Was ist Scalping? Ein vollständiger Leitfaden zur Scalping Strategie und ihren Vor- und Nachteilen

Im Gegensatz zu langfristigen Anlegern schaffen es Daytrader, Geschäfte innerhalb weniger Stunden zu eröffnen und zu schließen. Klingt schnell? Nun, es gibt eine noch intensivere Strategie – sie heißt „Scalp Trading“. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles darüber: was es ist, wie es funktioniert, was es vom Daytrading unterscheidet und welche Strategien für Neueinsteiger und erfahrene Trader am effizientesten sind.

Was ist Scalping?

Scalping Strategie ist eine kurzfristige Handelsmethode, welche die Möglichkeit bietet, aus Transaktionen, die nur wenige Minuten dauern, Gewinne zu erzielen. Die Trader, die solche Positionen betreiben, werden Scalper genannt. Sie gelten zu Recht als einige der kaltblütigsten Spieler an den Finanzmärkten.

Jeden Tag führt der Scalper Hunderte von Trades durch, die von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern können. Aus jeder Position ist das Einkommen des Scalpers minimal: ziemlich oft kann es ein geringer Gewinn von 1 Pip sein. Die Gesamteinnahmen können jedoch erheblich sein, wenn ein Scalper viele Transaktionen durchführt.

Scalping wurde überhaupt möglich und hat sich weit verbreitet, als elektronische Börsen und Online-Handel immer mehr Reichweite erlangten und das Internet es ermöglichte, Transaktionen fast sofort von überall auf der Welt abzuschließen. Dank des Internets wächst die Zahl der Teilnehmer am Intraday-Handel an der Börse stetig und auch das Scalping wird bei Tradern immer beliebter.

So funktioniert Stock Scalping Trading

Die Hauptbeschäftigung von Scalpern besteht darin, das sogenannte „order-book“ zu überwachen. Das Orderbuch ist ein Fenster, das Kauf- und Verkaufsaufträge aller Marktteilnehmer anzeigt. Der Scalper erfasst den Moment, in dem entweder die Nachfrage oder das Angebot vorherrscht, und schließt sofort ein Geschäft ab. Der Hauptidee des Scalpings ist die Wahl des Zeitpunkts für die Transaktion. Im Falle eines erfolglosen Trades schließt der Scalper diesen sofort, da sich die Situation auf dem Markt ändern kann und die Verluste erheblich sein können.

Wenn es um Stock Scalping geht, gehen Händler davon aus, dass die meisten Vermögenswerte den ersten Schritt ihrer Bewegung abschließen werden. Manchmal klappt es und einige der gescalpten Aktien steigen weiter. Die Scalping Strategie ist das Gegenteil von der Methode, die Größe erfolgreicher Trades zu erhöhen. Scalper setzen auf die Anzahl der Trades. Diese Strategie bringt Ergebnisse, wenn die Anzahl der gewinnenden Trades wächst und dabei die Anzahl der geopferten Trades übersteigt.

Die zentralen Punkte des Scalpings sind:

• Kurze Trades begrenzen das Risiko. Dank der hohen Transaktionsgeschwindigkeit ist die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses geringer.
• Kleinere Marktbewegungen sind einfacher zu erreichen. Beispielsweise ist eine Bewegung des Aktienkurses um 0,01 USD wahrscheinlicher als eine Bewegung um 1 USD.
• Kleinere Bewegungen sind häufiger als größere. Dadurch ist die Scalping-Strategie sogar auf weniger volatile Märkte anwendbar.

Scalping Trading vs. Daytrading

Diese beiden Handelsstrategien haben viele gemeinsame Merkmale, aber sie sind nicht dasselbe. Scalping ist eine Form des Daytradings, aber nicht umgekehrt. Hier ist ein Überblick über ihre Unterschiede:

Um viele Transaktionen durchführen zu können, verwenden Scalper Bots und Handelssysteme, sie aktivieren den Aktienverkauf, wenn der Preis Take-Profit oder Stop-Loss erreicht. Daytrading ist etwas durchdachter, dabei hat ein Trader normalerweise 5-10 Deals pro Tag. In der Regel werden keine Bots eingesetzt und bestimmte Aktionen auf Basis einer gründlichen Analyse der Situation durchgeführt.

Daytrader wählen auch bestimmte Zeitrahmen und müssen das Gewinnziel richtig identifizieren, um eine Position im richtigen Moment zu schließen. Ein Daytrader handelt innerhalb einer Nachrichtenspanne. Morgen wird es unter Umständen andere Nachrichten geben und der Markt kann sich ändern. Hier lautet die wichtigste Regel des Risikomanagements, Positionen niemals für den nächsten Tag zu belassen.

Spreads beim Scalping vs. übliche Handelsstrategie

Während der Scalping-Sitzungen verdienen Händler, indem sie Änderungen in der Angebot-Nachfrage-Spanne des Vermögenswerts nutzen (die Differenz zwischen dem Preis, zu dem der Broker ein Wertpapier von einem Marktteilnehmer kauft und verkauft). Ein niedriger Spread ist also perfekt für Scalper.

Unter normalen Marktbedingungen ist der Handel regelmäßig und kann Gewinne generieren, da die Spanne zwischen Angebot und Nachfrage konstant bleibt.

Scalping Trading als primärer Handelsstil

Diejenigen, die nur Scalping betreiben, machen normalerweise mehrere Dutzend oder sogar Hunderte von Deals pro Tag. Meistens verwenden sie Minutencharts, weil der Zeitrahmen klein ist und Setups in Echtzeit (so schnell wie möglich) angezeigt werden müssen.

Um den Handel zu automatisieren, sollten Sie unterstützende Systeme wie DAT (Direct Access Trading) und Level 2 verwenden – sie lösen das Schließen und Öffnen von Geschäften aus. Die automatische Ausführung von Geschäften ist für Scalper von entscheidender Bedeutung, und sie bevorzugen Broker mit direktem Zugang.

Scalping Trading als ergänzender Handelsstil

Händler, die Trades für längere Zeiträume betreiben, wenden Scalping als zusätzliche Strategie an. Es ist anwendbar, wenn der Markt flach ist und sich die Preise in einer engeren Spanne bewegen. Gibt es also keinen ausgeprägten langfristigen Trend, kann auf Scalping zurückgegriffen werden.

Eine interessante Möglichkeit, Ihrer Strategie Scalping hinzuzufügen, ist das sogenannte „Umbrella“-Konzept. Es funktioniert folgendermaßen:

• Ein Trader eröffnet eine langfristige Position.
• Während sich der Haupttrend entwickelt, identifiziert ein Trader kurzfristig neue Setups (sie stimmen mit der Marktstimmung überein) und skaliert weiter (Einstieg und Schließung von Positionen).

Da es auf viele Setups anwendbar ist, kann Scalping Trading als Risikomanagement-Tool dienen. Außerdem kann jeder Trade als Scalp dienen, indem man den Gewinn um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 festlegt. Wenn ein Händler beispielsweise eine Position bei 10 USD mit einem Stop-Loss bei 9,90 USD eröffnet, beträgt das Risiko 0,10 USD. Dann beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 10,10 USD.

Scalp-Trades können bei Breakouts und im Range-Bound-Trading durchgeführt werden. Dabei sind viele Diagrammformationen anwendbar (Dreiecke, Kelche und Henkel). Ein technischer Indikator kann auch auf kurzfristige Strategien angewendet werden.

Scalping Strategien

Bevor wir zur Beschreibung der am weitesten verbreiteten Strategien übergehen, werden wir die Besonderheiten des Scalpings besprechen. So funktioniert es normalerweise:

• Die Arbeitsvorbereitung beginnt um 8 Uhr morgens - Sie müssen bei der Eröffnung des Handels anwesend sein. Schauen Sie sich die Nachrichten an, die über Nacht veröffentlicht wurden, und berücksichtigen Sie die wichtigen Ereignisse, die in den USA und im asiatischen Raum stattgefunden haben, und bestimmen Sie die Auswirkungen davon auf die Vermögenswerte.
• Der Beginn der Session kann beim Scalping Trading schnelle Gewinne bringen. Daher empfiehlt es sich, mit 2-3 Deals bei strenger Risikokontrolle zu beginnen. Der Morgenmarkt ist abhängig von den Nachrichten von gestern – das sollten Sie am Anfang nutzen. Wenn es einen Impulssprung gibt (Durchbrechen einer Schlüsselebene, Stopps schneiden, kein Preissprung, größere Lots), überspringen Sie ihn, warten Sie etwa eine Stunde.
• Vor dem Mittagessen müssen Sie ein Key Level mit einem nachfolgenden Trend erreichen und Intraday-Positionen vor der Pause schließen, um Risiken zu reduzieren. Normalerweise entwickelt sich nach 14.00 Uhr ein neuer Handelstag. Diese Stufe der Positionsverteilung wird für den Scalper gefährlich, da sie meist eine langwierige Seitwärtsbewegung und viele Einstiche in verschiedene Richtungen aufweist. Dies geschieht aufgrund eines Volumenanstiegs und einer Umverteilung von Positionen.
• Vor der Veröffentlichung wichtiger Statistiken sollten Sie die Teilnehmer beobachten und sich eher zurückhalten. Frisch veröffentlichte Informationen bewirken ein hohes Handelsvolumen, und der Scalper muss über den Zeitpunkt und die Richtung der Transaktion entscheiden.
• Berücksichtigen Sie beim Beobachten des Trends alle Umstände und warten Sie auf das Ende der Hauptsitzung. Scalping Trading ist ein intellektuelles Spiel, das auf Fakten basiert, daher ist es interessant und vielversprechend.

Es gibt viele einfache und komplexe Scalping-Strategien, die auf einer Kombination aus Fundamentalanalyse und technischen Analysetechniken basieren. Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten Optionen, um diese Methode besser zu verstehen.

Scalping Trading mit zwei MAs

Scalping mit zwei gleitenden Durchschnitten ist eine der einfachsten Strategien, aber diese Version wurde leicht verbessert, um falsche Signale herauszufiltern und die Handelseffizienz zu verbessern. Für die technische Analyse werden zwei einfache MAs verwendet: mit einer Periode von 10, die zweite - 20.

Transaktionen für diese Trading Session werden nicht am Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte eröffnet, sondern im Gegenteil, wenn sie auseinanderlaufen: 

• Wenn die gleitenden Durchschnitte in verschiedene Richtungen auseinanderlaufen und nach unten gerichtet sind, werden Verkaufsgeschäfte eröffnet. Die Position wird eingegangen, wenn der Preis zurückrollt und den weiteren MA berührt, und dann wieder nach unten dreht und den gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt durchbricht.
• Kaufgeschäfte werden eröffnet, wenn die gleitenden Durchschnitte nach oben gerichtet sind. Der Einstieg in die Position erfolgt, wenn sich der Preis nach der Korrektur und dem Zusammenbruch des oberen 10-Perioden-Durchschnitts vom unteren gleitenden Durchschnitt erholt.
• Stop-Loss- und Take-Profit-Order werden im gleichen Abstand von der offenen Order gesetzt (ca. 10-15 Punkte). Die positive Dynamik des Handels wird durch die richtigen Eingaben erreicht.

M5 (fünf Minuten) ist der beste Zeitrahmen für den Handel. In der Regel bleiben solche Geschäfte maximal eine Stunde geöffnet.

News Scalping

News Scalping ist eine der beliebtesten, aber auch riskantesten Strategien. Es wird oft von unerfahrenen Händlern gewählt, weil es ein „Win-Win“-Szenario zu sein scheint, aber tatsächlich ist das Schließen von Stop-Loss-Ordern ein häufiges Ergebnis für einen solchen Handel, und Händler müssen auf Verluste vorbereitet sein.

Um den Nachrichten beim Scalping zu folgen, sind keine Tools erforderlich, Sie müssen nur die Ereignisse in der Wirtschaft sorgfältig überwachen.

Der Handel erfolgt durch Pending Orders:

• 1-2 Minuten vor der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten werden zwei Stop-Orders zum Kauf und Verkauf zu 5-10 Pips vom aktuellen Preis platziert (der Abstand hängt von der Volatilität des Vermögenswerts und der Bedeutung der Nachricht ab).
• Für diese Aufträge wird der Stop-Loss sofort in Höhe der gleichen 5-10 Punkte festgelegt, und der Take-Profit ist doppelt so hoch.
• Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung macht der Preis einen scharfen Sprung zu einer der Seiten und eilt weiter, nachdem er eine der Orders durchbrochen hat. In einem günstigen Szenario wird das Geschäft durch Take-Profit geschlossen und der Händler löscht die zweite Order. Allerdings kann der Kurs auch schnell umkehren, dann schließt die erste Order im Minus, der Trader hat aber immer noch die Möglichkeit, bei der zweiten Transaktion einen Gewinn zu erzielen.

Sowohl M1 als auch M5 und höher eignen sich zum Verfolgen des Preises - nach der Auftragserteilung wird die Position des Händlers passiv und er kann nur beobachten. In seltenen Fällen ist es erforderlich, eine fehlgeschlagene Order zu entfernen.

Momo Scalping-Strategie

In diesem Fall werden zwei Indikatoren verwendet: der EMA und der MACD-Oszillator. Die Periode des exponentiellen gleitenden Durchschnitts beträgt 20, der MACD wird mit Standardeinstellungen gezeichnet.

Kaufgeschäfte werden unter folgenden Bedingungen eröffnet:

• Das MACD-Histogramm kreuzt die Nulllinie nach oben.
• Der Preis kreuzt den gleitenden Durchschnitt in die gleiche Richtung.
• Der Einstieg in die Position erfolgt, nachdem sich der Preis um 10 Punkte von der Startposition entfernt hat.
• Verkaufsgeschäfte werden in die entgegengesetzte Richtung eröffnet.

Es wird empfohlen, auf dem M5-Chart zu handeln. Alle liquiden Währungspaare sowie CFDs und Kryptowährungen eignen sich für gut für diese Transaktionen.

Tipps für Neueinsteiger in Scalping Trading

Beim Scalping muss man das, was man tut, wirklich lieben,. Es ist eine herausfordernde Strategie, weil Sie auf ein Signal vom Markt warten müssen, um zu wissen, ob Sie eine Short- oder Long-Position einnehmen sollen. Scalper verwenden 15-, 5- und 1-Minuten-Charts. Um mit der Scalping-Methode Geld zu verdienen, müssen Sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, um einen Trade zu eröffnen, dann schnell Orders öffnen und bei Bedarf eine Floating-Position schließen.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die Effizienz Ihrer Handelsstrategien zu maximieren.

1. Konzentrieren Sie sich auf ein oder zwei Währungspaare

Auf diese Weise wissen Sie, wie sich die Marktsituation auf Ihr gehandeltes Währungspaar auswirkt. Es ermöglicht Ihnen auch vorherzusagen, wann eine gute Zeit zum Handeln  und wann der richtige Moment für die Eröffnung und Abschluß Ihrer Positionen gekommen ist.

2. Halten Sie sich an eine Scalping-Strategie

Alle Scalper haben ihre eigene Scalping-Strategie. Um beim Scalping die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie Ihre speziellen Taktiken beherrschen. Es gibt viele Trading-Strategien, aber Sie müssen nur eine Strategie wählen und Ihre Fähigkeiten Trade für Trade und Tag für Tag meistern.

3. Warten Sie auf den richtigen Moment, um in den Markt einzutreten 

Beim Scalping geht es um Timing. Sie müssen auf ein geeignetes Signal warten, um handeln zu können. Es hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Warten Sie auf den richtigen Zeitpunkt, die richtige Situation, das richtige Signal und treffen Sie dann eine Entscheidung für den Markteintritt.

4. Handeln Sie lieber klein und bedauern Sie nicht

Das Wichtigste beim Scalping ist das Geldmanagement. Wenn Sie scalpen wollen, versuchen Sie, ein Geschäft mit einer Summe abzuschließen, die Sie sich leisten können, um zu verlieren, um länger auf dem Markt zu bleiben.

5. Eliminieren alles, was Sie ablenkt

Beim Scalping müssen Sie sich auf den Markt und die Situation auf den Charts konzentrieren, also stellen Sie sicher, dass Sie alles schließen, was Sie ablenkt: Skype-Benachrichtigungen, Chatrooms, E-Mails und so weiter. Sie müssen aufmerksam bleiben und in der Lage sein, schnelle Entscheidungen ohne all die Hektik zu treffen.

6. Lernen Sie die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften

Um Verluste zu minimieren, müssen Sie wissen, wann der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und wann es ungünstig ist, Geschäfte zu eröffnen. Überprüfen Sie immer den Forex-Wirtschaftskalender, verfolgen Sie Ereignisse auf der Welt und stellen Sie sicher, dass es keine Neuigkeiten gibt, die große Auswirkungen haben können, wenn Sie den Chart für den Handel öffnen.

7. Verwenden Sie Scalping Indikatoren

Wenn Sie Scalper-Neuling sind und in das Scalping einsteigen möchten, sollten Sie lernen, mit bestimmten Indikatoren (z. B. Moving Average) zu arbeiten. Indikatoren zeigen Ihnen den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt, wenn Sie verkaufen oder kaufen möchten.

Nachdem Sie Kurscharts analysiert und Tagestrends und bestimmte Muster gefunden haben, müssen Sie nur noch auf ein Signal warten, bevor Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnen.

8. Übung macht den Meister

Für ein erfolgreiches Scalping-Trading benötigen Sie viel Übung. Am Anfang könnten Sie für einen erfolgreichen Markteintritt 100 erfolglose Positionen eröffnen. Es klingt schmerzhaft, aber Sie können Verluste nicht vermeiden, wenn Sie diese Strategie beherrschen wollen.

Beachten Sie, dass Sie auch lernen werden, Ihre Emotionen zu kontrollieren, wenn Sie weiter scalpen möchten. Scalper sollten sich niemals von ihren Emotionen ablenken lassen, da dies zu unvermeidlichen Fehlern führt. Entweder Sie akzeptieren Fehler (die sogar bei sehr erfahrenen Stock Scalpern vorkommen) oder Sie versuchen es mit einem anderen Handelsstil.

Vor- und Nachteile von Stock Scalping

Der Hauptgrund, warum Menschen Scalping verwenden, ist, dass diese Strategien sogar auf eine minimale Preisbewegung angewendet werden können. Schnelle Deals in den Zeitrahmen M1 und M5 ermöglichen es Ihnen, bei Korrekturen sogar beim Trading gegen den Trend zu verdienen. Ein solcher Handel ist jedoch ein sehr komplexer Prozess, der Wissen und Erfahrung erfordert, daher wird Anfängern geraten, etwas Entspanntes und Zuverlässiges zu wählen.

Darüber hinaus ist Scalping für einen Trader emotional anspruchsvoller als langfristiges Trading. Nicht jeder hält innerhalb eines Handelstages fünf Stop-Losses hintereinander, während ein solches Ergebnis beim Scalping ganz normal ist. Ein Trader muss in jeder Situation ruhig und cool bleiben und auf keinen Fall vom Trading Plan abweichen – das ist übrigens das Schwierigste beim Scalping.

Es besteht immer die Gefahr, dass Sie Ihr Geld verlieren. Um Risiken zu reduzieren, empfiehlt es sich, sich strikt an die Regeln des Geldmanagements zu halten und immer einen Stop-Loss zu setzen. Alle Entscheidungen, die ein Trader trifft, während er mit einer  Forex Scalping Strategie arbeitet, liegen in seiner persönlichen Verantwortung. 

Fazit

Wenn Sie planen, Daytrading zu betreiben, sollten Sie Scalping-Strategien beherrschen. Es kann sowohl als primäre als auch als ergänzende Strategie profitabel sein. Es ist jedoch wichtig, sich an eine bestimmte Technik zu halten und diszipliniert zu bleiben, wenn Sie möchten, dass sich kleine Gewinne zu erheblichen Einnahmen summieren. Eine angemessene Marktbewertung und Häufigkeit von Deals sind entscheidende Komponenten für erfolgreiches Scalping.