Price Action

Was ist Price Action Trading? 

Beim Price Action Trading treffen Händler Entscheidungen auf der Grundlage der Kursbewegungen in den Charts ohne auf technische Indikatoren und Fundamentaldaten zurückzugreifen. Price Action Trading basiert allein auf der visuellen und damit auch subjektiven Analyse von Kursmustern.

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Charts spiegeln die Überzeugungen und Handlungen aller Marktteilnehmer wider. Ein starker Kursanstieg etwa fällt beim Price Action Trading sofort ins Auge - und eignet sich für detailliertere Analysen.

Eine stärkere Kursbewegung kann durch viele verschiedene Faktoren verursacht werden, aber die wesentliche Tatsache für das Price Action Trading besteht darin, dass der Kurs stark angestiegen ist.  

Dies wurde dadurch verursacht, dass die Bullen (Käufer) die Kontrolle über die Bären (Verkäufer) hatten. Als Price Action Trader wissen Sie, dass auf eine größere Kursbewegung häufig eine weitere Bewegung in die eine oder andere Richtung folgt. Die initiale Marktbewegung weist Sie darauf hin. 

Price Action Trading bietet in der Umsetzung viel Gestaltungsspielraum. Sie können ein System zu entwickeln, das Ihrem persönlichen Stil entspricht. Handeln Sie verschiedene Märkte über kleine oder größere Zeitrahmen bis hin zum Scalping. 

Price Action Trading: Die wichtigsten Grundlagen 

Bevor wir einene genaueren Blick auf verschiedene Price Action Trading Strategien werfen, zunächst einige Prämissen, die diesem Ansatz zugrundeliegen. Die Übereinstimmungen mit den Grundannahmen der technischen Analyse sind trivialerweise groß.

#1: Der Kurs diskontiert alles	#2: Kurse bewegen sich in Trends	#3:  Geschichte wiederholt sich
Price Action Trading wird mitunter dafür kritisiert, dass es sich nicht auf fundamentale Faktoren stützt. Als Price Action Trader besteht Ihre einzige Aufgabe darin, den vor Ihnen liegenden Chart zu analysieren. Dazu gehören beispielsweise der Trend, Muster und potenzielle Handelskonstellationen. Sie handeln mit dem, was Sie vor sich sehen, und nicht mit dem, was Sie aufgrund der Fundamentaldaten für möglich halten.	Nachdem sich ein Trend etabliert hat, wird die zukünftige Preisbewegung mit größerer Wahrscheinlichkeit in die gleiche Richtung verlaufen. Solange sich ein Trend nicht umkehrt, ist er Ihr Freund und oft eine der besten Möglichkeiten, die Chancen zu Ihren Gunsten zu nutzen.	Die Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Beim Price Action Trading nutzen Sie Chartmuster, um die Bewegungen des Marktes zu analysieren. Viele Formen der Price Action Analyse werden seit mehr als 100 Jahren verwendet und sind auch heute noch relevant, da sie dieselben Muster in den Kursbewegungen veranschaulichen.

Mit Demokonto üben

Wenn wir Charts lesen, lesen wir das Verhalten von Händlern, das sich in Mustern zeigt. Der Grund, warum sich diese Chartmuster immer wiederholen, ist, dass Menschen und Händler in ähnlichen Situationen immer wieder ähnliche Entscheidungen treffen,

Price Action Trading vs. technische Indikatoren

Price Action Trading basiert auf der Überzeugung, dass die Kursentwicklung der Vergangenheit dabei helfen kann, die Zukunft eines Marktes oder das Potenzial für eine Wiederholung eines Musters vorherzusagen. Technische Indikatoren sind in dieser Hinsicht ähnlich. Price Action fokussiert jedoch den Live-Kurs, wie er auf einem Chart angezeigt wird, während Indikatoren „nachlaufen”.

Das bedeutet, dass Indikatoren alte Preisinformationen einbeziehen. Beispielsweise verwendet ein 21-Perioden-gleitender Durchschnitt die letzten 21 Perioden der Kursentwicklung. Während einige Trader sehr gegen Indikatoren sind, entstehen die besten Systeme oft dann, wenn Preisbewegungen und Indikatoren kombiniert werden. Der Grund dafür ist, dass Indikatoren Ihnen oft dabei helfen können, Kursbewegungen mit geringer Aussagekraft ("Rauschen") herauszufiltern, Trends zu erkennen und starke Impulse zu identifizieren.

Einfache Price Action Trading Strategien

Einige der einfachsten Handelstechniken basieren auf Ansätzen des Price Action Trading.

Der Grund dafür ist, dass Sie beim Price Action Trading einfach nur die "rohe" Kursentwicklung betrachten und darin lesen. Auf dieser Grundlage können Sie jedes beliebige System erstellen, das zu Ihnen passt. Gute Systeme sind tendenziell einfache Systeme mit klaren Regeln.

Einfache Price Action Handelssysteme umfassen:

• Price Action-Trendhandel
• Price Action-Kerzenhandel
• Price Action Patterns
• Kombination von Price Action und Indikatoren

1. Wie findet, betritt und platziert man Price Action Trades?

Die Verwendung einfacher und wiederholbarer Price Action Trigger, die sich immer wieder auf den Märkten bilden, kann eine gute Möglichkeit sein, Einstiegsmöglichkeiten in den Markt zu finden. Diese Auslöser verschaffen Ihnen oft den besten Einstiegszeitpunkt, gerade wenn sich der Markt umzukehren scheint, und bieten Ihnen so den optimalen Einstiegskurs.

2. Warum sind Einstiegssignale so wichtig?

Die Gewinnerzielung aus der Differenz zwischen  Einstiegs- und Ausstiegskurs  ist Ihr Hauptziel beim Devisenhandel, Aktienhandel oder Kryptowährungshandel. Niedrig kaufen und hoch verkaufen ist universell. Einige Trader verbringen mehr Zeit damit, intensiv über Einstiegspunkte nachzudenken, während andere glauben, dass der Erfolg manchmal im gekonnten Ausstieg liegt.

Es reicht nicht aus, künftige Wertsteigerungen in einem Markt zu erahnen, wenn man keine klare Vorstellung davon hat, wann diese Wertsteigerung eintreten wird.

Denken Sie an das Sprichwort: „Gib einem Mann einen Fisch, und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann das Fischen, und du ernährst ihn für sein ganzes Leben”.

Wie immer beim Online-Trading kommt es auch beim Price Action Trading nicht auf den blinden Bezug von Signalen an. Entscheidend ist es, diese Signale im Markt selbst zu entdecken und damit die Marktbewegungen zu verstehen. Ohne die Beherrschung des Handelszeitpunkts und guter Auslösepunkte werden Sie niemals Gewinne erzielen. Deshalb verwenden  Händler Charts im täglichen Handel. Der Chart zeigt, was auf den Finanzmärkten geschieht. Eine der nützlichsten und gängigsten Arten von Charts ist der Candlestick-Chart.

3. Wie können Candlestick-Charts beim Price Action Trading helfen?

Es handelt sich um eine Art von Finanzchart, der visuell ansprechender ist als das übliche Balkendiagramm, wodurch Preisbewegungen leichter zu interpretieren und zu analysieren sind.

Aufgrund der visuell gut erkennbaren  Muster können Candlesticks entscheidende Hinweise liefern. Muster spielen beim Handel eine sehr wichtige Rolle. Hier finden Sie eine Übersicht der hilfreichsten Muster für Ihre täglichen Handelsanforderungen.

Pin Bar

Pin Bars sind eines der aussagekräftigsten Kursmuster, da sie leicht zu erkennen sind und daher sowohl von Profis als auch von Privatanlegern verwendet werden.

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Was ist ein Pin Bar? 

Die Pin-Bar-Formation (auch bekannt als Pinocchio-Bar) ist ein Umkehrmuster. Es handelt sich um eine Ein-Kerzen-/Ein-Balken-Formation, die einen deutlich sichtbaren langen Schatten nach oben oder unten aufweist.

Eine Pin-Bar ist eine einzelne Kerzenformation, die Hinweise auf mögliche Umkehrungen der Kursentwicklung im Markt gibt. Sie hat außerdem einen verlängerten Docht, der hervorsteht. Es gibt auch eine Fake-Pin-Bar, die sich von den normalen Pin-Bars unterscheidet.

Aufgrund der Kursbewegung können Sie nun den Unterschied zwischen den beiden erkennen. Wenn ein langer Docht aus den aktuellen Kursen herausragt, handelt es sich um eine Pin-Bar. Wenn der lange Docht nicht hervorsteht, handelt es sich nicht um eine echte Pin-Bar, sondern um eine „FAKE PIN BAR”.

Wie erkennt man die Pin Bar?

Bärische Pin Bars bilden sich nach mehreren bullischen Kerzen und haben eine Nase, die höher ist als die Spitze der vorherigen Kerze. Die Nase muss mindestens 75 % der Kerzengröße betragen und der Kerzenkörper muss weniger als 16 % betragen. (Umgekehrt gilt dies für eine bullische Pin Bar). 

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Pin Bar Entries 

Eine naheliegender Weg für den Handel ist auch im Price Action Trading der Handel in Trendrichtung. In einem Trendmarkt kann ein Pin-Bar-Einstiegssignal ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis bei geringerem Risiko bieten. Wenn die Pin-Bar eine Ablehnung niedrigerer Preise zeigt, handelt es sich um eine bullische Pin-Bar, da die Ablehnung zeigt, dass die Bullen oder Käufer die Preise nach oben treiben. 

Aggressiv – hohes Gewinn- und Verlustpotenzial: 50% Retrace  Dieser Einstieg beinhaltet eine 50-prozentiges Retracement der Pin-Bar oder eines anderen Umkehrkerzen-Dochtes. Für diesen Einstieg würden Sie einen Handelseinstieg festlegen und darauf warten, dass sich der Preis um 50 % in die entgegengesetzte Richtung bewegt, die Sie tatsächlich erwarten. Sie tun dies, um einen viel engeren Stop-Loss und eine potenziell höhere Auszahlung zu erhalten.

Mittlere Rendite/Risiko-Einstieg: Einstieg bei Handelsschluss  Dieser Eintrag zu Umkehr-Handelssignalen beinhaltet den Einstieg, sobald der Kurs geschlossen hat. Wenn die Umkehrkerze, wie beispielsweise die Pin-Bar, geschlossen hat und Ihren Kriterien entspricht, steigen Sie einfach in den Handel ein.

Geringeres Risiko/geringere Rendite: Einstieg bei Bestätigung/Durchbruch nach oben oder unten  Bei dieser Art von Einstieg erstellen Sie eine Pending Order und warten darauf, dass der Kurs über oder unter den Höchst- oder Tiefstständen der Pin-Bars steigt oder fällt. Der Kurs bewegt sich dann im Erfolgsfall in die Richtung, die Sie erwartet haben. Das Risiko ist geringer, aber es können  Stopps mit größeren Abständen entstehen, die Ihre Gewinne schmälern. Jeder Einstieg hat seine eigenen Vor- und Nachteile hinsichtlich des potenziellen Risikos und Gewinns.

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Engulfing Bar 

Engulfing Bars = EBs, auch bekannt als Outside Bars = OBs, sind eine der am häufigsten verwendeten Strategien im Price Action Trading. EBs können sehr genaue und zuverlässige Signale generieren, wenn sie richtig identifiziert und verstanden werden.

Was ist eine Engulfing Bar?

Es gibt zwei Arten von Engulfing Bars:

• Bullish Engulfing Bar
• Bearish Engulfing Bar 

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Bullish Engulfing Bar (BUEB)  Die bullische Kerze umschließt die vorherige Kerze vollständig. Sie kann sogar mehr als eine Kerze umschließen, aber um als gültige bullische Engulfing-Kerze zu gelten, muss sie mindestens eine der vorherigen Kerzen umschließen.

Bearish Engulfing Bar (BEEB)  Die bärische Kerze umschließt die vorherige Kerze vollständig. Sowohl bullische als auch bärische Engulfing-Bars haben wie die vorhergehende Kerze ein „niedrigeres Tief“ und ein „höheres Hoch“.

Engulfing Bars erkennen

Die Suche nach einer Engulfing Bar ist ziemlich einfach. Die Kerze sollte den Bereich der vorherigen Kerze vollständig abdecken und dabei das vorherige Hoch und Tief herausnehmen. 

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Inside Bar 

Eines der bekanntesten Kerzenmuster ist die Inside Bar. Sie entsteht, wenn der Kurs innerhalb der Hoch- und Tiefststände des Vortages gehandelt wird. Eine Inside Bar kann man als „Breakout-Spiel“ bezeichnen. Die besten IBs entstehen in Trendmärkten mit der Richtung des Trends.

Was ist ein Inside Bar?

Der Inside Bar entsteht, wenn der zweite Balken oder die zweite Kerze innerhalb des Höchst- und Tiefstkurses des vorherigen Balkens oder der vorherigen Kerze liegt. Es handelt sich um eine Zwei-Balken-Preisaktions-Handelsstrategie, bei der der Inside Bar kleiner ist und innerhalb der Spanne zwischen Höchst- und Tiefstkurs des vorherigen Balkens liegt. Er kann sich am oberen, mittleren oder unteren Ende des Balkens befinden.

Wie erkennt man die Inside Bar?

Unten sehen Sie, wie sie in einem Trendmarkt aussieht. Wie Sie unten sehen können, handelt es sich um einen Abwärtstrendmarkt, sodass das Inside-Bar-Muster als Inside-Bar-Verkaufssignal bezeichnet würde. 

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Hier ist ein weiteres Beispiel: Diesmal handelt es sich um ein Inside-Bar-Muster mit einem Trendmarkt. In diesem Beispiel tendierte der Markt nach oben, sodass die Inside Bar als Inside-Bar-Kaufsignal bezeichnet werden würde. 

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Einstieg bei Inside Bars

Inside Bars können sowohl als Umkehrungen als auch als Fortsetzung des Markttrends gehandelt werden.

Der am häufigsten verwendete Einstieg bei Inside Bars ist die Platzierung eines Buy-Stop oder Sell-Stop am Hoch oder Tief der Mutterbar. Auf diese Weise wird Ihre Einstiegsorder ausgeführt, wenn der Preis über oder unter die Mutterbar ausbricht, um Ihre Bewegung zu bestätigen und so viele falsche Inside-Bar-Bewegungen wie möglich zu vermeiden.

Wie nutzt man diese Umkehr-Price-Action-Trigger?

Unterstützung und Widerstand

In der technischen Analyse sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus  wichtige Konzepte, um Long- und Short-Handelsmöglichkeiten zu bestimmen.

Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem sich der Preis aufgrund einer Konzentration der Nachfrage oft umkehrt und „unterstützt” wird. Widerstandsbereiche sind das Gegenteil von Unterstützungsbereichen und sind Niveaus im Markt, bei denen der Preis mehr Verkäufer und weniger Nachfrage findet; mit anderen Worten, der Preis stößt auf Widerstand. Widerstandsbereiche können großartige Stellen sein, um auf rückläufige Umkehrgeschäfte zu setzen oder sie für Ihre Ausstiege zu nutzen.

Wenn Sie die Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche in Ihren Charts erkennen können, erhalten Sie wertvolle Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Trendlinien

Es gibt drei verschiedene Arten von Märkten. Dies sind der Aufwärtstrend (höhere Hochs und Tiefs), der Abwärtstrend (niedrigere Hochs und Tiefs) und Seitwärtstrends (Schwankungen). Aufwärtstrendlinien (Täler) werden entlang der Unterseite identifizierbarer Unterstützungsbereiche gezogen. Und in einem Abwärtstrend werden Linien (Spitzen) entlang der Oberseite identifizierbarer Widerstandszonen gezogen.

Sie sollten nicht versuchen, die Linie an den Markt anzupassen. Wie können Sie sie also zeichnen? Das ist ganz einfach! Suchen Sie mindestens drei wichtige Punkte, die höher oder tiefer liegen.

Stop-Loss-Strategien im Price Action Trading

Die Volatilität des Marktes ist unendlich. Als Trader besteht die größte Herausforderung darin, Verluste zu minimieren.

HINWEIS: Legen Sie Ihre eigenen Stop-Loss-Limits entsprechend Ihren individuellen Präferenzen fest. Im Folgenden finden Sie einige der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Stop-Loss-Strategien. 

Pin Bar Stop Loss Strategie  Sie können einen Stop-Loss hinter dem Ende der Pin-Bar platzieren, unabhängig davon, ob diese bärisch oder bullisch ist. Wenn der Kurs Ihren Stop-Loss erreicht, erweist sich die Pin-Bar-Konstellation als ungültig. Denken Sie daran, dass der Markt Ihnen lediglich mitteilt, dass Ihre Pin-Bar-Konstellation nicht stark genug war. Betrachten Sie es niemals als etwas Negatives, wenn der Kurs den Stop-Loss erreicht.

Inside Bar Stop Loss Strategie Die Inside-Bar-Stop-Loss-Strategie bietet Ihnen zwei Optionen, wo Sie einen Stop-Loss platzieren können. Er kann entweder hinter dem Hoch oder Tief der Inside-Bars oder sogar hinter dem Hoch oder Tief der Mutter-Bars liegen. Wenn Sie eine Inside-Bar-Stop-Loss-Strategie mit geringerem Risiko wünschen, dann liegt er hinter dem Hoch oder Tief der Mutter-Bars. Genau wie bei der Pin-Bar-Stop-Loss-Strategie wird das Inside-Bar-Setup ungültig, sobald es erreicht ist.

Kombinierte Stop Loss Strategie Trader verwenden häufig diese Art von Setup. Bei dieser Strategie nutzen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, frühere Hochs und Tiefs, gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Kanäle, um ein geeignetes Stop-Niveau zu finden. Das Gute an Konfluenz-Stops ist, dass sie häufig bei offensichtlichen Preisniveaus auf dem Markt verwendet werden. Wenn der Preis Ihre Stops wiederholt um nur wenige Punkte überschreitet, fügen Sie weitere Konfluenz-Niveaus hinzu oder erhöhen Sie den Abstand etwas, um Ihre Stops außerhalb der Stop-Hunting-Zone zu platzieren.

Volatilitäts Stop Loss Strategie Professionelle Trader nutzen diese Strategie häufig, da sie sich an veränderte Marktbedingungen anpassen lässt. Bei hoher Volatilität können Sie einen größeren Stop-Loss für größere Schwankungen verwenden und diesen verkürzen, wenn sich der Markt beruhigt. In Zeiten hoher Volatilität sollten Sie Ihre Ziele erweitern, um dem entgegenzuwirken.

Auf Demo üben

Price Action Trading: Fazit

Verwenden Sie Price Action Patterns für den Einstieg entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz als Trader. Denken Sie immer daran, ein Stop-Loss zu verwenden und neue Strategien zunächst auf einem Demo-Konto zu testen.

Kostenlose Ressourcen

Bevor Sie mit der Absicherung Ihrer Trades und Investitionen beginnen, sollten Sie die Nutzung unserer Bildungsressourcen wie der NAGA Academy oder eines Demo-Handelskontos in Betracht ziehen. Die NAGA Academy bietet Ihnen eine Vielzahl von kostenlosen Handelskursen zur Auswahl, die sich alle mit unterschiedlichen Finanzkonzepten oder -prozessen befassen – wie beispielsweise den Grundlagen der Analyse –, um Ihnen dabei zu helfen, ein besserer Trader zu werden und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Unser Demo-Konto ist ein geeigneter Ort, um mehr über den gehebelten Handel zu erfahren. Hier können Sie ein tiefgreifendes Verständnis dafür entwickeln, wie CFDs funktionieren und wie es ist, mit Hebel zu handeln, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Aus diesem Grund ist ein Demo-Konto bei uns ein empfehlenswertes Tool für Anleger, die den Übergang zum gehebelten Handel suchen.

Quellen:

https://priceaction.com

https://www.quantifiedstrategies.com

Häufig gestellte Fragen zum Price Action Trading