Der MACD ist ein relativ einfacher Indikator, der leicht zu verstehen ist, an die intuitive Logik appelliert und daher bei den meisten Händlern gut ankommt. Er kann ein leistungsfähiges Instrument sein, wenn er effektiv eingesetzt wird, insbesondere zur Beurteilung der Stärke und Dynamik von Trends und damit zur Vorhersage ihrer Fortsetzung und möglichen Umkehr.
Wie Sie diesen MACD-Leitfaden verwenden
- Um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Leitfaden zu ziehen, empfiehlt es sich, die folgenden Handelsstrategien für den MACD-Indikator in die Tat umzusetzen.
- Der beste risikofreie Weg, diese Strategien zu testen, ist ein Demokonto, das Ihnen Zugang zu unserer Handelsplattform und $10.000 an virtuellem Kapital gibt, mit dem Sie üben können.
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Was ist der MACD Indikator?
Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist ein oszillatorartiger Indikator, der von Händlern häufig für technische Analysen verwendet wird. Der MACD ist ein Trendfolge-Instrument, das gleitende Durchschnitte verwendet, um die Dynamik eines Währungspaares oder eines anderen handelbaren Vermögenswertes zu bestimmen.
Der in den späten 1970er Jahren von Gerald Appel entwickelte Indikator fokussiert den bisherigen Kursverlauf und fällt daher in die Kategorie der nachlaufenden Indikatoren (die Signale auf der Grundlage vergangener Kursbewegungen oder Daten liefern). Der MACD kann für die Messung der Marktdynamik und möglicher Kurstrends nützlich sein und wird von vielen Händlern verwendet, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen.
Der MACD-Indikator ist auf der NAGA-Plattform verfügbar. Unsere preisgekrönte Plattform ermöglicht es Händlern, technische Indikatoren und Tools anzupassen, Kurscharts mit Zeichenwerkzeugen zu versehen und Chartmuster zu erkennen, um ihre Handelsstrategie zu verbessern.
Wie man den MACD Indikator liest
Die einfachste MACD Indikator Erklärung lautet: Der MACD wird durch Subtraktion zweier exponentiell gleitender Durchschnitte (EMAs) erzeugt, um die Hauptlinie (MACD-Linie) zu bilden, die dann zur Berechnung eines weiteren EMAs verwendet wird, der die Signallinie darstellt.
Darüber hinaus gibt es das MACD-Histogramm, das auf der Grundlage der Differenzen zwischen diesen beiden Linien berechnet wird. Das Histogramm schwankt ebenso wie die beiden anderen Linien über und unter einer Mittellinie, die auch als Nulllinie bezeichnet wird.
Der MACD-Indikator besteht also aus drei Elementen, die sich um die Nulllinie bewegen:
- Die MACD-Linie (blau): Sie hilft bei der Bestimmung der Aufwärts- oder Abwärtsdynamik (Markttrend). Sie wird durch Subtraktion zweier exponentiell gleitender Durchschnitte (EMA) berechnet.
- Die MACD-Signallinie (rot): Ein EMA der MACD-Linie (normalerweise ein 9-Perioden-EMA). Die kombinierte Analyse der Signallinie mit der MACD-Linie kann hilfreich sein, um potenzielle Umkehrpunkte oder Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen.
- Das MACD-Histogramm (Balken): Eine grafische Darstellung der Divergenz und Konvergenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie. Mit anderen Worten, das MACD-Histogramm wird auf der Grundlage der Differenzen zwischen den beiden Linien berechnet.
Nur zu Illustrationszwecken
Die Idee hinter dem MACD ist einfach:
- Der Grad bzw. das Ausmaß des Abstands zwischen einem kurzfristigen und einem langfristigen gleitenden Durchschnitt (MA) zeigt die Stärke eines Trends an. Er zeigt auch die Dynamik dieses Trends an.
- Die zugrundeliegende Logik ist, dass ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt das aktuelle Kursgeschehen widerspiegelt, während ein längerfristiger gleitender Durchschnitt zusätzlich zum aktuellen Kursgeschehen frühere Kursbewegungen widerspiegelt.
- Wenn zwischen diesen beiden MAs ein guter Abstand besteht, bedeutet dies, dass sich die aktuelle Preisbewegung von der früheren Preisbewegung entfernt. Dies bedeutet, dass der Markt entweder nach oben oder nach unten tendiert.
MACD-Berechnungsformel
Eine simple MACD Erklärung bietet die Berechnungsformel des Indikators: Die MACD Berechnung ist einfach, produziert aber ein leistungsfähiges Werkzeug.
Die Formel zur Berechnung der MACD-Linie
Im Allgemeinen werden die exponentiell gleitenden Durchschnitte an den Schlusskursen eines Vermögenswerts gemessen, und die zur Berechnung der beiden gleitenden Durchschnitte verwendeten Zeiträume werden in der Regel auf 12 Perioden (schneller) und 26 Perioden (langsamer) festgelegt. Die Periode kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden (Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate), aber dieser Artikel wird sich mehr auf die täglichen Einstellungen konzentrieren. Dennoch können die MACD-Einstellungen angepasst werden, um verschiedene Handelsstrategien zu unterstützen.
Ausgehend von den Standardzeitspannen wird die MACD-Linie selbst durch Subtraktion des 26-Tage-EMA vom 12-Tage-EMA berechnet.
- MACD-Linie = 12-Tage-EMA – 26-Tage-EMA
Wie bereits erwähnt, oszilliert die MACD-Linie oberhalb und unterhalb der Nulllinie, was die Überkreuzungen der Mittellinie signalisiert und den Händlern mitteilt, wann der 12-Tage- und der 26-Tage-EMA ihre relative Position verändern.
Die Formel zur Berechnung der MACD-Signallinie
Standardmäßig wird die Signallinie aus einem 9-Tage-EMA der Hauptlinie berechnet und bietet somit weitere Einblicke in deren frühere Bewegungen.
- Signallinie = 9d EMA der MACD-Linie
Wenn sich die MACD-Linie und die Signallinie kreuzen, werden diese Ereignisse in der Regel als Trendumkehrsignale gewertet, insbesondere wenn sie an den Extremen des MACD-Diagramms auftreten (weit über oder weit unter der Nulllinie).
Die Formel zur Berechnung des MACD-Histogramms
Das Histogramm ist nichts anderes als eine visuelle Aufzeichnung der relativen Bewegungen der MACD-Linie und der Signallinie. Es wird einfach durch Subtraktion des einen vom anderen berechnet:
- MACD-Histogramm = MACD-Linie - Signallinie
Anstelle einer dritten gleitenden Linie besteht das Histogramm jedoch aus einem Balkendiagramm, wodurch es visuell leichter zu lesen und zu interpretieren ist. Beachten Sie, dass die Balken des Histogramms nichts mit dem Handelsvolumen des Vermögenswerts zu tun haben.
MACD Handelssignale
Was ist MACD im Hinblick auf konkrete Handelssignale? Zur Erinnerung: Die beiden letzten Buchstaben des Akronyms stehen für Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Durchschnitte. Konvergenz liegt vor, wenn sich die gleitenden Durchschnitte aufeinander zubewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Durchschnitte voneinander entfernen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12 Tage) ist schneller und für die meisten MACD-Bewegungen verantwortlich. Der längere gleitende Durchschnitt (26 Tage) ist langsamer und reagiert weniger stark auf Kursveränderungen des Basiswerts.
Die MACD-Linie oszilliert über und unter der Nulllinie, die auch als Mittellinie bezeichnet wird. Diese Überkreuzungen signalisieren, dass der 12-Tage-EMA den 26-Tage-EMA gekreuzt hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Ein positiver MACD zeigt an, dass der 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte nehmen zu, wenn der kürzere EMA weiter vom längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass das Aufwärtsmomentum zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen an, dass der 12-Tages-EMA unter dem 26-Tages-EMA liegt. Negative Werte nehmen zu, wenn der kürzere EMA weiter unter den längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass das Abwärtsmomentum zunimmt.
Wie das US30-Chart zeigt, misst der MACD Indikator das Momentum oder die Trendstärke, indem er die MACD-Linie und die Nulllinie als Referenzpunkte verwendet:
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Wenn die MACD-Linie ÜBER der Nulllinie kreuzt, signalisiert dies einen UPTREND
- Wenn die MACD-Linie UNTER der Nulllinie kreuzt, signalisiert dies einen DOWNTREND
Darüber hinaus signalisiert der MACD Kauf- oder Verkaufsaufträge, die erteilt werden, wenn sich die beiden MACD-Linien wie unten beschrieben überschneiden:
- Wenn die MACD-Linie ÜBER der Signallinie kreuzt, verwenden Händler dies als KAUFEN-Anzeige
- Wenn die MACD-Linie UNTER der Signallinie kreuzt, verwenden Händler dies als VERKAUFEN-Anzeige
Wie können Sie den MACD Indikator im aktiven Trading einsetzen?
Wenn Sie die MACD-Signale identifizieren und einen Trade platzieren möchten, können Sie dies über Derivate wie CFDs tun. Mit Derivaten können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Je nachdem, wie Sie die Kursentwicklung des Vermögenswerts einschätzen, wenn eines der MACD-Signale erscheint, können Sie eine Long- oder eine Short-Position eröffnen.
Folgen Sie diesen Schritten, um zu handeln, wenn Sie die Stochastik-Signale sehen:
- Der Handel mit technischen Indikatoren jeglicher Art erfordert Geduld und die Fähigkeit, auf eine Bestätigung zu warten. Das Auftreten eines dieser MACD-Signale weist Händler auf eine Kursumkehr hin, aber bis diese eintritt, lassen die meisten Händler das Muster in Ruhe.
- Um mit dem Handel des MACD-Indikators zu beginnen, eröffnen Sie ein Konto. Wählen Sie zwischen einem Live-Konto, um sofort mit CFDs zu handeln, oder üben Sie zunächst auf unserem Demokonto mit virtuellen Mitteln.
- Wählen Sie Ihr Finanzinstrument. MACD-Signale können in den meisten Märkten auftreten, insbesondere in volatileren Märkten wie Forex, Kryptowährungen und Aktien.
- Erkunden Sie unsere Online-Handelsplattform. Wir bieten eine breite Palette von technischen Indikatoren, die sich nicht auf den MACD Indikator beschränken - und zudem eine Reihe von Tools zur Auftragsausführung für schnelle Trades mit kontrolliertem Risiko.
Die nachstehenden Strategien für den Handel mit MACD-Signalen dienen lediglich als Orientierungshilfe und können nicht als Grundlage für Gewinne dienen.
Signalleitungsübergänge
Das Überschreiten der Signallinie ist das häufigste MACD-Signal. Die Signallinie ist ein 9-Tage-EMA der MACD-Linie. Als gleitender Durchschnitt des Indikators hinkt sie dem MACD hinterher und macht es einfacher, MACD-Wendungen zu erkennen. Ein zinsbullischer Crossover tritt ein, wenn der MACD nach oben dreht und über die Signallinie kreuzt. Ein bärischer Crossover tritt auf, wenn der MACD nach unten dreht und unter die Signallinie fällt. Überkreuzungen können einige Tage oder Wochen dauern, je nach Stärke der Bewegung.
Der USA500-Chart zeigt einige Aufwärts- (grüne vertikale Linien) und Abwärtsüberkreuzungen (rote vertikale Linien) der Signallinien.
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Bevor Sie sich auf diese allgemeinen Signale verlassen, ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich. Das Kreuzen von Signallinien bei positiven oder negativen Extremen sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Auch wenn der MACD keine Ober- und Untergrenzen hat, können Chartisten mit einer einfachen visuellen Beurteilung historische Extremwerte abschätzen. Es bedarf einer starken Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers, um das Momentum in ein Extrem zu treiben. Auch wenn sich die Bewegung fortsetzt, ist es wahrscheinlich, dass die Dynamik nachlässt, was in der Regel zu einem Überkreuzen der Signallinie an den Extremwerten führt. Auch die Volatilität des Basiswerts kann die Anzahl der Überkreuzungen erhöhen.
Da die Crossover-Strategie von Natur aus nachlaufend ist, basiert sie auf dem Abwarten einer Bewegung, bevor eine Position eröffnet wird. Das Hauptproblem des MACD bei schwächeren Markttrends besteht darin, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Signal generiert wird, der Kurs bereits einen Umkehrpunkt erreicht haben kann. Dies würde dann als "falsches Signal" betrachtet werden. Es ist erwähnenswert, dass Strategien, die die Kursentwicklung zur Bestätigung eines Signals nutzen, oft als zuverlässiger angesehen werden. Überkreuzungen sind zuverlässiger, wenn sie mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen. Wenn der MACD nach einer kurzen Korrektur innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends über seine Signallinie kreuzt, gilt dies als Bestätigung für einen Aufwärtstrend.
Folglich sollten Aufwärtskreuze bei wichtigen Unterstützungsniveaus in Aufwärtstrends berücksichtigt werden, während Abwärtskreuze bei wichtigen Widerstandsniveaus in Abwärtstrends berücksichtigt werden sollten. Erfahren Sie mehr über Unterstützung und Widerstand.
Mittellinienkreuzungen
Das Überschreiten der Mittellinie ist das zweithäufigste MACD-Signal. Ein zinsbullisches Überkreuzen der Mittellinie tritt auf, wenn sich die MACD-Linie über die Nulllinie bewegt und positiv wird. Dies geschieht, wenn sich der 12-Tage-EMA des Basiswerts über den 26-Tage-EMA bewegt. Ein Crossover der Mittellinie nach unten tritt ein, wenn sich der MACD unter die Nulllinie bewegt und negativ wird. Dies ist der Fall, wenn der 12-Tage-EMA unter den 26-Tage-EMA fällt.
Überkreuzungen der Mittellinie können je nach Stärke des Trends einige Tage oder einige Monate andauern. Der MACD bleibt positiv, solange es einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Der MACD bleibt negativ, wenn es einen anhaltenden Abwärtstrend gibt.
Der US Tech100 Chart zeigt einige bullische (grüne vertikale Linien) und bärische (rote vertikale Linien) Kreuzungen der Mittellinien.
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Diese Methode sollte mit Bedacht eingesetzt werden, da die Signale aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei schnellen, unruhigen Märkten oft zu spät ausgegeben werden. Es kann zu zahlreichen "Whipsaws" kommen, da starke Trends nach den Crossovers nicht zustande kommen.
Als Instrument für die Bereitstellung von Umkehrsignalen bei lang anhaltenden Bewegungen kann diese Strategie jedoch sehr nützlich sein. Bei der Verwendung dieser MACD-Strategie ist es wichtig zu wissen, wo man den Markt verlassen oder einen Stopp setzen sollte.
MACD Divergenzen: Wertvolle Einblicke in die Verfassung des Marktes
Wenn der MACD Höchst- oder Tiefstwerte bildet, die von den entsprechenden Höchst- und Tiefstwerten des Kurses abweichen, spricht man von einer Divergenz. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der MACD zwei steigende Tiefststände bildet, die mit zwei fallenden Tiefstständen des Kurses übereinstimmen. Dies ist ein gültiges Aufwärtssignal, wenn der langfristige Trend weiterhin positiv ist.
Manche Händler suchen auch dann nach Aufwärtsdivergenzen, wenn der langfristige Trend negativ ist, weil sie eine Trendwende signalisieren können, obwohl diese Technik weniger zuverlässig ist.
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wenn der MACD eine Serie von zwei fallenden Höchstständen bildet, die mit zwei steigenden Höchstständen des Kurses übereinstimmen, hat sich eine bärische Divergenz gebildet. Eine bärische Divergenz, die während eines langfristigen Abwärtstrends auftritt, gilt als Bestätigung dafür, dass der Trend wahrscheinlich anhalten wird.
Einige Händler achten auf bärische Divergenzen während langfristiger Aufwärtstrends, da sie eine Schwäche des Trends signalisieren können. Sie ist jedoch nicht so zuverlässig wie eine bärische Divergenz während eines Abwärtstrends.
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Verwendung einer MACD Divergenz als alleiniges Prognoseinstrument ist fragwürdig. Für ein konkretes Handelssignal reicht die Qualität oft nicht aus. Divergenzen im MACD Indikator können stattdessen als frühzeitige Warnung vor einem oberen oder unteren Umkehrpunkt des Marktes interpretiert werden.
Die wichtigsten Erkenntnisse der MACD-Strategie
Der MACD kann eine visuelle Momentaufnahme liefern, die bei der Analyse von Trends hilft und es Händlern ermöglicht, Charts schnell zu scannen. Das macht ihn zu einem unschätzbaren Werkzeug für die technische Analyse der unzähligen Finanzinstrumenten, die Händlern heute zur Verfügung stehen - etwa dem Devisenmarkt, aber auch Indizes, Rohstoffen und Aktien.
- Der MACD ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren für die technische Analyse
- Er arbeitet mit drei Komponenten: Zwei gleitenden Durchschnitten und einer Signallinie
- Wenn sich die beiden gleitenden Durchschnitte annähern, spricht man von einer "Konvergenz" und wenn sie sich voneinander entfernen, von einer "Divergenz"
- Die Differenz zwischen den Linien kann auch als Histogramm dargestellt werden
- Es gibt drei gängige MACD-Strategien: Kreuzungen von Signallinien, Kreuzungen von Mittellinien und Divergenzen
- MACD-Signale sollten in Kombination mit Kursbewegungen und anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden, um falsche Signale herauszufiltern
- Wenn Sie ein MACD-Signal erkennen, können Sie mit Derivaten wie CFDs handeln
- Mit Derivaten können Sie long oder short gehen, ohne den Basiswert zu besitzen
Kostenlose Handelsinstrumente und Ressourcen
Denken Sie daran, dass Sie eine gewisse Handelserfahrung und Kenntnisse mitbringen sollten, bevor Sie sich für den Handel mit Indikatoren wie dem MACD entscheiden. Nutzen Sie im Zweifel die durch uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA-Akademie oder ein Demo-Handelskonto. Die NAGA-Akademie umfasst viele kostenlose Trading-Kurse, die alle ein anderes Finanzkonzept oder einen anderen Prozess behandeln - wie die Grundlagen der Analyse - um Ihnen zu helfen, ein besserer Trader zu werden.
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