Formațiunile de preț sunt o piatră de temelie a analizei tehnice. Acestea apar în mod repetat în piață, generează semnale timpurii și sunt relativ ușor de identificat. Întrucât apar pe toate intervalele de timp și pe diferite piețe, pot fi aplicate atât de către traderii intraday, cât și de traderii care aplică strategii de swing trading sau cei care se poziționează pe termen mai lung, precum și de către investitori.
Formațiunea flag, sau flag pattern, este una dintre cele mai populare formațiuni grafice care apar în mod regulat pe piețele financiare. În acest articol vom analiza ce este un flag pattern, cum arată, cum poate fi interpretată formațiunea și care este psihologia din spatele acesteia.
Cum să Tranzacționezi Formațiunea Flag – Ghid rapid
- Învață principiile tranzacționării în baza analizei tehnice la Academia NAGA;
- Înregistrează-te pentru un cont live și obține acces la mii de acțiuni, indici, ETF-uri, perechi valutare, criptomonede și multe altele;
- Identifică formațiunile de tip flag utilizând instrumentele noastre de analiză tehnică, inclusiv graficele avansate Trading View;
- Deschide și monitorizează-ți pozițiile.
- Alternativ, poți copia mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Nu ești pregătit să tranzacționezi cu capital real? Deschide un cont demo pentru a-ți testa strategia de tranzacționare în baza formațiunilor grafice cu 10.000 $ fonduri virtuale.
Ce este un Flag Pattern și cum îl identifici?
Flag pattern este o formațiune de continuare care poate fi întâlnită pe diferite timeframe-uri și piețe financiare. Această structură apare atunci când există o creștere sau o scădere bruscă a prețului ("flagpole"), care este urmată de o evoluție în range sau de o corecție ("flag"). Traderii tehnici abordează formațiunea flag drept formațiune de continuare, având în vedere că aceasta apare, de obicei, înainte ca trendul care a precedat-o să se reia.
Imagine cu caracter ilustrativ
Întrucât un flag pattern indică un trend puternic care este probabil să se mențină, traderii se bazează pe acesta pentru a identifica potențialele oportunități de tranzacționare. În principiu, există două tipuri de formațiuni flag: bull flag și bear flag. O mișcare semnificativă de creștere a prețurilor poate fi acompaniată de un bull flag pattern, în timp ce o mișcare semnificativă de scădere a prețului poate fi urmată de un bear flag pattern.
Cum identifici un Flag Pattern
Un pattern de tip flag este practic o zonă în care prețul afișează un contratendent sau un range strâns care apare imediat după o mișcare direcțională semnificativă a prețului. Aceste formațiuni pot fi precedate atât de un trend ascendent (bull flag pattern), cât și de unul descendent (bear flag pattern).
Un flag pattern valid are 4 caracteristici distincte:
Catargul
Formațiunile bull flag se caracterizează printr-un impuls puternic în perioada formării catargului (flagpole), în timp ce formațiunile de tip bearish flag tind, de obicei, să-și mențină impulsul pe parcursul întregii evoluții în cadrul formațiunii, deoarece trendurile descendente se dezvoltă, de obicei, mai rapid din cauza fricii și anxietății caracteristice.
Steagul
Consolidarea sau range-ul, care este definită ca fiing faza de formare a steagului (flag), este o mișcare lentă a prețului după o creștere sau o scădere agresivă. Aceasta poate lua forma unui canal de preț, dacă nivelul de suport și rezistență ale acestuia sunt două linii echidistante, sau a unei formațiuni wedge sau pennant, dacă liniile sunt convergente.
Volumul
Concomitent cu fluctuațiile prețului, un flag pattern se caracterizează și prin fluctuații ale volumului de tranzacționare. Volumul va crește de obicei în cadrul unei formațiuni flag în perioada trendului inițial și va scădea sau va rămâne stabil în faza de consolidare.
Breakout-ul
Atunci când prețul se evadează în afara liniilor care delimitează faza de consolidare, formațiunea este completă. În cadrul unui flag pattern valid, prețul face breakout-ul din formațiuneade consolidare în aceeași direcție cu trendul inițial.
Formațiunile de tip flag sunt percepute, de obicei, ca o etapă integrată în piață, caracterizată de un echilibru între cumpărători și vânzători. Această fază nu prezintă o direcție evidentă a trendului. Atunci când apare un pattern de tip flag, traderii caută niveluri de preț specifice, unde prețul a respins de mai multe ori, formând zone de suport și rezistență. Pentru a tranzacționa formațiunea flag, traderii experimentați așteaptă de obicei breakout-ul, care survine atunci când prețul evadează din range-ul aferent fazei flag. Acest lucru le poate oferi puncte precise de intrare și de ieșire, precum și niveluri de stop loss și ținte de profit.
Află mai multe despre formațiunile grafice
Ce este un Bull Flag Pattern?
Dacă ești un trader specializat în analiza tehnică, formațiunea bull flag ar putea fi una dintre cele pe care ai vrea să o ai în arsenalul tău. Un bullish flag pattern apare după o mișcare semnificativă ascendentă a prețului și se remarcă printr-o perioadă de consolidare în care prețul scade ușor. Acest lucru denotă că taurii sunt mai entuziaști decât urșii, ceea ce indică faptul că impulsul este încă favorabil pentru acel activ.
Formațiunea începe cu o creștere puternică, aproape verticală a prețului, urmată de o consolidare lentă în jos, care arată ca un canal înclinat sau un dreptunghi cu două linii de trend paralele față de trendul anterior, caracterizată de un volum în scădere.
Cum arată un Bull Flag Pattern?
Dacă intenționezi să integrezi formațiunea bull flag în strategia ta de tranzacționare, trebuie să îți dezvolți intuiția pentru a o recunoaște pe grafice. Iată cum arată un bull flag pattern:
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Breakout-ul dintr-un bull flag pattern peste linia de trend superioară este un indiciu al faptului că trendul ascendent ar putea continua. În funcție de agresivitatea cu care prețul a urcat în faza de formare a catargului, ne putem da seama de cât de puternică este formațiunea. În timpul unei formațiuni de tip bullish flag, cumpărătorii sunt mai entuziaști decât vânzătorii și acest lucru este ceea ce se observă în acțiunea prețului.
Identificarea unui bull flag pattern în timp real este cel mai dificil aspect al acestei formațiuni. O creștere a ofertei oprește creșterea prețului și fluctuația prețului generează o formațiunede tip bullish flag. Atunci când cererea depășește oferta, prețul străpunge rezistența formațiunii și trendul se reia.
Ce este un Bear Flag Pattern?
Bear flag pattern este o formațiune de preț care indică continuarea unui trend descendent existent. Formarea pattern-ului este pusă în evidență de un trend descendent inițial puternic, urmat de o consolidare, în timpul căreia prețul evoluează lateral sau ușor ascendent. Mișcarea descendentă puternică reprezintă așa-numitul catarg (flagpole), în timp ce faza de consolidare este denumită în mod obișnuit steag (flag).
Formarea catargului este constituită de o scădere aproape verticală a prețului, ceea ce denotă panică, care a survenit în mod neașteptat, în timp ce faza de "flag" se manifestă prin fluctuații ale prețului de-a lungul liniilor de trend paralele superioare și inferioare. Forța unui bearish flag pattern este determinată de amplitudinea scăderii în faza formării catargului. Datorită unor încasări ale profiturilor, vânzarea inițială se estompează, dând naștere unui canal de preț îngust, cu maxime și minime în creștere ușoară.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Atunci când se formaează pe grafic un pattern de tip bearish flag, traderii sunt atenți la un volum mare sau în creștere în cadrul catargului sau al trendului prețului înaintea consolidării. Trendul descendent acompaniat de un volum în creștere sau mai mare decât în mod obișnuit semnalează un entuziasm mai puternic pe partea de ofertă pentru titlul de valoare în cauză.
Volumul, care denotă o consolidare și o retragere treptată din trendul descendent, ar trebui să fie redus sau în scădere. Acest lucru indică un nivel scăzut de entuziasm în timpul fazei de consolidare.
Impulsul general al pieței pare a fi negativ, având în vedere volumul mare din perioada de scădere ("flagpole") și volumul scăzut din timpul consolidării. Acest lucru întărește ipoteza că trendul descendent anterior ar putea continua.
Cum tranzacționezi formațiunile Bull Flag și Bear Flag
De îndată ce identifici o formațiune de tip flag, o poți tranzacționa utilizând instrumente financiare derivate, cum ar fi CFD-urile. Întrucât atunci când tranzacționezi cu ajutorul derivatelor nu deții activul suport, poți merge atât long (cumpărare), cât și short (vânzare). Astfel, poți specula pe fluctuațiile de preț, ceea ce îți poate permite să tranzacționezi atât pattern-ul bull flag, cât și pattern-ul bear flag.
Formațiunile bull flag și bear flag sunt pattern-uri de tranzacționare utile care ar putea scoate la iveală potențiale oportunități de tranzacționare. Utilizând principiile de bază ale pattern-ului, traderii pot dezvolta o strategie de tranzacționare a formațiunilor de tip flag prin identificarea a trei puncte cruciale: intrarea, nivelul de stop loss și ținta de profit.
- Identifică formațiunea: Urmărește o creștere sau o scădere bruscă a prețului (flagpole) care este urmată de o fază de consolidare (flag) între linii de suport și de rezistență înclinate în jos, în cazul unui trend ascendent, sau în sus, în cazul unui trend descendent.
- Definește punctul de intrare: Deși un flag pattern semnalează o continuare a trendului actual, este preferabil să aștepți breakout-ul pentru a evita un potențial semnal fals. Un breakout însoțit de o creștere a volumului indică o forță puternică în spatele mișcării, împingând prețul în afara intervalului de consolidare și sugerând faptul că direcția prețului este mai probabil să se mențină.
- Stabilește nivelul de stop loss: Partea opusă a breakout-ului dintr-un flag pattern este punctul pe care traderii obișnuiesc să îl folosească drept stop loss. Aceasta înseamnă că atunci când tranzacționezi un o formațiune de tip bull flag, nivelul stop-loss va fi plasat sub linia de suport a consolidării, în timp ce pentru un bearish flag, nivelul de stop loss va fi deasupra liniei de rezistență. Ține de toleranța ta la risc cât de strâns sau larg este ordinul stop loss.
- Setează ținta de profit: Deși există un consens între profesioniști cu privire la punctul de intrare, stabilirea țintei de profit este un subiect controversat. Unii traderi pot stabili o țintă de profit pe baza înălțimii catargului, în timp ce un trader mai conservator ar lua distanța dintre suportul și rezistența steagului și ar înmulți-o cu doi pentru a obține o ținta de profit.
Testează-ți strategia de tranzacționare Copiază Traderi de Top
Pe lângă aceste patru criterii esențiale, traderii își pot optimiza strategia de tranzacționare a formațiunilor flag prin stabilirea cu atenție a dimensiunii poziției și alegerea tranzacțiilor cu raport risc-recompensă pozitiv. Atunci când intră într-o tranzacție, traderii ar trebui să o supravegheze în permanență, asigurându-se că prețul continuă să se miște în direcția breakout-ului. În cazul în care o tranzacție merge bine, un trader poate, de asemenea, să utilizeze un trailing stop sau să mute stop loss-ul peste breakeven pentru a bloca eventualele profituri.
În plus, este esențial să existe un plan de tranzacționare bine definit, o abordare sănătoasă în ceea ce privește managementul riscului și al capitalului, precum și disciplină pentru a executa eficient o strategie de tranzacționare a formațiunilor de tip flag.
Bull Flag Pattern vs Bear Flag Pattern
Atât bull flag pattern, cât și bear flag pattern sunt formațiuni de continuare pe care traderii le pot întâlni în piață. Deși structura și etapele de dezvoltare ale acestora sunt identice, cele două pattern-uri diferă în mod semnificativ.
Diferența majoră o reprezintă implicațiile lor direcționale. După o perioadă de consolidare, un bull flag indică reluarea trendului ascendent inițial, sugerând că cumpărătorii își adună forțele și se pregătesc pentru o nouă creștere. Pe de altă parte, formațiunea bearish flag, care este, de asemenea, unade continuare, semnalează că trendul descendent continuă și că vânzătorii preiau controlul, indicând că prețul va scădea probabil spre niveluri inferioare.
Înclinarea steagului este o altă diferență evidentă. Într-un pattern de tip bull flag, steagul se îndreaptă lateral sau în jos, în timp ce un pattern de tip bear flag este caracterizat de linii paralele înclinate în sus. Aceste înclinații divergente arată echilibrul sau pauza temporară a pieței înainte ca prețul să avanseze în direcția predominantă.
Bull Flag Pattern
Bear Flag Pattern
- Catargul este un trend ascendent
- Steagul este un range sau o corecție descendentă
- Prețul străpunge linia de rezistență a steagului
- Catargul este un trend descendent
- Steagul este un range sau o corecție ascendentă
- Prețul străpunge linia de suport a steagului
Cunoașterea diferențelor dintre un bear flag pattern și un bull flag pattern i-ar putea ajuta pe traderi să identifice mai bine posibilele oportunități de tranzacționare. Pentru a valida aceste formațiuni și a spori potențialul unor tranzacții pozitive, traderii experimentați le combină, de obicei, cu indicatori tehnici sau alte metode analitice.
Cum să începi alături de NAGA.com
- Deschide un cont de tranzacționare: Pentru a începe să tranzacționezi formațiunile de tip flag, deschide un cont la noi. Alege între un cont real pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe un cont demo cu fonduri virtuale.
- Alege-ți activele: Formațiunile de tip flag pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special pe cele care sunt mai dinamice, precum forex, criptomonede și acțiuni.
- Descoperă platforma noastră de tranzacționare: Oferim multiple tipuri de grafice, precum și o gamă largă de instrumente de execuție a ordinelor pentru o tranzacționare rapidă, care, la rândul său, te ajută să îți gestionezi riscul.
- Copiază traderi de top: Alternativ, poți copia mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Concluzii
Formațiunile de tip flag reprezintă un instrument popular de analiză tehnică care îi poate ajuta pe traderi să previzioneze și să se pregătească în prealabil pentru o intrare long sau short. Un pattern de tip bullish flag implică o creștere puternică și o potențială oportunitate de cumpărare în urma breakout-ului din canalul descendent. Pe de altă parte, un bear flag pattern sugerează o scădere severă, astfel încât un breakout bearish poate fi o oportunitate de vânzare în lipsă a activului.
Tranzacționarea pe piețele financiare implică riscuri, iar piețele pot reacționa nefavorabil la diferiți factori. Pentru a traversa în mod corespunzător diferitele condiții de pe piață, traderii trebuie să înțeleagă mai întâi cum să tranzacționeze breakout-urile din formațiunile de tip flag, cum sensibilitatea pieței la factori terți le poate afecta pozițiile și importanța crucială a managementului riscului.
În calitate de trader, încearcă să abordezi piețele cu diligență, autocontrol și încredere în timp ce tranzacționezi formațiunile flag. Fii cu ochii pe potențialele oportunități, dar nu uita niciodată care sunt riscurile.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi în bza formațiunilor grafice, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia NAGA găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://chartpatterns.com/
https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis
https://research.stlouisfed.org/wp/more/2011-001
