El Parabolic Stop and Reverse, más conocido como Parabolic SAR, es un indicador de seguimiento de tendencia desarrollado por J. Welles Wilder, trader y analista que creó el índice de fuerza relativa (RSI). El Parabolic SAR busca dar a los traders una ventaja al destacar la dirección en la que se mueven los pares de divisas, las acciones u otros activos, además de proporcionar puntos de entrada y salida.
Cómo usar esta guía de trading con Parabolic SAR
- Para sacar el máximo provecho de esta guía, se recomienda practicar cómo poner en acción esta estrategia de trading con el indicador parabolic sar. La mejor forma de probar estas estrategias sin riesgo es con una cuenta demo, que te da acceso a nuestra plataforma de trading y a USD 10,000 en fondos virtuales para practicar.
- Una vez que encuentres una estrategia con la que te sientas seguro, puede que quieras pasar a una cuenta real con fondos para aplicar la ventaja que has desarrollado.
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¿Qué es Parabolic SAR?
El Parabolic SAR es un indicador técnico que se utiliza para determinar la dirección del precio de un activo, así como para señalar cuándo esa dirección está cambiando. El Parabolic SAR se muestra como una única línea parabólica, o una serie de puntos, debajo de las barras de precio en una tendencia alcista y por encima de las barras de precio en una tendencia bajista.
El Parabolic SAR tiene tres funciones principales:
- Destacar la dirección actual del precio (tendencia).
- Proporcionar posibles señales de entrada.
- Proporcionar posibles señales de salida.
Cada una de estas aplicaciones se explica con más detalle a continuación.
Solo con fines ilustrativos
Toda tendencia tiene un final
Como sabemos, toda tendencia está destinada a terminar en algún momento. A medida que el movimiento del precio empieza a acercarse a una reversión, el Parabolic SAR reducirá su distancia con respecto a la acción del precio. Cuanto menor sea la distancia entre ambos, más cerca estará un posible giro del precio y más probable será una perforación.
En ese momento, los puntos que visualizan el SAR comenzarán a formarse al otro lado del movimiento del precio, señalando así que se está produciendo una reversión. Ese podría ser un buen momento para considerar el cierre de nuestra posición larga, después de esperar una confirmación. El siguiente gráfico del USA500 muestra una tendencia alcista que llega a su fin y choca con los puntos situados por debajo, generando una de las posibles señales parabolic sar.
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Naturalmente, también ocurre el escenario opuesto. Cuando el mercado muestra una tendencia bajista, el SAR se traza por encima de la acción del precio y, en cuanto la tendencia empieza a perder impulso, la distancia con el indicador parabolic sar se reduce y aumenta la probabilidad de una eventual perforación. Esto se ilustra en el gráfico de precios del EURUSD que aparece a continuación.
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Además de identificar reversiones de tendencia y, por lo tanto, puntos de entrada y salida, el Parabolic SAR también resulta útil para ajustar el trailing stop-loss. El indicador puede utilizarse para mover el stop loss a medida que se forma cada nuevo punto, lo que significa que una reversión inesperada del precio podría causarte un daño mínimo y sacarte de la operación con ganancias. En este sentido, puede funcionar como un parabolic sar trailing stop.
Fórmula y cálculo del Parabolic SAR
El indicador Parabolic SAR (PSAR) utiliza el precio extremo más reciente (máximo o mínimo) (EP), junto con un factor de aceleración (AF), para determinar dónde aparecerán los puntos del indicador.
La fórmula parabólica es compleja y contiene variables condicionales del tipo if/then, lo que hace que sea difícil de reproducir en una hoja de cálculo.
Estos ejemplos te darán una idea general de cómo se calcula el SAR. Como las fórmulas del SAR alcista y del SAR bajista son diferentes, es más fácil dividir el cálculo en dos partes. La primera cubre el SAR en una tendencia alcista y la segunda el SAR en una tendencia bajista.
El Parabolic SAR se calcula de la siguiente manera:
- Tendencia alcista: PSAR = PSAR previo + AF previo (EP previo - PSAR previo)
- Tendencia bajista: PSAR = PSAR previo - AF previo (PSAR previo - EP previo)
Donde:
- EP = Máximo más alto en una tendencia alcista y mínimo más bajo en una tendencia bajista, que se actualiza cada vez que se alcanza un nuevo EP.
- AF = Valor predeterminado de 0.02, que aumenta en 0.02 cada vez que se alcanza un nuevo EP, con un máximo de 0.20.
Este cálculo parabolic sar genera un punto —que, si se desea, puede formar una línea— por debajo de la acción del precio cuando sube o por encima de la acción del precio cuando baja. Los puntos o líneas ayudan a resaltar la dirección actual del precio. Sin embargo, los puntos están siempre presentes, y por eso el indicador se denomina “stop and reverse”. Cuando el precio cae por debajo de los puntos ascendentes, los puntos pasan a colocarse por encima de las barras de precio. Cuando el precio sube atravesando los puntos descendentes, los puntos pasan a colocarse por debajo del precio.
El indicador Parabolic SAR está disponible en nuestra plataforma de trading online, WebTrader. Nuestra plataforma galardonada permite a los traders personalizar indicadores técnicos y herramientas, añadir herramientas de dibujo a gráficos de precios y detectar patrones gráficos para mejorar su estrategia de trading.
Cómo operar con el Parabolic SAR
Cuando veas el Parabolic SAR y quieras abrir una operación, puedes hacerlo a través de derivados como los CFD. Los derivados te permiten operar tanto en mercados alcistas como bajistas. Por lo tanto, según lo que creas que sucederá con el precio del activo cuando aparezca una de las señales del Parabolic SAR, puedes abrir una posición larga o una posición corta.
Sigue estos pasos para operar cuando aparezcan las señales del Parabolic SAR:
- Operar con cualquier tipo de indicador técnico requiere paciencia y la capacidad de esperar una confirmación. La aparición de una de estas señales del Parabolic SAR alerta a los traders sobre una posible reversión del precio, pero hasta que esta se produzca, la mayoría prefiere no actuar sobre el patrón.
- Para empezar a operar con Parabolic SAR, abre una cuenta. Puedes elegir entre una cuenta real para operar con CFD de inmediato o practicar primero con nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige tu instrumento financiero. Las señales del Parabolic SAR pueden detectarse en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en los más volátiles, como forex, criptomonedas y acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia variedad de indicadores técnicos, no limitados al Parabolic SAR, además de herramientas de ejecución de órdenes para operar con rapidez, lo que a su vez te ayuda con la gestión del riesgo parabolic sar.
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Las siguientes estrategias para operar con Parabolic SAR son solo orientativas y no pueden considerarse una garantía de beneficios.
Ruptura con Parabolic SAR
El Parabolic SAR es un indicador que genera rupturas de forma constante. Cada vez que el Parabolic SAR cambia al otro lado del precio, esto puede interpretarse como una reversión o ruptura de tendencia. Por eso, una de las estrategias de ruptura más simples consiste en esperar una señal del Parabolic SAR para entrar en la dirección de la tendencia después de un retroceso.
Supongamos, por ejemplo, que la tendencia es alcista y que el precio avanza en términos generales al alza. Cuando el Parabolic SAR pasa a situarse por encima del precio, esto significa que ahora se está moviendo a la baja y entrando en un retroceso. Podrías considerar colocar una orden de stop loss parabolic sar por debajo del mínimo del swing formado antes de la señal de entrada, con el objetivo de evitar pérdidas.
A continuación, se muestra un ejemplo con el mismo gráfico del USA 500. El precio comenzó a subir, y los recuadros verdes marcan el inicio y el final —y, por tanto, la rentabilidad— de cada operación realizada durante la tendencia alcista. La operación actual sigue abierta, pero ya hay una pequeña ganancia asegurada, ya que se cerrará si cae por debajo del indicador. Las entradas de compra se producen cuando el precio se mueve por encima de los puntos dentro de una tendencia alcista general.
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El concepto es el mismo en una tendencia bajista. Cuando el precio cae, el Parabolic SAR se sitúa por encima del precio. Cuando el Parabolic SAR baja por debajo del precio, esto indica un retroceso al alza. Una estrategia de ruptura con Parabolic SAR funciona mejor en activos que muestran una tendencia fuerte. Si el precio se mueve sin una dirección clara, oscilará de un lado a otro del Parabolic SAR, lo que puede dar lugar a múltiples operaciones no rentables. Debes asegurarte de contar con medidas adecuadas de gestión del riesgo parabolic sar.
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Estrategia de doble Parabolic SAR
La estrategia parabolic sar de doble temporalidad utiliza dos marcos temporales. Primero, un marco temporal de más largo plazo muestra la dirección de la tendencia según la posición del Parabolic SAR. Una vez determinada la dirección de la tendencia de largo plazo, las operaciones se ejecutan en un marco temporal más corto, pero solo en la misma dirección de la tendencia principal. Por ejemplo, el gráfico diario del US Tech 100 con un Parabolic SAR aplicado muestra que el precio se encuentra actualmente en una tendencia bajista.
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Luego, al pasar al gráfico de una hora (para day trading) o al gráfico de 5 minutos (para scalping), y tomar únicamente nuevas señales de trading en la dirección de la tendencia de largo plazo, el siguiente gráfico muestra el resultado.
Si la tendencia bajista en el gráfico diario se hubiera detectado antes, bien podrían haberse realizado operaciones adicionales. No todas habrían sido rentables, pero algunas sí habrían generado ganancias muy importantes. Esta estrategia de doble Parabolic SAR resulta útil porque solo toma operaciones en la dirección de la tendencia de largo plazo, que suele tener más fuerza que las tendencias de corto plazo.
Parabolic SAR y stop loss
El Parabolic SAR ofrece varias funciones básicas, entre ellas indicar la dirección de la tendencia, proporcionar señales de entrada y salida y actuar como trailing stop-loss. Estas funciones básicas pueden mejorarse aún más dentro de una estrategia al añadir algunas reglas adicionales. La estrategia de ruptura requiere aislar la dirección visual general de la tendencia. La estrategia de doble Parabolic SAR hace que este enfoque sea más sistemático al utilizar la dirección del indicador en un marco temporal más amplio como referencia de la tendencia general. Esto determina en qué dirección operar en el marco temporal inferior.
Para completar todas estas estrategias, es necesario gestionar el riesgo de cada operación, y debes evitar tomar un tamaño de posición demasiado grande para tu cuenta. Al utilizar una orden de stop-loss, puedes evitar una pérdida de capital si el precio no se mueve en una dirección favorable. Sin embargo, en condiciones anómalas de mercado, las órdenes stop pueden ejecutarse a un precio diferente debido al deslizamiento.
Si esperas una señal de trading y el cierre de la vela o barra de precio antes de entrar, entonces los puntos cambiarán de lado y ese punto podrá utilizarse como referencia para el stop-loss. Sin embargo, a veces el punto puede quedar muy alejado al inicio de una tendencia, o puede que no quieras esperar al cierre de una vela antes de tomar una señal de trading. En esos casos, puedes considerar colocar un stop loss parabolic sar por debajo del mínimo reciente si vas en largo, o por encima del máximo reciente si vas en corto. Dos centavos o dos pips por encima del máximo o por debajo del mínimo suelen ser suficientes. Este paso final garantiza que el riesgo se mantenga controlado, mientras el Parabolic SAR se encarga de asegurar ganancias si el precio se mueve a favor.
Ventajas y desventajas del Parabolic SAR
La principal ventaja del indicador es que, durante una tendencia fuerte, pondrá de relieve esa tendencia y mantendrá al trader dentro del movimiento tendencial. El indicador también ofrece una salida cuando se produce un movimiento en contra de la tendencia, lo que puede señalar una reversión. A veces, esto termina siendo una buena salida porque el precio realmente se revierte; otras veces, no es una gran salida porque el precio comienza de inmediato a moverse otra vez en la dirección de la tendencia.
La principal desventaja del indicador es que ofrece poca información analítica o pocas señales útiles de trading en condiciones de mercado laterales. Como no hay una tendencia definida, el indicador cambiará constantemente de arriba abajo con respecto al precio. Este tipo de acción del precio puede prolongarse durante todo el día, por lo que si un day trader se basa únicamente en el Parabolic SAR para generar señales, podría terminar siendo una jornada con grandes pérdidas.
Por eso se recomienda que los traders aprendan a identificar la tendencia, ya sea leyendo la acción del precio o con la ayuda de otro indicador técnico, como medias móviles, RSI, MACD, ADX o estocástico, para evitar operaciones cuando no exista una tendencia clara.
Consideraciones finales sobre el Parabolic SAR
El Parabolic SAR funciona de la misma manera en el trading de forex que en otros mercados, como acciones, futuros o criptomonedas. Cualquiera de las estrategias comentadas anteriormente puede aplicarse al mercado forex. Como ya se mencionó, el indicador funciona mejor cuando hay movimientos amplios de precio.
Resumen
El Parabolic SAR puede utilizarse de varias formas dentro de distintas estrategias y puede aplicarse a todos los mercados financieros. Sus funciones más básicas son las siguientes:
Encontrar un punto de compra cuando el precio se mueve por encima de la línea de puntos y los puntos pasan a situarse por debajo. Encontrar un punto de venta o de entrada en corto cuando el precio se mueve por debajo de la línea de puntos y los puntos pasan a situarse por encima. Actuar como trailing stop-loss. El Parabolic SAR te mantiene dentro de una operación hasta que aparece una señal en la dirección opuesta. Indicar si el precio ha estado subiendo o bajando recientemente y cuándo puede producirse una reversión. Abrir una cuenta Probar una demo Copiar a los traders líderes
Combinado con otras reglas y análisis, el Parabolic SAR puede formar parte de una estrategia de trading sólida.
Herramientas y recursos de trading gratuitos
Recuerda que debes contar con cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidir operar con indicadores. Puedes considerar el uso de los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con muchos cursos gratuitos de trading para elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente —como los fundamentos del análisis— para ayudarte a convertirte en un mejor trader.
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