El trading de CFD sobre criptomonedas puede interesarle si desea especular sobre el precio de una criptomoneda sin poseer el activo digital y apalancar su posición, de modo que solo tenga que aportar inicialmente una fracción del costo.
¿Cómo utilizar esta guía de trading de criptomonedas?
- Investigue las criptomonedas – Debe evaluar cuidadosamente las criptomonedas si planea incorporarlas a su cartera.
- Defina su estrategia – Opere con criptomonedas para especular sobre los movimientos de sus precios o manténgalas mediante HODL sin comisiones nocturnas (*Se aplican términos y condiciones).
- Abra su posición – Cree una cuenta con nosotros para comenzar a operar algunas de las criptomonedas más populares.
- Copie a traders líderes – Como alternativa, copie en tiempo real las operaciones de traders con un desempeño destacado mediante NAGA Autocopy.
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¿Qué es el trading de criptomonedas?
El trading de criptomonedas consiste en especular sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas mediante una cuenta de trading de contratos por diferencia (CFD), o en comprar y vender las monedas subyacentes a través de un exchange. El trading de CFD es un tipo de derivado que le permite especular sobre las variaciones de precio de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas sin poseer las divisas subyacentes.
Por ejemplo, puede abrir una posición larga (comprar) si considera que el valor de una criptomoneda aumentará, o una posición corta (vender) si considera que disminuirá. Ambos son instrumentos apalancados, lo que significa que solo necesita realizar un pequeño depósito, conocido como margen, para obtener una exposición total al mercado subyacente. Sin embargo, dado que sus ganancias o pérdidas se determinan según el tamaño total de su posición, el trading apalancado de criptomonedas amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Antes de considerar la posibilidad de incursionar en el trading de criptomonedas, es importante comprender en profundidad los activos y las tecnologías involucrados. Bitcoin es la base sobre la cual han surgido miles de otras criptomonedas.
Al igual que el trading de acciones, el trading de Forex y cualquier otro tipo de trading online, el trading de criptomonedas puede ser complejo, ya que involucra diversos componentes y requiere conocimientos. Sin embargo, con el paso de los años ha surgido toda una industria de activos digitales que pueden negociarse con el objetivo de obtener ganancias. Todas las criptomonedas distintas de BTC se conocen como altcoins, y la de mayor tamaño es Ether (ETH).
Esta guía explicará las estrategias de trading de criptomonedas y le permitirá familiarizarse con las plataformas de trading de criptomonedas y sus aplicaciones, la estructura de una operación, los estilos de trading y la función del análisis técnico y fundamental al desarrollar una estrategia de trading completa.
¿Por qué operar con criptomonedas?
Cuando opera con criptomonedas mediante una cuenta de CFD con NAGA, especula sobre si el mercado elegido aumentará o disminuirá de valor sin adquirir en ningún momento la propiedad del activo digital. Los precios se cotizan en divisas tradicionales, como el dólar estadounidense y el euro, y usted nunca adquiere la criptomoneda.
Entre los beneficios del trading de criptomonedas se encuentran:
Volatilidad
La volatilidad mide cuánto ha subido o bajado el precio de un activo determinado a lo largo del tiempo. Cuanto más volátil sea un activo, mayor será su riesgo como inversión y mayor será también su potencial para generar rendimientos o pérdidas más elevados durante periodos cortos, en comparación con activos menos volátiles.
La volatilidad de las criptomonedas es uno de los factores que hacen que este mercado resulte tan dinámico. Los rápidos movimientos intradía pueden ofrecer a los traders distintas oportunidades para abrir posiciones largas y cortas, pero también conllevan un riesgo mayor. Por lo tanto, si decide explorar el mercado de criptomonedas, asegúrese de haber investigado y desarrollado una estrategia de gestión del riesgo.
Con NAGA se beneficia de una política de protección contra saldo negativo, lo que significa que no puede perder más dinero del que tiene disponible en su cuenta.
Horario del mercado
El mercado de criptomonedas está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, ya que no existe una autoridad centralizada que lo gestione. Sin embargo, los niveles de liquidez pueden variar y es más probable que sus operaciones se ejecuten durante los periodos de mayor actividad.
Las transacciones de criptomonedas se realizan directamente entre personas y en exchanges de criptomonedas de todo el mundo. No obstante, pueden producirse periodos de inactividad mientras el mercado se adapta a actualizaciones de infraestructura o bifurcaciones, también conocidas como “forks”.
Con NAGA puede operar con criptomonedas frente a monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense y el euro, de domingo a viernes, de 22:00 a 21:55.
Mayor liquidez
La liquidez mide la rapidez y facilidad con las que una criptomoneda puede convertirse en efectivo sin afectar su precio de mercado. La liquidez es importante porque contribuye a obtener mejores precios, tiempos de transacción más rápidos y una mayor precisión en el análisis técnico.
En general, el mercado de criptomonedas se considera poco líquido porque las transacciones están distribuidas entre múltiples exchanges. Esto significa que operaciones comparativamente pequeñas pueden tener un gran impacto en los precios del mercado. Esta es una de las razones por las que los mercados de criptomonedas son tan volátiles.
Sin embargo, cuando opera con CFD sobre criptomonedas en NAGA, puede acceder a una mayor liquidez porque obtenemos precios de múltiples centros de negociación en su nombre. Esto significa que sus operaciones tienen más probabilidades de ejecutarse rápidamente y con un costo menor, tanto por spread como por deslizamiento.
Posibilidad de abrir posiciones largas o cortas
Cuando compra una criptomoneda, adquiere el activo por adelantado con la expectativa de que aumente de valor. Sin embargo, cuando opera sobre el precio de una criptomoneda, puede aprovechar tanto los mercados bajistas como los alcistas. Operar con la expectativa de que el precio disminuya se conoce como abrir una posición corta.
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Por ejemplo, supongamos que ha decidido abrir una posición corta mediante CFD sobre Bitcoin porque considera que el mercado caerá. Si su predicción fuera correcta y el valor de Bitcoin disminuyera frente al dólar estadounidense, su operación generaría ganancias. Sin embargo, si el valor de Bitcoin aumentara frente al dólar estadounidense, su posición generaría pérdidas.
Exposición apalancada
Dado que el trading de CFD es un producto apalancado, le permite abrir una posición con “margen”, es decir, mediante un depósito equivalente a una fracción del valor total de la operación. En otras palabras, puede obtener una exposición considerable al mercado de criptomonedas utilizando solo una pequeña parte de su capital.
Las ganancias o pérdidas generadas por sus operaciones con criptomonedas reflejarán el valor total de la posición al momento de cerrarla. Por ello, operar con margen puede ofrecer la oportunidad de obtener ganancias elevadas a partir de una inversión pequeña. Sin embargo, también puede amplificar las pérdidas, incluidas aquellas que podrían superar el depósito inicial de una operación individual. Por lo tanto, es fundamental considerar el valor total de la posición apalancada antes de operar con CFD.
También es importante contar con una estrategia adecuada de gestión monetaria y del riesgo, que debe incluir los niveles apropiados de stop y límites.
Con NAGA puede operar con criptomonedas mediante apalancamiento, así como con otros activos, incluidas las acciones y los ETF vinculados con las criptomonedas y blockchain.
Apertura de cuenta más rápida
Cuando compra criptomonedas, debe comprarlas y venderlas mediante un exchange, lo que requiere crear una cuenta en dicho exchange y almacenar las criptomonedas en su propia billetera digital. Este proceso puede ser restrictivo y requerir mucho tiempo.
Sin embargo, cuando realiza trading de criptomonedas con NAGA, no necesita acceder directamente a un exchange, ya que nosotros obtenemos exposición al mercado subyacente en su nombre. Tampoco necesita configurar ni administrar una cuenta de exchange, por lo que puede comenzar a operar mucho más rápido. De hecho, podría estar operando en menos de cinco minutos gracias a nuestro sencillo formulario de registro y al proceso de verificación online instantáneo.
Ejemplos de trading de criptomonedas
Para ayudarle a entender cómo operar con criptomonedas, hemos recopilado dos ejemplos de operaciones con CFD sobre criptomonedas y sus posibles resultados.
Ejemplo de trading de CFD: comprar Bitcoin o abrir una posición larga
Supongamos que Bitcoin cotiza a un precio de venta/compra de 140.200/140.300 USD. Usted desea comprar 1 CFD (unidad) porque considera que el precio de Bitcoin aumentará. Supongamos también que Bitcoin tiene un apalancamiento de 1:2 o un requisito de margen del 50%, lo que significa que solo debe depositar el 50% del valor de la posición como margen.
En este ejemplo, el margen de su posición con CFD será de $120.150 (50% × [1 unidad × precio de compra de $140.300]).
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Resultado A: una operación rentable
Si su predicción fuera correcta y el precio de Bitcoin aumentara durante las siguientes horas o días, habría realizado una operación rentable. Supongamos que, cuando decide cerrar su posición vendiendo a 142.300, el nuevo precio de venta, el precio de venta/compra es de 142.200/142.300 USD.
El precio se ha movido $2.000 (142.300 − 140.300) a su favor. Multiplique esta cantidad por el tamaño de su posición (1 unidad) para calcular su ganancia bruta, que es de $2.000.
Si la posición se cerrara durante el mismo día, no se aplicarían cargos por swap y la ganancia neta sería de $2.000.
Si la posición se cerrara después de varios días, se aplicarían cargos por swap de acuerdo con las condiciones de renovación nocturna.
Resultado B: una operación con pérdidas
Si su predicción sobre el precio de Bitcoin fuera incorrecta, la operación con CFD sobre Bitcoin generaría pérdidas. Supongamos que el precio de Bitcoin disminuye durante la hora siguiente hasta un precio de venta/compra de $138.900/139.000. Como desea limitar las pérdidas ante la posibilidad de que el precio siga cayendo, puede vender a $141.000, el nuevo precio de venta, para cerrar la posición.
El precio se ha movido $1.400 ($140.300 − $138.900) en su contra. Multiplique esta cantidad por el tamaño de su posición (1 unidad) para calcular su pérdida, que sería de $1.400.
Ejemplo de trading de CFD: vender Ether
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Supongamos que Ethereum EUR cotiza a un precio de venta/compra de €3.542/3.544 y usted desea vender 1,5 CFD (unidades) porque considera que el precio disminuirá. Ethereum tiene un apalancamiento de 1:2 o un requisito de margen del 50%, lo que significa que solo debe depositar el 50% del valor de la posición como margen.
En este ejemplo, el margen de su posición con CFD será de €2.656,5 (50% × [1,5 unidades × precio de venta de €3.542]). Recuerde que, si el precio se mueve en su contra, es posible perder más que el margen inicial de la posición, equivalente a €2.656,5.
Resultado A: una operación rentable
Su predicción fue correcta y posteriormente el precio disminuyó hasta una cotización de venta/compra de 3.340/3.342 EUR. Usted decide cerrar la operación recomprando a €3.342, el nuevo precio de compra.
El precio se ha movido €200 (3.542 − 3.342) a su favor. Multiplique esta cantidad por el tamaño de su posición (1,5 unidades) para calcular su ganancia bruta, que sería de €300.
Si la posición se cerrara después de más de un día, el swap nocturno se añadiría a las ganancias de acuerdo con las condiciones de renovación nocturna.
Resultado B: una operación con pérdidas
Lamentablemente, su predicción fue incorrecta y el precio de Ethereum EUR aumentó durante la siguiente hora hasta un precio de venta/compra de 3.680/3.682 EUR. Usted considera que el precio probablemente seguirá subiendo, por lo que decide limitar sus posibles pérdidas comprando a €3.682, el nuevo precio de compra, para cerrar la posición.
El precio se ha movido €140 (3.682 − 3.542) en su contra. Multiplique esta cantidad por el tamaño de su posición (1,5 unidades) para calcular su pérdida, que sería de €210.
Estilos de trading de criptomonedas
Existen diferentes estilos para implementar una estrategia de trading de criptomonedas. Cada uno resulta apropiado para determinadas condiciones del mercado y presenta riesgos específicos.
Trading de alta frecuencia
Scalping
Day trading
El trading de alta frecuencia (HFT) es una estrategia algorítmica utilizada por traders cuantitativos. Implica desarrollar algoritmos y robots de trading que permitan entrar y salir rápidamente de un criptoactivo. El desarrollo de estos robots requiere comprender conceptos complejos del mercado y tener conocimientos sólidos de matemáticas e informática. Por ello, resulta más adecuado para traders avanzados que para principiantes.
El scalping es un método de trading en el que el trader suele realizar múltiples operaciones al día para intentar obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precio. Aunque implica riesgos, el trader de criptomonedas debe prestar atención a los requisitos de margen y a otras reglas importantes para evitar experiencias de trading desfavorables. Los scalpers analizan el criptoactivo, sus tendencias anteriores y el volumen, y eligen puntos de entrada y salida con pocos minutos de diferencia.
El day trading consiste en abrir y cerrar posiciones durante el mismo día. El objetivo del trader que adopta este estilo es obtener ganancias a partir de los movimientos intradía del precio de una criptomoneda elegida. Para realizar operaciones intradía, los inversionistas suelen utilizar indicadores técnicos y patrones gráficos con el fin de identificar puntos de entrada y salida.
Conozca los robots de trading Más información sobre scalping Más información sobre day trading
Swing trading
Trading de posición
El swing trading implica entrar al mercado justo después de que una tendencia se revierte brevemente y luego se reanuda. El trader entra cuando el precio supera o “se impulsa” más allá de su resistencia anterior, lo que indica que la tendencia de la criptomoneda ha adquirido una nueva fortaleza. El éxito del swing trading depende de interpretar la amplitud y duración de cada movimiento, ya que estos definen niveles importantes de soporte y resistencia.
El trading de posición consiste en adoptar una posición a largo plazo para seguir una tendencia. El trader entra durante un retroceso hacia un nivel de soporte clave, espera para comprobar si dicho soporte se mantiene y abre una posición larga poco después de que la tendencia a largo plazo rebota desde el soporte y se reanuda. Este estilo está asociado con tendencias de mayor duración, por lo que conviene prestar atención a los factores fundamentales relevantes a largo plazo.
Más información sobre swing trading Más información sobre trading de posición
Estrategias de trading de criptomonedas
Los traders utilizan numerosas técnicas para especular sobre las fluctuaciones de precios en los mercados de criptomonedas. Un trader de criptomonedas debe desarrollar una estrategia sólida, respaldada por investigaciones y por planes bien definidos para entrar y salir de sus posiciones.
Trading en rango
Trading de tendencias
Trading basado en noticias
Un rango de trading se produce cuando una criptomoneda cotiza durante un periodo entre precios máximos y mínimos relativamente constantes. Los traders utilizan diferentes enfoques de trading en rango para identificar los principales niveles de soporte y resistencia antes de entrar al mercado: vender cerca de la resistencia y comprar cerca del soporte.
Una estrategia de seguimiento de tendencias se basa en la expectativa de que el precio continuará moviéndose en su dirección actual y que la tendencia no se revertirá. Esto significa que, si opera en una tendencia alcista, puede mantener su posición larga mientras observa cómo aumenta el precio de la criptomoneda. Por otro lado, podría optar por vender el activo si la tendencia fuera bajista.
Confiar en las redes sociales como fuente de noticias sobre criptomonedas es uno de los errores que suelen cometer los nuevos inversionistas. Las decisiones de inversión nunca deben basarse en el entusiasmo generado en las redes sociales. Dado que las monedas digitales son un tema popular, la información falsa relacionada con ellas suele propagarse muy rápidamente.
Trading de rupturas
Trading de arbitraje
La hipótesis del trading de rupturas es bastante sencilla. Si los niveles de soporte y resistencia mantienen el precio dentro de un rango, una ruptura de dicho rango podría indicar el inicio de un movimiento más amplio. Un trader de rupturas puede abrir una posición larga o corta una vez que el precio sale de la zona de soporte o resistencia definida. Cada trader puede interpretar de manera diferente estos niveles y los patrones gráficos que sirven de base para las rupturas. Si el precio sale de un rango definido, pero se revierte rápidamente, puede considerarse una ruptura falsa.
El arbitraje de criptomonedas se produce cuando los traders compran una criptomoneda en un exchange y obtienen ganancias al venderla inmediatamente a un precio mayor en otro. Los pares de criptomonedas pueden facilitar oportunidades de arbitraje. Cuando el precio de un par compuesto por una altcoin menos conocida y Bitcoin varía entre exchanges, los arbitrajistas pueden intentar obtener ganancias aprovechando esa diferencia. Aunque el arbitraje es un mecanismo financiero complejo que suele automatizarse mediante programas de monitoreo de precios, contribuye a mantener estables los precios de los activos digitales entre distintos exchanges.
Descubra los patrones gráficos Descubra el arbitraje de criptomonedas
Herramientas para el trading de criptomonedas
La capacidad de detectar patrones y ciclos resulta fundamental para comprender el comportamiento del mercado. Saber dónde se encuentra en relación con el panorama general es primordial. Lo ideal es actuar como un surfista experimentado que sabe cuándo llegará la ola perfecta, en lugar de remar sin rumbo mientras espera que ocurra algo favorable.
La perspectiva a pequeña escala también resulta fundamental para determinar su estrategia. Existe una gran cantidad de indicadores técnicos que los traders utilizan para obtener información sobre la oferta y demanda de los activos y sobre la psicología del mercado.
La idea central del análisis técnico es que la evolución histórica de los precios puede indicar cómo se comportará probablemente el mercado en el futuro.
Pero ¿cómo puede determinarse el potencial de un criptoactivo más allá de su comportamiento, o antes de que este se manifieste, en el mercado?
Mientras que el análisis técnico implica estudiar los datos del mercado para definir una estrategia de trading, el análisis fundamental estudia la industria, la tecnología o los activos subyacentes que componen un mercado determinado.
¿Cómo puede determinarse si un activo se basa en fundamentos sólidos, en lugar de depender del entusiasmo, de afirmaciones tecnológicas exageradas o, en el peor de los casos, de no tener ningún respaldo real?
Para analizar una criptomoneda deben considerarse varios factores:
Análisis técnico
El análisis técnico utiliza los patrones históricos de los precios y los indicadores técnicos para analizar los gráficos y predecir los movimientos de los precios de las criptomonedas. Puede aplicarse a cualquier mercado, incluidas criptomonedas como Bitcoin (BTC).
Cuando se realiza correctamente, el análisis técnico ayuda a predecir los mínimos y máximos del precio de Bitcoin durante diferentes periodos. Estas predicciones pueden ayudarle a tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos sobre cuándo comprar Bitcoin a un precio razonable y venderlo para intentar obtener ganancias.
Para comenzar a utilizar el análisis técnico, necesita una plataforma de trading que proporcione herramientas confiables y avanzadas.
La plataforma de NAGA.com proporciona las herramientas necesarias, y muchas otras, para que un principiante pueda comenzar a realizar análisis técnico de Bitcoin.
Entre las principales herramientas empleadas en el análisis técnico, las siguientes pueden resultar útiles para los principiantes.
Ciclos del mercado
El ciclo puede dividirse en cuatro etapas principales: acumulación, fase alcista, distribución y descenso. A medida que el mercado pasa de una etapa a otra, los traders adaptan continuamente sus posiciones mediante consolidaciones, retrocesos o correcciones, según lo consideren necesario.
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Los mercados alcistas y bajistas presentan características muy diferentes y se comportan de manera opuesta dentro de unas condiciones comunes. Es fundamental que el trader no solo sepa qué posición ocupa, sino también cuál de estas fuerzas domina actualmente el mercado.
El análisis técnico no solo resulta necesario para posicionarse dentro de este mercado en constante evolución, sino también para desenvolverse activamente entre sus fluctuaciones a medida que se producen.
Direcciones de las tendencias
Una tendencia es la dirección en la que se mueven los precios de acuerdo con su comportamiento anterior. Las tendencias están compuestas por máximos y mínimos. La dirección de esos máximos y mínimos es la que determina la tendencia de un mercado. Si se desplazan hacia arriba, hacia abajo o lateralmente, indican la dirección de la tendencia.
- Una tendencia alcista está formada por máximos y mínimos ascendentes: máximos más altos y mínimos más altos.
- Una tendencia bajista está formada por máximos y mínimos descendentes: máximos más bajos y mínimos más bajos.
- Una tendencia lateral, o consolidación, ocurre cuando los precios se desplazan lateralmente dentro de un rango horizontal.
Duración de las tendencias
Charles Dow desarrolló una serie de principios para comprender y analizar el comportamiento del mercado. Posteriormente, estos principios se conocieron como la teoría de Dow, una de las bases del análisis técnico. Charles Dow consideraba que los precios se movían en ondas o tendencias. Según su planteamiento, de la misma manera que una marea creciente hace que cada ola avance más por la playa con cada flujo y reflujo, al tiempo que genera ondulaciones más pequeñas, los precios de los activos también avanzan progresivamente. Por el contrario, cuando la marea alcanza su punto máximo y comienza a retirarse hasta llegar a la marea baja, los precios de los activos se comportan de forma similar. Puede parecer un concepto sencillo, pero constituye parte de los fundamentos del estudio moderno de las tendencias.
Según su duración, existen tres tipos de tendencias que pueden desarrollarse simultáneamente en el gráfico de cualquier criptomoneda:
- Primaria – Largo plazo, es decir, un año o más: la marea en la explicación de Dow.
- Secundaria – Plazo intermedio, es decir, de uno a tres meses: las olas.
- Menor – Corto plazo, es decir, menos de un mes: las ondulaciones.
Soporte y resistencia
Dos de las herramientas de análisis técnico más utilizadas son el “soporte” y la “resistencia”. Estos conceptos hacen referencia a barreras de precios que suelen formarse en el mercado y evitan que la acción del precio avance demasiado en una dirección determinada.
El soporte corresponde a los precios de un gráfico que suelen actuar como un piso, evitando que el precio de un activo siga disminuyendo. Como puede observarse en los gráficos siguientes, la capacidad de identificar un nivel de soporte también puede coincidir con una oportunidad de compra, ya que esta es la zona donde los participantes del mercado perciben valor y comienzan a impulsar nuevamente los precios al alza.
Los niveles de resistencia también se consideran un techo, ya que representan áreas donde un movimiento alcista pierde fuerza.
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Estos son algunos de los tipos de niveles de soporte y resistencia más utilizados en el trading de criptomonedas.
- Una línea de tendencia es una línea recta que conecta dos o más puntos del precio y se prolonga hacia el futuro para actuar como una línea de soporte o resistencia.
- La media móvil sigue de forma eficaz los niveles inferiores de soporte de una tendencia alcista y los máximos de resistencia durante una tendencia bajista. Añadir dos niveles de desviación estándar por encima y por debajo de una media móvil simple del precio proporciona a los traders otra herramienta útil: las bandas de Bollinger.
- Los retrocesos de Fibonacci son niveles —61,8%, 38,2% y 23,6%— hasta los que una criptomoneda puede retroceder antes de reanudar su movimiento direccional original. Pueden utilizarse para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop-loss o establecer objetivos de precio.
- Los puntos pivote se utilizan para determinar la tendencia general del mercado en distintos marcos temporales. El punto pivote es simplemente el promedio entre el máximo y el mínimo intradía, junto con el precio de cierre de la sesión anterior.
- La nube de Ichimoku es un conjunto de indicadores técnicos que muestra niveles de soporte y resistencia, además del impulso y la dirección de la tendencia.
Osciladores
En el trading de criptomonedas y el análisis técnico, los indicadores osciladores constituyen una herramienta fundamental para evaluar Bitcoin o cualquier otra moneda digital. Oscilan entre dos valores fijos en relación con el precio real del activo y ayudan a los traders a evaluar tanto la dirección del movimiento como su fuerza o impulso. Por ello, un indicador oscilador puede ayudarle a determinar si el precio de una criptomoneda sube o baja y a qué velocidad se mueve en esa dirección.
El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Ningún dato histórico, incluidos, entre otros, los rendimientos, la volatilidad y otras métricas de desempeño, debe interpretarse como garantía de resultados futuros.
Los analistas del mercado han desarrollado varios indicadores osciladores populares.
- El indicador estocástico mide si el precio de una criptomoneda ha seguido una tendencia, ha perdido impulso o simplemente se ha negociado dentro de un rango.
- El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios recientes del precio para analizar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
- La convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles del precio de una criptomoneda.
Patrones gráficos
Un patrón gráfico es una figura que aparece dentro de un gráfico de precios y ayuda a anticipar lo que estos podrían hacer a continuación según su comportamiento anterior.
Los dos estilos más utilizados son las velas japonesas y los patrones gráficos de estilo occidental.
¿Cómo se relaciona esto con el trading de criptomonedas? Se denominan velas debido a su forma rectangular y a las líneas superiores o inferiores que se asemejan a una mecha. La parte ancha de la vela indica dónde abrió o cerró el precio, según su color. Las mechas representan el rango de precios dentro del cual se negoció un activo durante el periodo correspondiente a la vela. Las velas pueden abarcar diferentes intervalos, desde un minuto hasta un día o más, y muestran distintos patrones según el marco temporal seleccionado.
Los patrones gráficos occidentales suelen clasificarse como patrones de reversión o continuación, aunque estas son generalizaciones aproximadas que ayudan a organizarlos. Los patrones de reversión no siempre son seguidos por un cambio de tendencia, mientras que los patrones de continuación pueden ser seguidos por rupturas alcistas o bajistas.
Los patrones más utilizados en el trading de criptomonedas son:
Análisis fundamental
El análisis fundamental es un enfoque utilizado por los inversionistas para determinar el “valor intrínseco” de un activo o una empresa. Mediante la evaluación de diversos factores internos y externos, su principal objetivo es determinar si dicho activo o empresa está sobrevalorado o infravalorado. Posteriormente, pueden utilizar esa información para entrar o salir estratégicamente de una posición.
En el caso de los mercados de criptomonedas, el análisis fundamental ofrece la posibilidad de estudiar la realidad externa que los afecta.
Las redes de criptomonedas no pueden evaluarse desde la misma perspectiva que las empresas tradicionales. Las propuestas más descentralizadas, como Bitcoin (BTC), se asemejan más a las materias primas. Sin embargo, incluso en el caso de criptomonedas más centralizadas, como aquellas emitidas por organizaciones, los indicadores tradicionales del análisis fundamental proporcionan poca información.
Por lo tanto, es necesario utilizar marcos de análisis diferentes.
Entre los principales factores que observa el análisis fundamental de las criptomonedas pueden mencionarse los siguientes:
- Utilidad y adopción. Este punto examina el grado de utilidad y adopción de una criptomoneda. Cuanto más fácil sea utilizarla y mayor sea su adopción, mayor podría ser su valor real.
- Posición de los gobiernos y regulaciones. Este punto estudia cómo perciben los gobiernos una criptomoneda y si esta cumple con las regulaciones. Un marco regulatorio favorable puede aumentar el potencial de una criptomoneda, mientras que uno desfavorable puede limitarlo.
- Desarrollo del proyecto y cobertura mediática. Permite conocer el progreso del proyecto de la criptomoneda. La actividad de desarrollo, el software, la comunidad y una mayor cobertura mediática pueden indicar que la criptomoneda tiene potencial para aumentar de valor.
¿Qué tan riesgoso es el trading de criptomonedas?
La gestión del riesgo también es un aspecto importante del trading de criptomonedas. Antes de abrir una operación, debe saber cuánto está dispuesto a perder si el mercado se mueve en su contra. Esta cantidad puede depender de factores como su capital de trading. Por ejemplo, una persona podría decidir arriesgar como máximo el 1% de su capital total, ya sea en el conjunto de sus posiciones o en cada operación.
El trading de criptomonedas es, por naturaleza, una actividad riesgosa. Resulta prácticamente imposible predecir con certeza la actividad futura del mercado. En definitiva, es importante tomar sus propias decisiones utilizando la información disponible y su criterio personal, además de asegurarse de contar con una formación adecuada.
Además, las estrategias de trading de criptomonedas pueden variar considerablemente de una persona a otra según sus preferencias, personalidad, capital disponible y tolerancia al riesgo, entre otros factores. Operar con criptomonedas implica una responsabilidad considerable. Cualquier persona interesada en hacerlo debe evaluar su situación personal antes de tomar una decisión.
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