Viele Menschen werden durch das Versprechen von leicht verdientem Geld auf Expert Advisors (EAs) oder Trading Roboter aufmerksam. Der Verkauf von Expert Advisors hat sich im Netz zu einem riesigen Geschäft entwickelt. Wir erläutern in diesem Beitrag wie automatisierter Handel funktioniert, welche Vorteile Trader erwarten dürfen und welche Limitationen es gibt.
Trading Roboter – Das Wichtigste in Kürze
- Expert Advisors (EAs) oder Trading Roboter können die Effizienz und Geschwindigkeit des Handels verbessern, ersetzen jedoch nicht das Know-how eines Trader und seine sorgfältige Strategieentwicklung.
- Der automatisierte Handel ist kein Weg, um schnell und einfach Geld zu verdienen –Versprechungen zum mühelosen Gewinn mit EAs sind irreführend.
- Die Entwicklung oder Verwendung eines Trading Bots ist mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden, darunter die Erstellung von Strategien, die Programmierung, laufende Aktualisierungen und manuelle Eingriffe bei veränderten Marktbedingungen.
- EAs bieten Vorteile wie eine schnelle Reaktion auf Marktsignale, die Möglichkeit, mehrere Märkte gleichzeitig zu überwachen, und eine geringere emotionale Beeinflussung der Handelsausführung.
- Die Automatisierung von Handelsstrategien ist wertvoll, muss aber mindestens ebenso gründlich erlernt werden wie der Devisenhandel, der Aktienhandel und der Kryptowährungshandel.
- Das Kopieren von Handelsgeschäften ist eine Alternative zum automatisierten Handel, da es die Entscheidungsfähigkeiten professioneller Händler nutzt, während der automatisierte Handel vollständig auf Algorithmen basiert.
Was ist ein Trading Roboter bzw. Expert Advisor?
Ein Expert Advisor oder Trading Roboter ist ein Programm das an der Börse handelt, indem es zuvor programmierte Ein- und Ausstiegspunkte erkennt und in Orders umsetzt. Anwender können präzise Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Geldmanagement in Expert Advisors umsetzen.
Um einen Trading Roboter im automatisierten Handel einzusetzen, ist Software erforderlich, die mit einem Direct-Access-Broker verbunden ist, und alle spezifischen Regeln müssen in der proprietären Sprache dieser Plattform geschrieben sein.
Die MetaTrader 5 Plattform verwendet beispielsweise die Programmiersprache MQL5.
Die Erstellung eines Handelsprogramms erfordert umfassende Handelskenntnisse sowie Programmierfähigkeiten. Einige der besten Handelsplattformen verfügen über „Assistenten” zur Entwicklung von Trading Bot Strategien, mit denen Benutzer aus einer Liste häufig verfügbarer technischer Indikatoren eine Auswahl treffen können, um eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können.
Ein Expert Advisor basiert auf einer Handelsstrategie, daher muss die Strategie einfach genug sein, um in eine Reihe von Regeln unterteilt zu werden, die programmiert werden können. Je komplexer eine Strategie ist, desto schwieriger ist es, sie effektiv zu programmieren oder mit einem Strategie-Generator zu erstellen.
Wer nicht selbst programmieren möchte, kann einen Expert Advjsor programmieren lassen. Erfahrene Programmierer dazu finden sich in einschlägigen Communities gegen ein marktübliches Honorar. Unabhängig davon, wer programmiert, sollte ein Trading Roboer zunächst durch einen Backtest und dann auf einem Demokonto getestet werden.
Wie die meisten Softwareprogramme muss auch ein Trading Bot Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Marktbedingungen ändern sich, und der Expert Advisor muss entsprechend aktualisiert werden. Ansonsten droht dem Programm die schnelle Überalterung. Expert Advisors, die von erfahrenen Händlern und Programmierern geschrieben und gepflegt werden, haben die besten Chancen, langfristig profitabel zu bleiben.
Wie funktionieren Expert Advisors?
Zunächst wählen Sie eine Plattform aus und legen die Parameter Ihrer Handelsstrategie fest. Sie nutzen Ihre Handelserfahrung, um eine Reihe von Regeln und Bedingungen zu erstellen. Anschließend wendet Ihr benutzerdefinierter Trading Roboter die Kriterien an, um in Ihrem Namen Trades zu platzieren. Diese Faktoren basieren in der Regel auf dem Zeitpunkt des Handels, dem Preis, zu dem er eröffnet und geschlossen werden soll, und der Menge. Beispiel: „Kaufe 100 Lucid Motors-Aktien, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt steigt”.
Benutzer können auch die Art der Order (z. B. Markt- oder Limit-Order) und den Zeitpunkt der Auslösung des Handels (z. B. bei Schlusskurs oder Eröffnungskurs des nächsten Balkens) eingeben oder die Standardeingaben der Plattform verwenden.
Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Trading Roboter die als Universum festgelegten Märkte überwachen, um Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage der Vorgaben der Handelsstrategie zu finden. Trades werden nur dann automatisch ausgeführt, wenn vorab festgelegte Parameter erfüllt sind. Das Ziel besteht darin, Trades schneller und effizienter auszuführen und von bestimmten technischen Marktereignissen zu profitieren. In der Regel werden automatisch alle Orders automatisch Stop-Losses, Trailing Stops und Take Profit generiert.
Viele Händler entscheiden sich für ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien Dies erfordert in der Regel zwar mehr Aufwand als die Verwendung des Assistenten der Plattform - und häufig genug die Zusammenarbeit mit einem Programmierer - ermöglicht jedoch ein viel höheres Maß an Flexibilität. Eine perfekte Anlagestrategie mit garantiertem Erfolg gibt es jedoch auch auf diesem Weg nicht.
Trading Roboter im Netz: Vorsicht vor dem "Ei des Kolumbus"
Während einige Trading Roboter gute Renditen erzielen, enttäuscht die große Masse. Nur ein geringer Prozentsatz der Anleger, die sich im Online-Trading versuchen, sind damit erfolgreich, darunter auch diejenigen, die EAs erstellen und kaufen. Die Erfolgschancen steigen nicht allein durch den Einsatz eines Trading Bots.
Erfolgreiche Anwender beobachten ständig die Performance ihrer Expert Advisors, passen die Parameter an veränderte Marktbedingungen an und greifen ein, wenn ungewöhnliche Ereignisse eintreten (es können zufällige Ereignisse auftreten, die sich auf unerwartete Weise auf die Programmierung auswirken). Erfolgreiche Anwender investieren ebenso wie erfolgreiche manuelle Trader viel Arbeit, um Rentabilität zu schaffen und aufrechtzuerhalten.
Diese Realität unterscheidet sich erheblich von den online feilgebotenen Expert Advisors, die ein Leben voll leicht verdienten Geldes und ohne Arbeit versprechen... zu einem Schnäppchenpreis! In der Regel werden Sie feststellen: Sobald Sie einen dieser gepriesenen Trading Roboter gekauft haben, gibt es selten Support und Updates.
Selbst wenn der Entwickler des Expert Advisors erfolgreich ist, bedeutet das nicht, dass der Käufer desselben Trading Bots ebenfalls erfolgreich sein wird. Der Entwickler kann gelegentlich eingreifen oder das Programm ausschalten (z. B. während wichtiger Nachrichtenereignisse). Geringfügige Änderungen am Zeitpunkt der Ausführung des Programms können die Ergebnisse dramatisch verändern. Sofern der Entwickler des Programms Ihnen diese Details verschweigt oder langfristige Updates und Überwachungen bei sich ändernden Marktbedingungen anbietet, sollten Sie sich besser nicht von den Verkaufsargumenten verleiten lassen.
Die wenigsten Trading Roboter arbeiten vollständig automatisiert
Wie oben angedeutet, investieren erfolgreiche Expert Advisor Anwender erhebliche Arbeit in die Erstellung und Wartung ihrer Programme. Die eigentliche Arbeit besteht in der Wartung des Programms. Sie können nicht einfach einen Schalter umlegen und zusehen, wie das Geld hereinströmt, ohne etwas zu tun. Das mag eine Zeit lang funktionieren, aber die Marktbedingungen ändern sich und es treten unerwartete Ereignisse ein, die ein menschliches Eingreifen erfordern.
Wenn jemand einen Expert Advisor kauft, ist es unwahrscheinlich, dass er über das Fachwissen verfügt, um zu wissen, wann er eingreifen muss und wann nicht. Ein unnötiges Eingreifen könnte eine erfolgreiche Strategie in eine verlustreiche verwandeln, genauso wie ein unterlassenes Eingreifen bei Bedarf das Handelskonto schnell leeren könnte.
In der Buchreihe „Market Wizards” von Jack Schwager werden mehrere erfolgreiche automatisierte Trader interviewt. Alle diese Händler waren sehr engagiert in Bezug auf ihre Handelsstrategien und saßen nicht einfach untätig herum. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Anwender einen Expert Advisor kaufen, auf den Markt loslassen und sich sprichwörtlich "schlafen legen." Passivität kann nur soweit funktionieren wie sie die Leistung des Expert Advisors im Auge behalten, über das Fachwissen verfügen, um das Programm bei veränderten Marktbedingungen anzupassen, und bei Bedarf manuell eingreifen.
Oft wird zu den Vorteilen des automatisierten Handels gezählt, dass er die Emotionen aus dem Trading fernhält. Leider ist dies nicht ganz richtig. Das Programm empfindet zwar keine Emotionen, aber die Person, die das Programm ausführt, tut dies sehr wohl. Menschen könnten versucht sein, einzugreifen, wenn sie sehen, dass das Programm Geld verliert, aber das Programm funktioniert möglicherweise immer noch gut (Verluste kommen vor). Vielleicht greifen Sie ein, um vorzeitig Gewinne mitzunehmen, und überschreiben einen Trade manuell, wenn Sie einen Gewinn rasch sichern möchten. All diese emotional motivierten Handlungen könnten den profitablen Vorsprung eines Expert Advisors auf den Finanzmärkten zunichte machen.
Der Einsatz von Trading Robotern im automatisierten Handel bedeutet selten Autopilot-Handel. Es erfordert viel Wissen, um einen Expert Advisor zu warten, und Tradingkenntnisse sowie psychologische Fähigkeiten sind nach wie vor erforderlich, um bei Bedarf einzugreifen, aber nicht zu viel.
Automatisierter Handel: Vor- und Nachteile von Trading Bots
Expert Advisors bieten viele Vorteile, aber es gibt auch einige Nachteile und Limitationen, die Trader beachten sollten.
Vorteile
- Expert Advisors nehmen einen Teil des psychologischen Drucks beim Handel weg. Allerdings müssen Anwender immer noch wissen, wann sie eingreifen müssen und wann nicht, was nach wie vor eine psychologische Belastung/Fähigkeit darstellt.
- Expert Advisors reagieren schneller als Menschen. Wenn ein Handelssignal erscheint (zum Ein- oder Aussteigen), zögert der Expert Advisor nicht. Menschen hingegen können erstarren oder den Handel in Frage stellen. Die blitzschnelle Reaktionszeit des Expert Advisors ist unter schnelllebigen Marktbedingungen von Vorteil.
- Expert Advisors können weit mehr Märkte überwachen als ein Mensch. Ein Mensch kann zu jedem Zeitpunkt nur wenige Märkte effektiv überwachen, ein Expert Advisor hingegen Hunderte. Einmal freigeschaltet, können Expert Advisors Chancen in allen Märkten finden, für deren Überwachung sie programmiert sind. EAs können mehr Chancen nutzen als ein Mensch.
- Trading Roboter führen Trades durch, die zu einer Strategie passen, auch wenn der Trader anderer Meinung ist. Wenn sich die Strategie als profitabel erwiesen hat, ist dies eine gute Sache.
- Ein Trading Bot zwingt den Trader dazu, eine Strategie so weit zu vereinfachen, dass sie programmiert werden kann. Dieser Prozess ermöglicht Tradern einen tiefen Einblick in ihre Strategie. Trader, die Expert Advisors kaufen, kommen nicht in den Genuss dieses Vorteils und wissen oft nicht, was „unter der Haube” steckt.
- Zwar sind gewisse Eingriffe erforderlich, doch sobald ein Handelsprogramm erstellt ist, erfordert es möglicherweise nur minimale Wartungsarbeiten über lange Zeiträume hinweg. Das bedeutet, dass ein automatisiertes Handelsprogramm für bestimmte Zeiträume weniger Arbeit verursachen kann als der manuelle Handel. Wenn ein Programm jedoch überarbeitet werden muss, kann dies sehr zeitaufwändig sein.
- Der automatisierte Handel ist der beste Test, um festzustellen, ob eine Strategie rentabel ist oder nicht. Der manuelle Handel hat zu viele Variablen, während ein Programm einfach das tut, was ihm gesagt wird. Die Automatisierung und das Testen einer Strategie sind eine effektive Methode, um festzustellen, ob eine Strategie unter den aktuellen Marktbedingungen rentabel ist.
- Sobald eine Strategie automatisiert ist, kann sie leicht unter verschiedenen Marktbedingungen (unter Verwendung aktueller oder vergangener Kursdaten) getestet werden. Dadurch werden die Schwächen und Stärken der Trading Roboter sichtbar. So kann etwa ein Krypto Trading Bot in Trendmärkten gut abschneiden, in Seitwärtsmärkten jedoch schlecht. Diese Daten können dann verwendet werden, um das Programm zu ändern oder dem Händler zu zeigen, wann es angebracht ist, einzugreifen und das Programm ein- oder auszuschalten.
Nachteile
- Die Erstellung und/oder Pflege der Expert Advisors ist nach wie vor mit viel Arbeit verbunden.
- Gelegentlich sind manuelle Eingriffe erforderlich, sodass der automatisierte Handel nicht vollständig automatisiert ist. Wenn beispielsweise die Volatilität stärker als normal zunimmt, muss die Positionsgröße möglicherweise manuell geändert werden.
- Einige Programmierkenntnisse sind wünschenswert. Selbst wenn Sie einen Expert Advisor kaufen, bieten die meisten keine langfristige Unterstützung oder Updates, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Trading Roboter anpassen können, wird er irgendwann nutzlos (unrentabel).
- Der Kauf eines Expert Advisors bedeutet, dass man nicht weiß, was sich hinter den Kulissen abspielt. Einer der Vorteile der Automatisierung einer Strategie besteht darin, dass der Benutzer gezwungen ist, sich wirklich mit den Einzelheiten der Strategie vertraut zu machen. Dieser Vorteil geht verloren, wenn man die EAs anderer Leute kauft.
- Der Benutzer steht weiterhin unter psychologischem Druck, beispielsweise wenn er eingreifen möchte, wenn der Expert Advisor gut läuft (Gewinne sichern) oder schlecht läuft (Kapital sichern). Hinzu kommt der psychologische Druck, zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für ein Eingreifen ist.
- Es ist unwahrscheinlich, dass der Online-Kauf eines Expert Advisors langfristig zu positiven Ergebnissen führt. Er mag zwar für kurze Zeit funktionieren, aber der Nutzer muss ihn pflegen und wissen, wann er eingreifen muss und wann nicht.
- Um eigene Expert Advisors zu erstellen, sind sowohl Handels- als auch Programmierkenntnisse erforderlich. Selbst wenn Sie einen Strategie-Builder verwenden, sind einige Programmierkenntnisse erforderlich. Die Handelskenntnisse sind erforderlich, um die Strategie zu erstellen, die programmiert werden soll.
- Da Expert Advisors leicht getestet werden können, besteht die Gefahr einer Überoptimierung. Eine Überoptimierung liegt vor, wenn ein Programm so fein abgestimmt wird, dass es den höchsten Gewinn aus vergangenen Kursbewegungen erzielt. Dadurch mag das Programm in der Vergangenheit sehr profitabel erscheinen, aber eine Optimierung führt oft zu einer schlechteren Performance in der Zukunft. Da Tests leicht durchgeführt werden können, zeigen EA-Verkäufer oft nur die Zeiträume, in denen das Programm sehr gut abgeschnitten hat. Ein Test der Strategie kann für jeden Zeitraum in der Vergangenheit durchgeführt werden, sodass viel Spielraum für Manipulationen der Statistiken bleibt. Beachten Sie dies, wenn Sie sich automatisierte Handelsstatistiken ansehen. Idealerweise sollten Statistiken auf einem Live-Handelskonto basieren und nicht auf einem Demokonto oder Backtesting-Daten.
Fazit zur Verwendung von Trading Robotern
Automatisierter Handel kann eine nützliche und profitable Fähigkeit sein, aber in der Regel kann diese Fähigkeit nicht für ein paar Dollar im Internet erworben werden. Automatisierter Handel erfordert viel Arbeit und Geschick. Um einen Expert Advisor effektiv zu erstellen und zu pflegen, benötigt ein Trader sowohl Handels- als auch Programmierkenntnisse, es sei denn, er verwendet einen Expert Advisor Generator. Der automatisierte Handel erfordert auch Zeit. Es ist nicht etwas, das man einmal einrichtet und dann vergessen kann. Es muss regelmäßig überprüft werden, und bei zufälligen Ereignissen oder veränderten Marktbedingungen kann ein manuelles Eingreifen erforderlich sein.
Das Erlernen der Automatisierung von Strategien ist jedoch eine lohnende Aufgabe. Die Automatisierung einer Strategie erfordert fundierte Kenntnisse der Strategie und macht das Testen sehr einfach. Wenn eine einfache Strategie programmiert werden kann, kann ein Blick auf die jüngste Performance des Programms Aufschluss darüber geben, wie es sich in Zukunft verhalten wird. Expert Advisors können mehr Märkte auf Handelsmöglichkeiten überwachen als Menschen und schneller reagieren, wenn Handelssignale auftreten.
Lassen Sie sich nicht von Verkaufsargumenten verführen, die Ihnen leicht verdientes Geld versprechen, wenn Sie einen Trading Roboter kaufen. Wenn Sie Ihre Strategien automatisieren möchten, ist es besser, Zeit damit zu verbringen, den Handel mit Währungspaaren, Rohstoffen, Indizes, Aktien oder Kryptowährungen zu lernen, als sich Programmierkenntnisse anzueignen.
Kostenlose Trading-Tools und weitere Ressourcen
Denken Sie daran, dass Sie über gewisse Trading-Erfahrung und Kenntnisse verfügen sollten, bevor Sie sich für den Einsatz automatisierter Handelssysteme entscheiden. Sie sollten die Nutzung der von uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA Academy oder ein Demo-Handelskonto in Betracht ziehen. Die NAGA Academy bietet Ihnen eine Vielzahl kostenloser Trading-Kurse zur Auswahl, die sich alle mit unterschiedlichen Finanzkonzepten oder -prozessen befassen – wie beispielsweise den Grundlagen der Analyse –, und Ihnen dabei helfen, ein besserer Trader zu werden.
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Sources:
https://www.mql5.com/
https://speedbot.tech/blog
