El precio de una acción, un par de divisas, una criptomoneda o una materia prima es esencial para el trading, ya que, en última instancia, es la variación del precio la que genera ganancias o pérdidas. Los traders que deciden centrarse exclusivamente en los gráficos de precios deben desarrollar una estrategia de acción del precio que implique analizar el patrón o el comportamiento del precio de un valor o activo para determinar cuándo entrar o salir de una posición.
Comprender la mecánica de la acción del precio y desarrollar una estrategia de trading con acción del precio eficaz puede ofrecer un gran potencial. En este artículo analizamos las técnicas y los indicadores que pueden ayudarte a desarrollar esta estrategia.
Cómo operar con acción del precio: guía rápida
- Aprende paso a paso la metodología de acción del precio con nuestra guía.
- Abre una cuenta demo y practica estrategias de trading con acción del precio utilizando fondos virtuales.
- Cuando estés preparado, abre una cuenta de trading real y explora una amplia variedad de mercados.
- Como alternativa, copia en tiempo real las operaciones de traders con un alto rendimiento mediante NAGA Autocopy.
Abrir una cuenta Practicar en demo Copiar a traders destacados
¿Qué es el trading con acción del precio?
El trading con acción del precio es una metodología en la que el trader toma decisiones basándose en el movimiento del precio en los gráficos, en lugar de depender de indicadores rezagados y factores fundamentales. Los traders de acción del precio los ignoran y se centran únicamente en el historial del precio.
Solo con fines ilustrativos
Los gráficos de precios reflejan las opiniones y las acciones de todos los traders que participan en el mercado. Por ejemplo, si el precio ha registrado un movimiento repentino y pronunciado al alza, los gráficos de acción del precio lo mostrarán claramente, ya que lo único que se analiza es el movimiento del precio.
Este movimiento podría haber sido provocado por muchos factores diferentes, pero la causa subyacente no cambia el hecho de que el precio registró un fuerte movimiento alcista.
Esto se produjo porque los alcistas (compradores) tomaron el control frente a los bajistas (vendedores). Como trader de acción del precio, desarrollas un sistema claro para que, después de una serie de operaciones y teniendo en cuenta todas tus ganancias y pérdidas, puedas obtener resultados positivos.
La acción del precio te permite hacer esto y también desarrollar un sistema que se adapte a tu estilo personal. Puedes operar en muchos mercados diferentes, utilizar marcos temporales pequeños o grandes e incluso emplear la acción del precio para hacer scalping en los mercados.
Cómo entender el trading con acción del precio
A medida que avancemos en este artículo y analicemos las distintas estrategias, sistemas y patrones de acción del precio, hay tres aspectos que debes tener en cuenta:
#1: La acción del precio lo descuenta todo
#2: El precio se mueve siguiendo tendencias
#3: La historia se repite
La acción del precio ha sido criticada por algunos expertos porque no tiene en cuenta los factores fundamentales. Como trader de acción del precio, lo único que buscas es analizar el gráfico que tienes delante. Por ejemplo, la tendencia, los patrones y las posibles configuraciones de trading. Operas con lo que puedes observar directamente y no con lo que "crees" que podría ocurrir basándote en factores fundamentales.
Una vez establecida una tendencia, es más probable que el movimiento futuro del precio continúe en la misma dirección. Mientras la tendencia no cambie, puede ser tu aliada y suele ser una de las mejores formas de aumentar las probabilidades a tu favor.
La historia se repite. Al hacer trading con acción del precio, utilizas patrones gráficos para analizar los movimientos del mercado. Muchas formas de análisis de la acción del precio se utilizan desde hace más de 100 años y siguen siendo relevantes porque reflejan los mismos patrones en los movimientos del precio.
Al interpretar gráficos de acción del precio, analizamos el comportamiento de los traders que se refleja mediante patrones. La razón por la que estos patrones gráficos siguen repitiéndose es que las personas y los traders continúan repitiendo los mismos hábitos cuando se encuentran en situaciones similares.
Acción del precio vs. indicadores técnicos
El trading con acción del precio se basa en la idea de que el historial de precios puede ayudar a anticipar el comportamiento futuro de un mercado o la posibilidad de que un patrón se repita. Los indicadores técnicos funcionan de forma similar en este sentido. Sin embargo, con la acción del precio analizas el precio en tiempo real a medida que se forma en el gráfico, mientras que los indicadores son "rezagados".
Esto significa que los indicadores utilizan información histórica del precio para generar las señales que observas. Por ejemplo, una media móvil de 21 periodos utiliza los últimos 21 periodos de acción del precio. Aunque algunos traders rechazan completamente los indicadores, los mejores sistemas suelen surgir al combinar la acción del precio con indicadores. Esto se debe a que los indicadores pueden ayudarte a filtrar señales deficientes de acción del precio, encontrar tendencias, detectar un momentum fuerte e incluso establecer objetivos de ganancias.
Estrategias sencillas de trading con acción del precio
Algunas de las técnicas de trading más sencillas utilizan la acción del precio.
La razón es que, al hacer trading con acción del precio, simplemente observas e interpretas el movimiento puro del precio. A partir de ahí, puedes crear cualquier sistema que se adapte a ti. Algunos de los mejores sistemas también son los más sencillos y cuentan con las reglas más claras.
Entre los sistemas sencillos de trading con acción del precio se incluyen:
- Trading de tendencias con acción del precio
- Trading con velas y acción del precio
- Trading con patrones de acción del precio
- Combinación de acción del precio e indicadores
1. ¿Cómo encontrar, abrir y colocar operaciones con acción del precio?
Utilizar señales sencillas y repetibles de acción del precio que aparecen una y otra vez en los mercados puede ser una buena forma de encontrar puntos de entrada. Estas señales suelen permitirte entrar en un momento favorable, justo cuando el mercado está a punto de revertirse, ofreciendo un posible precio de entrada óptimo.
2. ¿Por qué son tan importantes las señales de entrada?
Comprar y vender un par de divisas para intentar obtener ganancias de la diferencia entre el precio de entrada y el de salida es el principal objetivo del trading de forex, el trading de acciones o el trading de criptomonedas. Comprar barato y vender caro es un principio universal. Algunos traders dedican más tiempo a analizar detenidamente los puntos de entrada, mientras que otros consideran que el éxito también depende de cómo se cierran las operaciones.
Saber que el valor de un par de divisas podría aumentar en el futuro no es suficiente si no tienes una idea clara de cuándo puede producirse ese aumento.
Recuerda el dicho: "Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida".
Al igual que en el trading online, no necesitas que alguien te proporcione las señales, sino aprender a encontrarlas y desarrollar la capacidad de buscar oportunidades por ti mismo. Sin dominar el momento adecuado para operar y los buenos puntos de activación, resultará difícil obtener ganancias. Por eso un trader utiliza gráficos en su actividad diaria. Puedes utilizar los gráficos para determinar qué está ocurriendo en los mercados financieros. Uno de los tipos de gráficos más útiles y habituales es el gráfico de velas japonesas.
3. ¿Cómo pueden ayudarte los gráficos de velas?
Es un tipo de gráfico financiero visualmente más intuitivo que el gráfico de barras tradicional, lo que facilita la interpretación y el análisis de la acción del precio.
También puede ayudar a un inversor a tomar mejores decisiones de compra y venta gracias a sus patrones reconocibles. Los patrones desempeñan un papel fundamental en el trading, así que a continuación analizamos algunos de los patrones más útiles para la actividad diaria.
Pin Bar
Las pin bars son uno de los patrones de acción del precio más populares porque son fáciles de reconocer, por lo que las utilizan tanto traders profesionales como minoristas.
Solo con fines ilustrativos
¿Qué es una Pin Bar?
La formación pin bar, también conocida como Pinocchio Bar, es una configuración de reversión. Es una formación de una sola vela o barra que presenta una cola o sombra claramente larga, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Una pin bar es una configuración de una sola vela que ofrece indicios sobre posibles reversiones del mercado a través de la acción del precio. También presenta una mecha alargada que sobresale. Existe además una Fake Pin Bar, que es diferente de las pin bars normales.
Gracias a la acción del precio, puedes distinguir ambas. Si una mecha larga sobresale claramente con respecto a los precios recientes, se trata de una pin bar. Si la mecha larga no sobresale, no es una pin bar auténtica, sino una "FAKE PIN BAR".
¿Cómo identificar una Pin Bar?
Las pin bars bajistas se forman después de varias velas alcistas y presentan una mecha que supera el máximo de la vela anterior. La mecha debe representar al menos el 75 % del tamaño de la vela y el cuerpo de la vela debe ser inferior al 16 %. En una Pin Bar alcista ocurre lo contrario.
Solo con fines ilustrativos
Entradas con Pin Bar
Una de las mejores formas de operar en cualquier mercado es hacerlo en la dirección de la tendencia. En un mercado con tendencia, una señal de entrada con pin bar puede ofrecer una mejor relación riesgo-beneficio con un riesgo menor. Si la pin bar muestra rechazo a precios más bajos, se trata de una pin bar alcista, ya que ese rechazo indica que los alcistas o compradores están impulsando los precios al alza.
Agresiva: alto potencial de recompensa y riesgo: retroceso del 50 %
Esta entrada consiste en aprovechar un retroceso del 50 % de la pin bar o de la mecha de otra vela de reversión. Para esta entrada, configurarías una operación y esperarías a que el precio se moviera un 50 % en la dirección opuesta a aquella en la que realmente quieres que avance durante tu operación. El objetivo es utilizar un stop loss mucho más ajustado y obtener una posible recompensa superior.
Recompensa/riesgo medio: entrada al cierre
Este tipo de entrada con señales de reversión consiste en entrar tan pronto como el precio haya cerrado. Cuando la vela de reversión, como una pin bar, cierra y cumple tus criterios, simplemente abres la operación.
Menor recompensa/riesgo: entrada con confirmación/ruptura al alza o a la baja
Con este tipo de entrada, configuras una operación y esperas a que el precio rompa al alza o a la baja, por encima o por debajo del máximo o mínimo de la pin bar. El precio rompe así en la dirección en la que esperas que continúe. Es una entrada de menor riesgo, pero puede requerir stops más amplios y ofrecer una recompensa inferior. Cada tipo de entrada presenta distintas características de riesgo y recompensa.
Solo con fines ilustrativos
Vela envolvente
Las velas envolventes = EB, también conocidas como Outside Bars = OB, son una de las estrategias más utilizadas en trading online. Las EB pueden generar señales muy precisas y fiables si se identifican y comprenden correctamente.
¿Qué es una vela envolvente?
Existen dos tipos de velas envolventes:
- Vela envolvente alcista
- Vela envolvente bajista
Solo con fines ilustrativos
Vela envolvente alcista (BUEB)
La vela alcista envuelve completamente a la vela anterior. Incluso puede envolver más de una vela, pero para ser una vela envolvente alcista válida debe envolver al menos una de las velas anteriores.
Vela envolvente bajista (BEEB)
La vela bajista envuelve completamente a la vela anterior. Tanto las velas envolventes alcistas como las bajistas presentan un "mínimo más bajo" y un "máximo más alto" que la vela anterior.
¿Cómo identificar las velas envolventes?
Identificar una vela envolvente es relativamente sencillo. La vela debe cubrir por completo el rango de la vela anterior, superando tanto su máximo como su mínimo.
Solo con fines ilustrativos
Inside Bar
Uno de los patrones de velas más conocidos es la inside bar. Se forma cuando el precio se negocia dentro del rango entre el máximo y el mínimo de la vela anterior. Una inside bar puede considerarse una configuración de ruptura. Las mejores IB se forman en mercados con tendencia y en la dirección de esa tendencia.
¿Qué es una Inside Bar?
La inside bar se forma cuando la segunda barra o vela queda contenida dentro del máximo y mínimo de la barra o vela anterior. Es una estrategia de acción del precio formada por dos barras, en la que la inside bar es más pequeña y se encuentra dentro del rango máximo-mínimo de la barra anterior. Puede situarse en la parte superior, central o inferior de esa barra.
¿Cómo identificar una Inside Bar?
A continuación puedes observar cómo aparece dentro de un mercado con tendencia. Como puedes ver, se trata de un mercado con tendencia bajista, por lo que el patrón inside bar se denominaría señal de venta de inside bar.
Solo con fines ilustrativos
Aquí tienes otro ejemplo, esta vez con un patrón inside bar dentro de un mercado con tendencia. En este ejemplo, el mercado presentaba una tendencia alcista, por lo que la inside bar se consideraría una señal de compra de inside bar.
Solo con fines ilustrativos
Entrada con Inside Bar
Las inside bars pueden operarse tanto como patrones de reversión como de continuación de la tendencia del mercado.
La entrada más habitual con una inside bar consiste en colocar una orden buy stop o sell stop en el máximo o mínimo de la barra madre. De este modo, la orden de entrada se ejecuta cuando el precio rompe por encima o por debajo de la barra madre, lo que confirma el movimiento y ayuda a evitar tantas falsas señales de inside bar como sea posible.
¿Cómo utilizar estas señales de reversión de la acción del precio?
Soporte y resistencia
En el análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia son algunos de los conceptos más importantes para identificar oportunidades de posiciones largas y cortas.
El soporte es un nivel de precio en el que, debido a una concentración de demanda, el precio suele revertirse y encontrar "soporte". Las zonas de resistencia son lo contrario de las zonas de soporte y representan niveles del mercado en los que el precio encuentra más vendedores y menos demanda. En otras palabras, el precio encuentra resistencia. Las zonas de resistencia pueden ser buenos puntos para buscar operaciones de reversión bajista o utilizarlas como referencia para las salidas.
Si puedes identificar las zonas de soporte o resistencia en tus gráficos, tendrás puntos de entrada y salida potencialmente útiles.
Líneas de tendencia
Existen tres tipos diferentes de mercados: tendencia alcista (máximos y mínimos crecientes), tendencia bajista (máximos y mínimos decrecientes) y tendencia lateral (mercado en rango). Las líneas de tendencia alcista (valles) se dibujan a lo largo de la parte inferior de zonas de soporte identificables. En una tendencia bajista, las líneas (picos) se dibujan a lo largo de la parte superior de zonas de resistencia identificables.
Solo con fines ilustrativos
No debes intentar forzar la línea para que encaje con el mercado. Entonces, ¿cómo puedes dibujarla? Es sencillo. Localiza un mínimo de tres puntos importantes que estén alineados de forma ascendente o descendente.
¿Qué estrategias de Stop Loss se utilizan?
La volatilidad del mercado es constante. Como trader, una de las partes más difíciles es reducir las pérdidas.
NOTA: configura tus propios stop loss según tus preferencias individuales. A continuación se presentan algunas de las estrategias de stop loss más populares y utilizadas.
Estrategia de Stop Loss con Pin Bar
Puedes colocar un stop loss detrás de la cola de la pin bar, tanto si es bajista como alcista. De este modo, cuando el precio alcance el stop loss, la configuración de la pin bar quedará invalidada. Recuerda que el mercado simplemente te está indicando que la configuración de la pin bar no fue lo suficientemente sólida. No debes considerar necesariamente negativo que el precio alcance el stop loss.
Estrategia de Stop Loss con Inside Bar
La estrategia de stop loss con inside bar ofrece dos opciones para colocar el stop loss. Puede situarse detrás del máximo o mínimo de la inside bar, o incluso detrás del máximo o mínimo de la barra madre. Si quieres una estrategia de stop loss con inside bar de menor riesgo, puedes colocarlo detrás del máximo o mínimo de la barra madre. Al igual que en la estrategia con pin bar, la configuración de la inside bar queda invalidada cuando se alcanza ese nivel.
Estrategia de Stop Loss por confluencia
Los traders utilizan con frecuencia este tipo de configuración. Con esta estrategia, utilizas niveles de soporte y resistencia, máximos y mínimos anteriores, medias móviles, líneas de tendencia y canales para encontrar un nivel de stop adecuado. Una ventaja de los stops por confluencia es que suelen colocarse en niveles de precio claros del mercado. Si el precio activa repetidamente tus stops por apenas unos puntos, añade más niveles de confluencia o deja un pequeño margen adicional para colocar los stops fuera de la zona de búsqueda de stops.
Estrategia de Stop Loss por volatilidad
Los traders profesionales utilizan con frecuencia esta estrategia porque puede adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Si la volatilidad es alta, puedes utilizar un stop loss más amplio para permitir oscilaciones mayores y reducirlo cuando el mercado se calme. En periodos de alta volatilidad, deberías ampliar tus objetivos para contrarrestar
Conclusiones
Utiliza patrones de acción del precio para buscar entradas de acuerdo con tu propia tolerancia al riesgo y con el nivel de agresividad que tengas como trader. Recuerda utilizar siempre un stop loss y probar las nuevas estrategias primero en una cuenta demo.
Recursos gratuitos
Antes de empezar a cubrir tus operaciones e inversiones, considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader o tomar decisiones de inversión mejor informadas.
Nuestra cuenta demo es un entorno adecuado para aprender más sobre el trading apalancado y comprender en profundidad cómo funcionan los CFDs, así como lo que implica operar con apalancamiento, antes de arriesgar capital real. Por este motivo, una cuenta demo con nosotros puede ser una herramienta útil para los inversores que quieren comenzar a operar con productos apalancados.
Fuentes:
https://priceaction.com
https://www.quantifiedstrategies.com
