Scalping ist eine der bekanntesten Formen des Daytradings und wird sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern genutzt. Was ist Scalping? Erfahren Sie es in diesem Leitfaden – dieser dient ausschließlich zu Bildungszwecken.
Wichtiger Hinweis:
Beim Scalping werden innerhalb sehr kurzer Zeiträume – manchmal nur innerhalb von Sekunden oder Minuten – zahlreiche Trades ausgeführt, um von geringfügigen Kursschwankungen zu profitieren. Dies erfordert schnelle Entscheidungsfindung, strenge Disziplin und die Fähigkeit, mit erheblichem psychischem Stress umzugehen. Viele Trader, insbesondere solche mit weniger Erfahrung, können aufgrund des rasanten Tempos des Scalping und der Möglichkeit schneller Marktschwankungen erhebliche Verluste erleiden.
Während Scalping bei einigen Brokern eine legale Handelsstrategie ist, verbietet NAGA es auf seiner Plattform gemäß den Geschäftsbedingungen (siehe Kundenvereinbarung und andere rechtliche Dokumente), um sowohl seine Kunden als auch die eigene operative Stabilität zu schützen. Diese Einschränkung dient dazu, übermäßige Risikobereitschaft zu minimieren, die Integrität der Plattform zu wahren und ein sichereres Handelsumfeld für alle Nutzer zu gewährleisten.
Was ist Scalping?
Was ist Scalping überhaupt? Eine Scalping Strategie zielt darauf ab, kleine Gewinne schnell mitzunehmen, sobald sie sich auf dem Markt ergeben.
Oft als „Pennies vor einer Dampfwalze aufsammeln“ bezeichnet, konzentriert sich Scalping darauf, extrem kurzfristige Kursschwankungen zu erkennen. Diese Handelsphilosophie basiert auf der Idee, dass das wiederholte Realisieren kleiner Gewinne das Risiko begrenzt und dem Händler einen Vorteil verschafft. Scalping Strategien werden in unterschiedlichen, aber stets hochliquiden Märkten eingesetzt. Forex Scalping ist ebenso verbreitet wie Krypto Scalping und Aktien Scalping.
Händler, die diese Strategie anwenden, werden als Scalper bezeichnet. Viele kleine Gewinne können sich leicht zu großen Gewinnen summieren, wenn eine strenge Ausstiegsstrategie angewendet wird, um große Verluste zu verhindern.
Beim Scalping werden größere Positionsgrößen für kleinere Kursgewinne bei kürzester Haltedauer eingesetzt. Es wird intraday durchgeführt. Scalper steigen aus Trades aus, sobald ihr Gewinnziel erreicht ist, anstatt abzuwarten, ob sie noch mehr Gewinn erzielen können. Sie steigen auch aus Trades aus, wenn ihr Verlustziel erreicht ist, anstatt abzuwarten, ob sich der Trade noch zum Positiven wendet.
Scalper können entweder diskretionäre oder systematische Trader sein. Diskretionäre Scalper treffen jede Handelsentscheidung schnell auf der Grundlage der Marktbedingungen. Es liegt am Trader, die Parameter jedes Handelsgeschäfts festzulegen (z. B. Timing oder Gewinnziele).
Systematische Scalper verlassen sich kaum auf ihr Bauchgefühl. Stattdessen nutzen sie Handelsroboter, also Computerprogramme, die das Scalping mit künstlicher Intelligenz automatisieren, um Handelsgeschäfte auf der Grundlage der vom Nutzer festgelegten Kriterien durchzuführen. Wenn das Programm eine Handelsgelegenheit erkennt, handelt es, ohne darauf zu warten, dass der Trader diese Position oder diesen Trade bewertet.
Diskretionäres Scalping führt zu einer Verzerrung, die ein Risiko darstellen kann. Emotionen können dazu verleiten, einen schlechten Trade zu tätigen oder nicht zum richtigen Zeitpunkt zu handeln. Systematisches Scalping entzieht den Handelsentscheidungen die subjektive Komponente und macht die Trades unvoreingenommen.
Scalper handeln oft mit Derivaten wie Differenzkontrakten (CFDs) auf die Kursbewegungen eines Basiswerts, sei es ein Währungspaar, eine Aktie oder ein Rohstoff, anstatt den physischen Vermögenswert zu besitzen. Dies ermöglicht ihnen den Handel mit Hebelwirkung, was bei erfolgreichem Handel enorme Gewinne bringen kann, wobei sich Verluste jedoch vergrößern, wenn sich die Märkte in eine ungünstige Richtung bewegen.
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Pros
Cons
- Scalping erfordert weniger Marktkenntnisse – was Einsteigern zugutekommt.
- Scalping hat niedrige Einstiegshürden und eignet sich daher gut für Privatanleger.
- Dank der hohen Liquidität an den Aktien- und Devisenmärkten lassen sich Positionen leicht eröffnen und schließen.
- Da Positionen nur für kurze Zeit gehalten werden, lassen sich Verluste durch Kursumkehrungen minimieren.
- Der Einsatz von Hebeleffekten beim Scalping kann Gewinne vergrößern, aber auch Verluste vergrößern.
- Aufgrund der geringen Gewinne pro Trade ist es schwierig, die finanziellen Ziele eines Traders zu erreichen.
- Ein einziger großer Handelsverlust kann die Gewinne aus vielen profitablen Trades zunichte machen.
- Scalping mit Kryptowährungen kann aufgrund der Marktvolatilität riskant sein.
Scalp Trading lernen: Die Methodik
Wie bei jeder anderen Trading-Methodik ist das Erkennen von Chancen mit positiver Erwartungshaltung ein wesentlicher Aspekt für erfolgreiches Scalping. Und angesichts der Philosophie der „sofortigen Befriedigung“, die die meisten Scalper verfolgen, ist es unerlässlich, nur bei den besten Handelskonstellationen zu handeln. Andernfalls schwinden die Gewinne schnell, da Slippage und ein unausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis das Endergebnis des Handelsgeschäfts beeinträchtigen.
Um die Performance im Live-Markt zu optimieren, ist die Entwicklung einer soliden strategischen Grundlage von größter Bedeutung. Die Konzentration auf ideale Märkte, fundierte Analysen und die richtigen Ordertypen sind wesentliche Bestandteile beim Aufbau einer umfassenden Scalping-Handelsstrategie.
#1 Auswahl eines idealen Marktes
Wie bereits erwähnt, muss ein geeigneter Scalping-Markt sowohl eine konstante Volatilität als auch eine hohe Tiefe aufweisen. Diese Eigenschaften fördern die Effizienz, da sie eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten gewährleisten.
Scalping-Handelsstrategien beschränken sich nicht nur auf Devisenpaare; sie werden auch häufig bei Futures, Kryptowährungen und Aktienprodukten eingesetzt. Unter Berücksichtigung von Liquidität und Volatilität finden Sie nachfolgend einige der führenden Angebote aus jeder Wertpapierkategorie:
- Devisen: Im Devisenhandel sind die wichtigsten Währungspaare aufgrund ihrer hohen Liquidität bei Scalpern besonders beliebt. Insbesondere EUR/USD, GBP/USD, sowie andere wichtige Währungspaare.
- Futures: An der Chicago Mercantile Exchange (CME) notierte Aktienindex- und Rohstoff-Futures gelten als beliebte Märkte für das Scalping. Zu den führenden Produkten zählt der E-mini S&P 500, WTI crude oil, and gold.
- Equities: Aktien großer, liquider Unternehmen wie Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Boeing (BA) or Amazon (AMZN) sind Beispiele für Aktien, die für Kleinanleger geeignet sind. Darüber hinaus finden auch aktienbasierte börsengehandelte Fonds (ETFs) große Beachtung.
- Cryptocurrency: Die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, and Ripple sind in Scalping-Kreisen äußerst beliebt.
Wenn Sie ein CFD-Handelskonto bei NAGA eröffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Handeln Sie mit Tausenden von internationalen Aktien, um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
- Handeln Sie mit einer Vielzahl von globalen Indizes, um mit einem einzigen Trade auf die Entwicklung eines großen Teils der Wirtschaft zu setzen – sei es mit Long- oder Short-Positionen.
- Eine Position in unserem Angebot an ETFs einzunehmen, um in einen Aktienkorb eines ganzen Landes, Indexes oder Sektors zu investieren, dessen Kurs steigen oder fallen könnte.
- Auf fallende oder steigende Energiepreise, Getreide- und Metallpreise zu spekulieren.
#2 Wählen Sie den besten Zeitrahmen für Ihre Scalping Strategie
Die Zeitrahmen der Scalping-Charts und die Dauer, während der jeder Trade aktiv ist, sind die kürzesten aller Handelsstile. Ein Daytrader nutzt beispielsweise einen Fünf-Minuten-Chart oder tätigt vier bis fünf Trades pro Handelstag, wobei jeder Trade 30 Minuten lang aktiv ist. Diese längeren Haltedauern ermöglichen im Daytrading vs. Scalping höhere Gewinne aufgrund größerer Marktbewegungen, – aber auch größere Risiken, da die Positionen der langfristigen Marktvolatilität ausgesetzt sind.
Es ist üblich, dass ein Scalper einen Fünf-Sekunden-Chart verwendet, bei dem jeder Kursbalken nur fünf Sekunden des Handels darstellt. Der Trader kann zwischen 10 und 100 oder mehr Trades pro Tag tätigen, wobei jeder Trade nur wenige Sekunden bis wenige Minuten aktiv ist. Trader, die Scalping praktizieren, glauben, dass dieser Stil weniger riskant ist, da diese kürzeren Haltedauern bedeuten, dass sie nur kurzfristigen Marktschwankungen ausgesetzt sind; der Opportunitätskostenfaktor besteht jedoch darin, dass Trader größere Gewinne aus anhaltenden Markttrends und -verschiebungen verpassen.
#3 Analytik
Scalping-Strategien gibt es in einer Vielzahl von Formen, die von einfach bis extrem komplex reichen. Unabhängig von den zugrunde liegenden Parametern sind jedoch alle Scalping-Strategien darauf ausgelegt, wiederholt kleine Gewinne aus dem Markt zu erzielen. Dies beinhaltet die Umsetzung enger Stop-Losses, bescheidener Gewinnziele und kurzer Zeithorizonte. Andernfalls handelt es sich nicht um einen echten Scalp.
Das Erkennen von Handelskonstellationen mit positiver Erwartung ist der Kern jeder tragfähigen Scalping Strategie. Dementsprechend ist eine analytische Grundlage erforderlich, um sich entwickelnde Kursbewegungen in einen nützlichen Kontext zu setzen. Bei Scalping-Strategien lassen sich Analysen auf drei Arten klassifizieren:
Technisch Fundamental Hybrid Die technische Analyse ist das beliebteste Instrument, das in Scalping-Strategien integriert wird. Indikatoren und Werkzeuge lassen sich leicht auf die Kursentwicklung selbst anwenden und liefern konkrete Ein- und Ausstiegspunkte. Obwohl die Fundamentalanalyse in der Regel bei längerfristigen Trendfolge- oder Umkehrstrategien zum Einsatz kommt, lässt sie sich auch auf Scalping-Strategien anwenden. Neben anderen Taktiken nutzen Scalper Fundamentaldaten, indem sie die Auswirkungen einer geplanten Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten oder eines unerwarteten Ereignisses auf die Marktaktivitätsraten (Liquidität, Volatilität) analysieren. Hybride Analysen verbinden Elemente der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse. Ein Beispiel für eine hybride Analyse wäre die Nutzung von Fundamentaldaten, um optimale Bedingungen für das Scalping zu ermitteln, bevor technische Analysen zur Feinabstimmung des Marktein- und -ausstiegs herangezogen werden.
Es ist keine leichte Aufgabe, im Live-Markt vielversprechende Chancen zu finden. Dennoch lässt sich durch die Anwendung fundamentaler, technischer oder hybrider Analysen feststellen, wann die Bedingungen günstig sind.
#4 Scalping Strategie: Präzision ist alles
Nachdem man ein tragfähiges Produkt und eine Strategie gefunden hat, ist es an der Zeit, Marktanteile zu sichern. Dazu gehört es, präzise in den Markt einzusteigen und wieder auszusteigen und dabei handelsbedingte Slippage so weit wie möglich zu reduzieren. Slippage stellt ebenso wie der Spread beim Scalping einen wesentlichen Teil der Kosten dar. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Einsatz der richtigen Ordertypen ein wesentlicher Aspekt des täglichen Handels.
Im Gegensatz zu längerfristigen Strategien wie Daytrading oder Swingtrading legt Scalping besonderen Wert auf Präzision. Daher reicht der Ein- und Ausstieg aus Trades über einfache Marktorders häufig nicht aus, und es ist ein höheres Maß an Genauigkeit erforderlich. Nachfolgend sind die wichtigsten Ordertypen aufgeführt, die zum Risikomanagement im Scalping verwendet werden:
Market Limit Stop Nach ihrer Erteilung werden Marktorders sofort zum bestmöglichen Preis ausgeführt. Im Gegensatz zu den meisten Scalping-Strategien kommt es bei Marktorders häufig zu erheblichen Kursabweichungen. Dennoch werden sie oft in Verbindung mit momentumorientierten, automatisierten Handelsstrategien zum Scalping eingesetzt. Limit-Orders werden am Markt platziert und erst dann (vollständig oder teilweise) ausgeführt, wenn der Kurs den festgelegten Preis erreicht. Kauf-Limit-Orders liegen unter dem aktuellen Kurs, während Verkaufs-Limit-Orders über dem aktuellen Kurs liegen. Limits bieten dem Händler Sicherheit und einen genauen Ausstieg aus dem Markt. Während der Kurs garantiert ist, gilt dies nicht für die Ausführung der Order. Stops begrenzen das Verlustrisiko eines bestimmten Handelsgeschäfts. Stop-Orders werden erst ausgeführt, wenn der Kurs den festgelegten Preis erreicht, wodurch die offene Position geschlossen wird. Buy-Stop-Orders werden oberhalb des Kurses platziert, während Sell-Stop-Orders unterhalb des Kurses liegen.
Ein wertvolles Instrument im Arsenal eines Scalpers ist die Bracket-Order. Eine Bracket-Order ist ein vollautomatisches Instrument zur Handelssteuerung. Die Bracket-Funktionalität sorgt dafür, dass sowohl Gewinnziel- als auch Stop-Loss-Orders unmittelbar nach dem Markteintritt platziert werden. Brackets nehmen das Rätselraten bei der Platzierung von Orders aus dem Spiel – eine Funktion, die Scalper in schnelllebigen, volatilen Märkten als besonders nützlich empfinden.
Mit NAGA WebTrader können Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders auf vier Arten voreinstellen (Kurs, Pips, USD und Prozent).
1-Minuten-Scalping-Strategie
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine einfache, aber effektive Forex-Scalping-Strategie für den 1-Minuten-Zeitrahmen vor, der sich besonders gut für das Scalping eignet. Diese Technik basiert sowohl auf Trendfolge als auch auf Mean-Reversion, wodurch die Anzahl falscher Signale auf ein Minimum reduziert wird. Dennoch müssen Sie strenge Risikomanagement-Regeln anwenden und nur einen kleinen Teil Ihres Kontoguthabens riskieren, wenn Sie insgesamt erfolgreich sein wollen.
Sie können diese Scalping-Strategie rund um die Uhr anwenden, doch die besten Ergebnisse werden in der Regel unter volatilen Marktbedingungen erzielt, wenn sich die New Yorker und Londoner Handelssitzungen überschneiden.
Diese wenigen Devisenhandelszeiten (von 8:00 bis 12:00 Uhr EST) bieten die niedrigsten Handelskosten und die höchste Liquidität, was für Scalper besonders wichtig ist. Außerdem werden die meisten US-Marktberichte zu Beginn der New Yorker Handelssitzung veröffentlicht, was zu Marktvolatilität und Scalping-Möglichkeiten führt.
Weekly Market Updates
Die Scalping Indikatoren werden bewusst einfach gehalten. Zum Einsatz kommen zwei gleitende Durchschnitte und ein Oszillator. Hier sind die Indikatoren und ihre Einstellungen, die Sie auf Ihrer Handelsplattform anwenden müssen:
- Exponentieller gleitender Durchschnitt mit 50 Perioden
- Exponentieller gleitender Durchschnitt mit 100 Perioden
- Stochastik-Indikator mit den Einstellungen (5,3,3)
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur 1-Minuten-Scalping-Strategie
Sehen wir uns die drei Hauptschritte unserer 1-Minuten-Scalping-Strategie an.
Schritt 1: Den kurzfristigen Trend erkennen
Die beiden gleitenden Durchschnitte dienen dazu, den aktuellen Trend im 1-Minuten-Zeitrahmen zu erkennen. Der 50-Perioden-EMA berechnet den Durchschnittspreis der letzten 50 Minuten, während der 100-Perioden-EMA den Durchschnittspreis der letzten 100 Minuten berechnet. Der 50-Perioden-EMA ist schneller als der 100-Perioden-EMA, was bedeutet, dass er schneller auf Preisänderungen reagiert.
Wenn der schnellere 50-Perioden-EMA den langsameren 100-Perioden-EMA nach oben kreuzt, deutet dies darauf hin, dass die Durchschnittspreise zu steigen beginnen und sich wahrscheinlich ein Aufwärtstrend etablieren wird. Ebenso signalisiert ein Kreuz des 50-Perioden-EMA unterhalb des 100-Perioden-EMA, dass die Durchschnittspreise zu fallen beginnen und sich ein kurzfristiger Abwärtstrend abzeichnet. Wir werden nur Trades in Richtung des kurzfristigen Trends eingehen.
Wir verwenden den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und nicht den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). EMAs reagieren schneller auf aktuelle Kursänderungen als einfache gleitende Durchschnitte, da sie den neuesten Kursen mehr Gewicht beimessen.
Schritt 2: Warten Sie auf einen Rückzug
Sobald wir den kurzfristigen Trend im 1-Minuten-Chart anhand der Position des langsamen und des schnellen EMA ermittelt haben, ist es an der Zeit, auf einen Rückzug zu den gleitenden Durchschnitten zu warten. Dieser Schritt ist wichtig, da die Preise nach einer starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegung dazu neigen, zu ihrem Mittelwert zurückzukehren. Das Warten auf Rückzüge verhindert, dass wir unmittelbar nach einer starken Preisänderung Long- und Short-Positionen eingehen. Gewinnmitnahmen führen oft dazu, dass sich der Kurs nach einer anhaltenden Bewegung umkehrt, was zu falschen Signalen und Verlusten führen kann.
Schritt 3: Warten, bis der Stochastik-Indikator über/unter die Überverkauft-/Überkauft-Bereiche steigt
Schließlich dient unser Stochastik-Indikator als letzter Filter und hilft uns, nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit einzugehen. Der Stochastik-Indikator ist ein Oszillator, der je nach Stärke der jüngsten Kursbewegungen zwischen 0 und 100 schwankt. Ein Wert über 80 signalisiert in der Regel, dass die jüngste Aufwärtsbewegung zu stark war und mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen ist. Diese Marktlage wird üblicherweise als überkauft bezeichnet.
Ebenso signalisiert ein Wert unter 20, dass die jüngste Abwärtsbewegung zu stark war und dass eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Diese Marktlage wird üblicherweise als „überverkauft“ gekennzeichnet. Nachdem der Kurs einen Rückzug zu den EMAs vollzogen hat, wird der Stochastik-Indikator aufgrund der jüngsten Kursentwicklung in der Regel überkauft/überverkauft.
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Beispiel für ein Scalping Setup
Das folgende Chart zeigt ein Scalping Setup, das durch unsere 1-Minuten-Scalping-Strategie generiert wurde. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, was im Chart passiert ist.
- Der 50-Perioden-EMA hat den 100-Perioden-EMA nach oben gekreuzt – Der erste Pfeil von links zeigt, dass der schnellere 50-Perioden-EMA den langsameren 100-Perioden-EMA nach oben gekreuzt hat, was signalisiert, dass das EUR/USD-Paar im 1-Minuten-Chart in einen Aufwärtstrend eintritt. Bleibt der schnellere EMA über dem langsameren EMA, suchen wir in diesem Chart nur nach Kaufmöglichkeiten, um ausschließlich in Trendrichtung zu handeln.
- Der Kurs kehrt zum EMA zurück und der Stochastik-Indikator fällt unter 80 – Die nächsten beiden roten Pfeile zeigen den Rückzug zu den gleitenden Durchschnitten. Nachdem der 50-Perioden-EMA den 100-Perioden-EMA nach oben gekreuzt hatte, geriet der Stochastik-Indikator in den überkauften Bereich, und der Kurs begann, sich zu den gleitenden Durchschnitten (MAs) zurückzuziehen.
- Kaufsignal – Der Rückzug senkte den Wert des Stochastik-Indikators auf unter 20 und signalisierte damit ein überverkauftes Marktumfeld. Sobald der Stochastik-Indikator wieder über 20 steigt, löst unser System ein Kaufsignal aus.
Beispiel für ein Verkaufsszenario
Das folgende Chart zeigt ein Beispiel für ein Verkaufssignal, das von unserem 1-Minuten-Forex-Scalping-System generiert wurde. Lassen Sie uns noch einmal die wichtigsten Punkte dieses Beispiels für ein Verkaufsszenario durchgehen.
- Der 50-Perioden-EMA ist unter den 100-Perioden-EMA gefallen – Dies signalisiert, dass der Goldpreis in einen Abwärtstrend eintritt, da der Durchschnittspreis der letzten 50 Minuten stark sinkt. Von nun an werden wir nur noch nach Short-Chancen Ausschau halten, sofern der 50-Perioden-EMA unter dem 100-Perioden-EMA bleibt.
- Pullback – Nachdem der Kurs seine starke Abwärtsbewegung beendet hatte und den Stochastik-Indikator unter 20 (überverkaufte Bedingungen) gedrückt hatte, begann der Kurs, einen Pullback in Richtung der gleitenden Durchschnitte zu bilden. Gleichzeitig kreuzte der Stochastik-Oszillator die 20er-Marke nach oben und steuerte auf überkaufte Marktbedingungen zu.
- Sell-Signal – Nachdem der Kurs seinen Pullback beendet hat und der Stochastik-Indikator unter 80 fällt, was darauf hindeutet, dass der Markt nicht mehr überkauft ist, können wir eine Short-Position eingehen.
Genau wie jede andere Handelsstrategie ist auch diese Scalping-Technik nicht narrensicher. Sobald wir einen Trend anhand der EMA-Crossover-Regel identifiziert haben, ist es wichtig zu beachten, dass der Stochastik-Oszillator über einen längeren Zeitraum in überkauften oder überverkauften Marktbedingungen verharren kann. Dies gilt insbesondere bei starken Trends.
Ein Trader, der die oben beschriebene Strategie befolgt, verpasst möglicherweise die anfängliche Marktbewegung (und Gewinne), bevor der Stochastik-Oszillator ein Kauf- oder Verkaufssignal sendet. Auch wenn wir dadurch einen Teil der Gewinne verpassen, reduziert der auf dem Stochastik-Oszillator basierende Filter die Anzahl der falschen Signale erheblich.
Scalping-Handelstipps für Anfänger
Es gibt ein Sprichwort, das besagt: „Du kannst versuchen, die Märkte zu scalpen, aber irgendwann werden sie dich scalpen.“ Scalping scheint Spaß zu machen, wenn man gewinnt, aber sobald man anfängt zu verlieren, macht es keinen Spaß mehr.
Es gibt mehrere bekannte Trader, die mit Scalping riesige Gewinne erzielen, aber dennoch gibt es Menschen, die ihr Geld verlieren, genau wie bei anderen Handelsstrategien. Hier sind 10 Handelstipps, die dir helfen, die Grundlagen des Scalping zu meistern:
1. Lerne zunächst mit einem Demokonto, wie man Scalping betreibt
Du solltest nicht einfach ins Scalping einsteigen und davon ausgehen, dass du alles weißt. Um ein Scalper zu werden, müssen Sie Ihre Scalping-Fähigkeiten mit einem Demkonto erlernen und trainieren. Dies gilt insbesondere für Anfänger, die noch nie zuvor Scalping betrieben haben. Das Demo-Konto hilft Ihnen dabei, einen Einblick zu gewinnen, was Sie erwartet, sobald Sie loslegen.
2. Risikomanagement und Scalping sind untrennbar
Wenn man bedenkt, was ein Scalper an einem Tag verdient, ist es entscheidend, den Einsatz pro Einzelhandel zu verringern und das Risiko zu reduzieren. Sie sollten NIEMALS mehr als 2 % Ihrer Ersteinzahlung riskieren. Wenn Sie beispielsweise 1.000 $ auf Ihr Handelskonto einzahlen, sollten Sie es vermeiden, Trades mit einer Margin von mehr als 20 $ zu platzieren.
Dies ist der Höchstbetrag, den Ihr Konto verkraften kann, falls der Trade nicht zu Ihren Gunsten verläuft. Ein Trader kann mehrere Trades platzieren, ohne die Margin-Anforderungen zu verletzen. Niedrige Einsätze stellen sicher, dass Sie lange Zeit weiterhandeln können, ohne einen Margin Call zu erhalten, der zum Verlust des gesamten Kontoguthabens führen kann.
3. Leistungsstarke Scalping-Indikatoren nutzen
Handelsindikatoren werden meist von Beratern und technischen Analysten verwendet und können für Sie als Trader besonders nützlich sein, da sie Sie über Chancen informieren, die sich bald ergeben könnten. Zu den gängigsten Indikatoren gehören:
- Bollinger-Bänder
- Stochastik-Indikator
- Gleitende Durchschnitte – (einfach und exponentiell)
- Währungsstärkemesser
- Relative-Stärke-Index
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Sie werden feststellen, dass jede Trading-App über sehr viele technische Indikatoren (über 50) verfügt und Sie (als Trader) stets versucht sein werden, so viele dieser Indikatoren wie möglich hinzuzufügen, was dazu führt, dass Sie am Ende einen überladenen Arbeitsbereich voller Indikatoren haben.
Dies würde wiederum zu einer Informationsüberflutung führen, deren Interpretation zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Bis Sie diese interpretiert haben, haben Sie den gesuchten Trend bereits verpasst.
Wählen Sie 1 bis 3 Indikatoren aus und vertrauen Sie ihnen.
4. Beherrschen Sie spezifische Scalping-Strategien
Im Gegensatz zu anderen Handelsstrategien, bei denen Sie von einer Strategie zur anderen wechseln können, sollten Sie das beim Scalping NIEMALS versuchen. Stellen Sie sich vor, Sie würden an einem Tag zehn Trades ohne jegliche Strategie tätigen. Das wäre selbstmörderisch, oder? Sie könnten nie sagen, welche Strategie funktioniert hat und welche nicht. Sie würden nie verstehen, was schiefgelaufen ist.
Das ist der Grund, warum Scalping für Anfänger zwar möglich, aber nicht immer empfehlenswert ist: Ohne konsequent umgesetzte Strategie und kompromissloses Risikomanagement geht es nicht. Es ist unerlässlich, jede Strategie auf einem Demokonto zu testen, bevor man in einem Markt mit Scalping beginnt.
Ein Scalper sollte 2 oder 3 Strategien haben, die er den ganzen Tag über einsetzt. Einige der von Scalpern verwendeten Strategien erfordern die Beherrschung folgender Bereiche:
- Technische Handelsindikatoren
- Westliche Chartmuster
- Japanische Kerzenchartmuster
- Fibonacci-Retracements
- Preisbewegung
5. Zeitrahmen beim Scalping
Unabhängig davon, welche Charts Sie verwenden, werden Sie feststellen, dass es Optionen gibt, mit denen Sie den besten Zeitrahmen für das Scalping auswählen können. Dieser Zeitrahmen kann eine Minute, Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre betragen. Diese Option wird von allen Online-Brokern angeboten, damit Sie den Zeitrahmen wählen können, der Ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.
Wie bereits oben erwähnt, müssen Scalper sehr viele Trades pro Tag tätigen, weshalb die Wahl längerer Zeitrahmen nicht ratsam ist. Der empfohlene Zeitrahmen für Scalper ist der 1-Stunden-Chart; Sie werden jedoch auch die 1-Minuten-, 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts nutzen.
6. Spread beim Scalping gering halten
Der Spread ist definiert als die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs (Spread = Geldkurs – Briefkurs) und erklärt, warum alle Trades mit einer negativen Rendite beginnen. Das Hauptziel eines Scalpers ist es, zahlreiche kleine Gewinne aus Dutzenden/Hunderten von Trades zu erzielen. Es wird jedoch besonders schwierig sein, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums Gewinne zu erzielen, wenn der Spread sehr breit ist. Hochliquide Märkte eignen sich besser für das Scalping.
7. Scalping Signale in den Finanznachrichten berücksichtigen
Wenn Sie technische Analyse und Fundamentaldaten vergleichen, werden Sie feststellen, dass Scalper in der Regel technische Analysten sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Wirtschaftsindikatoren oder andere Daten außer Acht lassen sollten. Als Scalper sollten Sie über alle wichtigen Nachrichtenmeldungen informiert sein.
Der einzige Unterschied zwischen einem reinen Fundamentalanalysten und einem Scalper besteht darin, dass Sie als Scalper mit dem Handel beginnen können, ohne auf die Veröffentlichung von Nachrichten zu warten. Das Wissen über Finanznachrichten hilft Ihnen lediglich dabei, die richtigen Währungspaare, Futures oder Aktien für den Handel zu identifizieren, hat jedoch keinen direkten Einfluss auf Ihren Handelstag.
8. Kontrollieren Sie die Anzahl der Trades
Das Beste am Scalping ist, mehrere Trades mit geringen Einsätzen zu platzieren. Dadurch bleibt Ihnen eine große freie Margin für weitere Trades.
Sie sollten dies in Abhängigkeit von Ihrem Handelskapital tun. Wenn Sie über ein großes Kapital auf Ihrem Konto verfügen, können Sie so viele Trades wie möglich platzieren, vorausgesetzt, die Margin-Level ist angemessen. Vermeiden Sie übermäßiges Engagement und übermäßigen Handel.
Beachten Sie, dass es nicht ratsam ist, mehr als drei Trades mit ein und demselben Vermögenswert zu platzieren. Vermeiden Sie beispielsweise den Handel mit mehr als drei Trades, die den USD als Basiswährung enthalten. Wenn Sie dies versuchen und der USD nicht Ihren Erwartungen entspricht, bedeutet dies, dass Sie alle Ihre Trades verlieren werden. Halten Sie immer verschiedene Vermögenswerte bereit, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig platzieren möchten.
9. Handelsrichtungen
Anfänger geben sich normalerweise mit dem Handel auf der Kaufseite zufrieden. Sie sollten dabei bleiben, bevor sie versuchen, sich auf der Verkaufsseite zu versuchen. Ein Scalper sollte so weit wie möglich versuchen, die Long- und Short-Positionen auszugleichen, um positive Ergebnisse zu erzielen.
10. Vermeiden Sie Ablenkungen
Es ist ratsam, beim Scalping Ablenkungen zu vermeiden. Das Einzige, worauf Sie sich beim Scalping konzentrieren sollten, sind die Märkte und die Chartbedingungen. Sie sollten jede Form von Ablenkung ausschalten, die Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen könnte. Indem Sie Ablenkungen vermeiden, können Sie Ihren kurzen Scalping-Zeitrahmen optimal nutzen. Denken Sie daran, dass sich die Charts schnell bewegen!
Ist Scalping als Handelsstrategie rentabel?
Die Rentabilität von Scalping als Handelsstrategie hängt von mehreren Faktoren und Voraussetzungen ab:
- Niedrige Transaktionskosten: Provisionen und Gebühren müssen minimiert werden, um einen hochvolumigen Handelsansatz in jedem Finanzmarkt zu ermöglichen.
- Effizienter Marktein- und -ausstieg: Es sind angemessene Computerhardware und Softwaretechnologie erforderlich, um latenzbedingte Slippage zu minimieren und effizient am Markt zu agieren. Slippage beim Ein- und Ausstieg kann eine entscheidende Rolle für die Gesamtrentabilität eines Scalping-Ansatzes spielen und wird verstärkt, wenn der realisierte Gewinn pro Trade gering ist.
- Identifizierung von Trades mit hohem Volumen: Ein wesentlicher Bestandteil der Scalping-Methodik besteht darin, kleine Gewinne immer wieder zu wiederholen. Es ist entscheidend, dass die gewählte Strategie zur Handelserkennung ein hohes Handelsvolumen generieren kann.
- Hohe Marktliquidität: Die Fähigkeit, schnell und effizient in den Markt einzutreten und ihn zu verlassen, hängt von der Anzahl potenzieller Käufer und Verkäufer ab, die zum vom Trader gewünschten Preis verfügbar sind. Märkte, die neben engen Geld-Brief-Spannen ein hohes Maß an Liquidität aufweisen, sind ideale Kandidaten für das Scalping.
Scalping eignet sich am besten für einen bestimmten Typ von Trader. Insbesondere müssen Trader sehr diszipliniert sein, vor allem im Falle systematischer Scalper, da sie damit zurechtkommen müssen, Handelsentscheidungen an einen Computer zu übergeben, und in der Lage sein müssen, ihrem Handelssystem zu folgen, ganz gleich, welche Impulse aufkommen mögen.
Darüber hinaus müssen Scalper in der Lage sein, schnelle Entscheidungen ohne Zögern zu treffen und ihre Entscheidungen nicht in Frage zu stellen, sobald sie getroffen wurden. Sie müssen zudem flexibel genug sein, um zu erkennen, wenn ein Trade nicht wie erwartet oder erhofft verläuft, und Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation durch das Schließen des Trades zu korrigieren.
Kostenlose Ressourcen
Bevor Sie mit dem Scalping an den Märkten beginnen, sollten Sie die von uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA Academy oder ein Demo-Handelskonto in Betracht ziehen. Die NAGA Academy bietet eine Vielzahl von kostenlosen Tradingkursen zur Auswahl, die sich jeweils mit einem anderen Finanzkonzept oder -prozess befassen – wie beispielsweise den Grundlagen der Analyse –, um Ihnen dabei zu helfen, ein besserer Trader zu werden oder fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen.
Unser Demokonto ist der ideale Ort, um ein tiefgreifendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Trading und Investitionen funktionieren – und wie es ist, mit Hebel zu handeln –, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Aus diesem Grund ist ein Demokonto bei uns ein hervorragendes Werkzeug für Anleger, die den Übergang zu gehebelten Wertpapieren anstreben.
