Kurs pary EUR/USD tworzy silne poziomy wsparcia i oporu

Cena dolara amerykańskiego pozostaje stabilna i utrzymuje zyski z wtorku. Indeks dolara amerykańskiego spadł podczas sesji azjatyckiej dziś rano, osiągając 0,14%. Pozostaje on jednak na znacząco wyższym poziomie niż cena otwarcia z początku tego tygodnia i do tej pory utworzył tylko jedną retrakcję. Amerykański rynek akcji odnotował nowy najniższy wynik w tym tygodniu, doświadcza jednak niedźwiedzich i byczych fal impulsu. 

Oświadczenie prezesa Rezerwy Federalnej w dalszym ciągu wpływa na ruch cen zarówno dolara, jak też indeksów w USA. Niektórzy ekonomiści uważają, że ton wypowiedzi drugiego dnia był nieco mniej jastrzębi, ale większość twierdzi, że zasadniczo nic się nie zmieniło. Inwestorzy monitorowali jednak także rozmaite dane gospodarcze, zwracając uwagę na presję na rynek akcji i wsparcie dla dolara. Na aukcji obligacji 10-letnich rentowność obligacji znacząco wzrosła z 3,60% do 3,99%, co wskazuje, że inwestorzy wierzą, że stopy procentowe będą nadal rosły. 

Większa rentowność obligacji zwykle wspiera notowania dolara i odstrasza inwestorów od rynku akcji. Większa rentowność jest uważana za negatywne zjawisko dla akcji, zachęcając inwestorów do wybierania obligacji zamiast akcji. Niemniej jednak nie oznacza to natychmiastowego spadku; traderzy wciąż będą musieli obserwować zachowanie cen i inne czynniki. Głównymi czynnikami, które wpłyną na rynek w ciągu najbliższych 2 tygodni, będą prawdopodobnie jutrzejsze ogłoszenie stopy bezrobocia, wyniki raportu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i przyszłotygodniowe dane dotyczące inflacji.

20-minutowy wykres Dow Jones z 9 marca

Wczorajsze dane dotyczące zatrudnienia ciągle wskazują na brak równowagi w sektorze zatrudnienia. Raport ADP dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wskazuje wzrost z 119 000 do 242 000, osiągając wartość o 45 000 większą niż oczekiwano. Raport JOLTS Job Openings także wykazał liczbę o 240 000 większą niż się spodziewano. 

EUR/USD

Para EUR/USD poruszała się w obydwie strony, czego się spodziewano po tak znacznym spadku. Po silnej fali impulsu rynek ma tendencję do utrzymywania równowagi, dopóki kolejne czynniki cenowe nie wpłyną na cenę. Przez ostatnie 4 sesje giełdowe kurs wymiany utworzył silne wartości odrzucenia ceny na poziomie 1,05232 i 1,05738. Poziomy te mogą posłużyć jako poziomy: wsparcia sygnału, oporu i wybicia. 

 

Wykres 30-minutowy EUR/USD z 9 marca

Obydwie waluty doświadczają zmiennych wyników w odniesieniu do różnych konkurencyjnych walut. Euro zyskało na wartości wobec funta, ale spada względem jena i franka. Ze względu na obecny trend horyzontalny analiza techniczna musi wyraźnie wskazać kolejny ruch cenowy. Szersze ramy czasowe wskazują jednak na trend spadkowy z możliwymi retrakcjami. 

Wczorajsze niemieckie statystyki były nieco lepsze niż się spodziewano. Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,5% zamiast oczekiwanego 1,4%, ale sprzedaż detaliczna odnotowała spadek o 0,3% zamiast spodziewanego wzrostu o 2,0%. Głównym czynnikiem jest jednak polityka pieniężna Banku Centralnego. Mówi się, że Europejskie Bank Centralny podniesie stopy procentowe o 2%, a Rezerwa Federalna – o 1%. Oznaczałoby to, że stopa funduszu Fed osiągnie 6%, co byłoby najwyższym poziomem od kryzysu bankowego z 2008 r. 

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób stopy procentowe mogą się zmienić tej wiosny, inwestorzy będą obserwować 3 elementy. Przeanalizują oni jutrzejsze dane NFP, indeks CPI w przyszłym tygodniu oraz indeks PPI. Wyniki wyższe niż oczekiwano najprawdopodobniej popchną Fed do bardziej jastrzębich decyzji. Te trzy wydarzenia najprawdopodobniej znacznie wpłyną na cenę dolara amerykańskiego i na globalny rynek akcji. 

NASDAQ

NASDAQ jest obecnie pod wpływem czynników podobnych do tych, które wymieniono już powyżej. NASDAQ znalazł się pod presją podobnie jak cały światowy rynek akcji. Notowania NASDAQ są jednak znacznie lepsze niż wyniki innych indeksów. Podczas wczorajszej amerykańskiej sesji NASDAQ osiągnął nowy najniższy poziom, wkrótce jednak wspiął się wyżej. 

Cena NASDAQ ma wsparcie producentów chipów takich jak Nvidia, którzy odnotowali wzrost popytu. Nvidia przykładowo odnotowała wzrost o ponad 4% podczas wczorajszej sesji po tym, jak jej dyrektor, Jensen, zwiększył zaufanie inwestorów do sztucznej inteligencji. Branża technologiczna także ma w 2023 r. wsparcie w popularności sztucznej inteligencji. Aktywo to może nadal być poddawane presji, jeśli na ogólnym rynku zaznaczy się znacznie gorszy nastrój inwestorów. 

Traderzy mogę też znaleźć więcej sygnałów i informacji w zakresie analizy technicznej w naszym najnowszym wideo poniżej.

NASDAQ — film z analizą techniczną

Summary:

• Na aukcji obligacji 10-letnich rentowność obligacji znacząco wzrosła z 3,60% do 3,99%, co wskazuje, że inwestorzy wierzą, że stopy procentowe będą nadal rosły. 
• Raport ADP dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wskazuje wzrost z 119 000 do 242 000, osiągając wartość o 45 000 większą niż oczekiwano.
• NASDAQ ma wsparcie producentów chipów i akcji powiązanych z AI takich jak Nvidia, którzy odnotowali wzrost popytu.
• NFP, CPI i PPI kluczowe z punktu widzenia notowań dolara amerykańskiego i indeksów.