La herramienta de trading con Fibonacci mide la magnitud de un movimiento del precio y posteriormente coloca niveles horizontales de soporte y resistencia en el gráfico. Estas líneas de soporte y resistencia se denominan “niveles de retroceso de Fibonacci” y “niveles de extensión de Fibonacci”. Se utilizan para tomar decisiones de trading en línea de la misma forma que los niveles horizontales convencionales de soporte y resistencia.
Trading con Fibonacci: puntos clave
- El trading con Fibonacci utiliza niveles de retroceso y extensión para identificar posibles puntos de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Estos niveles se derivan de las principales proporciones de Fibonacci —23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%— y ayudan a anticipar dónde podrían detenerse o revertirse las tendencias durante sus movimientos en zigzag.
- Los niveles de retroceso de Fibonacci se trazan seleccionando un máximo y un mínimo importantes en el gráfico. La herramienta calcula automáticamente líneas horizontales correspondientes a los porcentajes de Fibonacci dentro de ese rango. Estos niveles funcionan como posibles puntos de entrada en los que los traders esperan que el precio encuentre soporte o resistencia antes de continuar con la tendencia.
- Los niveles de extensión de Fibonacci proyectan hasta dónde podría avanzar el precio más allá del rango original y suelen utilizarse para establecer puntos de take profit y stop loss. Entre los niveles de extensión más populares se encuentran el 138,2% y el 161,8%, que suelen relacionarse con niveles de retroceso dentro de las estrategias. Como muchos traders apuntan a estos niveles, pueden convertirse en una profecía autocumplida.
- Las herramientas de Fibonacci ofrecen mejores resultados cuando se combinan con otros indicadores técnicos, como las bandas de Bollinger, el MACD y el RSI, para confirmar las señales, ya que los niveles de Fibonacci por sí solos no garantizan una reversión del precio. Los traders también deberían aplicar el análisis de Fibonacci en diferentes marcos temporales para mejorar la precisión y eficacia de sus decisiones.
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Qué es la herramienta de trading con Fibonacci
El trading con Fibonacci es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada tanto por traders como por inversionistas.
Los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci proporcionan información valiosa sobre soportes y resistencias que otros indicadores de tendencia y osciladores no ofrecen. En los mercados financieros, las tendencias no se desplazan en línea recta. En cambio, siguen patrones en zigzag y retroceden periódicamente una parte del movimiento principal antes de continuar, poniendo a prueba niveles progresivos de soporte y resistencia mientras suben o bajan.
Por ejemplo, en un gráfico determinado, los retrocesos de Fibonacci ayudan a identificar dónde es probable que los precios:
- Experimenten reversiones repetidas a corto plazo mientras se desplazan en zigzag dentro de una tendencia de mayor duración.
- Experimenten una reversión de largo plazo dentro de una tendencia todavía más extensa o comiencen una nueva reversión a largo plazo.
Los niveles de retroceso y extensión se basan en determinadas relaciones matemáticas, expresadas como proporciones entre los números de una secuencia, que fueron identificadas —al menos para el mundo occidental— por el matemático del siglo XIII Leonardo Fibonacci. Estas relaciones tienen aplicaciones en campos tan diversos como la biología, la música y el arte.
Los traders descubrieron que las tendencias suelen retroceder una parte de los movimientos anteriores de acuerdo con estas mismas proporciones, que en forma de porcentajes corresponden al 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% de una tendencia. Al trazar estos porcentajes en sus gráficos, podían anticipar mejor dónde podrían detenerse o revertirse los movimientos futuros. En otras palabras, observaron que las tendencias suelen retroceder un 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% o 100% del movimiento anterior. No está claro por qué funcionan estas proporciones, pero se adoptaron ampliamente, lo que reforzó su influencia al ser reconocidas por el mercado como posibles puntos de soporte o resistencia.
La herramienta de Fibonacci no solo se utiliza para establecer niveles de retroceso que pueden actuar como soporte o resistencia. También permite proyectar niveles de extensión que indican hasta dónde podría avanzar el precio. Por lo tanto, las extensiones pueden emplearse para establecer niveles de take profit y stop loss, o incluso para identificar entradas contra la tendencia.
Los niveles de extensión más utilizados son el 138,2% y el 161,8%, aunque diferentes traders emplean muchos otros.
Veamos cómo utilizar las herramientas de Fibonacci y con qué precisión pueden anticipar las líneas de soporte y resistencia.
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Cómo utilizar correctamente el retroceso de Fibonacci
Antes de utilizar los retrocesos de Fibonacci, conviene revisar el funcionamiento general para incorporarlos a un gráfico. ¿De dónde proceden estas líneas y cómo se trazan?
Para utilizar correctamente el retroceso de Fibonacci, debes seleccionar un máximo y un mínimo importantes dentro del periodo analizado. El software divide ese rango de precios según las principales proporciones de Fibonacci —23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%— y traza líneas horizontales en los precios correspondientes. Estos son los niveles en los que resulta más probable que aparezcan soportes o resistencias. Tu plataforma de trading o aplicación de trading explicará el procedimiento, que normalmente comienza con el siguiente paso: identificar el rango de precios que quieres estudiar.
Para trazar los retrocesos correspondientes a una tendencia alcista posterior a una bajista, primero debes definir el rango de la tendencia bajista anterior. Así, el software podrá calcular los puntos porcentuales que la nueva tendencia alcista encontrará al retroceder dentro del rango previo.
- Para hacerlo: Coloca el cursor en el máximo donde comenzó la tendencia bajista, mantén presionado el botón izquierdo del mouse y arrástralo hasta el mínimo donde termina la tendencia. Después, suelta el botón. Aparecerán los retrocesos de Fibonacci, que funcionarán como posibles puntos de soporte y resistencia para la tendencia alcista posterior. A medida que el precio sube, cada nivel representa una resistencia hasta que se supera de forma decisiva. Posteriormente, ese nivel se convierte en soporte, a menos que el precio vuelva a caer por debajo.
Para trazar los retrocesos correspondientes a una tendencia bajista posterior a una alcista, el procedimiento es similar. La única diferencia es que primero debes definir el rango de la tendencia alcista anterior para que el software de gráficos calcule los puntos porcentuales que alcanzará la nueva tendencia bajista al retroceder dentro del rango anterior.
- Para hacerlo: Después de seleccionar la opción de retrocesos de Fibonacci en el menú, coloca el cursor en el mínimo donde comenzó la tendencia alcista, mantén presionado el botón izquierdo del mouse y arrástralo hasta el máximo donde termina la tendencia. Después, suelta el botón. Aparecerán los retrocesos, que servirán como posibles puntos de soporte y resistencia para la tendencia bajista posterior. A medida que el precio cae, cada nivel representa un soporte hasta que se supera de forma decisiva. Después, se convierte en resistencia, a menos que el precio vuelva a situarse por encima. El software completa los niveles correspondientes al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100% del rango seleccionado.
Solo con fines ilustrativos
Los niveles de retroceso proporcionan posibles zonas de soporte y resistencia en las que podría producirse un cambio de dirección y pueden utilizarse para establecer puntos de entrada. Estos niveles se basan en el movimiento anterior del mercado:
- Después de una subida importante, los traders miden el movimiento desde el mínimo hasta el máximo para determinar hasta dónde podría retroceder el precio antes de rebotar y continuar con la tendencia alcista general —consulta el gráfico anterior—.
- Después de una caída importante, los traders miden el movimiento desde el máximo hasta el mínimo para determinar hasta dónde podría retroceder el precio antes de volver a bajar y continuar con la tendencia bajista general —consulta el gráfico siguiente—.
Solo con fines ilustrativos
Los niveles de Fibonacci se colocan automáticamente
Como muestran los gráficos anteriores, después de aplicar la herramienta, esta coloca automáticamente los niveles entre el comienzo y el final del movimiento. Estos se denominan “niveles de retroceso de Fibonacci”.
Los niveles se muestran como porcentajes del movimiento total. Por ejemplo, el nivel situado a medio camino entre el comienzo y el final corresponde al retroceso del 50%. Si posteriormente el precio retrocede la mitad del movimiento, se considera que ha alcanzado el nivel del 50%. Este puede actuar como soporte o resistencia dependiendo de la dirección de la tendencia.
Por lo tanto, estos niveles indican hasta dónde podría extenderse el retroceso.
En el siguiente gráfico puedes observar los niveles del 38,2%, 50% y 61,8%. Son niveles utilizados habitualmente a los que podría regresar el precio, aunque existen otros retrocesos identificados que también pueden funcionar.
Solo con fines ilustrativos
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse como puntos de entrada
Como puedes observar en el primer gráfico, la herramienta se aplicó a una tendencia alcista y colocó los niveles del 38,2%, 50% y 61,8% entre el comienzo y el final del movimiento. Como el precio podría regresar a estos niveles, pueden utilizarse como posibles puntos de entrada.
- Posible entrada larga en el 61,8%
- Posible entrada larga en el 50,0%
- Posible entrada larga en el 38,2%
Cómo elegir el nivel de retroceso correcto para entrar
Existen dos formas de elegir los niveles de retroceso que utilizarás para entrar en el mercado:
1. Entrar de forma agresiva cuando el precio alcance cada nivel.
Puedes entrar en cada nivel de retroceso y colocar un stop loss al otro lado del nivel de Fibonacci. Si se activa el stop loss, puedes volver a entrar en el siguiente nivel y continuar hasta que el precio se mueva nuevamente a tu favor. Esta es una forma agresiva de buscar entradas mediante Fibonacci.
2. Esperar a que el precio encuentre soporte o resistencia en estos niveles antes de entrar.
Debes esperar a que el precio encuentre soporte o resistencia, vuelva a moverse en la dirección original de la tendencia y, posteriormente, entrar.
Es importante señalar que Fibonacci no constituye por sí solo un sistema de trading. Debe utilizarse junto con una estrategia de trading o como parte de ella, ya sea a corto plazo, como el scalping, el day trading o el arbitraje, o a más largo plazo, como el swing trading o el trading de posiciones.
Puedes abrir posiciones basadas en niveles de Fibonacci mediante una cuenta de CFD. Estos productos financieros son derivados, por lo que permiten abrir posiciones largas o cortas sobre un mercado subyacente.
En consecuencia, puedes utilizar CFD —contratos por diferencia— tanto durante un retroceso como durante una extensión. En el primer caso, podrías utilizarlos para abrir una posición larga después del retroceso inicial. Durante una extensión, podrías cerrar la posición después del nuevo máximo y buscar oportunidades para abrir una posición corta.
Sigue estos pasos para operar con un retroceso o una extensión de Fibonacci:
1. Accede a la plataforma de NAGA e investiga los mercados disponibles
2. Practica con una cuenta demo y comprueba con qué precisión estos niveles anticipan las líneas de soporte y resistencia.
3. Crea una cuenta de trading cuando estés preparado para operar en los mercados reales
Cómo utilizar los niveles de extensión de Fibonacci
La herramienta de Fibonacci no solo establece niveles de retroceso que pueden servir como soporte o resistencia. También proyecta niveles de extensión que indican hasta dónde podría avanzar el precio. Por lo tanto, las extensiones pueden utilizarse para determinar niveles de stop loss y take profit o incluso posibles puntos de entrada para movimientos contra la tendencia.
Los niveles de extensión más utilizados son el 138,2% y el 161,8%, aunque diferentes traders emplean muchos otros. A continuación se muestra un ejemplo de niveles de extensión dentro de una tendencia bajista.
Solo con fines ilustrativos
La herramienta puede utilizarse para entrar en una posición en uno de los niveles de retroceso cuando el precio corrige y salir posteriormente en uno de los niveles de extensión.
Los niveles de extensión pueden aplicarse a una tendencia alcista para identificar:
- Una posible entrada larga en un nivel de retroceso
- Una posible salida en un nivel de extensión
Cómo elegir el nivel de extensión para establecer un take profit
Los niveles de extensión pueden combinarse con los retrocesos correspondientes para intentar maximizar la rentabilidad. Por ejemplo, si el precio retrocede hasta el nivel del 38,2%, la extensión relacionada sería el 138,2%.
- Entrada corta en el nivel de retroceso del 38,2%
- Nivel de extensión correspondiente del 138,2%
La extensión relacionada con un retroceso del 50,0% o del 61,8% es el 161,8%.
- Entrada corta en el nivel de retroceso del 50,0%
- Nivel de extensión correspondiente del 161,8%
Quizá te preguntes por qué los niveles de retroceso y extensión se corresponden entre sí. La respuesta está relacionada con una profecía autocumplida. Los bancos y las grandes instituciones financieras intentan recoger sus ganancias en algún momento, y establecer como objetivo una extensión de Fibonacci es uno de los métodos que utilizan. Como esperan que otros bancos y traders salgan en estos niveles, hacen lo mismo basándose en esas expectativas, lo que genera una profecía autocumplida.
No obstante, esta no es una regla fija. Para que los niveles de extensión funcionen, deben utilizarse dentro de una tendencia confirmada, algo que no sucede siempre.
Utilizar cada nivel como objetivo
Un método más sencillo consiste en salir cuando el precio encuentra un soporte o una resistencia importantes en un nivel de extensión. En otras palabras, si el precio parece tener dificultades para superar un nivel de Fibonacci, este puede considerarse un posible punto de salida.
Limitaciones de los niveles de retroceso de Fibonacci
Aunque los retrocesos indican dónde podría encontrar soporte o resistencia el precio, no existe ninguna garantía de que se detenga allí. Por eso suelen utilizarse otras señales de confirmación, como observar que el precio comienza a rebotar desde el nivel.
Otro argumento en contra es que existen tantos niveles que el precio probablemente se revertirá cerca de alguno con bastante frecuencia. El problema es que los traders pueden tener dificultades para saber cuál resultará útil en cada momento. Cuando un nivel no funciona, siempre puede afirmarse que deberían haber observado otro retroceso.
Conclusiones sobre el trading con Fibonacci
Los traders deben elegir el periodo al que aplicarán las herramientas de Fibonacci, por lo que existe cierto grado de criterio humano al definir el rango utilizado. En un mismo momento, millones de traders pueden estar observando diferentes niveles en distintos periodos y marcos temporales. Por eso resulta útil trazar retrocesos y extensiones en un marco temporal superior y otro inferior al utilizado para operar, además de combinarlos con otros indicadores técnicos de trading.
Las bandas de Bollinger son una alternativa popular entre los traders que utilizan Fibonacci debido a su capacidad para confirmar rupturas en función del rango de cotización actual de un activo. Una consolidación alrededor de un retroceso puede resultar especialmente relevante si las bandas superior e inferior se han contraído simultáneamente, lo que confirmaría una mayor probabilidad de ruptura.
La convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) también puede combinarse con el análisis de Fibonacci. El MACD muestra la relación entre dos medias móviles diferentes. Los traders utilizan estas medias móviles para identificar cruces, divergencias o tendencias con un impulso considerable. Quienes prefieran el RSI o el oscilador estocástico para confirmar tendencias pueden utilizarlos en lugar del MACD.
La estrategia de retrocesos de Fibonacci puede desempeñar una función complementaria en diferentes sistemas de trading de rupturas, ayudando a identificar puntos naturales de salida o ubicaciones para el stop loss. Estas señales pueden ser todavía más sólidas si el activo presenta agrupaciones naturales de niveles de Fibonacci alrededor de determinadas líneas de soporte o resistencia.
Esto ayuda a diferenciar entre un retroceso normal posterior a un movimiento y un cambio de tendencia.
Recursos gratuitos
Antes de comenzar a utilizar las herramientas de Fibonacci, puedes considerar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir. Cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a convertirte en un mejor trader o tomar decisiones de inversión más informadas.
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Fuente:
https://tradeciety.com/how-to-use-fibonaccis-in-your-trading-effectively
