El indicador estocástico se clasifica como un oscilador, término utilizado en el análisis técnico para describir una herramienta que crea bandas alrededor de un nivel promedio. La idea es que el precio tiende a mantenerse dentro de esas bandas y regresar al promedio con el tiempo. El indicador proporciona señales de compra y venta para que los traders abran o cierren posiciones según el momentum.
Cómo utilizar esta guía del Estocástico
- Para aprovechar al máximo esta guía, es recomendable poner en práctica las estrategias de trading con el indicador estocástico.
- La mejor forma de probar estas estrategias sin arriesgar dinero real es utilizar una cuenta demo, que proporciona acceso a nuestra plataforma y 10.000 USD en fondos virtuales para practicar.
- Cuando encuentres una estrategia con la que te sientas seguro, puedes pasar a una cuenta real con fondos para aplicar tus nuevos conocimientos.
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¿Qué es el Oscilador Estocástico?
El indicador ESTOCÁSTICO proporciona información sobre el momentum y la fuerza de una tendencia. El oscilador analiza los movimientos del precio e indica la velocidad y la intensidad con las que se desplaza.
Esta es una cita de George Lane, creador del indicador ESTOCÁSTICO:
“El Estocástico mide el momentum del precio. Si imaginas un cohete ascendiendo, antes de comenzar a caer tiene que perder velocidad. El momentum siempre cambia de dirección antes que el precio”. – George Lane, creador del indicador estocástico.
La premisa básica de este indicador técnico de trading es que el momentum precede al precio. Por lo tanto, el Oscilador Estocástico, como indicador de momentum, podría señalar un movimiento justo antes de que se produzca.
El indicador puede ser utilizado tanto por traders experimentados como por quienes están aprendiendo análisis técnico. Junto con otras herramientas como las medias móviles, las líneas de tendencia y los niveles de soporte y resistencia, el Oscilador Estocástico puede ayudar a mejorar la precisión e identificar posibles puntos de entrada y salida.
Cómo calcular el Oscilador Estocástico
El Estocástico es un indicador de dos líneas que puede aplicarse a cualquier gráfico. Fluctúa entre 0 y 100 y muestra cómo se compara el precio actual con los niveles máximo y mínimo registrados durante un periodo anterior predeterminado. Normalmente se utilizan 14 periodos individuales. En un gráfico semanal, equivaldrían a 14 semanas; en uno por horas, corresponderían a 14 horas.
Al aplicar el indicador, aparece una línea de señal debajo del gráfico: la línea %K. También aparece otra línea, que representa la media móvil de tres periodos de %K y se denomina %D.
Solo con fines ilustrativos
Para calcular la línea de señal, el trader debe restar el precio mínimo del periodo al precio de cierre más reciente. A continuación, debe dividir el resultado entre la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo del periodo. La fórmula del Oscilador Estocástico es la siguiente:
Cálculo de %K:
%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100
Donde:
- C = último precio de cierre
- L14 = precio mínimo más bajo del periodo
- H14 = precio máximo más alto del periodo
Cálculo de %D:
%D = media móvil simple de %K
Veamos un ejemplo con el precio de las acciones de Tesla. En el gráfico siguiente, el mínimo de los 14 periodos fue de 754,31 USD, mientras que el máximo fue de 1.117,67 USD. Las acciones de TSLA cerraron muy cerca del máximo del periodo, en 1.087,50 USD. Por lo tanto, la línea del Oscilador Estocástico se calcularía de la siguiente manera: [(1.087,50 - 754,31)/(1.117,67 - 754,31) x 100] = 91,69 %.
Esta cifra indica que el precio de cierre se situó muy cerca del extremo superior del rango de negociación de 14 periodos. A continuación, explicaremos qué significa.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Cómo utilizar un Oscilador Estocástico en el trading
Cuando detectas una señal estocástica y quieres abrir una operación, puedes hacerlo mediante derivados como los CFD. Los derivados permiten operar tanto con precios ascendentes como descendentes. Por ello, según lo que esperes que ocurra con el precio cuando aparezca uno de los patrones Doji, puedes abrir una posición larga o corta.
Sigue estos pasos para operar cuando detectes señales estocásticas:
- Operar con cualquier indicador técnico exige paciencia y la capacidad de esperar una confirmación. La aparición de una señal estocástica puede advertir sobre una posible reversión, pero la mayoría de los traders espera a que el movimiento se confirme antes de actuar.
- Para comenzar a operar con el Oscilador Estocástico, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar inmediatamente con CFD o practica primero con nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige el instrumento financiero. Las señales estocásticas pueden detectarse en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en los más volátiles, como Forex, las criptomonedas y las acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading en línea. Ofrecemos una amplia variedad de indicadores técnicos, no solo el Estocástico, y diferentes herramientas de ejecución de órdenes que facilitan el trading y ayudan a gestionar el riesgo.
Las siguientes estrategias para operar con señales estocásticas son únicamente orientativas y no garantizan ganancias.
Estrategia estocástica de sobrecompra y sobreventa
En una estrategia básica de sobrecompra y sobreventa, los traders utilizan el indicador estocástico para identificar posibles puntos de entrada y salida.
Por lo general, los traders buscan abrir una operación de compra cuando un instrumento está sobrevendido. Una señal de compra suele aparecer cuando el Estocástico se sitúa por debajo de 20 y después supera ese nivel. Por el contrario, buscan vender cuando el instrumento está sobrecomprado. Una señal de venta suele aparecer cuando el indicador se encuentra por encima de 80 y posteriormente cae por debajo de ese nivel.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Sin embargo, las etiquetas de sobrecompra y sobreventa pueden ser engañosas. Un instrumento no necesariamente bajará de precio solo por estar sobrecomprado ni subirá automáticamente por estar sobrevendido. Estos términos únicamente significan que el precio se negocia cerca del extremo superior o inferior de su rango. Como muestra el gráfico, estas condiciones pueden prolongarse durante algún tiempo.
Estrategia de divergencia estocástica
Otra estrategia popular con el indicador estocástico es la estrategia de divergencia. En ella, los traders observan si el precio marca nuevos máximos o mínimos mientras el indicador no los confirma. Esto puede señalar que la tendencia está a punto de revertirse.
Una divergencia alcista se produce cuando el precio marca un mínimo más bajo, pero el indicador registra un mínimo más alto. Esto señala una disminución de la presión vendedora y una posible reversión al alza. Una divergencia bajista aparece cuando el precio marca un máximo más alto, pero el indicador alcanza un máximo más bajo. Esto indica una pérdida de momentum alcista y una posible reversión descendente.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Un aspecto importante de esta estrategia es que no se debería abrir una operación hasta que la divergencia quede confirmada por una reversión real del precio. Un instrumento puede continuar subiendo o bajando durante mucho tiempo aunque exista una divergencia.
Cruce estocástico
El cruce estocástico es otra estrategia popular. Se produce cuando las dos líneas se cruzan dentro de una zona de sobrecompra o sobreventa.
Cuando una línea %K ascendente cruza por encima de %D en una zona de sobreventa, genera una señal de compra. Cuando una línea %K descendente cruza por debajo de %D en una zona de sobrecompra, genera una señal de venta. Estas señales suelen ser más confiables en mercados laterales y menos confiables durante tendencias fuertes.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
En una estrategia de seguimiento de tendencias, los traders supervisan el indicador para comprobar que las líneas permanezcan cruzadas en la misma dirección. Esto puede mostrar que la tendencia continúa siendo válida.
Estrategia estocástica alcista y bajista
Otro uso habitual consiste en identificar configuraciones alcistas y bajistas. Una configuración alcista se produce cuando el indicador marca un máximo más alto, pero el precio del instrumento registra un máximo más bajo. Esto indica un aumento del momentum y la posibilidad de que el precio suba. Los traders suelen buscar una compra después de un retroceso breve en el que el Estocástico cae por debajo de 50 y posteriormente vuelve a subir. Una configuración bajista aparece cuando el indicador marca un mínimo más bajo, pero el precio registra un mínimo más alto. Esto señala un aumento de la presión vendedora y la posibilidad de una caída. Los traders suelen buscar una venta después de un rebote breve del precio.
Cómo combinar el Estocástico con otras herramientas
Combinado con otros indicadores, el Estocástico puede ayudar a identificar reversiones de tendencia, niveles de soporte y resistencia y posibles puntos de entrada y salida. Para considerar un cruce en una zona de sobreventa, el precio debería retroceder hasta un nivel de soporte importante.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Las medias móviles pueden ser un complemento útil y funcionar como filtros para las señales. Opera siempre en la dirección de las medias: si el precio se encuentra por encima, busca únicamente posiciones largas, y viceversa.
Las formaciones de precios, como las cuñas y los triángulos, también pueden combinarse con el Estocástico. Cuando el precio rompe una de estas formaciones y el indicador acelera, puede señalar una ruptura válida.
Las divergencias o reversiones estocásticas también pueden combinarse con líneas de tendencia. Por ejemplo, el trader puede supervisar una tendencia consolidada mediante una línea válida y esperar a que el precio la rompa con la confirmación del indicador.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Conclusiones sobre el Estocástico
La forma de utilizar el Oscilador Estocástico dependerá de tus preferencias, estilo de trading y objetivos. Puede emplearse en estrategias a corto plazo, como el scalping y el day trading, y en el swing trading junto con puntos pivote.
Sin embargo, cualquier persona que utilice este indicador de momentum debe conocer algunos puntos clave:
- El Oscilador Estocástico es un indicador de momentum que compara el último precio de cierre con el rango de negociación anterior durante un periodo determinado
- Es un indicador adelantado porque se basa en la idea de que el momentum del mercado cambia de dirección antes que el volumen o el precio
- Está formado por dos líneas en el gráfico: el propio indicador (%K) y una línea de señal (%D)
- Es un oscilador limitado que funciona en una escala de 0 a 100. Una lectura superior a 80 indica sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 20 señala sobreventa
- Su uso más habitual es identificar divergencias alcistas y bajistas, es decir, situaciones en las que el oscilador y el precio ofrecen señales diferentes
- También permite identificar configuraciones alcistas y bajistas que muestran un aumento del momentum en la dirección contraria
- Suele compararse con el índice de fuerza relativa (RSI), otro indicador de momentum. Sin embargo, el RSI se basa en la velocidad de los cambios de precio y no en los precios históricos
- Cuando detectas una señal estocástica, puedes operar con derivados como los CFD
- Los derivados permiten abrir posiciones largas o cortas porque no se adquiere la propiedad del activo subyacente
Herramientas y recursos gratuitos de trading
Recuerda que debes contar con ciertos conocimientos y experiencia antes de operar con indicadores técnicos. Considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy dispone de numerosos cursos gratuitos de trading. Cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a convertirte en un mejor trader.
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