Comercio de plata: Las mejores estrategias para el trading de plata
¿Qué es el comercio de la plata? Ventajas y desventajas del mercado de la plata
La plata es uno de los metales preciosos más populares que puede utilizarse no sólo para la joyería, la electrónica y la vajilla, sino también para el comercio y la inversión. Existen numerosos instrumentos financieros que permiten invertir en esta materia prima. Los comerciantes principiantes no suelen considerar la plata como una opción de inversión, ya que puede parecer menos predecible que el oro, por ejemplo. Además, los factores que afectan al mercado de la plata son menos evidentes.
En este artículo, vamos a disipar todas las dudas que pueda tener. Sigue leyendo para saber por qué merece la pena comerciar con la plata, qué instrumentos financieros están disponibles para comerciar con la plata y qué puede afectar a la cotización de la materia prima.
¿Qué es el comercio de la plata?
El trading es una especulación sobre el precio de un activo, la plata en nuestro caso. El objetivo del trading es beneficiarse de la subida o la bajada del precio del activo. Al invertir, debes esperar que el valor de la plata aumente en el futuro. Al mismo tiempo, si operas con plata, basta con predecir cómo afectarán ciertos factores a su precio en un futuro próximo. Así, puedes abrir posiciones largas o cortas.
Hay varios instrumentos financieros que puedes utilizar para operar en el mercado de la plata. Son los futuros, las opciones, las acciones, los ETF y el par XAG/USD (especulación sobre el precio al contado de la plata) que se negocian mediante CFD.
Si tu corredor ofrece una cuenta de margen, puedes usar el apalancamiento y empezar a operar con estos instrumentos con 100 dólares. Por ejemplo, si comprueba el precio de las acciones de plata de las principales empresas mineras, se sorprenderá de los fondos iniciales que necesita para comprar acciones reales. Aun así, recuerde que el apalancamiento no sólo aumenta los beneficios potenciales, sino que también multiplica las pérdidas.
¿Qué mueve los precios de la plata?
Como el comercio se basa en predicciones del precio futuro, siempre debes comprobar los factores que afectan al valor de la plata antes de abrir una posición. Todos los factores que se mencionan a continuación afectan a la demanda o a la oferta, que son los principales impulsores del precio de la plata. La regla es sencilla: cuando la oferta aumenta, el precio baja; cuando la demanda aumenta, el precio sube.
- La agitación económica y política mundial. Al igual que el oro, la plata se considera un activo refugio. Esto significa que la plata se revaloriza principalmente cuando hay incertidumbres económicas o políticas mundiales. El precio de la plata es la mayor parte del tiempo lo suficientemente estable como para animar a los inversores a poner sus fondos en ella cuando el valor de los activos de riesgo disminuye.
- Aplicaciones industriales. Los usos industriales representan más del 50% de la demanda anual de plata en todo el mundo. El resto se destina a la joyería y las inversiones. Estados Unidos, China, Canadá, India, Corea del Sur, Japón, Rusia y Alemania son los principales consumidores de plata para aplicaciones industriales. El crecimiento económico de estos países puede influir significativamente en la cotización de la plata. Aunque algunas industrias que solían consumir plata redujeron su demanda industrial del metal, las nuevas tecnologías aplican el producto, aumentando así el grado de demanda.
- USD. En primer lugar, la plata está denominada en dólares estadounidenses. En segundo punto, una de las opciones de negociación es el par XAG/USD, en el que la plata (XAG es su símbolo químico) se negocia contra el dólar estadounidense. Esto significa que la cotización del billete verde afecta en gran medida a la dirección del precio de la plata. Cuando el dólar se aprecia, cabe esperar que la plata aumente su valor a corto plazo. Sin embargo, el aumento del coste puede hacer bajar la demanda de plata, por lo que el precio podría bajar a largo plazo. Si hablamos del par XAG/USD, un aumento del USD podría hacer caer el par. Al mismo tiempo, cuando el dólar se deprecia, la plata se vuelve más barata para los inversores, aumentando su demanda. En consecuencia, la cotización de la plata podría subir a largo plazo. Cuando el USD disminuye, el par XAG/USD suele subir.
- La producción. La plata se produce a través de la extracción de otros metales, como el plomo y el cobre. Por lo tanto, cuando aumenta la demanda de esos metales, aumenta la oferta de plata. No hay que olvidar que el aumento de la oferta conduce a la depreciación del precio de la plata.
¿Qué es la relación oro/plata?
La relación oro/plata se utiliza para determinar el número de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro. Cuando los inversores miden la relación durante un determinado periodo de tiempo, pueden estimar la valoración relativa de los metales. Esto les permite decidir qué metal comprar o vender en un momento determinado.
Antes de la suspensión del patrón oro/plata, cuando las monedas nacionales estaban respaldadas por cualquiera de los dos metales, y de la introducción del sistema de moneda fiduciaria, la relación era más estable.
Para calcular la relación, hay que tomar los precios actuales de la onza de oro y de plata. Por ejemplo, si el oro cuesta 2.000 dólares la onza y la plata se cotiza a 20 dólares, la relación es igual a 100, lo que significa que se necesitarían 100 onzas de plata para comprar una sola onza de oro. Una disminución de la relación significa que la plata se aprecia y el oro se deprecia, y viceversa.
La relación oro/plata se utiliza mucho en el análisis técnico. Como la plata suele copiar los movimientos del precio del oro, los operadores utilizan el ratio. La herramienta puede aplicarse de varias maneras. Por ejemplo, cuando la cotización de la plata va por detrás de la del oro, un cambio en la cotización del oro puede predecir los próximos cambios de la plata.
Diferentes formas de invertir y comerciar con la plata
Instrumentos financieros | Como hacer |
| Comercio de futuros sobre la plata | Un contrato de futuros es un acuerdo entre el comprador y el vendedor para intercambiar plata a un precio acordado en una fecha determinada. Los futuros son contratos para intercambiar el metal a un precio determinado en una fecha futura. Dicho contrato obliga a las partes a ejecutar el trato. |
| CFD de plata | Cuando uno oye hablar de la negociación de CFD sobre la plata, el par XAG/USD es el primer instrumento que puede venir a su mente. Al operar con CFD, especulas con el precio al contado del activo, por lo que puedes comprar el par o venderlo. El éxito de la operación dependerá de la exactitud de su previsión. Sin embargo, además del par XAG/USD, los ETF, los futuros, las opciones y las acciones también pueden negociarse como CFD. |
| Opciones de plata | Un contrato de opción da derecho a su titular a negociar el metal a un precio determinado en una fecha acordada. Las opciones de compra se utilizan para comprar plata, mientras que las opciones de venta se establecen para vender el activo. |
| ETF de plata | Los fondos cotizados (ETF) siguen los movimientos de los lingotes de plata o de una cesta de acciones de empresas relacionadas con la industria de la plata. |
| Lingotes de plata | Para invertir en plata, puedes comprar lingotes y monedas reales a un corredor, un banco o un distribuidor. Pero debes pensar en su seguro y en el lugar donde puedes guardarlas, por ejemplo, en una caja de depósito. Además, los lingotes y las monedas suelen depreciarse con el tiempo. Por tanto, la rentabilidad de las inversiones en estos instrumentos es cuestionable. |
| Acciones mineras de plata | Como la plata se extrae junto con otros metales, puede resultar difícil encontrar empresas mineras que repercutan en el valor de la plata. Sin embargo, el metal se utiliza ampliamente en la producción, financiación y venta. Por lo tanto, puede buscar los líderes del sector y comprar sus acciones o negociar con ellas a través de CFD. |
Trading vs. Inversión en plata
Opera con plata si | Invierte en plata si |
| No te importa ser propietario de un activo. Prefieres tener más opciones: si el mercado baja, puedes vender. Si el mercado se revaloriza, puedes comprar. | Quieres ser propietario de un activo. |
| No tienes fondos suficientes para comprar acciones reales, lingotes de plata física o monedas. | Dispones de fondos importantes para comprar activos sin necesidad de un "préstamo". |
| Se consideran las estrategias a corto y largo plazo. | Consideras sólo inversiones a largo plazo. |
| Quieres cubrir tu cartera con depósitos iniciales limitados. | Te gustaría recibir dividendos por la posesión de acciones (si se aplican). |
| Quieres especular con cambios significativos en los precios. Sin embargo, recuerda que el aumento de la volatilidad conlleva un alto riesgo de pérdida de dinero. | |
| Te interesa el análisis fundamental y técnico y quieres mejorar sus habilidades diariamente. |
¿Por qué deberías comerciar con la plata?
Si todavía tienes dudas sobre si debes comerciar con la plata o este activo sigue siendo misterioso, comprueba las ventajas del comercio de la plata a continuación.
- Precio estable. Aunque la cotización de la plata puede sufrir periodos de mayor volatilidad, la plata se considera principalmente un instrumento de refugio que se revaloriza en periodos de sentimiento de riesgo. Los inversores suelen colocar sus fondos en la plata cuando no están seguros de las fluctuaciones del precio de los activos de mayor riesgo.
- Es más barata que el oro. El oro y la plata son activos refugio. Sin embargo, la plata es mucho más barata. Aunque las operaciones con margen permiten abrir una posición con fondos limitados, la diferencia de precios es demasiado alta para ser ignorada.
- No desaparecerá. La plata se utiliza en muchas industrias. Incluso cuando una industria antigua deja de usar la plata, normalmente una nueva la sustituye. Esto significa que la demanda de plata nunca caerá a cero.
- Diversifica. La plata apenas está correlacionada con otros activos, a excepción del oro. Por lo tanto, puedes añadir plata a tu cartera para diversificarla y cubrir tus fondos cuando la volatilidad del mercado aumente.
- Resistente a la inflación. La inflación no suele afectar al valor de la plata. Por lo tanto, si quieres proteger sus fondos de los efectos negativos de la inflación, deberías considerar el comercio de la plata. La plata sirve para proteger los precios.
Cómo empezar a operar con la plata
Si las razones mencionadas te han convencido para operar con plata, comprueba los pasos que debes seguir para abrir tu primera posición.
Paso 1. Elige un broker y abre una cuenta de trading
Para operar de forma eficiente, elige el corredor adecuado que te apoye en cada paso y te proporcione condiciones de negociación atractivas. La plataforma de negociación NAGA puede ser el lugar perfecto para ti.
Con NAGA, tienes un gestor de cuentas personal, las operaciones se ejecutan en tiempo real y puedes abrir una cuenta multidivisa.
Para abrir una cuenta, tienes que pasar por los pasos de registro estándar, que incluyen rellenar un formulario de registro, así como pasar el procedimiento KYC para confirmar que tiene los antecedentes financieros y los conocimientos de negociación necesarios para abrir una cuenta real.
Después de pasar todos los procedimientos y proporcionar su información personal, podrás depositar fondos y abrir tu primera operación en el mercado de la plata.
Paso 2. Utiliza una estrategia de negociación de la plata
Antes de abrir su primera operación, desarrolla una estrategia de negociación que te ayude a entrar en el mercado al precio más atractivo y a salir de él en el momento adecuado. Si no tienes suficiente experiencia, puedes practicar varias estrategias en una cuenta de demostración. Además, NAGA ofrece diariamente noticias y señales de negociación gratuitas que pueden ayudarle a practicar diversas estrategias. Te recomendamos encarecidamente que combine el análisis fundamental y el técnico para mejorar tu estrategia de negociación y comprender mejor los mercados financieros.
Toda estrategia exitosa debe incluir puntos de entrada y salida. El punto de salida se define estableciendo órdenes de recogida de beneficios y de limitación de pérdidas. Una orden de recogida de beneficios refleja el nivel en el que se cerrará la operación con éxito, mientras que una orden de limitación de pérdidas se utiliza para limitar sus posibles pérdidas si su estrategia fue incorrecta.
Si prefiere una estrategia a corto plazo, debería considerar las estrategias de scalping o day trading con plata. Para las operaciones a más largo plazo, se puede aplicar la negociación por rangos, ya que el precio de la plata suele moverse dentro de rangos.
Paso 3. Abre tu primera operación
La plataforma NAGA ejecuta las operaciones en tiempo real, lo que te ayuda a evitar los retrasos en los precios. Al negociar un activo, puedes establecer órdenes de mercado y limitadas. Una orden de mercado se ejecutará al precio actual del mercado, mientras que una orden limitada le permite elegir un determinado nivel que desencadenará la ejecución de la operación si el precio lo alcanza.
Puedes abrir una operación si sólo tienes el mínimo requerido de fondos en tu cuenta de operaciones.
Paso 4. Supervisa el mercado y cierra tu operación
Aunque es muy recomendable colocar órdenes de recogida de beneficios y de limitación de pérdidas con antelación para que cierren automáticamente su posición, se recomienda vigilar de cerca el mercado y sus posiciones y comprobar las noticias. Como las circunstancias políticas y económicas cambian rápidamente, debes estar siempre al día. Pero no confundas los acontecimientos cruciales con datos insignificantes que tienen un impacto limitado en el mercado de la plata.
Si eres un trader novato, es fácil entrar en pánico y cerrar la operación demasiado rápido o abrir muchas posiciones cuando se generan algunos rendimientos. Debes mantener la cabeza despejada y cerrar o abrir una nueva operación sólo si estás seguro de su movimiento.
Para llevar
La plata es el segundo metal precioso después del oro. Se utiliza no sólo en joyería, sino también en diversas industrias, como la electrónica, la vajilla y la inversión. Aunque la plata es mucho más barata que el oro, se considera uno de los instrumentos comerciales más atractivos.
Su posición de activo refugio y su precio bastante estable atraen a los inversores novatos. Al mismo tiempo, el precio de la plata puede sufrir periodos de mayor volatilidad, lo que ofrece interesantes oportunidades a los operadores experimentados.
Para negociar la plata de forma eficiente, debes encontrar un corredor fiable. La plataforma NAGA cuenta con una Academia que puede potenciar tus conocimientos y ayudarte a construir tu estrategia de trading.
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