En pocas palabras, una línea de soporte es donde el precio de un activo tiende a dejar de caer, y una línea de resistencia es donde el precio tiende a dejar de subir. Pero los traders realmente necesitan más información sobre las líneas de soporte y resistencia, más allá de esas definiciones simples, antes de intentar tomar decisiones de trading basadas en esas líneas o zonas dentro de un gráfico.
Para usar la línea de soporte y la línea de resistencia de forma eficaz, primero debes entender cómo suelen moverse los precios de forex o de las acciones, para luego interpretar el soporte y la resistencia dentro de ese marco. También debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de soporte y resistencia, como los niveles menores y los principales o fuertes. Se espera que los niveles menores se rompan, mientras que los niveles fuertes tienen más probabilidades de mantenerse y hacer que el precio se mueva en la dirección opuesta.
Trading con soportes y resistencias – Guía rápida
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Entender el soporte y la resistencia
Un nivel de soporte o resistencia es un nivel de precio que el mercado ha rechazado al menos dos veces y que impide que el mercado alcance nuevos niveles. La fuerza del soporte/resistencia de un nivel identificado se considera mayor cuantas más veces el precio no ha logrado superarlo históricamente.
Solo con fines ilustrativos
Puede haber muchas razones por las que el precio haya sido rechazado en estos niveles: acumulación de órdenes de compra en un nivel de soporte, u órdenes de venta en un nivel de resistencia; compradores atraídos por niveles más bajos, como una línea de soporte, o vendedores atraídos por niveles más altos, como una línea de resistencia; compradores que piensan o sienten que el mercado subirá, es decir, soporte, o vendedores que piensan o sienten que el mercado bajará, es decir, resistencia, entre otros factores.
El soporte/resistencia suele encontrarse en un nivel de precio redondo, como 0.9000 o 1.1000. Muchos traders con poca experiencia tienden a comprar o vender cuando el precio está en un número entero, porque los precios objetivo y las órdenes stop de traders minoristas, así como algunas órdenes de grandes traders institucionales, suelen colocarse en niveles de precio redondos en lugar de en precios como 0.9004 o 1.9234. Como muchas órdenes de stop-loss u órdenes de entrada pendientes se colocan en el mismo nivel, estos números redondos tienden a actuar como barreras de precio fuertes. Muchos traders de análisis técnico utilizan sus líneas de soporte y resistencia identificadas para elegir precios estratégicos de entrada y salida, ya que estas zonas suelen representar los precios que más influyen en la dirección de un activo.
3 reglas simples para trazar niveles de soporte y resistencia
Regla n.º 1
El precio debe ser rechazado al menos dos veces desde el nivelRegla n.º 2
Cuantos más rechazos tenga el nivel, más importante se vuelveRegla n.º 3
Los rechazos más recientes son más importantes que los rechazos menos recientesTrazar soportes y resistencias relevantes puede requerir tiempo, dedicación y práctica. Puedes empezar con una cuenta demo, donde podrás poner a prueba tus niveles en un entorno sin riesgo.
Cómo usar los niveles de soporte y resistencia en trading
Uno de los mejores usos de los niveles de soporte y resistencia es la entrada y salida de posiciones, junto con una configuración eficiente de gestión del riesgo. Algunos usos prácticos incluyen:
- Take profit. Es el precio en el que se toma la ganancia disponible en una posición. Es decir, a medida que el precio se acerca a una línea de soporte desde arriba, los vendedores en corto pueden tomar ganancias en sus posiciones. Por el contrario, a medida que el precio se acerca a una línea de resistencia desde abajo, los traders con posiciones largas pueden tomar ganancias.
- Establecer una nueva posición cerca de un nivel no roto. Cuando el precio se acerca a los niveles de soporte, un inversionista guiado por el análisis técnico tendería a colocar órdenes limitadas de compra cerca y por encima de un soporte definido y, por el contrario, colocaría órdenes limitadas de venta cerca y justo por debajo de los niveles de resistencia.
- Establecer una nueva posición en la ruptura de un nivel. Cuando una línea de soporte se rompe, se puede iniciar una posición corta con la expectativa técnica de que los precios avancen hacia el siguiente nivel de soporte, más bajo. Por el contrario, si una línea de resistencia se rompe, se podría comprar con la expectativa de que los precios avancen hacia el siguiente nivel de resistencia, más alto, si existe uno.
- Configuración de stop-loss. La ruptura de un nivel también puede usarse para limitar pérdidas. En lugar de usar una ruptura de un nivel de soporte o resistencia como una oportunidad para establecer una nueva posición, también puedes usarla para minimizar pérdidas. Una posición perdedora debe cerrarse de inmediato. La señal para hacerlo surge de la ruptura del nivel de soporte o resistencia.
Una vez rotos, los niveles de soporte y resistencia invierten sus funciones. Este es un aspecto clave para identificar soportes y resistencias: una vez que un nivel, ya sea de soporte o de resistencia, se rompe, la característica técnica del nivel se invierte. Es decir, un soporte se convierte en resistencia cuando se rompe, y una resistencia se convierte en soporte cuando también se rompe. Esto puede verse en la figura a continuación.
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Niveles de soporte y resistencia principales y secundarios
Los niveles secundarios de soporte y resistencia no suelen mantenerse. Por ejemplo, si el precio tiene una tendencia bajista, marcará un mínimo, luego rebotará y después empezará a caer de nuevo. Ese mínimo puede marcarse como una línea o zona de soporte secundaria, ya que el precio se detuvo y rebotó desde ese nivel. Pero, como la tendencia es bajista, es probable que el precio termine cayendo por debajo de esa línea de soporte secundaria sin demasiada dificultad.
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Las zonas de soporte o resistencia secundarios ofrecen información analítica y posibles oportunidades de trading. En el ejemplo anterior, si el precio cae por debajo de la línea de soporte secundaria, sabemos que la tendencia bajista sigue intacta. Pero si el precio se detiene y rebota en el mínimo anterior o cerca de él, podría estar desarrollándose un rango. Si el precio se detiene y rebota por encima del mínimo previo, tenemos un mínimo más alto, lo que indica un posible cambio de tendencia.
Las líneas o zonas principales de soporte y resistencia son niveles de precio que recientemente han provocado una reversión de tendencia. Si el precio estaba en una tendencia alcista y luego revirtió hacia una tendencia bajista, el precio en el que se produjo la reversión es una línea de resistencia fuerte. El punto en el que termina una tendencia bajista y comienza una tendencia alcista es una línea de soporte fuerte.
Cuando el precio vuelve a una línea principal de soporte o resistencia, a menudo tiene dificultades para atravesarla y se mueve nuevamente en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el precio cae hasta una línea de soporte fuerte, suele rebotar al alza desde ese nivel. Es posible que el precio finalmente la rompa, pero normalmente retrocede desde el nivel varias veces antes de hacerlo.
Las 3 principales estrategias de trading con soportes y resistencias
- Trading de rango: consiste en comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia en mercados laterales o sin tendencia.
- Trading de ruptura: busca aprovechar rupturas significativas del precio que señalan el inicio de una nueva tendencia.
- Trading con líneas de tendencia: utiliza líneas trazadas a lo largo de máximos o mínimos oscilantes para identificar y operar en la dirección de las tendencias predominantes.
El método básico para usar soporte y resistencia en trading consiste en comprar cerca del soporte en tendencias alcistas, o en las partes de rangos o patrones gráficos en las que los precios se mueven al alza, y vender o vender en corto cerca de la resistencia en tendencias bajistas, o en las partes de rangos y patrones gráficos en las que los precios se mueven a la baja.
Ayuda aislar una tendencia de más largo plazo, incluso al operar un rango o un patrón gráfico. La tendencia ofrece orientación sobre la dirección en la que operar. Por ejemplo, si la tendencia es bajista pero luego se desarrolla un rango, debería darse preferencia a vender en corto en la resistencia del rango en lugar de comprar en el soporte del rango. La tendencia bajista nos indica que abrir posiciones cortas tiene una mayor probabilidad de generar ganancias que comprar. Si la tendencia es alcista y luego se desarrolla un patrón de triángulo, conviene priorizar las compras cerca del soporte del patrón de triángulo.
Comprar cerca del soporte o vender cerca de la resistencia puede dar buenos resultados, pero no hay garantía de que el soporte o la resistencia se mantengan. Por eso, considera esperar alguna confirmación de que el mercado sigue respetando esa zona.
Si compras cerca del soporte, espera una consolidación en la zona de soporte y luego compra cuando el precio rompa por encima del máximo de esa pequeña zona de consolidación. Cuando el precio hace un movimiento de este tipo, nos indica que sigue respetando la zona de soporte y que también está empezando a moverse al alza desde el soporte. El mismo concepto se aplica al vender en la resistencia. Espera una consolidación cerca de la zona de resistencia y luego entra en una operación corta cuando el precio caiga por debajo del mínimo de la pequeña consolidación.
Al comprar, coloca un stop loss varios pips por debajo del nivel de soporte y, al vender en corto, coloca un stop loss varios pips por encima del nivel de resistencia.
Si esperas una consolidación, coloca un stop loss unos pips por debajo de la consolidación al comprar. Al vender, el stop loss va unos pips por encima de la consolidación.
Al entrar en una operación, ten en mente un precio objetivo para una salida con ganancias. Si compras cerca del soporte, considera salir justo antes de que el precio alcance un nivel de resistencia fuerte. Si vendes en corto en la resistencia, sal justo antes de que el precio alcance un soporte fuerte. También puedes salir en niveles secundarios de soporte y resistencia. Por ejemplo, si compras en el soporte dentro de un canal de tendencia alcista, considera vender en la parte superior del canal.
En algunos casos, podrías obtener más ganancias si permites que se produzca una ruptura, en lugar de vender en niveles secundarios de soporte o resistencia. Por ejemplo, si compras cerca del soporte de un triángulo dentro de una tendencia alcista más amplia, puede que quieras mantener la operación hasta que rompa la resistencia del triángulo y continúe con la tendencia alcista.
También existe el concepto de que un soporte se convierte en resistencia, o viceversa. Esto no siempre ocurre, pero suele funcionar bien en condiciones muy específicas, como una ruptura con segunda oportunidad.
Estas son las 3 principales estrategias de trading con soporte y resistencia:
1. Trading de rango
El trading de rango se produce dentro del área entre las líneas de soporte y resistencia, ya que los traders buscan comprar en la línea de soporte y vender en el nivel de resistencia. Ten en cuenta que el soporte y la resistencia no siempre representan líneas perfectas. A veces habrá algo de ruido alrededor, en lugar de una línea perfecta. Los traders deben identificar un rango de trading, es decir, las zonas de soporte y resistencia.
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Los traders intentan encontrar entradas largas cuando el precio rebota en la línea de soporte, y buscan entradas cortas cuando el precio se mantiene cerca del nivel de resistencia. También debes recordar que el precio del activo puede romper estos límites, por lo que deberías considerar colocar stop-losses por debajo del soporte al abrir una posición larga, y por encima de la resistencia al abrir una posición corta.
2. Trading de ruptura
Después de un periodo de incertidumbre, el precio suele romper un nivel y comenzar una nueva tendencia. En el trading de ruptura soporte-resistencia, los traders suelen intentar captar estas rupturas por debajo de la línea de soporte y por encima de la línea de resistencia, con el objetivo de aprovechar el posible impulso posterior en una sola dirección.
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Sin embargo, los traders no deberían actuar de forma prematura. Por ejemplo, el precio cayó por debajo de la línea de soporte. Muchos traders se apresuraron a abrir posiciones cortas de inmediato. En cambio, los traders de forex con más experiencia suelen esperar la respuesta del mercado, como un pullback hacia el soporte o la resistencia, antes de intentar aprovechar un impulso bajista más prolongado. Esto ayuda a evitar una posible ruptura de soporte para trading falsa.
3. Trading con líneas de tendencia
La estrategia de trading con líneas de tendencia sugiere usar una línea de tendencia como soporte o resistencia. Los traders simplemente trazan una línea que conecta varios máximos en una tendencia bajista o varios mínimos en una tendencia alcista. Si la tendencia es fuerte, el precio rebotará en la línea de tendencia y continuará moviéndose en la dirección de la tendencia. En este caso, los traders buscan puntos de entrada en la dirección de la tendencia mediante líneas de tendencia soporte-resistencia.
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Los 3 principales indicadores de soporte y resistencia
- Retrocesos de Fibonacci: líneas horizontales basadas en la secuencia de Fibonacci que se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, donde el precio puede detenerse, revertirse o continuar dentro de una tendencia;
- Puntos pivote: niveles de precio calculados a partir del máximo, el mínimo y el cierre del periodo anterior, que ayudan a los traders a identificar posibles áreas de soporte y resistencia para determinar puntos de entrada, salida y stop-loss;
- Medias móviles: indicadores de seguimiento de tendencia que suavizan los datos de precio durante un periodo determinado, ayudando a los traders a identificar la dirección del mercado y zonas de soporte y resistencia dinámicas.
Existen muchos indicadores técnicos en el mercado para usar en trading de forex, trading de acciones e incluso trading de criptomonedas. Hoy en día, a muchos traders les cuesta elegir los indicadores relevantes entre tantas opciones. La mayoría de las veces fallan porque hay muchas herramientas e indicadores de trading sobrevalorados en el mercado que nunca muestran los resultados originales de los indicadores. Estos son 3 de los indicadores más populares para evaluar los niveles de soporte y resistencia.
1. Retrocesos de Fibonacci
Fibonacci es una herramienta extremadamente popular entre los traders técnicos y se basa en los números clave identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII.
Los traders de acción del precio utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci como posibles soportes y resistencias. Como muchos traders observan estos mismos niveles y colocan órdenes de compra y venta en ellos para entrar en operaciones o colocar stops, los niveles de soporte y resistencia tienden a convertirse en una profecía autocumplida. Los traders también utilizan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles de toma de ganancias.
De nuevo, como muchos traders están observando estos niveles para colocar órdenes de compra y venta o para tomar ganancias, esta herramienta suele funcionar con frecuencia debido a las expectativas autocumplidas.
2. Puntos pivote
Los puntos pivote son niveles importantes que los analistas gráficos pueden usar para determinar el movimiento direccional y posibles líneas de soporte/resistencia. Los puntos pivote utilizan el máximo, el mínimo y el cierre del periodo anterior para estimar futuros niveles de soporte y resistencia. En este sentido, los puntos pivote soporte-resistencia son indicadores predictivos o adelantados. Existen al menos cinco versiones diferentes de puntos pivote.
Los puntos pivote fueron utilizados originalmente por traders de piso para establecer niveles clave. Al igual que los day traders modernos, los traders de piso operaban en un entorno de movimiento muy rápido y con un enfoque de corto plazo. Al inicio de la jornada de trading, los traders de piso observaban el máximo, el mínimo y el cierre del día anterior para calcular un punto pivote para la jornada actual. Con este punto pivote como base, se usaban cálculos adicionales para establecer soporte 1, soporte 2, resistencia 1 y resistencia 2. Luego, estos niveles se utilizaban como apoyo para sus operaciones durante el día.
3. Medias móviles
Las medias móviles también pueden utilizarse como un nivel dinámico de soporte y resistencia. Tradicionalmente, la media móvil de 25 días, la media móvil de 200 días y la media móvil de 50 semanas son las más populares, aunque pueden modificarse ligeramente, por ejemplo a 21 y 55 respectivamente, para aprovechar los números de Fibonacci.
Una media móvil de más corto plazo muestra los cambios de precio más rápido que una media móvil de más largo plazo, mientras que las medias móviles de más largo plazo ofrecen mejor soporte/resistencia. Las medias móviles de menor duración son menos fiables como soporte/resistencia que las de mayor duración.
Adaptar las decisiones de trading a nuevas líneas de soporte y resistencia
El soporte y la resistencia son dinámicos, por lo que tus decisiones de trading basadas en ellos también deben ser dinámicas. En una tendencia alcista, el último mínimo y el último máximo son importantes. Si el precio marca un mínimo más bajo, indica un posible cambio de tendencia, pero si el precio marca un nuevo máximo, eso ayuda a confirmar la tendencia alcista. Enfoca tu atención en las líneas de soporte y resistencia que son relevantes ahora. Las tendencias suelen encontrar dificultades en zonas fuertes. Puede que finalmente las atraviesen, pero a menudo se necesita tiempo y varios intentos.
Marca las líneas principales de soporte y resistencia en tu gráfico, ya que podrían volver a ser relevantes si el precio se acerca a esas zonas. Elimínalas cuando ya no sean relevantes; por ejemplo, si el precio atraviesa una zona fuerte de soporte o resistencia y continúa moviéndose bastante más allá de ella.
Marca también las líneas secundarias de soporte y resistencia actuales y relevantes en tu gráfico. Estas te ayudarán a analizar las tendencias, los rangos y los patrones de velas japonesas actuales. Estos niveles secundarios pierden relevancia con bastante rapidez a medida que se forman nuevas zonas secundarias de soporte y resistencia. Sigue trazando nuevas áreas de soporte y resistencia, y elimina los niveles de soporte y resistencia que ya no sean relevantes porque el precio los ha atravesado.
Si haces day trading, enfócate en el día actual y no te detengas demasiado en determinar dónde estaban el soporte y la resistencia en días anteriores. Intentar analizar demasiada información puede generar fácilmente una sobrecarga de datos. Presta atención a lo que está ocurriendo ahora y marca las líneas de soporte y resistencia del día a medida que se formen.
Operar con soporte y resistencia requiere mucha práctica. Trabaja en aislar tendencias, rangos, patrones gráficos, soporte y resistencia en una cuenta demo. Luego practica haciendo operaciones con objetivos y stop-losses. Cuando te sientas seguro con tu método de trading con soportes y resistencias, puedes considerar operar con dinero real.
Resumen
Antes de hacer trading online, debes tener en cuenta que el mercado puede estar expuesto a niveles elevados de volatilidad y, como resultado, un activo podría experimentar una ruptura alcista o bajista en poco tiempo. Por eso, debes realizar tanto análisis técnico como fundamental del activo que quieres operar antes de abrir una posición.
Una línea de soporte es un nivel de precio donde hay suficientes compradores para evitar que el precio siga cayendo y revertirlo al alza. Una línea de resistencia es un nivel de precio donde hay suficientes vendedores para evitar que el precio siga subiendo y revertirlo a la baja. Los niveles de soporte y resistencia pueden identificarse fácilmente al colocar líneas horizontales en un gráfico donde el precio parece detenerse repetidamente. Los soportes y resistencias pueden trazarse usando las mechas o los cuerpos de las velas japonesas, siempre que mantengas la coherencia en tu enfoque. Un soporte se convierte en resistencia, y una resistencia se convierte en soporte, según el comportamiento del precio. Ten cuidado con las falsas rupturas soporte resistencia, donde el precio parece atravesar el soporte o la resistencia, pero luego vuelve a revertirse en la dirección opuesta.
Recursos gratuitos
Antes de comenzar a hacer trading online, deberías considerar usar los recursos educativos disponibles, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con muchos cursos gratuitos de trading para elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los distintos tipos de niveles de soporte y resistencia, para ayudarte a convertirte en un mejor trader o a tomar decisiones de inversión más informadas.
La cuenta demo es un espacio adecuado para comprender de cerca cómo funcionan los soportes y las resistencias, así como qué implica operar con apalancamiento, antes de arriesgar capital real. Por este motivo, una cuenta demo con NAGA es una gran herramienta para los inversores que buscan hacer la transición hacia el análisis técnico y el trading de corto a mediano plazo.
