Obwohl der Alligator Indikator ein etwas weniger verbreitetes Handelswerkzeug als RSI oder MACD ist, stellt er eine einzigartige Kombination mehrerer Instrumente dar und ermöglicht es Händlern, einen eingehenden Blick auf den Markt zu bekommen. In diesem umfassenden Leitfaden erklären wir, was es ist, wie man den Alligator Indikator berechnet und interpretiert, um Ihre Trades effizient zu verwalten.

Was ist der Williams Alligator Indikator?

70-80 % des Handelstages bewegen sich die meisten Vermögenswerte in einem Seitwärts-Muster wegen der Abwesenheit eines Trends, und nur 20-30 % der Zeit gibt es starke und gerichtete Bewegungen, sodass Trader Gewinne erzielen können. Die größte Herausforderung für die Marktteilnehmer besteht darin, den Zeitpunkt des Beginns des Trends zu bestimmen, da jeder Indikator für die technische Analyse eine Verzögerung aufweist, die nicht vollständig eliminiert werden kann.

Eine der Lösungen für dieses Problem ist der Alligator Indikator, der von Bill Williams, einem prominenten Händler, entwickelt wurde. Alligator Indicator hat sich auch unter modernen Bedingungen des Hochfrequenzhandels (HFT) als effizient erwiesen. 

Die Alligator Indikator Erklärung in kurz und knapp: er dient dazu, die Momente der Abflachung zu bestimmen, um Signale für den Beginn und das Ende des aktuellen Trends zu geben. Aus technischer Sicht ist dies eine Reihe von Moving Averages, die relativ zum aktuellen Preis um eine bestimmte Anzahl der Balken nach vorne verschoben sind. Somit hilft der Indikator Händlern, die zukünftige Bewegung mittel- und langfristig vorherzusagen, aber bei spekulativen Aktionen und erhöhter Volatilität nimmt die Qualität der Signale stark ab.

Wie funktioniert der Alligator Indikator?

Ein „Alligator“ besteht aus drei Moving Averages: Eine blaue Linie ist der Kiefer, eine rote Linie sind die Zähne und die grüne Linie sind die Lippen. Beachten Sie, dass dies Standardfarben sind und auf einem Forex Handelsterminal angepasst werden können.

Um zu verstehen, wie der Alligator Indikator funktioniert, können wir eine einfache Analogie anwenden:

1. "Schlafender Alligator". Die gleitenden Durchschnitte bewegen sich horizontal, sie sind stark miteinander verflochten und repräsentieren eine enge Preisspanne um den roten MA ohne Handelssignale. Je länger die Abflachung dauert, je größer der „Hunger“-Indikator, desto stärker und länger die neue Marktbewegung.
2. "Erwachen". Der „schnelle“ Moving Average – Alligators Lips (grün) – reagiert als erster auf eine Zunahme der Marktaktivität und zeigt die wahrscheinlichste Richtung eines neuen Trends. Ein erfahrener Trader erkennt, es ist ein günstiger Zeitpunkt und wagt es, ein Geschäft bereits im Moment des Kreuzens des Preises zu eröffnen, aber es ist besser zu warten und sicherzustellen, dass sich die Linien in der richtigen Position zueinander befinden und den Abstand zwischen ihnen zu vergrößern (der Alligator geht auf die „Jagd").
3. "Mund aufmachen". Die fortgesetzte Unterstützung der aktuellen Bewegung durch neue Teilnehmer und Bände, die die Reaktion der roten Linie der Alligators Teeth bestätigt, und die "langsame Linie" im Blau (Alligators Jaw) vervollständigt die Bildung der Figur.
4. "Einschlafen". Wenn der Trend endet, beginnen sich die Linien wieder zu schneiden und verlaufen horizontal (der Alligator ist „gesättigt“). Hier empfiehlt es sich, aktuelle Positionen unabhängig von der Höhe des aktuellen Gewinns/Verlusts zu schließen.

Während des gesamten Trends sollten die Linien des Alligator Indikators in einer strengen Reihenfolge angeordnet sein: grün - rot - blau. Es ist am besten, nachdem der Preis alle drei MAs kreuzt, zu öffnen, beim Rebound von Alligators Teeth erst nach zusätzlicher Bestätigung einzutreten. In der Endphase wird eine umgekehrte Kreuzung beobachtet, jedoch in der gleichen Reihenfolge.

So berechnen Sie Williams Alligator Indikator

Der Alligator Indikator wird nach folgender Formel berechnet:

SUM1 = SUMME (SCHLIESSEN, N)

SMMA1 = SUMME1/N

Nachfolgende Werte:

PREVSUM = SMMA(i-1) *N

SMMA(i) = (PREVSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i))/N

Wo:

SUM1 = Summe der Kursschließungen während der N-Periode

N = Glättungszeitraum

SMMA1 = geglätteter gleitender Durchschnitt des ersten Balkens

PREVSUM – geglättete Summe des vorherigen Balkens

SMMA(i) = geglätteter gleitender Durchschnitt des aktuellen Balkens

CLOSE(i) = Aktueller Schlusskurs

Da der Berechnungsprozess kompliziert ist, ist die Verwendung von Handelssoftware mit automatisierten Tools sinnvoll. Die meisten Handelsplattformen und Terminals enthalten den Alligator Indikator. Alles, was Sie brauchen, ist, ihn zu aktivieren und die Einstellungen bei Bedarf anzupassen.

Wie man den Williams Alligator Indikator liest

Bevor Sie den Indikator verwenden, um nach Trendänderungen zu suchen, sollten Sie bedenken, dass sich der Markt in 70-80 % der Fälle seitwärts bewegt.

Das Fehlen eines Trends

Dies ist ein üblicher Marktzustand, der beobachtet wird, wenn sich die drei Linien des Alligator Indikators nahe beieinander bewegen oder miteinander verflochten sind. Mit anderen Worten, der Alligator schläft und wartet auf Änderungen der Marktbedingungen.

Bildung eines Trends

Wenn die grüne Linie zu kreuzen beginnt, wird der Alligator hungrig und bereit zum Fressen – dann sollten Sie nach einer Handelsmöglichkeit suchen. Danach beginnt sich die rote Linie (Zähne) zu trennen und bewegt sich in die gleiche Richtung. Wenn sich die grüne und die rote Linie von der blauen Linie lösen, öffnet Alligator sein Maul und beginnt zu essen. Genau an diesem Punkt sollte ein Händler eine Preisaktion vornehmen.

Wie kann man zwischen Aufwärtstrend und Abwärtstrend unterscheiden?

• Wenn die grüne und die rote Linie nach oben kreuzen, ist dies ein bullischer Alligator,  erwägen Sie Long-Trades.
• Wenn die grüne und die rote Linie nach unten kreuzen, ist dies ein bärischer Alligator, also ist es Zeit für Short-Positionen.

Was sind die Vorteile der Verwendung des Alligator Indikators?

Es gibt mehrere Gründe, den Alligator Indikator in Ihre Handelsstrategie aufzunehmen:

• Sie müssen ihn nicht manuell berechnen – der Indikator ist meistens in Handelsterminals enthalten.
• Es ermöglicht Händlern, die Situation auf dem Markt zu erkennen, insbesondere Umkehrungen und Abweichungen. Der Indikator ist immer während des Zeitraums des Trendwechsels aktiviert.
• Es zeigt die richtigen Einstiegspunkte, wenn das Momentum erst auftaucht. Daher können Händler Positionen mit maximaler Effizienz eröffnen und schließen.
• Dieses Trading Tool wird vom Moving Average abgeleitet, einem der zuverlässigsten und effizientesten Indikatoren auf dem Markt.
• Es kann problemlos mit anderen Indikatoren kombiniert werden.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung des Alligator Indikators?

• Der größte Nachteil des Alligator Indikators ist, dass er nicht immer gleich nützlich sein kann, dieser Indikator wird Ihnen in einem seitwärts gerichteten Markt nicht helfen.
• Die von diesem Indikator generierten Signale können nicht zu 100 % korrekt sein, daher sollte dieses Handelsinstrument mit anderen Tools gekoppelt werden.

Alligator Trading Strategie

Der Alligator Indikator kann unter verschiedenen Bedingungen und Handelsstrategien angewendet werden. Bevor wir anfangen, sie zu beleuchten, sollte beachtet werden, dass dieses Handelsinstrument sich nur in Trendmärkten als nützlich erweist. Wenn sich der Vermögenswert seitwärts bewegt, „schläft“ der Alligator.

Alligator Trading Ranges und Breakouts

Wenn es keinen ausgeprägten Trend gibt, ist der Markt Ranges-gebunden, dann können Sie diese Strategie anwenden, um frühe Einstiege zu machen. Beachten Sie, dass während des Trend Übergangs, wenn sich der Markt konsolidiert, jeder Indikator falsche Signale erzeugen kann.

Wie Sie auf dem Chart sehen können, sind drei Linien miteinander verflochten und der Vermögenspreis zeigt die gleichen Hochs und Tiefs. Wenn Sie das Erwachen des Alligators sehen, können Sie auch eine Trendwende feststellen – dies ist die Zeit für den Einstieg. Dies ist ein klassischer Breakout-Trade, wenn der Abstand der Alligator Linien Ihren Trade unterstützt.

Alligator Trading von Pullbacks im Kurs

Wenn Sie sehen, dass die Linien in eine bestimmte Richtung gehen, können Sie ein Preismuster einführen, das häufig von vielen Händlern verwendet wird – ein Pullback. Um Ihre Theorie zu untermauern, sollten Sie alle Linien in eine Richtung zeigen lassen. Das folgende Beispiel zeigt, dass der Trend im Gange ist. Sie können die Länge des Pullbacks definieren, indem Sie auswählen, wohin der Kurs zurückziehen soll. 

Auf dem Chart sehen Sie die Pullbacks bis zur grünen Linie. Während die gelbe Pullback-Linie länger wird, öffnet der Alligator sein Maul – der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten nimmt weiter zu. Auf der rechten Seite sehen wir die endgültige Trendumkehr.

Alligator Line Cross

Der einfachste Ansatz für den Handel mit dem Alligator besteht darin, Geschäfte abzuschließen, wenn der Candelstick nach dem Überqueren der Linien schließt. In diesem Fall sollten Sie sich auch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ansehen, um sicherzustellen, dass die Kauf- und Verkaufssignale korrekt sind, sie sollten sich auf den aktuellen Cluster des Preises beziehen, nicht auf den vorherigen.

Bei der Line Cross-Strategie können die Regeln auf zwei Punkte reduziert werden:

• Ein Signal zum Kauf kommt, wenn der Preis alle gleitenden Durchschnitte durchbricht und über ihnen schließt. Die Linien sind nach oben gerichtet und zeigen auf die Alligator Lips.
• Ein Signal zum Verkauf kommt, wenn der Preis den Alligator Indikator von oben nach unten durchbricht, die letzten 2-3 Kerzen werden unter dem Schnittpunkt geschlossen. Durchschnitte, die auf den Alligator Jaw zeigen.

Schauen Sie sich den Chart an: die grüne Linie hat die rote nach oben gekreuzt. Verflochtene Linien vor dem grünen Candlestick, den wir beobachten. Was tun in einer solchen Situation? Sie können lange nach dem Schließen des Candlestick über alle drei Linien gehen und dann das Verhalten des Alligators beobachten. Wenn es um den StopLoss geht, ziehen Sie in Betracht, die durchschnittliche true Range oder frühere Hochs und Tiefs zu verwenden.

Tipps für Händler, die den Alligator Indikator verwenden

Bevor Sie den Handel mit dem Alligator Indikator üben, sollten Sie einige Punkte beachten.

1. Während einer seitlichen Marktbewegung ist es nicht sicher, Transaktionen abzuschließen, der Indikator kann falsche Signale erzeugen.
2. Wenn Sie während Trendmärkten handeln, ist die Volatilitätsrange der Abstand zwischen der grünen und der blauen Linie, der Neigungswinkel kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein durchsetzungsstarker Trend vorliegt.
3. Die Verwendung von Stop Loss ist unabhängig von der Art der Strategien und zusätzlichen Tools unerlässlich!

Verwenden von Alligator Linien

Abhängig von den Zielen und dem Handelsstil, der für den Händler angenehm ist, sind unterschiedliche Durchschnitte von entscheidender Bedeutung für den Markteintritt und die Platzierung von Take Profit-/Stop Loss-Order.

Achten Sie beim aggressiven Scalping auf die grüne Linie, damit können Sie den maximalen Gewinn erzielen. Wenn Sie sich auf die rote Linie konzentrieren, ist Ihr durchschnittliches Gewinnniveau möglicherweise niedriger als bei der vorherigen Option, aber das Gesamtrisiko ist ebenfalls geringer (moderater Handel). Die blaue Linie wird für mittel- und langfristige Trades betont, die von ziemlich tiefen Drawdowns begleitet sein können, aber gleichzeitig ermöglicht es der Alligator, so lange wie möglich im Trend zu bleiben.

Setzen von Stop Loss auf den Linien des Indikators

Der Alligator Indikator enthält keine Empfehlungen zur Größe von Take Profit, alles wird individuell festgelegt. Wenn Sie Stop Loss setzen, wird empfohlen, einige Regeln zu befolgen:

• Das Platzieren von Stop Loss hinter der Alligator’s Jaw-Linie macht die Position widerstandsfähiger gegen zufällige und spekulative Preisimpulse, erhöht aber das Risiko, da der Preis das Geschäft bereits bei Annäherung an die Linie auf ein kritisches Verlustniveau überträgt.
• Stop Loss im Bereich, wo ein schneller kurzer Durchschnitt gegeben ist (Alligator’s Lips), führt oft zu schnellen Schließungen bei kleinen Korrekturen und Rollbacks, nach denen der Trend wieder aufgenommen wird.
• Idealerweise sollten Sie das Handelsvolumen in 3 gleiche Teile aufteilen: Stop für den 1. Teil ist hinter der Alligator’s Jaw-Linie, der 2. ist hinter Alligator’s Teeth und die vollständige Schließung der Position, wenn Alligator’s Lips gebrochen sind. Mit diesem Ansatz können Sie das Instrument nicht nur nutzen, um von einem kurzfristigen Impuls zu profitieren, sondern auch als rechtzeitiges Ausstiegssignal, wenn es endet.

Wie verwende ich den Alligator Indikator mit Standardtools?

Das Grundprinzip beim Aufbau von Handelsstrategien besteht darin, Instrumente aus verschiedenen Gruppen zu verwenden – so werden sie die Signale des anderen bestätigen. Als Beispiel können Sie neben dem Alligator die folgende Kombination nehmen: 

• Fraktal Indikator mit Standardparametern
• Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) mit einer Periode von 233
• Überkaufter bzw. überverkaufter Oszillator Stochastik (11,3,3)

Die Parameter können sich in Zeiten hoher Volatilität nach oben ändern.

Zunächst einmal sollten Sie keine Geschäfte eröffnen, wenn sich das Fraktal über oder unter dem Alligator Indikator bildet – dies zeigt an, dass der Preis den Bereich des gleitenden Durchschnitts vollständig verlassen hat und der technische Rollback abgeschlossen ist. Wir halten uns auch aus dem Markt heraus, wenn die Fraktale in der Gitterzone sind.

So können Sie Ihre Strategie umsetzen:

1. Setzen Sie einen Buy Stop für Käufe und einen Sell Stop für Verkäufe 2-3 Punkte über bzw. unter dem aktuellen Preis, wenn der Preis das Niveau des letzten Fraktals zum zweiten Mal nach dem Rollback überschritten hat.
2. Dann können Sie sich in Richtung des Trends bewegen und zusätzliche Geschäfte für neue Fraktale eröffnen (nur Aufwärtskäufe, nur Abwärtsverkäufe).
3. Durch die Verwendung eines „langen“ SMA können Sie schnell einen langfristigen Trend bestimmen: Der Preis ist höher: steigend, niedriger: fallend, bewegt sich horizontal: flach.
4. Fraktale Signale werden durch Stochastic herausgefiltert: Downlines nach einer Trendwende auf dem Niveau von 70/80 bestätigen einen Verkauf, ab 20/30 einen Kauf.

Fazit

Als eine Determinante für die Trendbestimmung kann der Alligator Indikator in eine Strategie mit jeder Einstiegsmethode aufgenommen werden. Eine schnelle Linie signalisiert die Eröffnung und Sie werden von zwei anderen langsamen profitieren. Oder schließen Sie Geschäfte bei gegensätzlichen Signalen anderer Indikatoren wie dem MACD oder dem Stochastic.

Der Hauptnachteil ist die Entscheidung von Williams, gleitende Durchschnitte zu verwenden, die das technische Werkzeug sind, welches am stärksten der Verzögerung unterlegen ist. Aber wenn Sie Trading auf mehr oder weniger stabilen Märkten betreiben, wie Gold oder Währungspaare, ist ein solches Instrument gerechtfertigt. Denken Sie schließlich daran, dass der Alligator Indikator es Ihnen ermöglicht, den Trend in vielen Fällen sicher vorherzusagen, wenn Signale von Oszillatoren in höheren Zeitrahmen ab H1 und darüber bestätigt werden.