Der NFP-Bericht verursacht regelmäßig eine der größten durch News ausgelösten Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt (Forex). Daher erwarten viele Analysten, Trader, Fonds, Investoren und Spekulanten die NFP-Zahlen und ihre Auswirkungen auf Währungspaare, Rohstoffe und Aktien.
NFP im Forex-Trading – Wichtige Erkenntnisse
- Die NFP-Daten werden am ersten Freitag jedes Monats veröffentlicht und sind meist mit erhöhter Volatilität und einer möglichen Ausweitung der Spreads verbunden.
- Eine besser als erwartete NFP-Veröffentlichung könnte den US-Dollar gegenüber anderen Währungen steigen lassen, während schwächer als erwartete Daten den Wert des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb unter Druck setzen könnten.
- Um die Volatilität zu bekämpfen und ein Stop-Out zu vermeiden, empfehlen Experten, den passenden Hebel zu verwenden und auf das eigene Risikomanagement zu achten.
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NFP: Non Farm Payrolls kurz erklärt?
Die Non-Farm Payroll oder „NFPs“ ist ein wichtiger wirtschaftlicher Indikator für die USA und repräsentiert die Gesamtzahl der bezahlten Arbeitskräfte in den USA - ausgenommen Beschäftigte in der Landwirtschaft, der Bundesregierung, privaten Haushalten und gemeinnützigen Organisationen.
Dieser Wert wird vom Bureau of Labor Statistics (BLS) ermittelt, das private und staatliche Einrichtungen in den USA zu ihren Lohn- und Gehaltslisten befragt. Das BLS veröffentlicht die Non-Farm-Payroll-Zahlen monatlich im vielbeachteten Employment Situation Report.
Die Non-Farm Payrolls werden in der Regel am ersten Freitag eines jeden Monats um 13:30 Uhr (UK-Zeit) bzw. 8:30 Uhr (EST) veröffentlicht und geben Einblicke in Monats- und Jahresvergleiche. Monat-zu-Monat zeigt die Zahl des letzten Monats im Vergleich zum Vormonat, während Jahr-zu-Jahr die Zahl des letzten Monats mit demselben Monat des Vorjahres vergleicht.
Trader und Investoren können den NFP-Bericht sowie andere wichtige Wirtschaftsereignisse mithilfe unseres Wirtschaftskalenders verfolgen.
Warum sind die Zahlen zu den Non FarmPayrolls so wichtig?
Die Non Farm Payrolls liefern entscheidende Einblicke in den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt, zeigt, wie US-Unternehmen performen, und geben Hinweise darauf, in welche Richtung die Federal Reserve die Zinssätze möglicherweise bald anpassen wird.
Gemäß dem Auftrag der Federal Reserve in Bezug auf Beschäftigung ist die Gesamtzahl der geschaffenen oder abgebauten Arbeitsplätze ein Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft. Aus diesem Grund berücksichtigt das FOMC die NFP-Daten, wenn es über eine Erhöhung oder Senkung der Zinssätze entscheidet.
Beispielsweise können zu viele neue Jobs auf inflationäre Tendenzen hinweisen, was zu einer Erhöhung der Zinssätze führen könnte. Ein Rückgang der Zahl neu geschaffener Stellen kann hingegen ein Zeichen für eine schwächelnde Wirtschaft sein und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung erhöhen.
Der Non Farm Payrolls kann erhebliche Auswirkungen auf die Bewegungen von Währungen, Aktien und Rohstoffen haben, da Zinssätze einen großen Einfluss auf diese Märkte ausüben. Einige Marktteilnehmer nutzen die Veröffentlichung des Berichts deshalb zum News Trading - in diesem Fall also NFP Trading.
Non Farm Payrolls Bericht lesen: Diese Zahlen sind entscheidend
Vor der Veröffentlichung fast jedes makroökonomischen Indikators, einschließlich der Non Farm Payrolls, werden Prognosen von Ökonomen und Marktanalysten gesammelt. Unten sehen Sie ein Bild der NFP-Veröffentlichung für August 2023.
Die drei Zahlen sind mit Ist, Prognose und Vorherige beschriftet, und die Werte geben die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze an. „Ist“ stellt die Zahlen aus dem geplanten NFP-Bericht dar und bleibt daher bis nach der Veröffentlichung leer. „Prognose“ gibt den Marktkonsens für die kommenden NFP-Zahlen an, und „Vorherige“ zeigt uns die Ergebnisse des letzten Non-Farm-Payrolls Berichts.
Quelle: NAGA.com Wirtschaftskalender
Wenn das tatsächliche Ergebnis erheblich von den prognostizierten Werten abweicht, kann dies eine deutliche Marktreaktion auslösen. Es gibt drei Möglichkeiten, die US-Non-Farm-Payroll-Zahlen zu analysieren.
1. NFP über den Markterwartungen
Im Allgemeinen ist eine höhere Beschäftigungszahl positiv für die amerikanische Wirtschaft, da sie mehr Arbeitsplätze und ein stärkeres Wirtschaftswachstum bedeutet. Investoren und Forex-Händler streben einen monatlichen Anstieg der Beschäftigung um mindestens 100.000 an. Jede Bekanntgabe, die über dieser Zahl und vor allem über der Konsenserwartung liegt, kann den US-Dollar unterstützen.
Wenn die NFP-Zahl über den Markterwartungen liegt, aber die Details des Berichts schwach sind (Stundenlöhne und Arbeitslosigkeit), könnte der US-Dollar zunächst stark ansteigen, da Algorithmen versuchen, die Headline-Zahlen auszunutzen, um dann in den nächsten Minuten vollständig auf das vorherige Niveau zurückzufallen.
2. NFP im Einklang mit den Erwartungen
Die Devisenmärkte reagieren widersprüchlich auf erwartete Änderungen in den Beschäftigungsstatistiken. Forex-Händler, die eine Veränderung der NFP-Daten erwarten, werden auf andere Unterkomponenten und Elemente wie die Arbeitslosenquote und die Subkomponente der Fertigungsbeschäftigung achten.
Währungshändler setzen im NFP Trading auf einen stärkeren Dollar, wenn die Arbeitslosenquote sinkt oder die Fertigungsbeschäftigung steigt, was gut für die US-Wirtschaft ist. Investoren wenden sich vom US-Dollar ab, wenn die Arbeitslosenquote steigt und die Zahl der Arbeitsplätze in der Fertigung sinkt.
3. NFP unter den Markterwartungen
Eine Verschlechterung der Beschäftigungslage ist negativ für den Dollar und die größte Volkswirtschaft der Welt. Die US-Wirtschaft dürfte stagnieren, wenn die NFP-Daten 100.000 neue Arbeitsplätze oder weniger anzeigen, und Forex-Händler dürften sich im Sinne des NFP Trading höher verzinsten Währungen gegenüber dem US-Dollar zuwenden.
Wenn die NFP-Zahl unter den Markterwartungen liegt, die Details des Berichts jedoch stark sind (Stundenlöhne und Arbeitslosigkeit), könnte der US-Dollar zunächst stark fallen, da Algorithmen versuchen, die Headline-Zahlen auszunutzen, um dann sofort oder bei der Öffnung der US-Märkte (eine Stunde später) wieder auf das vorherige Niveau zurückzukehren.
Welche Komponenten gehören zum Non-Farm-Payroll-Bericht?
Es gibt viele zusätzliche Faktoren, die ebenso wichtig sein können, obwohl in Veröffentlichungen normalerweise die Headline-Zahl der Non Farm Payrolls verwendet wird. Worauf sollten Sie noch achten?
Die Arbeitslosenquote als Prozentsatz der Gesamtbelegschaft. Diese Zahl wird genau beobachtet, da sie die Bewertung der US-Wirtschaft durch die Federal Reserve beeinflussen kann. Durchschnittlicher Stundenlohn. Das Ergebnis ist dasselbe, egal ob Arbeitskräfte eingestellt oder entlassen werden, wenn die Zahl der Arbeitsplätze gleich bleibt, aber die Durchschnittslöhne sinken. Aus welchen Sektoren die Zu- und Abnahmen der Arbeitsplätze stammen. Dies gibt Händlern Informationen darüber, ob sich Wirtschaftszweige ausweiten oder schrumpfen, was für zukünftige Transaktionen hilfreich sein kann. Revisionen früherer Non-Farm-Payroll-Veröffentlichungen. Dies ist ein entscheidender Faktor, der die Marktstimmung schnell verändern kann, da Händler ihre Wachstumsprognosen unter Berücksichtigung der Revisionen anpassen.
NFP Trading: Welche Märkte werden durch die Daten beeinflusst?
Der Handel mit Non-Farm-Payrolls kann die Möglichkeit bieten, von einer Vielzahl von Märkten zu profitieren, aber die Ankündigung kann Volatilität verursachen und damit das Risiko erhöhen.
Vor der Veröffentlichung versuchen Ökonomen vorherzusagen, wie hoch die NFP-Kerndaten ausfallen werden, woraus sich die Konsensschätzung ableitet. Die Marktreaktion auf die Veröffentlichung kann dann je nach Nähe der Schätzung zur tatsächlichen Zahl verstärkt werden.
Einige der Märkte, die wahrscheinlich am stärksten betroffen sind, sind:
Forex
Eine gesunde US-Wirtschaft zieht Investitionen aus der ganzen Welt an, was den Preis des US-Dollars in die Höhe treibt. Dies betrifft wichtige Währungspaare wie EUR/USD und GBP/USD.EUR/USD Prognose & Preisvorhersagen
GBP/USD Prognose & PreisvorhersagenRohstoffe
Wenn es so aussieht, als würde die US-Wirtschaft schwächeln, könnten Händler zu sicheren Häfen wie Gold und Silber wechseln.Gold Prognose & Preisvorhersagen
Silber Prognose & PreisvorhersagenIndizes
Starke Beschäftigungszahlen sind ein Zeichen dafür, dass Unternehmen gut dastehen – aber ein starker Dollar kann sich negativ auf US-Indizes wie den Dow Jones, den S&P 500 und den NASDAQ auswirken.Dow Jones Prognose & Preisvorhersagen
Nasdaq-100 Prognose & Preisvorhersagen
NFP Forex Trading Strategien
Die NFP-Daten können erhebliche Bewegungen an den Finanzmärkten verursachen – sowohl nach oben als auch nach unten –, da sehr viele Trader und Investoren ihre Veröffentlichung verfolgen. Alles hängt davon ab, wie stark die tatsächlichen Zahlen von den Erwartungen vor der Ankündigung abweichen. Daher sind die Non Farm Payrolls für viele Forex- und Index-Händler eine beliebte Option für News-Trading.
Beim NFP Trading am Devisenmarkt werden verschiedene Methoden angewendet. Beliebte Techniken sind das Ausnutzen der ersten Bewegung (Fading) und das Handeln des Trends.
Fading der ersten Bewegung
Eine NFP-Forex-Trading-Strategie besteht darin, abzuwarten und zu beobachten, wie die Märkte auf die Nachrichten reagieren. Wenn die Daten zum ersten Mal veröffentlicht werden, kann es häufig zu einer überstürzten Reaktion kommen, da die Marktbewegungen unvorhersehbar sein können. Dies lässt sich durch eine Strategie namens „Fading“ der ersten Bewegung vermeiden.
Angenommen, die Payrolls haben die Schätzungen übertroffen und werden daher den Wert des US-Dollars im Vergleich zu einem Korb anderer wichtiger Währungen (US Dollar Index) wie dem Euro erhöhen. Stattdessen steigt unmittelbar nach der Ankündigung der EUR/USD-Wechselkurs sprunghaft an, und der Euro legt zunächst deutlich gegenüber dem Dollar zu.
Auf das Abklingen dieses ersten Anstiegs zu warten, was nur wenige Minuten dauern kann, ist der erste Schritt beim Fading einer solchen Bewegung. Danach könnten Trader EUR/USD leerverkaufen, indem sie einen Stop-Loss über dem Hoch der Rallye setzen. Der Trader geht dabei davon aus, dass der Markt zu dem Niveau zurückkehrt, das vor der Ankündigung der Non-Farm-Payroll-Zahlen herrschte - eine weit verbreitete NFP Trading Strategie.
Dies gilt auch, wenn der Markt nach der Veröffentlichung der Zahlen stark fällt. Bevor man eine Kaufposition mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tief eröffnet, wäre es hilfreich, zu warten und zu beobachten, ob der Markt anhält.
Den Trend handeln
Eine weitere NFP Forex Trading Strategie besteht in der Annahme, dass die erste Reaktion des Marktes korrekt war. Tatsächlich könnte die plötzliche Marktbewegung nach der Bekanntgabe der Non-Farm-Payrolls den Beginn eines Trends für den nächsten Handelstag signalisieren.
Um einen neuen Trend zu bestätigen betrachten Trader oft frühere Referenzpunkte. Hat die Bewegung zum Beispiel das Hoch des Vortages überschritten? Wenn ja, würden manche dies als wesentliche Veränderung der Marktstimmung sehen und einen Anstieg der Märkte prognostizieren.
Eine weitere Strategie im NFP Trading besteht darin, einen Trade unmittelbar vor der Veröffentlichung der Zahl auszuführen - in gewisser Weise ein „Münzwurf“ in Bezug auf die Marktrichtung. Sollte sich diese Annahme als falsch erweisen, ermöglicht ein gutes Risikomanagement das Schließen der Position.
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Fazit zu NFP im Forex-Handel
Während die Marktvolatilität rund um die Veröffentlichung der NFP- und Beschäftigungsdaten eine Chance für Trader bietet, Gewinne zu erzielen, kann sie auch schnell zu Verlusten führen. Daher ist es entscheidend, Ihre Risikomanagement-Strategie genau zu beachten.
Es gibt keine magische Lösung für den Handel mit Non Farm Payrolls. Aufgrund der Volatilität kann dies zwar zu erheblichen kurzfristigen Gewinnen führen, aber es besteht auch die Gefahr beträchtlicher kurzfristiger Verluste. Daher können Risikomanagement-Orders in dieser Situation äußerst hilfreich sein. Wenn Sie noch nie NFP Trading betrieben haben, können Sie damit beginnen, kleine Positionen mit den richtigen Stop-Losses zu eröffnen, um Ihre Position zu schützen.
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