umfassenden Trading-Strategie vertraut.
Warum Kryptowährungen traden?
Wenn Sie Kryptowährungen über ein CFD-Konto bei NAGA traden, spekulieren Sie darauf, ob Ihr gewählter Markt im Wert steigen oder fallen wird, ohne jemals das Eigentum an dem digitalen Vermögenswert zu übernehmen. Die Preise werden in traditionellen Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro quotiert, und Sie übernehmen nie das Eigentum an der Kryptowährung selbst.
Die Vorteile des Kryptowährungs-Tradings umfassen:
Volatilität
Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark sich der Preis eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe der Zeit nach oben oder unten bewegt hat. Je volatiler ein Vermögenswert ist, desto riskanter ist er als Anlage — und desto mehr Potenzial hat er, über kürzere Zeiträume entweder höhere Renditen oder höhere Verluste zu bieten als vergleichsweise weniger volatile Vermögenswerte.
Die Volatilität von Kryptowährungen ist ein Teil dessen, was diesen Markt so spannend macht. Schnelle unterjährige Preisbewegungen können Tradern eine Reihe von Möglichkeiten bieten, Long und Short zu gehen, gehen aber auch mit einem erhöhten Risiko einher. Wenn Sie sich also entscheiden, den Kryptowährungsmarkt zu erkunden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Recherchen durchgeführt und eine Strategie für das Risikomanagement entwickelt haben.
Mit NAGA profitieren Sie von einer Richtlinie zum Schutz vor negativem Kontostand, was bedeutet, dass Sie nicht mehr Geld verlieren können, als sich auf Ihrem Konto befindet.
Marktzeiten
Der Kryptowährungsmarkt steht rund um die Uhr, sieben Tage die Woche zum Handel bereit, da es keine zentrale Steuerung des Marktes gibt. Die Liquiditätsgrade können jedoch variieren, und Ihre Trades werden eher dann ausgeführt, wenn die höchste Aktivität herrscht.
Kryptowährungstransaktionen finden direkt zwischen Einzelpersonen auf Kryptowährungsbörsen auf der ganzen Welt statt. Es kann jedoch Zeiten von Ausfallzeiten geben, wenn der Markt sich an infrastrukturelle Updates oder „Forks“ anpasst.
Mit NAGA können Sie Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen – wie den US-Dollar und den Euro – von So. bis Fr.: 22:00-21:55 Uhr traden.
Verbesserte Liquidität
Liquidität ist das Maß dafür, wie schnell und einfach eine Kryptowährung in Bargeld umgewandelt werden kann, ohne den Marktpreis zu beeinflussen. Liquidität ist wichtig, da sie zu einer besseren Preisgestaltung, schnelleren Transaktionszeiten und einer erhöhten Genauigkeit für die technische Analyse führt.
Im Allgemeinen gilt der Kryptowährungsmarkt als illiquid, da die Transaktionen über mehrere Börsen verteilt sind, was bedeutet, dass vergleichsweise kleine Trades enorme Auswirkungen auf die Marktpreise haben können. Dies ist ein Teil des Grundes, warum Kryptowährungsmärkte so volatil sind.
Wenn Sie jedoch Kryptowährungs-CFDs mit NAGA traden, können Sie von verbesserter Liquidität profitieren, da wir Preise von mehreren Handelsplätzen in Ihrem Namen beziehen. Dies bedeutet, dass Ihre Trades mit größerer Wahrscheinlichkeit schnell und zu geringeren Kosten (Spread und Slippage) ausgeführt werden.
Fähigkeit, Long oder Short zu gehen
Wenn Sie eine Kryptowährung kaufen, erwerben Sie den Vermögenswert im Voraus in der Hoffnung, dass er an Wert gewinnt. Wenn Sie jedoch auf den Preis einer Kryptowährung traden, können Sie sowohl von fallenden als auch von steigenden Märkten profitieren. Dies wird als „Short gehen“ bezeichnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Angenommen, Sie haben sich entschieden, eine Short-CFD-Position auf den Preis von Bitcoin zu eröffnen, weil Sie glauben, dass der Markt fallen wird. Wenn Sie recht behalten und der Wert von Bitcoin gegenüber dem US-Dollar fällt, würde Ihr Trade einen Gewinn erzielen. Wenn jedoch der Wert von Bitcoin gegenüber dem US-Dollar steigt, würde Ihre Position einen Verlust verzeichnen.
Gehebeltes Exposure
Da CFD-Trading ein gehebeltes Produkt ist, ermöglicht es Ihnen, eine Position auf „Margin“ zu eröffnen – eine Einzahlung, die nur einen Bruchteil des vollen Werts des Trades ausmacht. Mit anderen Worten, Sie könnten ein großes Exposure zu einem Kryptowährungsmarkt erhalten, während Sie nur einen kleinen Betrag Ihres Kapitals binden.
Der Gewinn oder Verlust, den Sie mit Ihren Kryptowährungs-Trades erzielen, wird den vollen Wert der Position zum Zeitpunkt ihrer Schließung widerspiegeln. Das Trading auf Margin bietet Ihnen also die Möglichkeit, mit einer kleinen Investition große Gewinne zu erzielen. Es kann jedoch auch etwaige Verluste verstärken, einschließlich Verlusten, die Ihre ursprüngliche Einzahlung für den einzelnen Trade übersteigen könnten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den Gesamtwert der gehebelten Position vor dem Trading von CFDs zu berücksichtigen.
Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass Sie eine geeignete Risiko- und Geldmanagementstrategie implementiert haben, die die entsprechenden Stops und Limits enthalten sollte.
Mit NAGA können Sie Kryptowährungen mit Hebel traden, ebenso wie andere Vermögenswerte, einschließlich Krypto- und Blockchain-bezogenen Aktien und ETFs.
Schnellere Kontoeröffnung
Wenn Sie Kryptowährungen kaufen, müssen Sie über eine Börse kaufen und verkaufen, was erfordert, dass Sie ein Börsenkonto erstellen und die Kryptowährung in Ihrem eigenen digitalen Wallet speichern. Dieser Prozess kann einschränkend und zeitaufwendig sein.
Aber beim Kryptowährungs-Trading mit NAGA benötigen Sie keinen direkten Zugang zur Börse, da wir für Sie dem zugrunde liegenden Markt ausgesetzt sind. Sie müssen kein Börsenkonto einrichten und verwalten, sodass Sie viel schneller startklar und bereit zum Traden sein könnten. Tatsächlich könnten Sie in weniger als fünf Minuten traden, dank unseres einfachen Anmeldeformulars und der sofortigen Online-Verifizierung.
Beispiele für Kryptowährungs-Trading
Um Ihnen zu helfen zu verstehen, wie man Kryptowährungen tradet, haben wir zwei Beispiele für Kryptowährungs-CFD-Trades und deren Ergebnisse zusammengestellt.
Beispiel für CFD-Trading: Bitcoin kaufen oder Long gehen
Nehmen wir an, dass Bitcoin zu einem Verkaufs-/Kaufpreis von 140.200/140.300 USD gehandelt wird. Sie möchten 1 CFD (Einheit) kaufen, weil Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin steigen wird. Angenommen, Bitcoin hat einen Hebel von 1:2 oder eine Margin-Rate von 50 %, was bedeutet, dass Sie nur 50 % des Positionswerts als Positions-Margin hinterlegen müssen.
In diesem Beispiel beträgt Ihre CFD-Positions-Margin 120.150 $ (50 % x (1 Einheit x 140.300 $ Kaufpreis)).
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Ergebnis A: ein profitabler Trade
Wenn Ihre Vorhersage richtig war und der Preis von Bitcoin in den nächsten Stunden oder Tagen ansteigt, haben Sie einen profitablen Trade gemacht. Nehmen wir an, der Verkaufs-/Kaufpreis liegt bei 142.200/142.300 USD, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Position durch Verkauf bei 142.300 (dem neuen Verkaufspreis) zu schließen.
Der Preis hat sich um 2.000 $ (142.300 – 140.300) zu Ihren Gunsten bewegt. Multiplizieren Sie dies mit der Größe Ihrer Position (1 Einheit), um Ihren Bruttoprodukt von 2.000 $ zu berechnen.
Wenn die Position während des Tages geschlossen wurde, fallen keine Swap-Gebühren an und der Nettogewinn beträgt 2.000 $.
Wenn die Position nach einigen Tagen geschlossen wurde, fallen Swap-Gebühren gemäß der Übernacht-Rollover-Spezifikation an.
Ergebnis B: ein verlustreicher Trade
Wenn Ihre Vorhersage für den Bitcoin-Preis falsch war, führt der Bitcoin-CFD-Trade zu einem Verlust. Nehmen wir an, dass der Bitcoin-Preis in der nächsten Stunde auf einen Verkaufs-/Kaufpreis von 138.900/139.000 $ fällt. Da Sie den Verlust für den Fall begrenzen wollen, dass der Preis weiter fällt, können Sie bei 141.000 $ (dem neuen Verkaufspreis) verkaufen, um die Position zu schließen.
Der Preis hat sich um 1.400 $ (140.300 $ - 138.900 $) gegen Sie bewegt. Multiplizieren Sie dies mit der Größe Ihrer Position (1 Einheit), um Ihren Verlust von 1.400 $ zu berechnen.
Beispiel für CFD-Trading: Ether verkaufen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Nehmen wir an, Ethereum EUR wird zu einem Verkaufs-/Kaufpreis von 3.542/3.544 € gehandelt, und Sie möchten 1,5 CFDs (Einheiten) verkaufen, weil Sie glauben, dass der Preis fallen wird. Ethereum hat einen Hebel von 1:2 oder eine Margin-Rate von 50 %, was bedeutet, dass Sie nur 50 % des Positionswerts als Positions-Margin hinterlegen müssen.
In diesem Beispiel beträgt Ihre CFD-Positions-Margin 2.656,5 € (50 % x (1,5 Einheiten x 3.542 € Verkaufspreis)). Denken Sie daran, dass es möglich ist, mehr als Ihre ursprüngliche Positions-Margin von 2.656,5 € zu verlieren, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt.
Ergebnis A: ein profitabler Trade
Ihre Vorhersage war richtig und der Preis fällt später auf einen Verkaufs-/Kaufpreis von 3340/3342 EUR. Sie entscheiden sich, Ihren Trade durch Rückkauf bei 3.342 € (dem neuen Kaufpreis) zu schließen.
Der Preis hat sich um 200 € (3542 – 3342) zu Ihren Gunsten bewegt. Multiplizieren Sie dies mit der Größe Ihrer Position (1,5 Einheiten), um Ihren Bruttogewinn von 300 € zu berechnen.
Wenn die Position nach mehr als einem Tag geschlossen wurde, wird der Übernacht-Swap gemäß der Übernacht-Rollover-Spezifikation zum Gewinn hinzugerechnet.
Ergebnis B: ein verlustreicher Trade
Leider war Ihre Vorhersage falsch und der Preis von Ethereum EUR steigt in der nächsten Stunde auf einen Verkaufs-/Kaufpreis von 3.680/3.682 EUR. Sie haben das Gefühl, dass der Preis wahrscheinlich weiter steigen wird. Um Ihren potenziellen Verlust zu begrenzen, entscheiden Sie sich, bei 3.682 € (dem neuen Kaufpreis) zu kaufen, um die Position zu schließen.
Der Preis hat sich um 140 € (3682 – 3542) gegen Sie bewegt. Multiplizieren Sie dies mit der Größe Ihrer Position (1,5 Einheiten), um Ihren Verlust von 210 € zu berechnen.
Stile beim Kryptowährungs-Trading
Es gibt eine Reihe von Stilen, die verwendet werden, um eine Kryptowährungs-Trading-Strategie umzusetzen, jeweils mit entsprechenden Marktumgebungen und der Strategie inhärenten Risiken.
Hochfrequenzhandel (HFT)
Scalping
Day Trading
HFT ist eine algorithmische Trading-Strategie, die von Quant-Tradern verwendet wird. Dabei geht es um die Entwicklung von Algorithmen und Trading-Bots, die helfen, schnell in einen Krypto-Asset ein- und auszusteigen. Die Entwicklung solcher Bots erfordert ein Verständnis komplexer Marktkonzepte und fundierte Kenntnisse in Mathematik und Informatik. Daher ist sie eher für fortgeschrittene Trader als für Anfänger geeignet.
Scalping ist eine Methode des Tradings, bei der der Trader typischerweise mehrere Trades pro Tag tätigt und versucht, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Obwohl Risiken bestehen, achtet ein Krypto-Trader auf die Margin-Anforderungen und andere wichtige Regeln, um schlechte Trading-Erfahrungen zu vermeiden. Scalper analysieren das Krypto-Asset, vergangene Trends sowie Volumina und wählen Ein- und Ausstiegspunkte innerhalb von Minuten.
Day Trading beinhaltet das Eingehen von Positionen und das Aussteigen am selben Tag. Das Ziel eines Traders bei diesem Ansatz ist es, Gewinne aus unterjährigen Preisbewegungen einer Kryptowährung seiner Wahl zu erzielen. Für einen Intraday-Trade verlassen sich Investoren oft auf technische Indikatoren und Chartformationen, um Ein- und Ausstiegspunkte für Krypto zu finden.
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Swing Trading
Positionstrading
Swing Trading beinhaltet den Einstieg kurz nachdem ein Trend kurzzeitig umkehrt und sich dann fortsetzt. Sie steigen genau dann ein, wenn der Preis über seinen ehemaligen Widerstand stößt oder „schwingt“, was darauf hindeutet, dass der Krypto-Trend neue Stärke gefunden hat. Erfolgreiches Swing Trading beruht auf der Interpretation der Länge und Dauer jedes Swings, da diese wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus definieren.
Positionstrading bedeutet, eine längerfristige Position einzugehen, um einen Trend zu reiten, indem man bei einem Rücksetzer auf eine wichtige Unterstützung einsteigt, abwartet, ob diese Unterstützung hält, und dann Long geht, kurz nachdem der längerfristige Trend wieder von der Unterstützung nach oben abprallt und sich fortsetzt. Dieser Stil ist mit längerfristigen Trends verbunden (achten Sie also auf die relevanten langfristigen Fundamentaldaten).
Mehr über Swing Trading erfahren Mehr über Positionstrading erfahren
Strategien beim Kryptowährungs-Trading
Es gibt viele Techniken, die Trader anwenden, um auf Preisschwankungen in den Kryptomärkten zu spekulieren. Ein Krypto-Trader sollte eine schlagkräftige, durch Recherche gestützte Strategie entwickeln, mit gut ausgearbeiteten Plänen dafür, wann er seine Positionen betritt und verlässt.
Range Trading
Trend Trading
News Trading
Eine Trading-Range tritt auf, wenn eine Kryptowährung für einen Zeitraum zwischen beständigen Hoch- und Tiefpreisen gehandelt wird. Krypto-Trader nutzen verschiedene Range-Trading-Ansätze, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bevor sie in den Markt eintreten: Verkauf in der Nähe des Widerstands und Kauf in der Nähe der Unterstützung.
Eine Trendfolgestrategie basiert auf der Erwartung, dass die Richtung des Preises in ihrer aktuellen Form fortbestehen wird und sich der Trend nicht umkehrt. Das bedeutet: Wenn Sie einen Aufwärtstrend traden, könnten Sie Ihre Long-Position weiter halten und zusehen, wie der Krypto-Preis an Wert gewinnt, während Sie sich entscheiden könnten, Ihren Vermögenswert zu verkaufen, wenn der Trend nach unten gerichtet ist.
Sich bei Nachrichten zu Kryptowährungen auf soziale Medien zu verlassen, gehört zu den Fehlern, die neue Investoren häufig machen. Anlageentscheidungen sollten niemals auf dem in sozialen Medien erzeugten Hype basieren. Da digitale Währungen ein brandaktuelles Thema sind, neigen Falschinformationen dazu, sich sehr schnell zu verbreiten.
Breakout Trading
Arbitrage Trading
Die Hypothese hinter Breakout Trading ist recht einfach. Wenn Unterstützungs- und Widerstandsniveaus den Preis in einer Range halten, könnte der Ausbruch aus dieser Range eine größere Bewegung ankündigen. Ein Breakout-Trader kann eine Long- oder Short-Position eingehen, sobald sich der Preis außerhalb des definierten Unterstützungs- oder Widerstandsbereichs bewegt hat. Diese Niveaus und die Chartformationen, die die Grundlage für die Breakouts bilden, könnten von verschiedenen Tradern unterschiedlich interpretiert werden. Wenn der Preis aus einer definierten Range ausbricht, aber schnell wieder umkehrt, kann dies als Fakeout oder Fehlausbruch betrachtet werden.
Arbitrage bei Kryptos liegt vor, wenn Trader eine Kryptowährung an einer Börse kaufen und einen Gewinn erzielen, indem sie diese sofort an einer anderen Börse zu einem höheren Preis verkaufen. Kryptowährungspaare können Arbitragemöglichkeiten erleichtern. Wenn der Preis eines Krypto-Paares, bestehend aus einem weniger bekannten Altcoin und Bitcoin, von einer Börse zur anderen variiert, können Arbitrageure einen Gewinn erzielen, indem sie den Wertunterschied ausnutzen. Obwohl Arbitrage ein komplizierter Finanzmechanismus ist, der normalerweise durch Preisüberwachungssoftware automatisiert wird, hält sie die Preise digitaler Vermögenswerte zwischen verschiedenen Börsen stabil.
Chartformationen entdecken Krypto-Arbitrage entdecken
Tools für das Kryptowährungs-Trading
In der Lage zu sein, Muster und Zyklen zu erkennen, ist entscheidend, um Klarheit aus der Perspektive des Marktverhaltens zu gewinnen. Zu wissen, wo man im Verhältnis zum Ganzen positioniert ist, ist von größter Bedeutung. Sie wollen der erfahrene Surfer sein, der weiß, wann die perfekte Welle ankommt, anstatt lustlos im Wasser zu paddeln und darauf zu hoffen, dass etwas Großartiges passiert.
Die Mikro-Perspektive ist ebenfalls entscheidend bei der Bestimmung Ihrer tatsächlichen Strategie. Es gibt eine enorme Anzahl von technischen Indikatoren, die von Tradern verwendet werden, um Einblicke in Angebot und Nachfrage von Wertpapieren und in die Marktpsychologie zu gewinnen.
Der Kerngedanke der technischen Analyse ist, dass die historische Preisbewegung anzeigen kann, wie sich der Markt in Zukunft wahrscheinlich verhalten wird.
Aber wie bestimmen wir das Potenzial eines bestimmten Krypto-Assets über oder vor seinem Verhalten am Handelsmarkt?
Während die technische Analyse das Studium von Marktdaten zur Bestimmung der Trading-Strategie beinhaltet, ist die Fundamentalanalyse das Studium der zugrunde liegenden Branche, Technologie oder Vermögenswerte, die einen bestimmten Markt ausmachen.
Wie stellt man fest, ob ein Vermögenswert auf soliden Fundamentaldaten basiert und nicht auf Hype, übertriebener Technologie oder schlimmer noch — auf gar nichts?
Für die Analyse von Kryptowährungen sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:
Technische Analyse
Technische Analyse nutzt das Konzept von Preismustern aus der Vergangenheit und technische Indikatoren, um die Charts zu analysieren und Krypto-Preisbewegungen vorherzusagen. Dies kann auf jeden Markt angewendet werden, einschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC).
Richtig gemacht, hilft Ihnen die technische Analyse, die Tiefs und Hochs der Bitcoin-Preise über verschiedene Zeiträume hinweg genau vorherzusagen. Solche Prognosen werden Ihnen helfen, fundierte und datengestützte Entscheidungen beim Kauf von Bitcoin zu einem fairen Preis und beim Verkauf mit einem potenziellen Gewinn zu treffen.
Um mit der technischen Analyse zu beginnen, benötigen Sie eine Trading-Plattform, die zuverlässige und fortschrittliche Tools dafür bereitstellt.
Die NAGA.com Plattform bietet alle notwendigen Tools und mehr für einen Anfänger, um mit der technischen Analyse von Bitcoin zu beginnen.
Unter den wichtigsten Tools, die in der technischen Analyse verwendet werden, können die folgenden für Anfänger nützlich sein.
Marktzyklen
Der Zyklus kann in vier Hauptteile unterteilt werden: Akkumulation, Aufschwung (Markup), Distribution und Rückgang. Während sich der Markt zwischen diesen Phasen bewegt, werden Trader ihre Positionen kontinuierlich anpassen, indem sie konsolidieren, Rücksetzer abwarten oder korrigieren, wie sie es für notwendig erachten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Bulle und Bär sind sehr unterschiedliche Kreaturen und verhalten sich innerhalb geteilter Umweltbedingungen gegensätzlich zueinander. Es ist entscheidend, dass ein Trader nicht nur weiß, welche Rolle er einnimmt, sondern auch, welche aktuell den Markt dominiert.
Die technische Analyse ist notwendig, um sich nicht nur innerhalb dieses sich ständig verändernden Marktes zu positionieren, sondern auch aktiv durch Ebbe und Flut zu navigieren, wenn sie auftreten.
Trendrichtungen
Der Trend ist die Richtung, in die sich die Preise bewegen, basierend darauf, wo sie in der Vergangenheit waren. Trends bestehen aus Spitzen (Peaks) und Tiefen (Troughs). Es ist die Richtung dieser Spitzen und Tiefen, die den Trend eines Marktes ausmacht. Ob sich diese Spitzen und Tiefen nach oben, unten oder seitwärts bewegen, zeigt die Richtung des Trends an.
- Ein Aufwärtstrend besteht aus ansteigenden Spitzen und Tiefen. Höhere Hochs und höhere Tiefs.
- Ein Abwärtstrend besteht aus absteigenden Spitzen und Tiefen. Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs.
- Ein Seitwärtstrend (Konsolidierung) liegt vor, wenn sich die Preise seitwärts in einer horizontalen Range bewegen.
Trendlängen
Charles Dow entwickelte eine Reihe von Prinzipien zum Verständnis und zur Analyse des Marktverhaltens, die später als Dow-Theorie bekannt wurden, der Eckpfeiler des Studiums der technischen Analyse. Charles Dow glaubte, dass sich Preise in Wellen oder Trends bewegen. Er glaubte, dass ähnlich wie bei einer steigenden Flut, bei der die Wellen mit jeder Ebbe und Flut weiter am Strand hinaufrollen und kleinere Kräuselungen verursachen würden, dies auch bei steigenden Asset-Preisen der Fall sei. Umgekehrt würden, sobald die Flut ihren Höchststand erreicht hat und die Ebbe einsetzt, auch die Asset-Preise sinken. Dies mag wie ein einfaches Konzept erscheinen, aber es ist Teil des Fundaments der modernen Trendstudie.
Basierend auf der Länge gibt es 3 Arten von Trends, die sich auf dem Chart jeder Kryptowährung entwickeln:
- Primär – Langfristig (d. h. 1 Jahr oder länger): die Gezeiten in Dows Erklärung
- Sekundär – Mittelfristig (d. h. 1 bis 3 Monate): die Wellen
- Tertiär (Minor) – Kurzfristig (d. h. weniger als 1 Monat): das Kräuseln
Unterstützung und Widerstand
Zwei der am weitesten verbreiteten Tools der technischen Analyse unter den Begriffen „Unterstützung“ und „Widerstand“ beziehen sich auf Preisbarrieren, die sich tendenziell im Markt bilden und verhindern, dass die Price Action zu weit in eine bestimmte Richtung geht.
Unterstützung bezieht sich auf Preise in einem Chart, die tendenziell wie ein Boden wirken, indem sie verhindern, dass der Preis eines Assets nach unten gedrückt wird. Wie Sie in den folgenden Charts sehen können, kann die Fähigkeit, ein Unterstützungsniveau zu identifizieren, auch mit einer Kaufgelegenheit zusammenfallen, da dies der Bereich ist, in dem Marktteilnehmer Wert sehen und anfangen, die Preise wieder nach oben zu drücken.
Widerstandsniveaus werden auch als Decke betrachtet, da diese Preisniveaus Bereiche darstellen, in denen einer Rallye der Schwung ausgeht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Arten von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus im Kryptowährungs-Trading.
- Eine Trendlinie ist eine gerade Linie, die 2 oder mehr Preispunkte verbindet und sich dann in die Zukunft erstreckt, um als Unterstützungs- oder Widerstandslinie zu fungieren.
- Der gleitende Durchschnitt zeichnet die unteren Unterstützungsniveaus eines Aufwärtstrends sowie die Widerstandsspitzen während eines Abwärtstrends schön nach. Das Hinzufügen von 2 Standardabweichungsniveaus über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt des Preises bietet Krypto-Tradern mit den Bollinger Bändern ein weiteres leistungsstarkes Tool.
- Fibonacci-Retracements sind Niveaus (61,8 %, 38,2 % und 23,6 %), bis zu denen eine Kryptowährung zurücksetzen kann, bevor sie die ursprüngliche Richtungsbewegung wieder aufnimmt. Sie können verwendet werden, um Einstiegs-Orders zu platzieren, Stop-Loss-Niveaus zu bestimmen oder Kursziele festzulegen.
- Pivot Punkte werden verwendet, um den Gesamttrend des Marktes über verschiedene Zeitrahmen zu bestimmen. Der Pivot Punkt selbst ist einfach der Durchschnitt aus dem Intraday-Hoch und -Tief sowie dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages.
- Die Ichimoku-Cloud ist eine Sammlung technischer Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Momentum und Trendrichtung anzeigen.
Oszillatoren
Wenn es um Kryptowährungs-Trading und technische Analyse geht, sind Oszillator-Indikatoren ein Eckpfeiler für die Bewertung von Bitcoin oder jeder anderen digitalen Währung. Sie oszillieren zwischen zwei festen Werten im Verhältnis zum tatsächlichen Asset-Preis und helfen Tradern, die Richtungsbewegung sowie die Stärke oder das Momentum einzuschätzen. Durch die Verwendung eines Oszillators können Sie also feststellen, ob ein Kryptowährungspreis steigt oder fällt und wie schnell er sich in diese Richtung bewegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Alle historischen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renditen, Volatilität und andere Leistungskennzahlen, sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance ausgelegt werden.
Marktanalysten haben mehrere beliebte Oszillatoren entwickelt.
- Der Stochastik-Indikator misst, ob ein Kryptowährungspreis einen Trend aufweist, an Momentum verliert oder sich einfach in einer Range bewegt.
- Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß jüngster Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu analysieren.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten eines Kryptowährungspreises anzeigt.
Chartformationen
Eine Chartformation ist eine Form innerhalb eines Preis-Charts, die hilft nahezulegen, was Preise als Nächstes tun könnten, basierend darauf, was sie in der Vergangenheit getan haben.
Die zwei am weitesten verbreiteten Stile sind japanische Candlesticks und westliche Chartformationen.
Wie bezieht sich das auf das Kryptowährungs-Trading? Sie werden Candlesticks genannt wegen ihrer rechteckigen Form und der Linien darüber und/oder darunter, die einem Docht ähneln. Der breite Teil der Kerze ist der Punkt, an dem der Preis entweder eröffnet oder geschlossen hat, abhängig von seiner Farbe. Die Dochte repräsentieren die Preisspanne, in der ein Asset während des festgelegten Zeitraums des Candlesticks gehandelt wurde. Candlesticks können unterschiedliche Zeitspannen umfassen, von einer Minute bis zu einem Tag und darüber hinaus, und zeigen je nach gewählter Zeitachse unterschiedliche Muster.
Westliche Chartformationen werden üblicherweise als Umkehr- oder Fortsetzungsmuster klassifiziert, aber dies sind grobe Verallgemeinerungen, die uns helfen, diese Muster gedanklich zu ordnen. Auf Umkehrmuster folgen oft keine Trendumkehrungen, und auf Fortsetzungsmuster folgen oft Ausbrüche nach oben oder unten.
Die am häufigsten verwendeten im Kryptowährungs-Trading sind:
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse ist ein Ansatz, den Investoren nutzen, um den „inneren Wert“ eines Vermögenswerts oder Unternehmens zu ermitteln. Durch die Betrachtung mehrerer interner und externer Faktoren besteht ihr Hauptziel darin festzustellen, ob der besagte Vermögenswert oder das Unternehmen über- oder unterbewertet ist. Sie können diese Informationen dann nutzen, um strategisch in Positionen ein- oder auszusteigen.
Im Fall von Kryptomärkten bietet die Fundamentalanalyse das Potenzial, die externe Realität zu analysieren, die sie beeinflusst.
Kryptowährungsnetzwerke können nicht wirklich durch dieselbe Linse wie traditionelle Unternehmen bewertet werden. Wenn überhaupt, kommen die dezentraleren Angebote wie Bitcoin (BTC) Rohstoffen näher. Aber selbst bei den zentralisierteren Kryptowährungen (wie den von Organisationen ausgegebenen) können uns traditionelle Indikatoren der Fundamentalanalyse nicht viel sagen.
Daher müssen wir unsere Aufmerksamkeit anderen Rahmenbedingungen zuwenden.
Unter den wichtigsten Faktoren, die bei der Fundamentalanalyse von Kryptowährungen beobachtet werden, können die folgenden genannt werden:
- Nutzbarkeit und Akzeptanz. Dieser Punkt soll den Grad der Nutzbarkeit und Akzeptanz einer Kryptowährung untersuchen. Je einfacher die Nutzung und je größer die Akzeptanz der Kryptowährung, desto größer ist ihr realer Wert.
- Regierungsposition und Regulierungen. Dieser Punkt zielt darauf ab zu untersuchen, wie Regierungen eine bestimmte Kryptowährung sehen und ob sie den Vorschriften entspricht. Ein günstiger regulatorischer Rahmen wird das Potenzial der Kryptowährung offensichtlich erhöhen, während ein ungünstiger Rahmen ihr Potenzial einschränken wird.
- Projektentwicklung und Medienberichterstattung. Finden Sie heraus, wie die Entwicklung des Kryptowährungsprojekts voranschreitet. Die Entwicklungsaktivität der Kryptowährung, ihre Software, ihre Community und eine erhöhte Medienberichterstattung werden anzeigen, dass die Kryptowährung Potenzial für einen größeren Wert hat.
Wie riskant ist Kryptowährungs-Trading?
Risikomanagement ist ebenfalls ein bedeutender Aspekt beim Krypto-Trading. Vor dem Eingehen eines Trades ist es wichtig zu wissen, wie viel Sie bei diesem Krypto-Trade zu verlieren bereit sind, falls er gegen Sie läuft. Dies kann auf einigen Faktoren basieren, wie zum Beispiel Ihrem Trading-Kapital. Beispielsweise möchte eine Person vielleicht nur riskieren, 1 % ihres gesamten Trading-Kapitals zu verlieren, entweder insgesamt oder pro Trade.
Kryptowährungs-Trading ist schlichtweg ein riskantes Unterfangen an sich. Es ist fast unmöglich, künftige Marktaktivitäten mit Gewissheit vorherzusagen. Letztendlich ist es wichtig, eigene Entscheidungen auf der Grundlage verfügbarer Informationen und des eigenen Urteilsvermögens zu treffen sowie sicherzustellen, dass Sie entsprechend ausgebildet sind.
Zudem können sich Kryptowährungs-Trading-Strategien von Person zu Person stark unterscheiden, basierend auf Präferenzen, Persönlichkeiten, Trading-Kapital, Risikotoleranz usw. Das Trading von Kryptos ist mit erheblicher Verantwortung verbunden. Jeder, der sich mit Kryptowährungs-Trading befasst, muss seine persönliche Situation bewerten, bevor er sich zum Traden entscheidet.
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Kostenlose Ressourcen
Bevor Sie in die Blockchain investieren, sollten Sie in Erwägung ziehen, die von uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA Academy oder ein Demo-Trading-Konto zu nutzen. Die NAGA Academy bietet eine Vielzahl kostenloser Kryptowährungs-Trading-Kurse für Sie zur Auswahl an, die jeweils ein anderes Finanzkonzept oder einen Prozess behandeln – wie die Grundlagen der Analyse –, um Ihnen zu helfen, ein besserer Trader zu werden und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.
Unser Demokonto ist ein geeigneter Ort für Sie, um ein genaues Verständnis dafür zu bekommen, wie Trading und Investieren funktionieren – sowie wie es ist, mit Hebel zu traden –, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Aus diesem Grund ist ein Demokonto bei uns ein großartiges Werkzeug für Investoren, die den Übergang zu gehebelten Wertpapieren planen.
