Es reicht nicht aus, die Instrumente der technischen Analyse zu beherrschen, 🛠 um erfolgreich an den Finanzmärkten zu traden. Faktoren der Fundamentaldaten haben einen erheblichen Einfluss auf die Notierungen vieler liquider Vermögenswerte, einschließlich Aktien, Währungen und Indizes. Einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren, dessen Volatilität den Tradern viele Möglichkeiten bietet, ist der NFP (Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft).
🔎 In diesem Artikel erfährst Du mehr über den NFP-Bericht und seine Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die meistgehandelten Vermögenswerte.
Was ist der NFP-Bericht (Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft)?
Der NFP-Bericht ist ein wichtiger Wirtschaftsbericht für die Finanzmärkte. 🔑 Der Bericht zeichnet die Anzahl der in einem Monat neu geschaffenen Arbeitsplätze auf, wobei Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, in der Regierung, bei Nichtregierungsorganisationen und in privaten Haushalten nicht berücksichtigt werden.
Daher zeigt der NFP-Bericht die Stärke 💪 des US-Arbeitsmarktes im aufgezeichneten Monat und führt oft zu enormen Schwankungen am Devisenmarkt. Die 🏦 US-Notenbank verfolgt den Bericht aufmerksam, um künftige Anpassungen ihrer Geldpolitik festzulegen. Im Allgemeinen umfasst dieser Parameter mehr als 500 Tätigkeitsbereiche. Dementsprechend können Analysten, Händler und Investoren den NFP nutzen, um den Zustand des Arbeitsmarktes und damit die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft zu beurteilen…
Die Berechnung des NFP und die Veröffentlichung der entsprechenden Daten erfolgt durch das Statistische Amt der USA, das jeden ersten Freitag im Monat vorläufige Daten veröffentlicht. Da dieses Ereignis einen entscheidenden Einfluss auf die Weltwirtschaft hat, beschäftigen sich viele Wirtschaftsmedien mit der Veröffentlichung dieser Statistiken.
Warum ist der NFP-Bericht so wichtig?
Viele Marktteilnehmer, Trader, Anleger und Finanzinstitute auf der ganzen Welt verfolgen den Bericht und richten ihre Handelsentscheidungen nach seinen Ergebnissen. Ein Verständnis des NFP-Berichts kann Tradern helfen, die durch den Bericht ausgelösten großen Kursschwankungen zu nutzen. Mit dem Bericht kann mit einfachen technischen Instrumenten auf kurzfristigen Zeitskalen wie der 5-Minuten- oder 15-Minuten-Linie erfolgreich getradet werden. Darüber hinaus können die NFP-Daten als Grundlage bei langfristigen Handelsstrategien für Anlagen in Indizes, Aktien, Währungen und Rohstoffen verwendet werden.
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📌 Dieser Indikator ist für die Finanzmärkte sehr wichtig, da der Lohn und die Steuern der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft einen erheblichen Anteil am BIP des Landes ausmachen. So kann ein starker Rückgang oder Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen auf eine dramatische Marktveränderung, Probleme in der Wirtschaft oder ein anhaltendes Wachstum hinweisen. Schließlich reagiert der Arbeitsmarkt schneller auf wirtschaftliche Veränderungen und auch auf mögliche Krisensituationen.
Ein Beschäftigungsrückgang von 100.000-200.000 pro Monat in den Vereinigten Staaten 🇺🇸könnte demnach ein Indikator für eine Stagnation in der Industrie, im Dienstleistungssektor und im Handel sein. Gleichzeitig kann das Beschäftigungswachstum auf einen Anstieg der Produktion und der Einzelhandelsumsätze hindeuten, was sich positiv auf den Dollar-Index und andere Vermögenswerte auswirkt.
Warum Du Dich für den NFP-Bericht interessieren solltest
Die NFP-Daten können Dein Trading stark beeinflussen, daher solltest Du auf der Hut sein, um bei Veröffentlichung nichts zu verpassen.
Aktive Trader sind unermüdlich, wenn es darum geht, die verschiedenen wirtschaftlichen Schlüsselindikatoren, die mit dem Markt verflochten sind, zu beobachten. Der Grund dafür ist klar: Anhand dieser Indikatoren kann ein Trader sowohl kleinere als auch größere Trends im Wirtschaftswachstum erkennen. 📈
Die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und damit zusammenhängende Statistiken können ebenfalls einen Dominoeffekt auslösen, der sich wiederum auf die Marktentwicklung auswirken kann. Wenn sich der Beschäftigungszuwachs rasch beschleunigt, ⏩ kann die US-Notenbank auf diese Daten mit Zinsänderungen antworten und je nach den Umständen eine Erhöhung oder Senkung durchsetzen.
Wie die meisten bereits wissen, hat die 🏦 Fed bei der Steuerung der Geldpolitik ein doppeltes Mandat, was bedeuten kann, dass die Daten zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft den größten Einfluss auf das Trading haben können.
Trader werden mit einem Indikator nach dem anderen konfrontiert, wenn sie wirksam traden möchten; manchmal ist es eine wahre Informationsflut. Private Ausgaben und Einzelhandelsumsätze haben zusammen mit dem Verbraucherpreisindex und dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben die Macht, den Kurs der Kapitalmärkte zu verändern.
Dennoch sollte die Bedeutung der Daten zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf den Handel nicht außer Acht gelassen werden.
Welche Vermögenswerte sind in der Regel vom NFP-Bericht betroffen?
Die NFP-Daten werden von Tradern nicht nur auf dem Devisenmarkt, sondern auch auf den Aktien- und Rohstoffmärkten berücksichtigt. Im Allgemeinen wirken sich die NFP-Daten auf die Bewegungen einer breiten Palette von Finanzinstrumenten aus.
Zu den betroffenen Vermögenswerten gehören:
✅ Dow Jones, Nasdaq und SP500
✅ DXY
✅ Rohöl
✅ Währungspaare mit dem USD
Der Einfluss auf die Aktienmärkte (sowohl auf die Industrieindizes als auch auf die einzelnen Werte) ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Beschäftigungswachstum eine direkte Folge der verbesserten wirtschaftlichen Erwartungen der Produzenten ist. Da die Erwartung eines Nachfrageanstiegs aus Sicht der Produzenten eine Chance zur Absatzsteigerung darstellt, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Produktion auszuweiten, was zu einer erhöhten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt führt. Dementsprechend führt die Ausweitung der Produktion letztlich zu einem Anstieg des BIP. 📈
Der grundlegende Einfluss auf die Devisenmärkte erfolgt über den US-Dollar und ist eine Folge des oben beschriebenen Mechanismus des BIP-Wachstums. Außerdem führt ein Anstieg der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu einem Anstieg der Löhne, was sich über die erhöhten Konsumausgaben zusätzlich positiv auf das BIP und die nationale Währung auswirkt.
Allerdings sollten die Präferenzen der Verbraucher für importierte Waren berücksichtigt werden, da steigende Einkommen zu einer Erhöhung des Anteils der Importe an der Handelsbilanz führen können. Wenn die NFP-Zahlen „ungesund“ sind, werden andere Indikatoren für das Wirtschaftswachstum mit einer gewissen Skepsis betrachtet.
Nimm die Situation selbst in die Hand! So kannst Du mit den NFP-Daten traden
➡️ Ein Anstieg der Beschäftigungszahlen ist im Allgemeinen gut für die US-Wirtschaft, da er auf mehr neue Arbeitsplätze und ein robusteres Wirtschaftswachstum hinweist. Trader und Anleger wünschen sich einen positiven Zuwachs von mindestens 100.000 Arbeitsplätzen pro Monat. Jede Veröffentlichung, die über dieser Zahl oder dem geschätzten Konsens liegt, führt dazu, dass der US-Dollar und andere Vermögenswerte steigen.
➡️ Eine niedrigere Beschäftigungszahl ist negativ für die größte Volkswirtschaft der Welt und den Dollar. Weist der NFP-Bericht einen Rückgang von weniger als 100.000 Arbeitsplätzen aus, wird die US-Wirtschaft wahrscheinlich stagnieren und Trader werden Währungen mit einer höheren Rentabilität gegenüber dem US-Dollar und anderen Anlagen bevorzugen.
Zusammenfassung
- Der NFT-Bericht zeichnet die Anzahl der in einem Monat neu geschaffenen Arbeitsplätze auf, wobei Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, in der Regierung, bei Nichtregierungsorganisationen und in privaten Haushalten nicht berücksichtigt werden.
- Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des NFP-Berichts erfährt der „Dollar“-Markt eine starke und oft unvorhersehbare Bewegung.
- Höhere Werte als im Vormonat deuten auf einen Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze hin. Dies ist sowohl für die US-Wirtschaft als auch für den Dollar positiv.
- Ein niedrigerer Wert als im Vormonat belastet in der Regel den Dollar, da er auf einen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen hinweist.