Wird das Symposium in Jackson Hole das Vertrauen der Anleger wiederherstellen?

Der Markt wartet auf die Veröffentlichung mehrerer Wirtschaftsstatistiken, die in den nächsten zwei Tagen anstehen. Derzeit sind alle Augen auf das Symposium in Jackson Hole gerichtet. Die weltweit angesehensten Ökonomen, Finanzminister und Banker werden an der Veranstaltung teilnehmen, darunter auch der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell. Der Markt hofft, dass der Präsident der EZB einen Einblick in die Geldpolitik der nächsten Monate sowie in die aktuelle Wirtschaftslage geben wird.

Das Symposium in Jackson Hole wird wahrscheinlich alle Märkte, einschließlich der Rohstoffmärkte und möglicherweise auch die Aktienmärkte, stark beeinflussen. Die Marktteilnehmer werden ihre Aufmerksamkeit auch auf die Veröffentlichung der neuesten BIP-Zahlen (Bruttoinlandsprodukt) für die USA richten, die heute Nachmittag erwartet werden. Technisch gesehen befinden sich die USA in einer Rezession, da das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgegangen ist. Die meisten Ökonomen haben jedoch noch nicht von einer Rezession gesprochen. Wird ein weiterer wirtschaftlicher Abschwung dies ändern? Das ist etwas, worauf der Markt wartet.

US-Dollar-Index

Heute Morgen ist der US-Dollar-Index auf 108,8 gefallen und liegt damit deutlich unter dem Eröffnungskurs des Marktes. Der heutige Rückgang beträgt 0,59 % und hat den Index in den Kursbereich der Vorwoche gedrückt.

Der US-Dollar könnte durch weitere negative Wirtschaftsdaten, die während des gestrigen US-Handelstages veröffentlicht wurden, unter Druck geraten sein. Auch die bevorstehenden Ereignisse dürften den Druck auf die Währung weiter erhöhen. Diese Ereignisse könnten die Trader verunsichern, da sie auf weitere Klarheit hoffen, bevor sie ihre Trades positionieren. Die Kursbewegungen, die wir in den kommenden Wochen sehen werden, können von den Entwicklungen der nächsten 2 Tage abhängen.

Der schwächere Dollar hat auch auf den XAU/USD-Charts eine positive Entwicklung ausgelöst.
Der Kurs des Währungspaares ist leicht angestiegen und hat sich infolge der Abschwächung des USD und der möglicherweise schlechten Performance des US-Aktienmarkts in den letzten Tagen zurückgebildet.

Rohöl

Der Preis für Rohöl stieg weiter an, nachdem am Montag ein weiterer Preisverfall aufgehalten wurde. Am Montag sank der Ölpreis auf 86,20 $ - ein Preis, der zuvor eine wiederkehrende Unterstützungsmarke gebildet hatte. Der Preis wurde vom Markt schnell abgelehnt und ist seitdem weiter gestiegen. Derzeit liegt der Kurs bei 94,72 $ und hat kürzlich ein 2-Wochen-Hoch von 95,52 $ erreicht.

1-Stunden-Chart des Rohölpreises am 25. August.

Der Preis wird durch mehrere Faktoren gestützt, die mit dem Umfang des Angebots zusammenhängen. Es sieht so aus, als ob die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und die Länder mit hohen Ölfördermengen versuchen, einen weiteren Preisverfall zu verhindern. Derzeit scheinen die Anleger die Wirtschaftsdaten zu meiden, was viele Wirtschaftsexperten beunruhigt.

Der Rohölpreis wird durch ein massives Steuerpaket gestützt, das die chinesische Regierung eingeführt hat, um das Wirtschaftswachstum zu stützen und die Nachfrage hoch zu halten. Dies hatte erhebliche Auswirkungen, da China der größte Ölimporteur der Welt ist. Hinzu kommt, dass die Ölvorräte erneut niedriger waren als vom Markt erwartet.

Für die Rohölvorräte wurde ein Wert zwischen -2,2 und -2,6 Millionen Barrel prognostiziert. Die bestätigte Zahl lag jedoch bei -3,3 Mio. Barrel, was bedeutet, dass in den letzten zwei Wochen 10,4 Mio. Barrel weniger Öl gelagert wurden.

Gestern bestätigte der saudische Energieminister Salman die Möglichkeit einer weiteren Förderungskürzung, um den jüngsten Rückgang der Ölpreise auszugleichen. Dies hat auch den Preis in den letzten 24 Stunden beeinflusst.

S&P 500

Der Kurs des S&P 500 beginnt, außerhalb der Handelszeiten positiver auszusehen, da der Kurs um 0,70 % gestiegen ist. Dies ist ein höherer Anstieg, als das Asset in der gesamten gestrigen Handelssitzung erfahren hat. Gegenwärtig ist die Kursbewegung positiv, wird aber nur ein Retracement bleiben, wenn der Wert nicht weiter steigt und eine vollständige Kurskorrektur eintritt. Der Kurs wird wahrscheinlich ein Schulter-Kopf-Schulter-Muster bilden, das auf weitere negative Kursbewegungen hindeuten kann.

Die Aktien von Nvidia Inc. verzeichneten nachbörslich den größten Rückgang von -4,57 %. Dies ist der größte Rückgang des heutigen Tages, ausgelöst durch die jüngsten Ergebnisberichte und Kommentare des Managements. Der Verwaltungsrat teilte mit, dass die niedrigeren Einnahmen durch einen Umsatzrückgang aufgrund der makroökonomischen Bedingungen verursacht wurden. Die wichtigsten Zahlen sind unten aufgeführt.

Gewinn je Aktie (EPS): 0,51 $ gegenüber den von Refinitiv erwarteten 1,26 $.
Umsatz: 6,7 Mrd. $ gegenüber den von Refinitiv erwarteten 8,10 Mrd. $.

Die Aktie, die in den letzten 24 Stunden den größten Anstieg verzeichnete, ist Illumina Inc. mit einem Plus von 8,35 %.

Die Ertragssaison ist nun mehr oder weniger vorbei, so dass die Kursentwicklung des S&P 500 in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich vom Vertrauen der Verbraucher und Anleger beeinflusst werden wird. Dies wird auch von den wirtschaftlichen Bedingungen und der Geldpolitik abhängen.

4-Stunden-Chart des S&P500 am 25. August.

• Die Nvidia Inc. verzeichnete in den letzten Stunden den größten Kursrückgang.
• Die Aktie von Illumina Inc. verzeichnet den größten Kursanstieg innerhalb des S&P 500.
• Der US-Dollar fällt im Vorfeld der Veröffentlichung des US-BIP.
• Die Märkte richten ihre Aufmerksamkeit auf das Symposium in Jackson Hole, das in den nächsten Tagen stattfinden wird.
• Der saudi-arabische Energieminister bestätigt, dass die Region ihre Ölproduktion senken könnte.