Dacă ești un trader pasionat de analiza tehnică, una dintre cele mai utile abilități pe care le poți deprinde în tranzacționare este capacitatea de a recunoaște formațiunile de preț. Pentru a executa tranzacții în baza semnalelor generate de acțiunea prețului, traderii caută formațiuni care le-ar putea oferi anumite indicii cu privire la potențiale schimbări de trend. Cunoașterea celor mai populare formațiuni te poate ajuta, de asemenea, să realizezi predicții despre inversarea și continuarea trendurilor din piață.
Formațiunile grafice rising wedge și falling wedge sunt utilizate frecvent de către traderi pentru a identifica potențiale inversări sau continuări ale prețurilor. Direcția în care apare breakoutul dintr-o formațiune wedge determină modul în care va evolua prețul și dacă acesta își va menține trendul anterior sau dacă îl va inversa. Aceste modele grafice ușor de identificat și de înțeles sunt, de asemenea, recunoscute pentru potențialul lor de a oferi semnale de tranzacționare cu raport risk-reward favorabil.
Cum să Tranzacționezi Formațiunile Rising Wedge și Falling Wedge – Ghid rapid
- Învață principiile tranzacționării în baza analizei tehnice la NAGA Academy;
- Înregistrează-te pentru un cont live și obține acces la mii de acțiuni, indici, ETF-uri, perechi valutare, criptomonede și multe altele;
- Identifică formațiunile wedge folosind instrumentele noastre de analiză tehnică, inclusiv graficele avansate Trading View;
- Deschide și monitorizează-ți pozițiile.
Nu ești pregătit să tranzacționezi cu capital real? Deschide un cont demo pentru a-ți testa strategia de tranzacționare în baza formațiunilor grafice cu 10.000 $ fonduri virtuale. Alternatively, copy the moves of top performing traders in real time with NAGA Autocopy.
Ce este o formațiune de tip Wedge?
Fomațiunea wedge este un model de preț predictiv reprezentat de două linii de trend convergente, în care prețul unui activ înregistrează maxime și minime în creștere (rising wedge) sau maxime și minime în scădere (falling wedge). Fomațiunea este caracterizat de o îngustare a intervalului de oscilație a prețului între două linii de trend, rezultând o formă de pană pe măsură ce acestea converg una spre cealaltă.
Există două tipuri de formațiuni wedge: rising wedge (care semnalează o inversare sau o continuare bearish) și falling wedge (care semnalează o inversare sau o continuare bullish).
În orice scenariu, o formațiune wedge are trei caracteristici principale:
Liniile de trend (suportul și rezistența formațiunii) sunt convergente
Volumul tinde să scadă pe măsură ce prețul avansează în cadrul formațiunii
Breakout la nivelul suportului sau rezistenței pe fondul unui volum în creștere
Un formațiune wedge poate fi un pattern de continuare, sau unul de inversare. Acest lucru sugerează că prețul ar putea evada din formațiune și ar putea continua în direcția trendului general al activului. Dar prețul ar putea, de asemenea, să evadeze dintr-o formațiune wedge întrerupând un trend și inițiind un nou trend în direcția opusă. Pattern-ul în sine sugerează că traderii nu sunt deciși încă asupra direcției în care prețul va evolua în continuare și semnalează o pauză în evoluția trendului curent.
Se consideră că, într-o formațiune de tipwedge validă, prețul trebuie să testeze liniile de trend convergente de cel puțin cinci ori (de trei ori pe una și de două ori pe cealaltă) înainte de a se produce breakout-ul. Prețul înregistrează o performanță sub medie și face mișcări corective în mod frecvent.
Un formațiune wedge poate apărea pe toate timeframe-urile și este frecvent întâlnită pe clase de populare precum, forex, acțiuni, obligațiuni, futures etc.
Rising Wedge
Rising wedge, cunoscută și sub numele de pană ascendentă, este o formațiune bearish, care poate genera atât semnale de inversare, cât și de continuare - în funcție de locul un care apare și direcția trendului. Acesta rezultă din trasarea a două linii de trend ascendente care converg una spre cealaltă, cea superioară fiind mai abruptă decât cea inferioară.
Rising wedge este în mod fundamental o formațiune bearish. Prin urmare, traderii ar trebui să țină cont întotdeauna de această regulă, indiferent de locul în care apare formațiunea.
Din perspectiva vizuală, o formațiune de tip rising wedge apare atunci când prețul face maxime și minime în creștere, dar distanța dintre aceste puncte se diminuează pe măsură ce formațiunea se maturizează. În esență, există o evoluție ascendentă a prețului, dar o acțiune a prețului care scade în intensitate indică faptul că impulsul actual se estompează.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil privind rezultatele viitoare. Toate datele istorice, inclusiv, dar fără a se limita la randamente, volatilitate și alte indicatori de performanță, nu trebuie interpretate drept o garanție privind performanțele viitoare.
Atunci când detectează o formațiune de tip rising wedge, traderii ar trebui să traseze liniile de suport și de rezistență, deoarece panta acestora va defini dacă au de-a face cu o formațiune validaă, sau nu. Un rising wedge se configurează, de obicei, astfel: graficul va evidenția mai întâi minime și maxime în creștere, apoi poate avea loc un breakout a nivelului de suport pe fondul unui volum mare. Asta sugerează că pattern-ul este complet și ar putea urma o scădere iminentă a prețului.
Există o oarecare confuzie în identificarea acestei formațiuni, deoarece aceasta este considerată atât un model de continuare bearish, cât și un model de inversare bearish. Este necesar să se ia în considerare faptul că cele două scenarii au unele mecanisme de monitorizare distincte.
Iată cum care sunt criteriile de identificare a unei formațiuni de tip rising:
Rising wedge de inversare
Rising wedge de continuare
- Caută un trend ascendent existent
- Asigură-te că prețul înregistrează minime și maxime în creștere
- Verifică volumul, care ar trebui să fie unul redus în cadrul formațiunii și să crească atunci când are loc breakout-ul
- Caută posibile divergențe între preț și volum folosind indicatori precum RSI sau Stochastic
- Verifică eventualele semnale de supracumpărare confirmate de oscilatori
- Așteaptă breakout-ul liniei de suport și inversarea trendului
- Caută un trend descendent existent
- Asigură-te că prețul înregistrează minime și maxime în creștere
- Verifică volumul, care ar trebui să fie unul redus în cadrul formațiunii și să crească atunci când are loc breakout-ul
- Caută posibile divergențe între preț și volum folosind indicatori precum RSI sau Stochastic
- Verifică eventualele semnale de supracumpărare confirmate de oscilatori
- Așteaptă breakout-ul liniei de suport și continuarea trendului
Nu uita: Formațiunea rising wedge semnalează un trend descendent iminent, ceea ce înseamnă că este o formațiune bearish.
Află mai multe despre indicatorii tehnici
Falling Wedge
Falling wedge, cunoscută și sub numele de pană descendentă, este o formațiune bullis care apare atunci când prețul consolidează între două linii de trend descendente care converg spre același punct. Patternul semnalează sfârșitul unei perioade corective sau de consolidare.
Cumpărătorii profită de consolidarea prețurilor pentru a găsi noi oportunități de cumpărare și pentru a-i surclasa pe vânzători și a împinge prețul în sus. Atunci când prețul străpunge linia de trend de sus, de obicei pe fondul unei creșteri semnificative a volumului, avem de-a face cu o formațiune de tip falling wedge validă.
Din punct de vedere vizual, aceasta apare atunci când prețul unui activ scade, dar intervalul de variație a prețului începe să se îngusteze. Pe măsură ce formațiunea se apropie de final, cumpărătorii absorb în întregime presiunea de vânzare și își consolidează energia înainte de a încerca să împingă prețul mai sus. Un falling wedge pattern indică sfârșitul unei corecții a prețului și o inversare ascendentă.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil privind rezultatele viitoare. Toate datele istorice, inclusiv, dar fără a se limita la randamente, volatilitate și alte indicatori de performanță, nu trebuie interpretate drept o garanție privind performanțele viitoare.
Tranzacționarea formațiunilor de tip falling wedge necesită o abordare strategică pentru a detecta setup-uri cu probabilitate ridicată, pentru a intra la momentul potrivit, pentru a maximiza potențialele ținte de profit și pentru a putea controla riscurile.
Există o oarecare confuzie în identificarea formațiunii falling wedge, deoarece acesta este considerată atât o formațiune de continuare bullish, cât și una de inversare bullish. Există diferențe în ceea ce privește condițiile de piață între cele două scenarii, pe care traderii trebuie să le ia în considerare.
Direcția trendului în punctul în care apare pattern-ul falling wedge este ceea ce distinge scenariul de continuare de cel de inversare. Atunci când o formațiune de tip falling wedge apare în cadrul unui trend ascendent, este una de continuare, în timp ce în cadrul unui trend descendent este de inversare. Iată cum poți să identifici corect un falling wedge pattern.
Falling wedge de inversare
Falling wedge de continuare
- Caută un trend ascendent existent
- Asigură-te că prețul înregistrează minime și maxime în scădere
- Verifică volumul, care ar trebui să fie unul redus în cadrul formațiunii și să crească atunci când are loc breakout-ul
- Caută posibile divergențe între preț și volum folosind indicatori precum RSI sau Stochastic
- Verifică eventualele semnale de supracumpărare confirmate de oscilatori
- Așteaptă breakout-ul liniei de rezistență și inversarea trendului
- Caută un trend descendent existent
- Asigură-te că prețul înregistrează minime și maxime în scădere
- Verifică volumul, care ar trebui să fie unul redus în cadrul formațiunii și să crească atunci când are loc breakout-ul
- Caută posibile divergențe între preț și volum folosind indicatori precum RSI sau Stochastic
- Verifică eventualele semnale de supracumpărare confirmate de oscilatori
- Așteaptă breakout-ul liniei de rezistență și continuarea trendului
Nu uita: Formațiunea falling wedge semnalează un trend ascendent iminent, ceea ce înseamnă că este o formațiune bullish.
Rising Wedge vs Falling Wedge Pattern
Este esențial să înțelegem principalele caracteristici și semnalul pe care îl generează formațiune wedge dacă vrem ca acestea să aducă un plus de valoare strategiei de tranzacționare.
Rising Wedge
Falling Wedge
Forma Linii de suport și de rezistență orientate ascendent Linii de suport și de rezistență orientate descendent Semnalul Formațiune bearish Formațiune bullish Breakout-ul (confirmarea) Breakout sub linia de suport Breakout peste linia de rezistență
Tranzacționarea formațiunilor Rising Wedge și Falling Wedge – Ghid pas cu pas
Dacă până în acest punct am discutat despre ce sunt formațiunile wedge și cum le putem identifica corect, este momentul să aflăm cum să le tranzacționăm. Atunci când tranzacționează în baza formațiunilor rising wedge și falling wedge, traderii pot aplica diferite strategii de intrare și de ieșire, în funcție de propriile preferințe și toleranță la risc. Iată care sunt principiile de bază.
Pasul 1. Identifică formațiunea de tip wedge
Primul pas este identificarea formațiunii pe grafic. Caută un interval de oscilație a prețului care se îngustează și folosește liniile de trend pentru a uni maximele și minimele. Nu uita că fomațiunea rising wedge semnalează un trend descendent, în timp ce fomațiunea falling wedge semnalează un trend ascendent.
Pasul 2. Definește ordinele SL & TP
Managementul riscului este o componentă crucială în tranzacționare. Stabilește nivelurile de profit și stop-loss în funcție de strategia ta de tranzacționare și de toleranța la risc. Unii traderi vor plasa stop loss-ul deasupra liniei de trend superioare, dacă intră short, sau sub linia de trend inferioară, dacă intră log. Înălțimea formațiunii la bază proiectată din punctul de breakout ar putea servi ca o aproximare a țintei de profit.
Pasul 3. Evaluează raportul risk/recompensă
Traderii experimentați evaluează întotdeauna raportul risc/recompensă înainte de a acționa. Raportul ideal este de cel puțin 1:2, ceea ce înseamnă că recompensa ar trebui să fie de două ori mai mare decât riscul. Succesul pe termen lung va fi mai greu de atins dacă potențialele randamente sunt mai mici decât riscurile, deoarece pierderile vor fi mai mari decât câștigurile.
Pasul 4. Așteaptă breakout-ul
Chiar dacă ai identificat formațiunea și ai decis că ar putea fi o oportunitate pentru tine, așteaptă confirmarea înainte de a plasa o tranzacție. De cele mai multe ori, confirmarea vine odată cu breakout-ul. Acesta apare atunci când prețul străpunge nivelul de rezistență, dacă formațiunea la care ne raportăm este un falling wedge, sau suportul, în cazul unui rising wedge.
Pasul 5. Intră în piață
În cazul în care prețul se străpunge linia de trend superioară a unei formațiuni de tip falling wedge, ai putea deschide o poziție long; în cazul în care se străpunge linia de trend inferioară a unei formațiuni de tip rising wedge, ai putea deschide o poziție short. Uneori, prețul poate reveni pentru a retesta linia de trend străpunsă. Acest lucru poate reprezenta o a doua oportunitate de intrare.
Pasul 6. Monitorizează-ți poziția
Monitorizează-ți întotdeauna tranzacțiile și, dacă este necesar, nu ezita să le ajustezi. Dacă predicția ta a fost corectă și prețul evoluează în favoarea ta, ai putea bloca profiturile folosind un trailing stop. În schimb, dacă constați că predicția a fost greșită, iar prețul se mișcă împotriva ta, ia în considerare posibilitatea de a închide tranzacția pentru a-ți limita pierderile.
Testează-ți strategia de tranzacționare
Tranzacționarea fomațiunilor wedge poate face obiectul unei strategii de tranzacționare atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Este esențial să ții cont, totuși, de faptul că intensitatea și profunzimea formațiunii ar putea fi influențate de timeframe. S-ar putea să fie mai greu să identifici un pattern wedge intraday cu acuratețe.
De obicei, o formațiune wedge bine definită este precedată de un trend solid care durează cel puțin câteva luni. Este, de asemenea, posibil ca formațiunea wedge în sine să încorporeze întregul sau cea mai mare parte a unui trend. Într-un astfel de caz, inversarea semnalată de formațiune ar putea fi o inversare pe termen lung sau o inversare intermediară în interiorul unui trend mai extins.
Ca rezultat al consolidării după un trend puternic, formațiunile wedge denotă mai degrabă o slăbiciune decât o consolidare a trendului precedent, spre deosebire de formațiunile triunghi.
Avantajele și Limitările Formațiunilor Wedge în Tranzacționare
Formațiunile Wedge pot oferi traderilor setup-uri de tranzacționare interesante din punct de vedere al raportului risc-recompensă atunci când sunt utilizate cu prudență, cu reguli stricte de intrare și cu un management riguros al riscului. Cu toate acestea, astfel de configurații necesită totuși prudență, deoarece au nevoie de o confirmare suplimentară, care poate veni pe fondului unei creșteri semnificative a volumului sau din partea altor indicatori, atunci când se caută scenarii cu probabilitate ridicată în cele mai bune momente posibile.
Avantajele formațiunilor Wedge în tranzacționare
- Sunt ușor de recunoscut: Formațiunile wedge sunt ușor de identificat pe un grafic de preț, ceea ce le face abordabile și pentru traderii începători.
- Oferă semnale timpurii: O formațiune wedge poate ajuta traderii să își adapteze pozițiile înainte de o mișcare amplă a prețului, indicând o posibilă inversare sau continuare a trendului.
- Oferă puncte de intrare/ieșire clare: Direcția breakout-ului oferă puncte clare de intrare și de ieșire, ceea ce permite traderilor să își stabilească pozițiile și să gestioneze riscul.
- Pot fi validate tehnic: Breakout-ul survine adesea pe fondul unei creșteri a volumului de tranzacționare. Pentru a susține o posibilă mișcare a prețului, traderii le pot corela, de asemenea, cu indicatori tehnici suplimentari, cum ar fi oscilatorii sau mediile mobile.
Dincolo de avantaje, ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, este esențial să fim conștienți de limitările formațiunilor wedge, dacă vrem să le folosim cu iscusință.
Limitările formațiunilor Wedge în tranzacționare
- Pot emite semnale false: Atunci când prețul străpunge pentru scurt timp rezistența sau suportul, pentru ca mai apoi să se inverseze rapid, traderii au de-a face cu un breakout fals. Un astfel de scenariu poate cauza pierderi traderilor care au intrat prematur.
- Sunt dificil de identificat în condiții de piață în timp real: Identificarea și interpretarea în timp real a unei formațiuni wedge poate implica subiectivitate. Traderii pot avea păreri diferite dacă se formează sau nu o formațiune wedge validă, în timp ce unii ar putea să o interpreteze greșit.
- Necesită confirmare suplimentară: Dacă te bazezi doar pe formațiunea în sine, poți rata anumite oportunități sau poți face predicții imprecise. Îmbunătățește-ți analiza formațiunilor de preț cu alți indicatori tehnici (în special de volum), cu ajutorul analizei fundamentale și al sentimentului pieței.
- Pot fi confundate cu alte formațiuni de preț: Formațiunile rising wedge și falling wedge sunt frecvent confundate de către traderii începători cu formațiunile de tip triunghi, flag sau pennant.
În consecință, deși formațiunile wedge pot oferi informații utile, traderii trebuie să fie conștienți de limitările acestora și să le folosească cu înțelepciune alături de alte funcții grafice și tehnici analitice.
Află mai multe despre platforma NAGA
Concluzii
Rising și falling wedge sunt formațiuni grafice flexibile în analiza tehnică, care pot semnala o continuare sau o inversare a trendului. Acestea apar frecvent într-o varietate de forme și dimensiuni și servesc drept semnal că taurii și urșii sunt implicați în prezent într-o luptă intensă. Câștigătorii, precum și partea de care un trader și- ar putea dori să se poziționeze în ecuația cererii și ofertei vor fi revelate de direcția breakout-ului.
Aceste formațiuni șunt populare și pot oferi traderilor un avantaj în piață. Identificarea lor corectă și timpurie le permite acestora să deschidă sau să iasă din tranzacții în funcție de fluctuațiile pieței. Corelate cu alte practici prudente de management al riscului și al capitalului, formațiunile wedge pot fi un instrument foarte util pentru traderii interesați să profite de pe urma unor anumitor evoluții din piață.
Cu toate acestea, atunci când identificăm o formațiune de tip wedge, este esențial să-i analizăm nuanțele, să-i validăm semnalele cu ajutorul altor indicatori și să adoptăm o abordare holistică. În climatul dinamic al piețelor financiare, formațiunile wedge subliniază necesitatea de a fi vigilenți, de a ne adapta rapid și de a ne îmbunătăți continuu abilitățile în tranzacționare.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi în bza formațiunilor grafice, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi NAGA Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La NAGA Academy găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://chartpatterns.com
https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis
https://research.stlouisfed.org/wp/more/2011-001
