El MACD es un indicador relativamente sencillo y fácil de comprender, se basa en una lógica intuitiva y, por lo tanto, suele resultar claro para la mayoría de los traders. Puede ser una herramienta potente si se utiliza de manera eficaz, especialmente para evaluar la fuerza y el impulso de las tendencias y, en consecuencia, anticipar su continuidad y una posible reversión.
Cómo utilizar esta guía de trading con MACD
- Para aprovechar al máximo esta guía, se recomienda practicar la aplicación de estas estrategias de trading con el indicador MACD.
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¿Qué es el MACD?
La convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) es un indicador de tipo oscilador ampliamente utilizado por los traders para el análisis técnico. El MACD es una herramienta de seguimiento de tendencias que utiliza medias móviles para determinar el impulso de un par de divisas u otro activo negociable.
Desarrollado por Gerald Appel a finales de la década de 1970, el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles analiza movimientos de precios que ya se han producido y, por lo tanto, pertenece a la categoría de indicadores rezagados, que generan señales basadas en datos o en la acción del precio pasada. El MACD puede ser útil para medir el impulso del mercado y las posibles tendencias de precios, y muchos traders lo utilizan para detectar posibles puntos de entrada y salida.
El indicador MACD está disponible en la plataforma NAGA, WebApp. Nuestra plataforma galardonada permite a los traders personalizar indicadores y herramientas técnicas, agregar herramientas de dibujo a los gráficos de precios e identificar patrones gráficos para mejorar su estrategia de trading.
Cómo interpretar el indicador MACD
El indicador MACD se obtiene al restar dos medias móviles exponenciales (EMA) para crear la línea principal, denominada línea MACD, que posteriormente se utiliza para calcular otra EMA que representa la línea de señal.
Además, está el histograma MACD, que se calcula a partir de la diferencia entre esas dos líneas. El histograma, junto con las otras dos líneas, fluctúa por encima y por debajo de una línea central, también conocida como línea cero.
Por lo tanto, el indicador MACD consta de tres elementos que se mueven alrededor de la línea cero:
- La línea MACD (azul): ayuda a determinar el impulso alcista o bajista, es decir, la tendencia del mercado. Se calcula restando dos medias móviles exponenciales (EMA).
- La línea de señal del MACD (roja): es una EMA de la línea MACD, normalmente de 9 periodos. El análisis conjunto de la línea de señal y la línea MACD puede ayudar a detectar posibles reversiones o puntos de entrada y salida.
- El histograma MACD (barras): es una representación gráfica de la divergencia y la convergencia entre la línea MACD y la línea de señal. En otras palabras, el histograma MACD se calcula a partir de la diferencia entre ambas líneas.
La idea en la que se basa el MACD es sencilla:
- El grado o magnitud de separación entre una media móvil (MA) de corto plazo y otra de largo plazo indica la fuerza de una tendencia. También refleja el impulso de esa tendencia.
- La lógica subyacente es que una MA de corto plazo refleja la acción del precio actual, mientras que una MA de largo plazo refleja la acción del precio anterior, además de la acción del precio actual.
- Cuando existe una separación considerable entre estas dos MA, significa que la acción del precio actual se está alejando de la acción del precio anterior. Esto indica que el mercado presenta una tendencia alcista o bajista.
Fórmula de cálculo del MACD
Las matemáticas en las que se basa el MACD son relativamente sencillas y pueden ser muy útiles cuando se aplican de manera eficaz.
Fórmula para calcular la línea MACD
En general, las medias móviles exponenciales se calculan a partir de los precios de cierre de un activo, y los periodos utilizados para calcular las dos EMA suelen configurarse en 12 periodos para la media más rápida y 26 periodos para la más lenta. El periodo puede configurarse de distintas maneras, como minutos, horas, días, semanas o meses, pero este artículo se centrará principalmente en la configuración diaria. Aun así, los parámetros del MACD pueden personalizarse para adaptarse a diferentes estrategias de trading.
Si se utilizan los intervalos de tiempo estándar, la línea MACD se calcula restando la EMA de 26 días de la EMA de 12 días.
- Línea MACD = EMA de 12 días - EMA de 26 días
Como se mencionó, la línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero. Esto genera los cruces de la línea central e indica a los traders cuándo las EMA de 12 y 26 días están cambiando su posición relativa.
Fórmula para calcular la línea de señal del MACD
De forma predeterminada, la línea de señal se calcula a partir de una EMA de 9 días de la línea principal, por lo que proporciona información adicional sobre sus movimientos anteriores.
- Línea de señal = EMA de 9 días de la línea MACD
Aunque no siempre son precisos, los cruces entre la línea MACD y la línea de señal suelen considerarse señales de reversión de tendencia, especialmente cuando se producen en los extremos del gráfico MACD, muy por encima o muy por debajo de la línea cero.
Fórmula para calcular el histograma MACD
El histograma no es más que un registro visual de los movimientos relativos de la línea MACD y la línea de señal. Se calcula simplemente restando una de la otra:
- Histograma MACD = línea MACD - línea de señal
Sin embargo, en lugar de agregar una tercera línea móvil, el histograma se representa mediante un gráfico de barras, lo que facilita su lectura e interpretación visual. Ten en cuenta que las barras del histograma no están relacionadas con el volumen de trading del activo.
Señales del MACD
Como indica su nombre, el MACD se basa en la convergencia y la divergencia de dos medias móviles. La convergencia se produce cuando las medias móviles se acercan entre sí, mientras que la divergencia ocurre cuando se alejan. La media móvil más corta, de 12 días, es más rápida y genera la mayoría de los movimientos del MACD. La media móvil más larga, de 26 días, es más lenta y reacciona menos a las variaciones del precio del activo subyacente.
La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, también conocida como línea central. Estos cruces indican que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección depende, por supuesto, del sentido del cruce de las medias móviles. Un MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta se aleja por encima de la más larga, lo que significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores negativos del MACD indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta se aleja por debajo de la más larga, lo que significa que el impulso bajista está aumentando.
Como muestra el gráfico del US30, el MACD mide el impulso o la fuerza de una tendencia utilizando la línea MACD y la línea cero como puntos de referencia:
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
- Cuando la línea MACD cruza POR ENCIMA de la línea cero, indica una TENDENCIA ALCISTA
- Cuando la línea MACD cruza POR DEBAJO de la línea cero, indica una TENDENCIA BAJISTA
Además, el MACD genera señales de compra o venta cuando las dos líneas se cruzan, como se explica a continuación:
- Cuando la línea MACD cruza POR ENCIMA de la línea de señal, los traders lo interpretan como una señal de COMPRA
- Cuando la línea MACD cruza POR DEBAJO de la línea de señal, los traders lo interpretan como una señal de VENTA
Cómo utilizar el MACD en el trading
Cuando detectas señales del MACD y deseas abrir una operación, puedes hacerlo mediante derivados como los CFD. Los derivados permiten operar tanto con precios al alza como a la baja. Por lo tanto, según lo que creas que ocurrirá con el precio del activo cuando aparezca una señal del MACD, puedes abrir una posición larga o una posición corta.
Sigue estos pasos para operar cuando detectes señales del MACD:
- Operar con cualquier tipo de indicador técnico exige paciencia y la capacidad de esperar una confirmación. La aparición de una de estas señales del MACD alerta a los traders sobre una posible reversión del precio, pero hasta que esta se produzca, la mayoría prefiere no actuar sobre el patrón.
- Para comenzar a operar con el indicador MACD, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar con CFD de inmediato o practica primero en nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige tu instrumento financiero. Las señales del MACD pueden identificarse en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en los más volátiles, como el forex, las criptomonedas y las acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia variedad de indicadores técnicos, no solo el MACD, además de distintas herramientas de ejecución de órdenes para operar con rapidez, lo que a su vez te ayuda a gestionar el riesgo.
Las siguientes estrategias para operar con señales del MACD son únicamente orientativas y no garantizan beneficios.
Cruces de la línea de señal
Los cruces de la línea de señal son las señales más habituales del MACD. La línea de señal es una EMA de 9 días de la línea MACD. Como media móvil del indicador, sigue al MACD con cierto retraso y facilita la identificación de sus giros. Un cruce alcista se produce cuando el MACD gira al alza y cruza por encima de la línea de señal. Un cruce bajista ocurre cuando el MACD gira a la baja y cruza por debajo de la línea de señal. Los cruces pueden durar desde unos días hasta varias semanas, según la fuerza del movimiento.
El gráfico del USA500 muestra algunos cruces alcistas de la línea de señal, representados por líneas verticales verdes, y bajistas, representados por líneas verticales rojas.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Es necesario realizar un análisis cuidadoso antes de confiar en estas señales habituales. Los cruces de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben interpretarse con cautela. Aunque el MACD no tiene límites superiores ni inferiores, los analistas técnicos pueden estimar los extremos históricos mediante una evaluación visual sencilla. Se necesita un movimiento fuerte del activo subyacente para llevar el impulso a un extremo. Aunque el movimiento puede continuar, es probable que el impulso se desacelere, lo que normalmente genera un cruce de la línea de señal en los extremos. La volatilidad del activo subyacente también puede aumentar el número de cruces.
Como la estrategia de cruces es rezagada por naturaleza, se basa en esperar a que se produzca un movimiento antes de abrir una posición. El principal problema del MACD en tendencias de mercado más débiles es que, cuando se genera una señal, el precio puede estar acercándose a un punto de reversión. Esto se consideraría una «señal falsa». Cabe señalar que las estrategias que utilizan la acción del precio para confirmar una señal suelen considerarse más confiables. Los cruces son más fiables cuando coinciden con la tendencia predominante. Si el MACD cruza por encima de su línea de señal después de una breve corrección dentro de una tendencia alcista de largo plazo, se considera una confirmación alcista.
Por lo tanto, los cruces alcistas deben considerarse en niveles clave de soporte dentro de tendencias alcistas, mientras que los cruces bajistas deben evaluarse en niveles clave de resistencia dentro de tendencias bajistas. Obtén más información sobre soporte y resistencia.
Cruces de la línea central
Los cruces de la línea central son las siguientes señales más habituales del MACD. Un cruce alcista de la línea central se produce cuando la línea MACD supera la línea cero y pasa a terreno positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días del activo subyacente supera la EMA de 26 días. Un cruce bajista de la línea central ocurre cuando el MACD cae por debajo de la línea cero y pasa a terreno negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días cae por debajo de la EMA de 26 días.
Los cruces de la línea central pueden durar desde unos días hasta varios meses, según la fuerza de la tendencia. El MACD se mantendrá positivo mientras continúe una tendencia alcista sostenida y permanecerá negativo durante una tendencia bajista sostenida.
El gráfico del US Tech100 muestra algunos cruces alcistas de la línea central, representados por líneas verticales verdes, y bajistas, representados por líneas verticales rojas.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Este método debe utilizarse con cuidado, ya que su naturaleza rezagada hace que, en mercados rápidos y volátiles, las señales se emitan con frecuencia demasiado tarde. También pueden aparecer numerosas señales falsas porque no siempre se desarrollan tendencias fuertes después de los cruces.
Sin embargo, puede ser muy útil como herramienta para generar señales de reversión tras movimientos amplios y prolongados. Al utilizar esta estrategia MACD, es fundamental saber dónde salir del mercado o colocar un stop.
Divergencia del MACD
Cuando el MACD forma máximos o mínimos que divergen de los máximos y mínimos correspondientes del precio, se produce una divergencia. Una divergencia alcista aparece cuando el MACD forma dos mínimos ascendentes que coinciden con dos mínimos descendentes en el precio. Se trata de una señal alcista válida cuando la tendencia de largo plazo sigue siendo positiva.
Algunos traders buscan divergencias alcistas incluso cuando la tendencia de largo plazo es negativa, ya que pueden señalar un cambio de tendencia, aunque esta técnica es menos fiable.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Cuando el MACD forma una serie de dos máximos descendentes que coinciden con dos máximos ascendentes en el precio, se genera una divergencia bajista. Una divergencia bajista que aparece durante una tendencia bajista de largo plazo se considera una confirmación de que probablemente la tendencia continuará.
Algunos traders observan divergencias bajistas durante tendencias alcistas de largo plazo porque pueden indicar un debilitamiento de la tendencia. Sin embargo, no son tan fiables como una divergencia bajista durante una tendencia bajista.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
El uso de una señal de divergencia como herramienta de predicción es cuestionable. Operar con divergencias no es tan preciso como puede parecer en retrospectiva, porque los datos históricos solo reflejan las señales de divergencia exitosas. Una inspección visual de los datos anteriores del gráfico no mostrará las divergencias fallidas, ya que estas dejan de aparecer como divergencias.
Aspectos clave de la estrategia MACD
El MACD puede ofrecer una visión visual rápida para analizar tendencias y permite a los traders revisar gráficos con agilidad. Esto lo convierte en una herramienta muy valiosa para el análisis técnico, especialmente ante la gran cantidad de instrumentos financieros disponibles actualmente, como el mercado forex, además de los índices, las materias primas y las acciones.
- El MACD es uno de los indicadores de análisis técnico más utilizados
- Funciona mediante tres componentes: dos medias móviles y un histograma
- Cuando las dos medias móviles se acercan, se dice que están «convergiendo»; cuando se alejan, están «divergiendo»
- La diferencia entre las líneas se representa en el histograma
- Existen tres estrategias MACD habituales: cruces de la línea de señal, cruces de la línea central y divergencias
- Las señales del MACD deben combinarse con la acción del precio y otras herramientas de análisis técnico para filtrar las señales falsas
- Cuando detectas una señal del MACD, puedes operar mediante derivados como los CFD
- Con los derivados puedes abrir posiciones largas o cortas porque no eres propietario del activo subyacente
Herramientas y recursos de trading gratuitos
Recuerda que debes contar con cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidir operar con indicadores. Considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy ofrece numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir. Cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader.
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