Die Abkürzung CFD steht für „Contract for Difference“ (Differenzkontrakt) und bezeichnet eine Vereinbarung zwischen einem Anleger und einem Broker über den Austausch der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs eines bestimmten Finanzinstruments, darunter Devisen, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe.
Im Gegensatz zu Investitionen in physische Vermögenswerte, bei denen Anleger nur dann profitieren, wenn deren Wert steigt, geht es beim CFD Trading darum, auf Kursanstiege und -rückgänge zu spekulieren. Zu den wichtigsten Unterschieden zwischen dem CFD-Handel und Investitionen in physische Vermögenswerte zählen Eigentumsrechte, Hebelwirkung und Leerverkäufe. Sowohl CFDs als auch Investitionen können Teil Ihrer Finanzstrategie sein.
Grundlagen des CFD-Handels
- Mit CFDs können Sie Long- oder Short-Positionen eingehen – Beim Handel mit CFDs sagen Sie voraus, ob der Kurs eines Vermögenswerts steigen oder fallen wird. Wenn Sie glauben, dass der Kurs des Vermögenswerts steigen wird, „kaufen” Sie, und wenn Sie glauben, dass der Kurs fallen wird, „verkaufen” Sie. Das Ergebnis Ihrer Vorhersage entscheidet darüber, ob Sie einen Gewinn erzielen oder einen Verlust erleiden.
- Der CFD-Handel ist fremdfinanziert – Durch die Fremdfinanzierung beim CFD-Handel können Sie mit einer geringen Ersteinlage, der sogenannten Margin, das gesamte Marktrisiko eingehen. Es ist wichtig zu beachten, dass potenzielle Gewinne und Verluste vergrößert werden, da sie auf der Grundlage des gesamten Umfangs Ihrer Position berechnet werden – nicht nur auf der Grundlage der Margin.
- CFDs verhalten sich ähnlich wie ihr zugrunde liegender Markt – Der CFD-Handel ist so konzipiert, dass er den Handel an jedem zugrunde liegenden Markt relativ genau nachahmt. Einige Vermögenspreise sind mit einem Spread verbunden, während bei anderen CFD-Trades eine Provision anfällt – alles hängt davon ab, auf welchem Markt Sie handeln.
- CFD-Handel mit Social Trading – CFD-Handel ist nicht immer einfach. Er erfordert Zeit, Geduld, Wissen und ein Verständnis der Risiken. Aus diesem Grund haben wir NAGA Autocopy entwickelt – ein Tool, mit dem Sie Ihr Portfolio verwalten können, ohne die Märkte ständig beobachten zu müssen.
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Was sind CFDs?
Das Prinzip von CFD einfach erklärt: Differenzkontrakte sind derivative Finanzprodukte, mit denen Händler auf kurzfristige Kursbewegungen spekulieren können. Bei CFDs erfolgt keine Lieferung von physischen Gütern oder Wertpapieren (wie bei manchen Futures). Sie schließen lediglich eine Vereinbarung darüber, dass Sie Geld verdienen, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und Geld verlieren, wenn sich der Kurs zu Ihren Ungunsten entwickelt.
Ein CFD Kontrakt ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und einem CFD Broker. CFD Trading findet vollständig außerbörslich, d.h. ohne Nutzung einer Aktien-, Devisen-, Rohstoff-, Krypto- oder Terminbörse statt.
Der Wert eines CFD-Kontrakts berücksichtigt nicht den zugrunde liegenden Wert des Vermögenswerts, sondern nur die Preisänderung - also die Differenz - zwischen dem Einstiegs- und dem Ausstiegszeitpunkt (deshalb die Bezeichnung "Differenzkontrakt").
CFD-Märkte werden von verschiedenen Online-Brokern wie NAGA.com angeboten, wobei jeder Broker einen eigenen Basiswertekatalog führt. In der Regel handelt es sich um Handelsinstrumente, die mit einem ähnlichen Namen wie der Basiswert gekennzeichnet sind.
CFD Trading bietet mehrere wesentliche Vorteile, die zu der enormen Beliebtheit dieser Instrumente in den letzten zehn Jahren beigetragen haben. Allerdings gibt es auch Risiken, denen Sie beim CFD-Handel ausgesetzt sein können.
Was ist CFD Trading?
Was ist CFD Trading? Der CFD-Handel wird definiert als der Kauf und Verkauf von CFDs, wobei CFD, wie oben erläutert, „Contract for Difference” (Differenzkontrakt) bedeutet. Ein CFD ist ein Derivat, da er es Ihnen ermöglicht, auf die Kursentwicklung von Aktien, Devisen, Indizes und Rohstoffen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte erwerben zu müssen.
Stattdessen vereinbaren Sie beim CFD Trading, die Differenz zwischen dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontrakts und dem Preis zum Zeitpunkt seiner Schließung auszutauschen.
Bei den meisten CFD-Märkten kaufen Sie den CFD, wenn Sie glauben, dass der Basiswert steigen wird. Wenn Sie glauben, dass der Basiswert an Wert verlieren wird, verkaufen Sie den CFD bzw. gehen eine Short-Position ein. Dass Sie mit einem CFD Long und Short gehen können, ohne komplizierte Voraussetzungen für Leerverkäufe erfüllen zu müssen, zählt zu den größten Vorteilen der Kontrakte.
Ein CFD umfasst zwei Trades. Der erste Trade schafft die offene Position, die später durch einen umgekehrten Trade mit dem CFD-Anbieter zu einem anderen Preis geschlossen wird.
Wenn der erste Handel ein Kauf oder eine Long-Position ist, ist der zweite Handel (der die offene Position schließt) ein Verkauf. Wenn der Eröffnungshandel ein Verkauf oder eine Short-Position war, ist der Schlusshandel ein Kauf.
Der Nettogewinn des Händlers ist die Preisdifferenz zwischen dem Eröffnungshandel und dem Schlusshandel (abzüglich etwaiger Provisionen oder Zinsen).
Erweitern Sie mit uns Ihr Wissen über den CFD-Handel:
- Nehmen Sie an einem kostenlosen Online-Kurs der NAGA Academy teil und erfahren Sie mehr über den CFD-Handel.
- Eröffnen Sie ein risikofreies Demokonto und testen Sie sich selbst mit unseren zahlreichen Online-Ressourcen.
Mit CFD Long und Short gehen
CFD Trading ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen in beide Richtungen zu spekulieren. Sie können also den Kauf eines Assets nachahmen, bei dem Sie von einem Kursanstieg profitieren, aber auch eine CFD-Position eröffnen, mit der Sie von einem Kursrückgang des zugrunde liegenden Marktes profitieren. Dies wird als Verkauf oder „Short-Position” bezeichnet, im Gegensatz zum Kauf oder „Long-Position”.
- Wenn Sie beispielsweise davon ausgehen, dass der Kurs der Tesla-Aktie steigen wird, könnten Sie einen Aktien-CFD auf das Unternehmen kaufen.
- Wenn Sie beispielsweise davon ausgehen, dass der Kurs der Tesla-Aktie fallen wird, könnten Sie einen Aktien-CFD auf das Unternehmen verkaufen.
Nur zu Illustrationszwecken
Sie tauschen weiterhin die Preisdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung und dem Zeitpunkt der Schließung Ihrer Position, erzielen jedoch einen Gewinn, wenn der Kurs der Aktien fällt, und einen Verlust, wenn der Kurs steigt.
Sowohl bei Long- als auch bei Short-Trades werden Gewinne und Verluste realisiert, sobald die Position geschlossen wird.
CFD und Hebelwirkung
Der CFD-Handel ist hebelbasiert, was bedeutet, dass Sie eine große Position eingehen können, ohne von Anfang an die gesamten Kosten aufbringen zu müssen. Angenommen, Sie möchten eine Position im Wert von 500 Amazon-Aktien eröffnen. Bei einem Standardgeschäft müssten Sie dafür den gesamten Marktwert der Aktien im Voraus bezahlen. Bei einem Differenzkontrakt hingegen müssen Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Marktwertes, die sogenannte Margin, hinterlegen.
Während Sie mit Hebelwirkung Ihr Kapital weiter streuen können, ist es wichtig zu bedenken, dass Ihr Gewinn oder Verlust weiterhin auf der Grundlage des gesamten Umfangs Ihrer Position berechnet wird. In unserem Beispiel wäre das die Differenz zwischen dem Kurs von 500 Amazon-Aktien zum Zeitpunkt der Eröffnung des Handels und dem Zeitpunkt seiner Schließung. Das bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste im Vergleich zu Ihren Ausgaben enorm vergrößert werden können und dass Verluste Ihre Einlagen übersteigen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf den Hebel zu achten und sicherzustellen, dass Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten handeln. Die CFD Hebelwirkung ist für risikoaffine Trader äußerst reizvoll, kann aber insbesondere ohne kompromissloses Risiko- und Moneymanagement rasch zum Totalverlust führen.
CFDs und das Marginprinzip
Der Handel mit Hebel wird manchmal als „Handel auf Margin” bezeichnet, da die für die Eröffnung und Aufrechterhaltung einer Position erforderlichen Mittel – die „Margin” – nur einen Bruchteil ihres Gesamtvolumens ausmachen.
Beim Handel mit CFDs gibt es zwei Arten von Margins. Die Initial Margin ist erforderlich, um eine Position zu eröffnen. Die Maintenance Margin ist ein Prozentsatz der Initial Margin und notwendig, um eine geöffnete Position zu erhalten. Die CFD Hebelwirkung ergibt sich aus der Initial Margin und versteht sich als deren Kehrwert. Beträgt die Initial Margin 5 %, handeln Sie mit einer 20-fachen Hebelwirkung.
Unterschreitet Ihr Kontoguthaben die Maintenance Margin, erhalten Sie möglicherweise einen Margin Call von Ihrem Broker, in dem Sie aufgefordert werden, Ihr Konto aufzustocken.
Wenn Sie nicht genügend Mittel hinzufügen, kann die Position geschlossen werden (Stop-Out) und alle entstandenen Verluste werden realisiert. Dabei wird Ihr Broker üblicherweise die offene Position mit dem größten Verlust zuerst schließen.
Übrigens: Ein CFD Margin Call läuft in der Regel nicht so dramatisch ab wie es manche ältere Hollywoodstreifen vermuten lassen. Sie erhalten keinen Anruf, sondern eine Mail mit dem Hinweis, Kapital nachzuschießen, um die Schließung von Positionen zu verhindern.
CFD Handelsplattformen: Typen und Funktionen
Wenn Sie typische CFD Handelsplattformen aufrufen, werden Sie kaum Unterschiede zwischen dem Kauf und Verkauf von tatsächlichen Vermögenswerten oder CFDs feststellen. Die Plattformen sind benutzerfreundlich gestaltet und oft Chartingtools, News und weiteren Funktionen ausgestattet.
Mit unserem CFD-Handelskonto haben Sie Zugang zu mehreren Handelsplattformen:
- Webbasierte Plattform
- Mobile Handels-App
- MetaTrader 5
Diese können alle an Ihren Handelsstil und Ihre Präferenzen angepasst werden, mit personalisierten Benachrichtigungen, interaktiven Charts, Mustererkennung, täglichen Analystenbewertungen und Risikomanagement-Tools.
CFD Trading Vorteile
Hier stellen wir Ihnen einige der wichtigsten Vorteile des CFD-Handels vor – darunter Hebelwirkung, Leerverkäufe und Hedging – und erklären, warum diese Vorteile bei Tradern so beliebt sind.
1. Globaler Marktzugang über eine einzige Plattform
Viele CFD-Broker bieten Produkte in allen wichtigen Märkten der Welt an und ermöglichen so einen rund um die Uhr verfügbaren Zugang. Mit Differenzkontrakten können Sie an Tausenden von Märkten handeln, darunter Aktien, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Kryptowährungen, Optionen und mehr. Sie müssen nicht auf mehrere Plattformen zugreifen, um an verschiedenen Märkten zu handeln. Alles ist unter einem Login verfügbar, wo immer Sie es brauchen – Sie können über Ihren Webbrowser, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet handeln.
Wenn Sie ein CFD-Handelskonto bei NAGA eröffnen, können Sie:
Wenn Sie ein CFD-Handelskonto bei NAGA eröffnen, können Sie:
- Mit einer Vielzahl von internationalen Aktien handeln, um auf deren Kursanstieg oder -rückgang zu spekulieren.
- Mit einer Vielzahl von globalen Indizes handeln, um mit einem einzigen Trade Long- oder Short-Positionen auf die Performance eines großen Teils der Wirtschaft einzugehen.
- Mit den gängigsten bis hin zu den exotischsten Währungspaaren zu niedrigen Gebühren und engen Spreads handeln.
- Eine Position in unserem Angebot an ETFs einnehmen, um in einen Aktienkorb eines ganzen Landes, Index oder Sektors zu investieren.
- Eine Sammlung von Anleihen aus der EU, den USA und Großbritannien handeln.
- Auf die Energiepreise, Getreide und Metalle spekulieren.
- Zugang zu den heißesten Kryptowährungen der Welt erhalten.
2. Höhere Hebelwirkung
CFDs bieten eine höhere Hebelwirkung als der traditionelle Handel. Die Standard-Hebelwirkung auf dem CFD-Markt unterliegt einer Regulierung. Früher betrug sie nur 1 % der Mindestmarge (100:1 Hebelwirkung), heute ist sie in Europa und Großbritannien auf 3 % (30:1 Hebelwirkung) begrenzt und in den USA und Japan sogar noch geringer.
Wenn Gold also einen Margenfaktor von 5 % hat, würde Ihre Marge 5 % des Gesamtrisikos Ihres Handels betragen, so dass für eine Position im Wert von 4.000 $ (aktueller Goldkurs) nur eine Einlage von 200 $ erforderlich ist.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Ihr Gesamtgewinn oder -verlust auf der Gesamtgröße Ihrer Position basiert und nicht auf Ihrer Einlage.
Geringere Marginanforderungen bedeuten weniger Kapitalaufwand für den Trader und höhere potenzielle Renditen. Eine erhöhte Hebelwirkung kann jedoch auch das Risiko und die Verluste eines Traders vergrößern.
3. Keine Leerverkaufsregeln oder Aktienleihe
Bestimmte Märkte haben Regeln, die Leerverkäufe ganz ausschließen oder verlangen, das Instrument vor dem Leerverkauf zu leihen. Zudem kann unterschiedliche Margenanforderungen für Short- und Long-Positionen geben. CFD-Instrumente können jederzeit ohne Leihekosten leerverkauft werden, da der Trader den Basiswert nicht besitzt.
Da Sie sowohl auf fallenden als auch auf steigenden Märkten handeln können, ist CFD Trading flexibler als andere Handelsformen.
4. Keine Anforderungen für Tagesgeschäfte
Bestimmte Märkte verlangen Mindestkapitalbeträge für Intraday-Geschäfte oder legen Beschränkungen für die Anzahl der Tagesgeschäfte fest, die innerhalb bestimmter Konten getätigt werden können. Der CFD-Markt unterliegt diesen Beschränkungen nicht, und alle Kontoinhaber können Intraday-Trades tätigen. Konten können oft bereits mit 100 $ eröffnet werden, obwohl für ein angemessenes Risiko- und Geldmanagement eine Einlage von 1.000 bis 5.000 $ empfohlen wird.
5. Absicherung
Wenn Sie bereits in ein bestehendes Portfolio physischer Aktien bei einem anderen Broker investiert haben und glauben, dass diese kurzfristig an Wert verlieren könnten, können Sie Ihre physischen Aktien mit CFDs absichern. Durch den Leerverkauf derselben Aktien als CFDs können Sie versuchen, aus dem kurzfristigen Abwärtstrend einen Gewinn zu erzielen, um Verluste aus Ihrem bestehenden Portfolio auszugleichen.
Angenommen, Sie halten physische Aktien der ABC Corp im Wert von 5.000 $ in Ihrem Portfolio. Dann könnten Sie eine Short-Position halten oder den Gegenwert der ABC Corp mit CFDs leerverkaufen. Wenn dann der Aktienkurs der ABC Corp am zugrunde liegenden Markt fällt, könnte der Wertverlust Ihres physischen Aktienportfolios möglicherweise durch den Gewinn aus Ihrem Leerverkauf von CFDs ausgeglichen werden. Sie könnten dann Ihren CFD-Handel schließen, um Ihren Gewinn zu sichern, wenn der kurzfristige Abwärtstrend endet und der Wert Ihrer physischen Aktien wieder zu steigen beginnt.
Die Verwendung von Differenzkontrakten zur Absicherung physischer Aktienportfolios ist eine beliebte Technik für viele Anleger, insbesondere in volatilen Märkten.
CFD Trading Nachteile
CFDs bieten zwar eine attraktive Alternative zu traditionellen Märkten, bergen jedoch auch potenzielle Fallstricke.
1. Händler zahlen den Spread
Zum einen schließt die Zahlung des Spreads bei Ein- und Ausstiegen die Möglichkeit aus, von sehr kleinen Kursbewegungen zu profitieren. Der Spread verringert auch die Gewinne aus erfolgreichen Trades im Vergleich zum Basiswert geringfügig und erhöht die Verluste geringfügig. Während traditionelle Märkte den Händler Gebühren, Vorschriften, Provisionen und höheren Kapitalanforderungen aussetzen, schmälern CFDs die Gewinne der Händler durch Spread-Kosten.
2. Schwache Regulierung der Branche
Die CFD-Branche ist nicht stark reguliert. Die Glaubwürdigkeit eines CFD-Brokers basiert eher auf seinem Ruf, seiner Langlebigkeit und seiner Finanzlage als auf seiner Stellung gegenüber der Regierung oder seiner Liquidität. Es gibt ausgezeichnete CFD-Broker, aber es ist wichtig, den Hintergrund eines Brokers zu überprüfen, bevor man ein Konto eröffnet.
Vor kurzem haben die Regierungen mit verschärften Vorschriften für CFDs und deren Handelsplattformen eingegriffen, um die Händler besser zu schützen. Die Finanzmarktrichtlinie (MiFID) hat den Geltungsbereich der europäischen Finanzdienstleistungen auf CFDs ausgeweitet. Qualitativ hochwertige Plattformen sollten über eine europäische MiFID-Lizenz (CySEC) und eine britische FCA-Lizenz verfügen, um den Nutzern ein Höchstmaß an Compliance und Risikomanagement zu bieten.
3. Risiken
Das CFD Risiko sollten Sie vor dem ersten Trade kennen: Der CFD-Handel ist schnelllebig und erfordert eine genaue Überwachung. Es gibt Liquiditätsrisiken und Marginanforderungen, die Sie erfüllen müssen. Wenn Sie Wertminderungen nicht decken können, kann Ihr Broker Ihre Position schließen, und Sie müssen den Verlust tragen, unabhängig davon, was anschließend mit dem Basiswert geschieht.
Hebelrisiken bieten Ihnen größere potenzielle Gewinne, aber auch größere potenzielle Verluste. Zwar bieten viele CFD-Anbieter Stop-Loss-Limits an, diese können jedoch nicht garantieren, dass Sie keine Verluste erleiden, insbesondere wenn es zu einer Marktschließung oder einer starken Preisbewegung kommt. Aufgrund von Verzögerungen bei den Handelsgeschäften können auch Ausführungsrisiken auftreten.
CFD Trading: Diese Kosten fallen an
Die Gebühren für traditionelle Anleger variieren. Einige zahlen einen festen Prozentsatz des Vermögens in ihrem Portfolio, beispielsweise 2–3 % pro Jahr. Andere zahlen 5–6 % pro Trade. Selbst Online-Discount-Broker berechnen etwa 10 USD pro Trade. Auch beim CFD Trading fallen Kosten an.
Spreads
Finanzierungskosten
Kommissionen
Beim Handel mit CFDs müssen Sie den Spread bezahlen, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Sie geben einen Kaufauftrag zum angegebenen Kaufpreis ein und schließen die Position zum Verkaufspreis. Je enger der Spread, desto weniger muss sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegen. Am Ende jedes Handelstages können für alle offenen Positionen in Ihrem Konto Gebühren anfallen, die als Swap oder „Holdingkosten” bezeichnet werden. Die Holdingkosten können je nach Richtung Ihrer Position und dem geltenden Holdingzinssatz positiv oder negativ sein. Bei vielen CFD-Anbietern müssen Sie beim Handel mit Aktien-CFDs zusätzlich eine separate Provision zahlen - z.B. 0,1 % des gehebelten Transaktionswertes. Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen sind in der Regel provisionsfrei. Mit NAGA können Sie auf über 1.000 Märkten handeln.
Die Anatomie eines CFD-Handels
Bei der Platzierung eines CFD-Handels sind einige Dinge zu beachten:
1. Instrumente
Wenn Sie CFDs bei uns handeln, können Sie Positionen auf Tausende von Instrumenten eingehen. Unsere Spreads beginnen bei nur 1 Pip für Devisenpaare wie EUR/USD und GBP/USD. Sie können auch den US 500 ab 0,4 Punkten und Gold ab 0,44 Punkten handeln. Sehen Sie sich hier unser Marktangebot an. Es besteht auch die Möglichkeit, CFDs auf einzelne Aktien zu handeln, was bedeutet, dass Sie nicht Eigentümer der physischen Aktie werden müssen, um an der Kursentwicklung zu partizipieren.
Sobald Sie Ihr Konto eröffnet und Geld eingezahlt haben, ist es an der Zeit, Ihren ersten Trade zu eröffnen. Mit NAGA können Sie Long- und Short-Positionen in über 4.000 Märkten eingehen, darunter:
Bei so vielen Märkten zur Auswahl kann es oft schwierig sein, den ersten Trade zu finden. Deshalb bieten wir eine Reihe von integrierten Tools und Funktionen, die Ihnen bei der Entscheidung für das für Sie passende Geschäft helfen:
2. Kauf- und Verkaufspreise
Ihnen werden immer zwei Preise angeboten, die auf dem Wert des zugrunde liegenden Instruments basieren, mit dem Sie handeln: der Kaufpreis (das Gebot) und der Verkaufspreis (das Angebot).
Der Kaufpreis ist immer höher als der aktuelle Basiswert und der Verkaufspreis ist immer niedriger. Die Differenz zwischen den beiden Preisen wird als Spread bezeichnet. Alle CFD-Trades mit NAGA werden über den Spread abgerechnet, einschließlich Aktien, für die keine Provision anfällt.
3. Anzahl der Kontrakte
Wenn Sie mit CFDs handeln, müssen Sie entscheiden, wie viele Kontrakte Sie handeln möchten. Jeder Markt hat seine eigene Mindestanzahl an Kontrakten: Währungspaare und die meisten Kryptowährungen beginnen bei 0,01, die meisten Aktien und Indizes beginnen bei einem Kontrakt, während einige Rohstoffe bei 10 und sogar 100 beginnen.
Beachten Sie, dass CFDs gehebelte Produkte sind und Sie daher nur eine geringe Einlage leisten müssen, um vom vollen Wert des Handels zu profitieren. Das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Kapital mehr erreichen können, aber auch, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einlage verlieren könnten.
4. Stopps und Limits
Um Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen, können Sie einen Stopp hinzufügen. Stopps schließen Ihre Position automatisch, wenn sich der Markt um einen bestimmten Betrag gegen Sie bewegt. Sie können aus einer Reihe verschiedener Arten von Stop-Orders wählen, darunter:
- Basic Stop Loss: Schließt Ihre Position so nah wie möglich an dem von Ihnen gewählten Preisniveau. Ein Basic Stop kann durch „Gapping” über Nacht oder in Zeiten hoher Volatilität beeinflusst werden.
- Trailing Stop: Bewegt sich mit Ihrer Position, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, wird jedoch gesperrt, sobald sich der Markt gegen Sie zu bewegen beginnt.
Limit-Orders hingegen bewirken das Gegenteil: Sie schließen Ihre Position, wenn sich der Markt um einen bestimmten Betrag zu Ihren Gunsten bewegt. Limits sind eine hervorragende Möglichkeit, um Gewinne in volatilen Märkten zu sichern.
5. Gewinn und Verlust
Sobald Sie Ihre Position eingenommen haben, entwickelt sich Ihr Gewinn oder Verlust entsprechend dem zugrunde liegenden Marktpreis. Sie können alle Ihre offenen Positionen in der Handels-App überwachen und sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Schließen” schließen. Sie können dies auch manuell tun, indem Sie denselben Trade platzieren, den Sie ursprünglich platziert haben, jedoch in umgekehrter Richtung (es sei denn, Sie erzwingen die Eröffnung der neuen Position). Wenn Sie also Ihre Position durch Kauf eröffnet haben, könnten Sie sie durch Verkauf der gleichen Anzahl von Kontrakten zum Verkaufspreis schließen – und umgekehrt.
Für jeden Punkt, um den sich der Preis des Instruments zu Ihren Gunsten bewegt, erhalten Sie ein Vielfaches der Anzahl der CFD-Einheiten, die Sie gekauft oder verkauft haben. Für jeden Punkt, um den sich der Preis zu Ihren Ungunsten bewegt, erleiden Sie einen Verlust.
Beispiele für den CFD-Handel
Auf den ersten Blick können CFD-Trades verwirrender erscheinen als traditionelle Trades – daher finden Sie hier einige Beispiele, die Ihnen die Eröffnung und Schließung von Positionen näherbringen sollen.
1. Kauf von Gold
Nur zu Illustrationszwecken
Gold wird zu 1930,00 / 1930,40 gehandelt.
Nehmen wir an, dass die japanischen Kerzenmuster darauf hindeuten, dass der Preis eher fallen wird. Sie entscheiden sich für den Kauf von 10 CFDs, da Sie davon ausgehen, dass der Preis für Gold steigen wird. Gold hat einen Hebel von 20:1, was bedeutet, dass Sie nur 5 % des Gesamtwerts der Position als Positionsmarge hinterlegen müssen. In diesem Beispiel beträgt Ihre Positionsmarge daher 965,2 $ (5 % x [10 x 1930,4]).
Denken Sie daran, dass Sie bei einer für Sie ungünstigen Kursentwicklung mehr als Ihre anfängliche Positionsmarge von 965,2 $ verlieren können.
Ergebnis A: Gewinner
Ihre Vorhersage war richtig und der Preis steigt in der nächsten Stunde auf 2015,40 / 2015,80. Sie beschließen, Ihren Long-Trade zu schließen, indem Sie zu 2015,40 $ (dem aktuellen Verkaufspreis) verkaufen.
Der Preis hat sich um 85 $ (2015,40 – 1930,40) zu Ihren Gunsten entwickelt.
Ihr Gewinn beträgt 10 x 85 $ = 850 $.
Ergebnis B: Verlustgeschäft
Leider war Ihre Prognose falsch und der Goldpreis fällt in der nächsten Stunde auf 1865,30 / 1865,70. Sie gehen davon aus, dass der Preis weiter fallen wird, und beschließen daher, den Handel zu einem Preis von 1865,30 (dem aktuellen Verkaufspreis) zu schließen, um die Verluste zu begrenzen.
Der Preis hat sich um 65,1 $ (1865,30 – 1930,40) zu Ihren Ungunsten entwickelt.
Ihr Verlust beträgt 10 x (65,1 $) = –651 $.
2. Verkauf von EUR/USD
Nur zu Illustrationszwecken
EUR/USD wird zu 1,10010 / 1,10020 gehandelt.
Nehmen wir an, dass schlechte Wirtschaftsdaten darauf hindeuten, dass der Euro in den kommenden Tagen gegenüber dem US-Dollar fallen wird. Sie entscheiden sich, 0,5 CFDs zu verkaufen, weil Sie glauben, dass der Kurs von EUR/USD fallen wird.
EUR/USD hat einen Hebel von 30:1, was bedeutet, dass Sie nur 3,34 % des Gesamtwerts der Position als Positionsmarge hinterlegen müssen. In diesem Beispiel beträgt Ihre Positionsmarge daher 1.833,5 $ (3,34 % x [0,5 x 100.000 x 1,10010]). NAGA Web App rechnet den Positionsmargenbetrag automatisch zum aktuellen Wechselkurs in die Währung Ihres Handelskontos um.
Denken Sie daran, dass Sie bei einer für Sie ungünstigen Kursentwicklung mehr als Ihre anfängliche Positionsmarge von 1.833,5 $ verlieren können.
Bei NAGA profitieren Sie von einer Negativsaldo-Schutzrichtlinie, was bedeutet, dass Sie nicht mehr Geld verlieren können, als sich auf Ihrem Konto befindet.
Ergebnis A: Gewinnerfolg
Ihre Prognose war richtig, und der EUR/USD fällt in der nächsten Stunde auf 1,09500 / 1,09510. Sie beschließen, Ihren Short-Trade zu schließen, indem Sie zu 1,09950 (dem aktuellen Kaufpreis) kaufen.
Der Kurs hat sich um 60 Pips (1,10010 – 1,09510) zu Ihren Gunsten entwickelt. Im Devisenhandel ist ein Pip die vierte Dezimalstelle.
Ihr Gewinn beträgt ([0,5 x 100.000 $ x 1,10010] – [0,5 x 100.000 $ x 1,09510]) = 300 $.
Ergebnis B: Verlustgeschäft
Leider war Ihre Prognose falsch und der Kurs von EUR/USD steigt in der nächsten Stunde auf 1,10450 / 1,10460. Sie glauben, dass der Kurs wahrscheinlich weiter steigen wird, und um Ihre Verluste zu begrenzen, beschließen Sie, bei 1,10560 (dem aktuellen Kaufpreis) zu kaufen, um das Geschäft zu schließen.
Der Kurs hat sich um 45 Pips (1,10460 – 1,10010) zu Ihren Ungunsten entwickelt.
Ihr Verlust beträgt ([0,5 x 100.000 $ x 1,10010] – [0,5 x 100.000 $ x 1,10460]) = –225 $.
Bevor Sie ein CFD-Handelskonto eröffnen
Bei jedem Online Trading ist Ihr Geld einem Risiko ausgesetzt. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen. Bevor Sie ein CFD-Konto eröffnen, sollten Sie einige Dinge beachten, die Ihre Erfolgschancen erhöhen.
Wählen Sie den richtigen CFD-Broker
Nicht alle CFD-Broker und Handelsplattformen sind gleich. Sie sollten sicherstellen, dass Sie sich für die höchste Qualität entscheiden. Es ist wichtig, dass der Anbieter transparent ist. Einige Dinge, die Sie überprüfen sollten, sind:
- Welchen gesetzlichen Vorschriften unterliegen sie und zu deren Einhaltung verpflichten sie sich?
- Wie schnell und liquide ist der Handel?
- Welchen gesetzlichen Vorschriften unterliegen sie und zu deren Einhaltung verpflichten sie sich?
- Wie viel Unterstützung und Hilfe können sie neuen oder erfahrenen Händlern bieten?
- Wie benutzerfreundlich ist die Website? Ist die Navigation intuitiv?
- Wie viele Vermögenswerte stehen für den Handel zur Verfügung? Können Sie mit Währungen, Rohstoffen, Kryptowährungen, Indizes, ETFs und Aktien handeln?
- Verfügen Sie über Funktionen und Tools für Recherche und Analyse?
Bilden Sie sich weiter
Da viele Menschen CFDs mit Hebelwirkung nutzen, ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie Hebelwirkung funktioniert. Sie kann Ihr Vermögen vermehren oder zerstören. Sie müssen wissen, wie Sie ihn entsprechend der Größe Ihres Portfolios und Ihres Risikolevels einsetzen können.
Außerdem müssen Sie eine Handelsstrategie entwickeln. Die meisten Menschen, die CFDs nutzen, sind kurzfristige Trader oder Daytrader, obwohl CFDs auch in Buy-and-Hold-Strategien eingesetzt werden können, wenn Sie keinen Hebel nutzen. Um beim Trading erfolgreicher zu sein, müssen Sie wissen, wie Sie technische Analysen, einschließlich technischer Handelsindikatoren, einsetzen können. Diese Analyse hilft Ihnen dabei, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.
Die meisten Profis empfehlen, Ihre Strategie in virtuellen Konten zu üben. Dort können Sie den Handel in Echtzeit erleben, ohne Ihr tatsächliches Kapital zu riskieren. Sie können Ihre Strategie auch backtesten, indem Sie die Historie Ihres Vermögenswerts einsehen, um zu sehen, wie oft die Strategie Ihnen Gewinne eingebracht hätte... und wie oft sie fehlgeschlagen ist und Verluste verursacht hat. Informieren Sie sich über Scalping, Daytrading und Swingtrading, wenn Sie häufig handeln möchten.
CFDs sind ein großartiges Instrument für eine neue Art von Anlegern. Diese können ganz einfach von zu Hause aus überall auf der Welt handeln und die Macht der Masse nutzen.
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Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Handel mit Risiken verbunden ist. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie verkraften können.
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Quellen:
