Was ist Position Trading? Ein vollständiger Leitfaden zur Positionstrading Strategie

Wenn Sie traden möchten, aber nicht Ihren ganzen Tag der Marktanalyse widmen können, ist das Positionstrading eine großartige Alternative.

Was ist Position Trading und wie funktioniert es?

Bei Position Trading geht es darum, einen Handel für einen langen Zeitraum zu eröffnen. Anstatt die täglichen Preisschwankungen zu überwachen, halten Positionstraden Vermögenswerte für mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre.

Mit anderen Worten, Positionstrading ist dem Investieren sehr ähnlich (obwohl es nur ein Ansatz von vielen langfristigen Optionen ist). Trader stellen ihre Portfolios aus Shares, Aktien, Futures und anderen Finanzinstrumenten zusammen. Fonds und Pensionspläne sind weitere Alternativen für langfristige Anlagen. Gleichzeitig kann der Positionshandel im Devisenhandel auch Short-Deals beinhalten.

Dieser Ansatz basiert auf fundamentaler und technischer Analyse, um Markttrends aufzudecken und Risiken zu identifizieren. Händler analysieren Diagramme und treffen Prognosen zu der Preisentwicklung, bevor sie einen bestimmten Vermögenswert kaufen.

Dieser Handelsstil hat einige Besonderheiten:

• Fehlen von klaren Fristen. Während Daytrading Transaktionen innerhalb eines Tages und Scalping innerhalb weniger Minuten beinhaltet, ist Positionstrading nicht auf bestimmte Bedingungen beschränkt. Beispielsweise eröffnet ein Scalper in einem Jahr mehr als 10.000 Trades, ein Daytrader etwa 1.000 Trades und ein Positioner nur 3-5 Trades im gleichen Zeitraum.
• Trends finden. Bei kurzfristigen Methoden können Sie einen Trade zwischen den Konsolidierungsniveaus und mit einem kleinen Ziel eröffnen. Im Positionshandel wäre es sinnlos, da es auf den gesamten Zeitraum des Trends und maximalen Gewinns ausgelegt ist.
• Die fundamentale Analyse. Positionstrading Strategien im Daytrading und Scalping beinhalten die Verwendung technischer Modelle und Analysen. Die Identifizierung eines großen globalen Trends an der Börse erfordert auch eine fundamentale Analyse.
• Eine Position in einem Trend halten, anstatt an kleinen wöchentlichen Schwankungen zu arbeiten. Dies ist der wesentliche Unterschied zum Swing Trading, bei dem auf Basis mehrtägiger Marktzyklen gearbeitet wird. Beim Positionshandel können Sie einen Trade Monate oder sogar ein Jahr lang offen halten, alles hängt vom Trend ab.

Positionstrader und seine Merkmale

Wer ist ein Positionstrader? Sie halten Investitionen über einen langen Zeitraum (einige Wochen, Monate oder sogar Jahre). Aus diesem Grund machen sie sich keine Sorgen über kurzfristige Preisschwankungen, es sei denn, diese Bewegungen können ihre Position nachhaltig beeinflussen. In der Regel eröffnen Positionstrader nicht zu viele Geschäfte und bevorzugen eine Buy-and-Hold-Positions Trading Strategie.

Also, was erfordert Positionstrading?

• Eine große Einzahlung. Über einen langen Zeitraum können Schwankungen sehr erheblich sein. Wenn die Einzahlung also gering ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Trader aus dem Geschäft aussteigt, nach dem er einen Margin Call erhalten hat.
• Kühlen Kopf behalten. Eine Person, die sich dafür entscheidet, auf diese Weise zu handeln, sollte mit möglichen Verlusten ohne Stress umgehen können. Langfristig ist die Wahrscheinlichkeit ernsthafter Marktschwankungen ziemlich hoch.
• Exzellente Kenntnis des Marktes und der gewählten Assets. Wenn es sich beispielsweise um Währungspaare handelt, müssen Sie die Besonderheiten ihrer Bewegung kennen: NZD/USD bewegt sich kaum, während GBP/JPY im Gegenteil durch eine dauerhaft hohe Volatilität gekennzeichnet ist. Wenn es sich bei den Vermögenswerten um Aktien handelt, müssen Sie in der Lage sein, die Dokumentation des börsennotierten Unternehmens analysieren zu können. In beiden Fällen muss der Händler die politische Situation in dem Land überwachen, in dem das Unternehmen registriert ist oder zu dem das Währungspaar gehört.
• Fähigkeit, unabhängig zu handeln. Ein Positionstrader sollte sich nicht zu sehr auf die Meinungen der Medien und Kollegen verlassen und an seiner eigenen Strategie festhalten.

Außerdem sollten Positionstrader geduldig sein, sowohl auf Details als auch auf ein Gesamtbild achten und taktisch vorgehen.

Beste Position Trading Strategien

Je nach Markt- und Gewinnziel können dem Positionstrading unterschiedliche Strategien zugrunde liegen. Sie können zum Beispiel eine Strategie auswählen, die auf bevorzugten Indikatoren und Analysewerkzeugen basiert. Doch in allen Fällen geht es beim Positionshandel darum, Trends zu finden und die Preisentwicklung von Vermögenswerten zu prognostizieren.

Unterstützungs- und Widerstand Trading-Strategie

Das Konzept des Unterstützungs- und Widerstandstradings ist eine beliebte und dazu leistungsstarke Methode zur Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind wichtige Preisniveaus bei einer charttechnischen Analyse, die tendenziell verhindern, dass die Anlagekosten weiter steigen oder fallen. Wenn diese Niveaus mehrmals überschritten werden, ist dies normalerweise der richtige Moment, um zu handeln und Risiken zu identifizieren.

Im obigen Beispiel drehte sich der Tages-Chart von ATOM um den Unterstützungsbereich von 28. Sehen Sie, wie sich die Aktion zuvor um dieses Niveau herum fortgesetzt hat (blaue Linie) und sie schließlich einen guten Einstiegspunkt bot, an dem das Risiko im Vergleich zu einem möglichen Aufwärtstrend gering war – dies ist ein perfekter Zeitpunkt zum Handeln.

Beim Finden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist es wichtig, die folgenden Faktoren zu beachten:

1. Die Analyse historischer Preisniveaus ist ein Muss: Perioden ernsthafter Verschiebungen (hoher Gewinn oder Verlust) im Preis weisen auf zukünftige Bewegungen hin.
2. Frühere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eines Vermögenswertes können Händlern auch dabei helfen, die nächsten ähnlichen Perioden zu finden. Wenn zum Beispiel ein Unterstützungslevel durchbrochen wird, kann es bei den nächsten Trades zu einem Widerstandslevel werden.
3. Technische Indikatoren sollten gründlich untersucht werden, da sie auch als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen, die sich mit dem Preis eines bestimmten Vermögenswerts ändern.

Breakout-Trading-Strategie

Ein Breakout-Trade liegt vor, wenn der Einstieg an einem Punkt erfolgt, an dem das entsprechende Swing-Hoch durchbrochen wird. Dieses Hoch kann ein Allzeithoch oder ein tatsächliches Niveau sein, das durch einen Monats- oder Jahreschart bestimmt wird.

Die Idee ist, dass sich der Preis nach dem Auslösen des Eintrags weiter bewegen sollte. Wenn nicht, muss die Position sofort geschlossen werden.

BTC/USD ist ein gutes Beispiel. Nach dem Ausbruch ging es direkt nach oben und durchbrach den vorherigen relevantesten Verlauf. Die Stop-Loss-Order hätte direkt unter der Balken liegen müssen, die den Ausbruch ausgelöst hat.

Range-Trading-Strategie

Range-Trading ist eine Methode, die darauf abzielt, Handelsmöglichkeiten zu nutzen, wenn eine Kryptowährung von einem Unterstützungs- und Widerstandsniveau abprallt, das als Preisbarriere fungiert. Die Preiszone zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveau wird von den meisten Anlegern als Spanne bezeichnet.

Typischerweise wird eine Preisspanne festgelegt, wenn wir mehrere Abpraller von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus haben. Auf dem Preisdiagramm sieht es so aus, als wäre der Preis in einer Stecknadel „gefangen“, ohne klare Richtung.

Im Zusammenhang mit dem Positionshandel ist die Grundidee der Handel mit Breakout in der vorherrschenden Trendrichtung. Befindet sich eine Aktie beispielsweise in einem starken Aufwärtstrend, sollten Sie auf dem Niveau des Widerstandsausbruchs handeln.

Auf dem obigen Diagramm haben wir eine gut etablierte Spanne identifiziert, die schließlich die Bewegung nach oben befeuert hat, als der Preis über das obere Ende der Preisspanne hinaus ausbrach – dies ist der richtige Zeitpunkt für den Handel.

Pullback und Retracement Handelsstrategie

Bei dieser Positionstrading Strategie sucht ein Trader nach einem Eintrag für Korrekturmaßnahmen im Kontext des gesamten Trends. Die Grundidee hinter dem Pullback Trading besteht darin, während einer Trendbewegung oder während einer Korrektur zu handeln und vor einer gewissen Erschöpfung zusätzliche Kursbewegungen zu nutzen. Zum Beispiel wäre eine Doji-Formation oder ein Fibonacci-Retracement gut für ein genaues Timing.

In diesem Fall besteht das Ziel darin, niedrig zu kaufen und höher zu verkaufen, sobald sich der Vermögenswert aus dem Pullback heraus bewegt und den Aufwärtstrend wiederherstellt. Ein Pullback sollte jedoch nicht mit einer Umkehr verwechselt werden. Wenn sich der Trend umkehrt, handelt es sich um eine langfristige oder dauerhafte Abweichung der Preisbewegung.

Position Trading mit Aktien

Positionstrader verwenden verschiedene Vermögenswerte, wobei Unternehmensaktien zu den beliebtesten Optionen gehören. In der Regel können Aktien eher stabilen Trends folgen als volatile Märkte wie Kryptowährungen oder Devisen.

Trotz all der politischen und sozioökonomischen Aufregung bietet die fundamentale Analyse eines börsennotierten Unternehmens eine solide Grundlage für den Handel – sie ermöglicht es Händlern, den wahren Wert eines Vermögenswerts zu ermitteln. Wo ein Unternehmen oder auch die ganze Branche in einigen Monaten oder Jahren stehen wird, lässt sich damit gut prognostizieren.

Position Trading mit Rohstoffen

Rohstoffe sind wie Aktien und bleiben eher unter dem Einfluss langfristiger Trends als unter dem Einfluss von anderen Marktbedingungen. Sie könnten ebenfalls volatil sein, stabilisieren sich aber tendenziell schneller als andere Märkte.

Index Position Trading

Aktienindizes umfassen Gruppen von Unternehmen, die auf der Grundlage bestimmter Kriterien kombiniert werden, z. B. gemeinsamer Standort, Branche usw. Dank dieser Tatsachen zeigen Indizes stabilere und ausgeprägtere Trends und werden von Positionstradern bevorzugt.

Position Trading auf dem Forex-Markt

Währungshandel wird von Positionstradern seltener betrieben, da er sehr volatil ist. Währungshandel kann jedoch für Short-Positionen wie Daytrading oder Scalping nützlich sein.

Die besten Indikatoren für Position Trading

Es gibt mehrere Indikatoren, die Händlern helfen, Trends zu definieren und Preisprognosen zu erstellen. Wenn Sie Position Trading betreiben, ist es entscheidend zu definieren, ob Sie hier ein langfristiger Trend vorliegt oder ob es sich um eine andere Phase des Marktes handelt. Gleichzeitig ist es nicht entscheidend, das perfekte Timing zu finden – es gibt viele Ein- und Ausstiegspunkte, wenn Sie sich mit langfristigem Handel befassen.

Einfache gleitende Durchschnitte: 50-, 100-, 200-Tage-SMAs

Gleitende Durchschnitte zeigen die Richtung des Trends, d. h. wo die Marktteilnehmer den Preis „drücken“. Beachten Sie, dass MA ein nachlaufender technischer Indikator ist: Der Vermögenspreis bewegt sich zuerst und MA folgt ihm mit einigen Verzögerungen. Wenn Sie mit höherer Genauigkeit handeln möchten, verwenden Sie EMA, da es die Daten der letzten 4-Stunden-Perioden verwendet, was eine bessere Zuverlässigkeit der Daten gewährleistet.

Positionstrader verwenden Hybride von gleitenden Durchschnitten als Handelssignale (Eingabe oder Schließung von Positionen). Wenn der Preis über oder über dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies den Moment zum Handeln (in oder aus dem Geschäft).

MACD

Dies ist eine Art gleitender Durchschnitt, der häufig von Händlern verwendet wird, die es vorziehen, die technische Chartanalyse frei von “Balken” oder “Kerzen” zu halten. Ähnlich wie bei MA können Kreuzungen der MACD-Linie signalisieren, Geschäfte zu eröffnen oder zu schließen. Wenn der MACD über oder unter der Nulllinie liegt, sollten Trader handeln.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Indikator berechnet die Stärke der Aufwärts- und Abwärtsimpulse basierend auf der Differenz der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 7 Tage, glättet die Werte des gleitenden Durchschnitts und berechnet ihr Verhältnis. Das Ergebnis ist eine Linie, die danach strebt, 100 % zu erreichen, wenn die Preise steigen, oder 0 %, wenn die Preise fallen.

Wenn sich die Linie in der Nähe der Grenzen der Spanne befindet, ist der Vermögenswert in die überkauften oder überverkauften Zonen eingetreten. Diese Situation kann auf eine „Überhitzung“ des Marktes und die bevorstehende Trendwende hindeuten. Das Berühren der überkauften und überverkauften Ebenen wird als Handelssignal angesehen.

Stochastischer Oszillator

Der Indikator ermöglicht es Ihnen, den Anstieg/Rückgang des Vermögenspreises für einen bestimmten Zeitraum zu bewerten, dabei wird der Wert in Prozent dargestellt. Die Nähe zu den Grenzen (100 % für Wachstum und 0 % für Rückgang) zeigt die Entwicklung eines Trends an. Ähnlich wie der RSI verwendet er das Konzept der überkauften/überverkauften Zonen.

Der Stochastik-Oszillator ermöglicht es Händlern, starke Signale einer Trendwende zu erkennen. Es erzeugt auch führende Signale aufgrund des Schnittpunkts der Haupt- und Signallinien (das zweite ist das Ergebnis der Glättung des ersten mit Hilfe eines gleitenden Durchschnitts).

Beste Märkte, um den Handel zu positionieren

Wenn Sie nun mit Indikatoren bewaffnet sind, ist es an der Zeit, geeignete Handelsinstrumente auszuwählen. Positionstrader haben eine große Auswahl an Märkten, auf denen sie agieren können.

Aktien

Aktien sind der beliebteste Markt unter den meisten Händlern. Der Grund ist einfach: Trader wollen innerhalb weniger Monate oder eines Jahres Gewinne erzielen, haben aber keine Zeit oder Bereitschaft, die Märkte zu beobachten und täglich zu handeln.

Aktien eignen sich perfekt für mittel- und langfristige Investitionen, da bestimmte Änderungen in der Regierungspolitik oder der Unternehmensentwicklung ein Preiswachstum auslösen und Händler innerhalb der nächsten 6-12 Monate dadurch verdienen können. Bei einigen Aktien ist es möglich, auch ohne technische Indikatoren zu handeln – es reicht aus, zu beobachten, was mit dem Emittenten passiert.

Devisen

Im Gegensatz zu Anlegern konzentrieren sich Devisenhändler auf kurzfristige Zeiträume – sie bevorzugen Daytrading oder aktiven Swingtrading. Einer der Gründe dafür ist der Overnight-Swap, den sie für das Halten einer Aktie nach 17 Uhr New Yorker Zeit bezahlen müssen. Gleichzeitig bietet der Devisenmarkt unzählige Handelsmöglichkeiten, und eine höhere Volatilität kann auch für den mittelfristigen Handel von Vorteil sein. Für Positionstrader ist dies eine weniger bevorzugte Option, aber es ist immer noch möglich, Handelspositionen für ein paar Tage oder Wochen offen zu halten.

Rohstoff-Futures

Dies ist eine übliche Wahl von Fondsmanagern, die sehr erfahren darin sind, Trends zu folgen. Rohstoffpreise hängen hauptsächlich von Angebot und Nachfrage ab. Meistens ist dieses Verhältnis stabil, kann sich jedoch aufgrund saisonaler Faktoren wie Wetteränderungen oder Transportproblemen usw. ändern.

Index-CFDs

Da Indizes aus einer Gruppe von mehreren Aktien bestehen, ist ihr Kurs tendenziell stabiler und ändert sich unter dem Einfluss größerer Probleme, wie z. B. wenn ein CEO ein Unternehmen verlässt. Wenn Sie mit Index-CFDs handeln möchten, sollten Sie verfolgen, was in der gesamten Branche und insbesondere bei den im Index enthaltenen Unternehmen passiert. Mit CFD Trading können Sie sowohl an Bären- als auch an Bullenmärkten verdienen, sie eignen sich für Positions-trading und Absicherung. Deshalb sind sie ein Muss in Ihrem Portfolio.

Kryptowährungs-CFDs

Trotz ihrer Volatilität können Kryptowährungen, die einige ernsthafte, grundlegende Projekte wie Bitcoin, Ethereum oder Börsen (wie BNB von Binance) darstellen, gute langfristige Investitionen sein. Da es sich um einen neuen Markt handelt, sind traditionelle Instrumente und Ansätze zur Preisvorhersage möglicherweise nicht anwendbar.

Position Trading vs. Swing Trading

Positionstrading vs. Daytrading

Daytrading ist das absolute Gegenteil von Positionstrading, da es das Öffnen und Schließen von Positionen innerhalb eines Tages beinhaltet. Sie handeln selten über Nacht, da sich die Preise auf unvorhersehbare Weise bewegen können und dazu eine zusätzliche Gebühr anfällt.

Vorteile beim Positionstrading

• Relativ hoher Prozentsatz profitabler Trades, da langwierige Trends in großen Zeitabständen viel häufiger vorkommen und es schwierig ist, den Markt zu manipulieren (Knock-Out-Stop-Orders).
• Es ist eine gute Wahl für Menschen mit Vollzeitjobs, da die Positionen einmal täglich oder sogar wöchentlich überwacht werden können.
• Die Möglichkeit einer ruhigen und langfristigen Analyse (Sie können mehrere Tage nachdenken, bevor Sie in den Markt eintreten).
• Dies ist ein weniger stressiger Handelsstil, da keine schnellen Maßnahmen ergriffen und der Markt ständig überwacht werden müssen.
• Gewinnpotenzial bei schrittweisem Aufbau und Beibehaltung einer Position.

Nachteile beim Positionstrading

• Es braucht viel Zeit, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, Position Trades werden Monate oder Jahre später abgeschlossen.
• Hohe Verantwortung für jede Prognose und Analyse, da es viele Tage und Wochen dauern kann, bis ein Trader erkennt, dass sein Trade nicht richtig positioniert war war.
• Langsamer Fortschritt im Handel, was nicht gut ist, wenn Sie Handelserfahrung sammeln möchten.
• Die Notwendigkeit erheblicher Kapitalinvestitionen (Sie können nur dann ein greifbares Einkommen aus dem Positionshandel erzielen, wenn Sie eine große Einlage auf Ihrem Konto haben).

Verdienen Positionstrader Geld?

Ja, es ist möglich, wenn Sie wissen, wie Trends funktionieren, und es schaffen, die richtigen Momente für den Markteintritt zu erkennen. Das Hauptproblem des Position Tradings besteht jedoch darin, dass der Markt die meiste Zeit flach ist und sich nicht im Trend befindet. Daher müssen Händler die meiste Zeit warten, bis die Vermögenswerte sich in die richtige Richtung entwickeln, oder überhaupt keine Position eingehen.

Ist Position Trading riskant?

In der Regel gelten Position Trading Strategien als sicherer, da ein hohes Risiko umso wahrscheinlicher ist, je kürzer der Zeitrahmen des Trades ist. Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeit können für Intraday-Positionen kritisch sein, während langfristige Veränderungen leichter vorhersehbar sind.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Position Trading frei von Risiken und Gefahren ist. Die größte Bedrohung sind plötzliche Änderungen des Trends, die aufgrund globaler Ereignisse, Probleme mit der Freigabe der Aktien durch das Unternehmen oder Herausforderungen, denen sich eine ganze Branche gegenübersieht, eintreten können.

Fazit

Auf den ersten Blick scheint der Positionshandel einfach zu sein. In der Tat ist es mit weniger Aufwand und Stress verbunden und kann mit einem Vollzeitjob kombiniert werden. Es erfordert jedoch auch Kenntnisse der Wirtschaft und der Funktionsweise von Markttrends, technische und fundamentale Analysen und viel Geduld.

Es wird Händlern empfohlen, die mehr oder weniger Erfahrung haben und über genügend Kapital verfügen, um mit 10-20% Preisänderungen genug zu verdienen.