Einnahmen im Blick: Apples, Qualcomms, AMDs und Amgens große Enthüllung

Der US-Dollar-Index steigt erneut, da der US PCE Price Index den höchsten Stand seit Juni 2023 erreicht. Allerdings glauben Ökonomen immer noch, dass die Federal Reserve wahrscheinlich die Zinssätze nicht erhöhen wird, während die Anleiherenditen auf 5,000% abzielen. Laut der CM Exchange glauben nur 25% der Teilnehmer, dass die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen wird. Es gibt keine Ökonomen, die glauben, dass es im November eine Erhöhung geben wird. Nach Meinung der meisten Ökonomen steigen die Chancen auf eine Zinserhöhung, wenn die Arbeitslosenquote unter 3,8% fällt und die offenen Stellen laut JOLTS über 9 Millionen bleiben. Allerdings wird der entscheidende Faktor sein, ob die Inflation über 3,7% steigt. Laut Bloomberg wird selbst ein Anstieg auf nur 3,8% ausreichen, um die Fed zu einem aggressiveren Ton zu veranlassen.

Wenn die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte steigt, ist es wahrscheinlich, dass der US-Dollar-Index erneut über 107,00 steigt. Zusätzlich dazu wird der Aktienmarkt aufgrund des Drucks durch hohe Anleiherenditen und eine weitere Zinserhöhung wahrscheinlich abnehmen. Der US-Aktienmarkt verzeichnete am Freitag hauptsächlich einen Rückgang, wobei nur der NASDAQ an Wert gewann. Die Futures-Märkte der Woche eröffneten jedoch mit einem bullischen Preisunterschied und stiegen an. Darüber hinaus verzeichnen europäische Indizes wie der DAX und der Euro Stoxx 50 signifikante Gewinne. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass der US-Aktienmarkt eine höhere Anlegerstimmung erleben könnte.

EUR/USD 

Der Wechselkurs handelt in beide Richtungen, hat jedoch während der Eröffnung des europäischen Marktes an Wert gewonnen. Der Wechselkurs liegt jetzt um 0,9% höher als die Eröffnung des Tages, hält jedoch weiterhin den etablierten Preiskorridor vom Freitag ein. Der US-Dollar-Index handelt heute Morgen leicht höher, mit einem Anstieg von 0,07%. Der Euro handelt jedoch gegenüber allen anderen Währungen heute Morgen höher. Technische Analysten weisen jedoch darauf hin, dass zuweilen die Kursbewegung signifikante bärische Wellen bildet. Daher sind der Preiskorridor und die abwärts gerichtete 

Kursbewegung weiterhin möglich. Der Preis des Wechselkurses handelt über dem Regressionskanal, was auf eine aufwärts gerichtete Kursbewegung hindeutet, und das Asset bildet einen bullischen Kreuzungspunkt. Der Preis befindet sich jedoch an der EMA von 140 Balken und hat diese noch nicht überschritten. Dies deutet darauf hin, dass trotz des kurzfristigen bullischen Momentums das bärische Momentum zurückkehren kann

Die Daten zum Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben sind einer der Schlüsselindikatoren für die Fed. Die Veränderungen entsprachen den Expertenprognosen: Die Zahl stieg von 0,1% auf 0,3% im Monatsvergleich, sank aber von 3,8% auf 3,7% im Jahresvergleich. Die Einkommen der Bürger sanken jedoch von 0,4% auf 0,3%, und die Ausgaben stiegen von 0,4% auf 0,7%, was die vorhergesagten 0,5% übertraf. Der Index deutet darauf hin, dass eine Kursänderung in den nächsten 3 Monaten, wie einige Ökonomen glauben, unmöglich ist. Allerdings bräuchte es für die Ankündigung eines Zinsschritts auch höhere Stellenangebote, Veränderungen im außerlandwirtschaftlichen Beschäftigungssektor und Inflation.

Damit der Euro seine Gewinne halten kann, werden die Anleger auf eine höhere als erwartete deutsche Inflation achten. Wenn die deutsche Inflation nicht höher ausfällt, wird die Europäische Zentralbank in der ersten Hälfte des Jahres 2024 Schwierigkeiten haben, nicht umzuschwenken. Bisher liegt das deutsche Bruttoinlandsprodukt leicht über den Erwartungen bei -0,1%, was jedoch immer noch auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hindeutet. Die Inflation in Spanien beträgt 3,5%, niedriger als erwartet.

NASDAQ

Der NASDAQ hat auf einem 2-Stunden-Chart ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet und handelt heute Morgen leicht höher. Um eine klarere Aufwärtsindikation zu erhalten, muss der Preis jedoch über 14.368 US-Dollar steigen. Die Preisbewegung des Index wird größtenteils von den Arbeitsmarktdaten dieser Woche und der Berichtssaison abhängen. Wenn die Arbeitsmarktdaten stärker ausfallen als erwartet, steigen die Chancen auf eine Zinserhöhung und der Aktienmarkt kann fallen. Die wichtigsten Quartalsberichtsdaten in dieser Woche stammen von den folgenden Unternehmen:

• Apple - die einflussreichste Aktie im Index - Donnerstag nach Handelsschluss - Analysten erwarten höhere Gewinne und Umsätze im Vergleich zum vorherigen Quartal.
• Qualcomm - die 22. einflussreichste Aktie im Index - Mittwoch nach Handelsschluss - Analysten erwarten höhere Gewinne und Umsätze als im vorherigen Quartal.
• AMD - die 17. einflussreichste Aktie im Index - Dienstag nach Handelsschluss - Analysten erwarten höhere Gewinne und Umsätze als im vorherigen Quartal.
• Amgen - die 19. einflussreichste Aktie im Index - Dienstag nach Handelsschluss - Analysten erwarten höhere Gewinne und Umsätze als im vorherigen Quartal.

Wenn die oben genannten Unternehmen Quartalszahlen veröffentlichen, die höher sind als die derzeitigen Erwartungen der Wall Street, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der NASDAQ einen Aufwärtstrend bildet. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn Zinserhöhungen unwahrscheinlich bleiben