Was ist Trend Trading? Der Leitfaden für Anfänger, der Ihnen hilft, Märkte zu analysieren

Ganz gleich, mit welchem ​​Vermögenswert Sie handeln, der Trend ist immer Ihr Freund. In diesem Leitfaden lernen Sie, zwischen Aufwärtstrend und Abwärtstrend zu unterscheiden, erkunden die beliebtesten Finanzinstrumente und beobachten gängige Tradingstrategie.

Was ist Trend?

In einfachen Worten ist aufkommender Trend eine allgemeine Marktbewegung, die zeigt, wie sich der Marktpreis eines Vermögenswerts ändert. Beispielsweise kann ein Trend bullisch (wenn die Vermögenskosten weiter steigen) oder bearish (wenn die Vermögenskosten weiter fallen) sein. Trading Trends werden in der Regel mittel- oder langfristig (von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen oder Monaten) beobachtet. Je länger die Richtung anhält, desto etablierter wird der Trend. Beachten Sie, dass wenn die Preislinie horizontal ist, d.h. es keine nachfolgenden Hochs und Tiefs gibt, wir von einem flachen Markt sprechen – dies ist kein Trend.

Was ist Trend Trading?

Ein Trend ist eine Richtung der Marktbewegung – dies ist ein grundlegendes Konzept in der Theorie der technischen Analyse. Alle Tools für die technische Analyse haben ein Ziel: den aktuellen Markttrend zu verstehen. Wenn wir uns Trading-Charts ansehen, können wir sehen, dass kein Vermögenswert einer geraden Linie folgen kann: Seine Flugbahn ist eine Reihe wellenartiger Linien mit ups and downs (ein Hoch und ein Tief).

Trendfolge gilt als klassische Handelsstrategie, da sie einer der ersten Ansätze war und immer noch weit verbreitet ist. Die Prinzipien sind einfach:

1. Wenn der Trend steigt, sehen wir eine aufsteigende Linie (uptrend).
2. Wenn der Preis sinkt, sehen wir eine absteigende Linie (downtrend).
3. Bewegt sich der Kurs weder nach oben noch nach unten, sondern horizontal, ist ein Seitwärtstrend zu beobachten, d.h. der Markt ist flach.

Die Trendfolgestrategie kann auf eine Vielzahl von Zeitrahmen angewendet werden, aber die genauesten Vorhersagen und geringeren Risiken sind im mittel- bis langfristigen Handel zu finden, wo stärkere und dauerhaftere Trends beobachtet werden. Trading Trends sind ideal für das Swing- und Positions-Trading, also für Trader, die die Marktstimmung in der Zukunft sehen und vorhersagen. Scalper und Daytrader nehmen jedoch auch Trends auf, aber viel kleiner und von sehr kurzer Dauer, eine Art Fluktuation innerhalb des Haupttrends.

Wie erkennt man einen Trend?

Die verwendeten technischen Analysetools sind in der Regel einfach und verständlich, jedoch sind Erfahrung und Schulung erforderlich. Jeder Händler kann je nach den Eigenschaften des Vermögenswerts, in den er investiert, seinen individuellen Vorlieben und anderen Faktoren eine Vielzahl von Indikatoren, Linien, Perioden usw. auswählen.

Um einen abzeichnenden Trend zu erkennen, analysieren Händler normalerweise gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden:

• Bollinger-Bänder
• Alligator-Indikator
• Ichimoku
• Keltner-Trandkanal
• MACD and ADX

Da Indikatoren von Natur aus nachlaufend sind, dh den Einfluss von Ereignissen und Bewegungen auf dem Markt widerspiegeln, die bereits stattgefunden haben, dann um die Entwicklung eines Trends vorherzusagen und potenzielle Einstiegspunkte in einem Trendmarkt zu bestimmen, einen Stop-Loss korrekt platzieren, Take Profit, Trailing Stop, es ist auch wichtig, Oszillatoren zu verwenden.

Visuell wird die Trendrichtung wie folgt dargestellt: Der Preis steigt von der unteren linken Ecke zur oberen rechten Ecke – ein Aufwärtstrend; der Preis von der oberen linken Ecke fällt in die untere rechte Ecke - Abwärtstrend; Preis bewegt sich flach und horizontal - Seitwärtstrend.

Aber es reicht nicht aus, einen Trend zu bemerken – Sie sollten seine Richtung verstehen.

Nach Angaben der Lieferung und Nachfrage hat der Markt 4 Haupt-Entwicklungsphasen:

1. Akkumulation (Seitwärtsbewegung, Flat, Konsolidierung).
2. Anstieg (Aufwärtstrend).
3. Verteilung (seitliche Bewegung, Flat, Konsolidierung).
4. Abwärtstrend (bärisch).

Schauen Sie sich das Diagramm unten an: Jeder Trend kann steigen (volatile Phase 2), fallen (Phase 4) oder relativ horizontal bleiben (Phasen 1 und 3). Sehen wir uns die einzelnen Trendtypen an.

Aufwärtstrend

Ein Aufwärtstrend ist eine Bewegung des Vermögenspreises, bei der die Tiefs und Hochs ständig steigen, d. h. jedes nachfolgende Hoch/Tief liegt über dem vorherigen. Somit kennzeichnet ein Aufwärtstrend einen Preisanstieg über einen bestimmten Zeitraum. Die meisten Trader beginnen genau beim Anstieg der Trendlinie mit dem aktiven Kauf, eröffnen jedoch häufig Positionen, wenn die Aufwärtsbewegung ihren Höhepunkt erreicht und in den sogenannten Preiskorridor oder Flat übergeht, wenn sich der Preis horizontal bewegt und sich auf die Endphase vorbereitet des Aufwärtstrends.

Das größte Problem für beginnende Trader besteht darin, dass sie am Ende eines Aufwärtstrends ihre Positionen länger als nötig halten und auf eine Fortsetzung des Trading Trends hoffen. Infolgedessen steigen sie oft zu spät ein und verlieren ihre Investition. Die erfahrensten Händler schaffen es, den Zeitpunkt des Endes der 1. Marktphase, also kurz vor der Preisrallye, richtig zu bestimmen und Long-Positionen zu eröffnen.

Short-Positionen werden entweder in der Verteilungsphase oder ganz am Anfang der 4. Phase eröffnet, wenn sich der Trend umkehrt. Der aktuelle Aufwärtstrend kann durch Zeichnen der Unterstützungslinien an tiefes Tiefs bestimmt werden: Der Preis an den Tiefs, als würde er aus der Unterstützungslinie ausbrechen, erholt sich und erhöht dadurch hohes Hoch. Wenn die Unterstützungslinie auf dem Tageschart nach oben zeigt, zeigt der Trend nach oben.

Abwärtstrend

Dies ist die Bewegung des Vermögenspreises, wenn Hochs und Tiefs allmählich sinken, d. h. jedes nachfolgende Hoch/ Tief liegt unter dem vorherigen Hoch/ Tief. Ein Abwärtstrend identifiziert einen Kursrückgang über einen bestimmten Zeitraum. Es durchläuft die gleichen Phasen und in der gleichen Reihenfolge wie ein Aufwärtstrend: Anhäufung von Positionen, Stabilisierung des Trends, Verteilung (Konsolidierung).

Während ein Aufwärtstrend das Öffnen von Kaufaufträgen beinhaltet, ist ein Abwärtstrend die Zeit des aktiven Verkaufens. In einem Abwärtstrend wird die Trendlinie entlang der Hochs gezogen: Der Preis drückt, als ob er auf einen Widerstand stoßen würde, und tendiert dazu, niedriger zu werden. Nach einer leichten Korrektur geht es zurück in Richtung der Unterstützungslinie und prallt ab. Wenn der Vektor der Widerstandslinie auf dem Chart nach unten zeigt, ist der Trend wahrscheinlich nach unten gerichtet.

Profi-Tipp: Beachten Sie, dass ein klarer Markttrend nur in 20-30 % der Fälle zu beobachten ist. An den meisten Tagen ist der Markt relativ neutral und flach: Der Preis bewegt sich innerhalb einer engen Spanne und drückt Widerstands- und Unterstützungslinien eine nach der anderen nach hinten.

Trend Trading: Strategien und Indikatoren

Es gibt eine breite Palette von Tradingstil-Strategien - die meisten von ihnen basieren auf Indikatoren und technischer Analyse. Welche Strategie auch immer Sie wählen, vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss zu verwenden - er wird Ihnen helfen, Ihr Geld zu sparen, wenn Sie einen Trend nicht erkennen oder der Kurs des Vermögenswerts plötzlich in die falsche Richtung geht. In der Regel wird der Stop-Loss während eines Aufwärtstrends unter dem Swing-Tief und während eines Abwärtstrends über dem vorherigen Hoch platziert.

Für eine höhere Effizienz können Sie eine Kombination dieser Strategien verwenden. Sie können auf den Moment warten, in dem der Preis das Widerstandsniveau überschreitet, aber nur dann in einen Handel einsteigen, wenn der Vermögenswert über dem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird.

Gleitende Durchschnitte

Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnittsindikatoren. Lassen Sie uns die beliebtesten beobachten:

• Gleitende Durchschnitt (Moving Average, kurz: MA) Indikator wird als Linie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse während einer bestimmten Zeitleiste angezeigt. Zum Beispiel zeigt ein gleitender 1-Monats-Durchschnitt den Durchschnitt aller Schlusskurse innerhalb der letzten 30 Tage an. Analysten beobachten MAs für verschiedene Zeiträume, um zu entscheiden, ob sie mit einem Preisanstieg oder -rückgang rechnen sollten.
• Der exponentielle gleitende Durchschnitt (Exponential Moving Average, kurz: EMA) basiert ebenfalls auf dem Wert des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum, aber der Schwerpunkt liegt auf aktuellen Datenpunkten, sodass dieser Indikator schneller auf Preisänderungen reagiert. Die Anzahl der Punkte für die EMA-Berechnung basiert auf der Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Indikatoren.
• Gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (Moving Average Convergence Divergence, kurz: MACD) zeigt den Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen MAs. Diese Differenz wird dann gegenüber einer anderen Linie angezeigt, die einen 9-Tages-EMA darstellt (sie wird als „Signallinie“ bezeichnet). Einige Analysten glauben, dass es Zeit zum Kaufen ist, wenn die MACD-Linie die Signallinie kreuzt, und umgekehrt.

Wie verwendet man diese CDFs  Trendindikatoren? Händler gehen normalerweise Long-Positionen ein, wenn ein kurzfristiger MA einen langfristigen MA überschreitet, und gehen Short-Positionen ein, wenn ein kurzfristiger MA einen langfristigen MA unterschreitet.

In der Regel werden gleitende Durchschnitte mit anderen Formen der technischen Analyse kombiniert, um die Signale zu überprüfen. Der einfachste Weg, sie zu verwenden, besteht darin, nach einem Aufwärtstrend (wenn der Preis über dem MA liegt) oder einem Abwärtstrend (wenn der Preis unter dem MA liegt) Ausschau zu halten.

Momentum-Indikatoren

Es gibt mehrere Momentum-Indikatoren, und der Relative-Stärke-Index (RSI) ist der am häufigsten verwendete. Der RSI ist eine Linie, die sich im Bereich von 0 bis 100 bewegt und dazu dient, anzuzeigen, ob eine Aktie aufgrund der jüngsten Kursänderungen unter- oder überbewertet ist.

The value below 30 is an oversold signal: it means that the stock may be undervalued. Above 70 indicates that the stock may be overvalued (overbought). RSI is also interconnected with MA, but there is another subtype: Wilder's Relative Strength Indicator uses Exponential Moving Average to provide a modified smoothing algorithm.

Die Logik der RSI-basierten Strategie ist einfach: Sie können einsteigen, wenn die Aktie unterbewertet ist, und verkaufen, wenn sie überkauft ist.

Trendlinien werden während eines Bullenmarktes entlang Swing-Tiefs oder während eines Bärenmarktes entlang Swing-Hochs gezogen. Es ermöglicht die Definition der Zone, innerhalb derer es in Zukunft zu einem Preisrückgang kommen könnte.

Erfahrene Trader versuchen auch, während eines Aufwärtstrends zu kaufen, wenn der Kurs nachgibt, und warten dann auf einen weiteren Anstieg der Trendlinie. Es heißt „Dip kaufen“. Die gleiche Strategie kann während eines Abwärtstrends angewendet werden: Ein Händler kann auf den kurzen Moment des Preisanstiegs warten.

Der Trendhandel stützt sich auch auf eine Vielzahl von Mustern, wie Flaggen und Dreiecke. Sie helfen, einen Handel oder seine Fortsetzung zu bestätigen. Wenn der Preis beispielsweise stark ansteigt und eine Flagge oder ein Dreieck bildet, achten Händler darauf, dass die Kosten aus dem Muster ausbrechen, was die Fortsetzung des Bullenmarktes anzeigt.

Counter-Trend-Trading

Diese Strategie dreht sich um den Versuch, eine Trendumkehr vorherzusagen und dagegen zu traden. Sie wird in der Regel mittelfristig (wenige Tage) praktiziert. Counter-Trend-Trading wird auch „Swing-Trading“ genannt, weil es impliziert, einen Trend-„Swing“ zu finden.

So funktioniert das:

1. Ein Trader findet ein Trendmuster.
2. Ein Basiswert wird gekauft, wenn er einer Aufwärts- oder Abwärtsbewegung gegenübersteht.
3. Wenn der Trend wiederkehrt, wird der Vermögenswert verkauft.

Händler, die diesen Ansatz praktizieren, neigen dazu, kleine Gewinne zu erkennen und schnell zu lernen, Risiken zu managen, um Verluste zu vermeiden, wenn Trendvorhersagen nicht eintreten.

Trend Trading-Tipps

Folgendes sollten Sie beim Handel nach Trends beachten:

1. Verwenden Sie immer technische Indikatoren, um einen Trend zu identifizieren und zu bestätigen. Die Marktdynamik kann effizient erkannt werden, wenn Sie eine Kombination von Tools verwenden. Außerdem hilft letzteres Händlern, in den Markt einzusteigen, bevor sich ein Trend umkehrt.
2. Trend Trading wird normalerweise auf  mid- or long-term Strategien angewendet. Theoretisch kann es für jede Zeitlinie verwendet werden, je nachdem, wie lange der Trend anhält.
3. Es gibt drei Marktzustände: Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtstrends.
4. Die vorherrschenden Trend Handelsstrategien sind RSI, gleitende Durchschnitte und der durchschnittliche Richtungsindex  (average directional index, kurz: ADX). 
5. Auch wenn Sie sich über den Trend sicher sind, bereiten Sie sich immer richtig auf Trades vor und managen Sie Risiken. Sie sollten immer einen Plan B haben, um bei plötzlichen Kursbewegungen einen Teil Ihres Fonds zu sparen.
6. Der beste Weg, Trend Trading zu lernen, besteht darin, verschiedene Strategien auszuprobieren und zu sehen, was für Sie am besten funktioniert. Wenn Sie Anfänger sind, können Sie mit einem Demokonto beginnen.
7. Der Markt ist etwa 70 % der Zeit flach. Wenn Sie keine Erfahrung und kein klares Verständnis des Marktverhaltens während der Akkumulations- und Verteilungsphase haben, üben Sie den Handel nicht mit Intraday-Trends.
8. Je öfter der Kurs die Widerstands-/Unterstützungslinie berührt und den Bewegungsvektor beibehält, desto stärker und stabiler ist der Trend.
9. Steigt/fällt der Kurs stark und stark, ist die technische Fähigkeit einer Trendwende höher. Wenn die Linie flacher ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen langfristigen Trend handelt.

Sie können die folgenden Ansätze zum Testen Ihrer Strategien üben:

• Klassisch (Markteintritt am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnittskurs).
• Breakout (Platzieren einer ausstehenden Order und Markteintritt nach Bestätigung der Preisabsicht, den Trend fortzusetzen).
• Der Rollback (Eintritt in den Markt nicht sofort bei einem Handelssignal, sondern später, wenn der Preis auf einem günstigeren Niveau ist).

Breakout- und klassische Techniken ähneln sich in einigen Elementen. Beispielsweise wäre es in beiden Fällen eine rationale Entscheidung, keine Gewinne mitzunehmen und einen Stop-Loss zu setzen. Der Eintritt in den fallenden Markt ist riskanter, da es keine Garantie dafür gibt, dass sich der Trend wie erwartet fortsetzt.  Der Markteintritt im Rollback ist riskanter, da es keine Garantie gibt, dass der Trend wie erwartet anhalten wird - er könnte sich leicht in die entgegengesetzte Preisrichtung umkehren.

Fazit

Wenn Sie mit dem Trading beginnen möchten, ist das Lernen über Trends das Wichtigste, was Sie tun sollten. Obwohl sie nicht von langer Dauer sind, zeigen Trends die Veränderung von Angebot und Nachfrage gut an und ermöglichen Anlagemöglichkeiten unabhängig von Preisbewegungen - up oder down.

Sobald Sie lernen, Preistrends mittel- oder langfristig zu erkennen, wird die Effizienz Ihrer Handelsentscheidungen höher. Aber selbst wenn Sie sich über einen Trend sicher sind, sollten Sie immer Stop-Loss und andere Tools für das Chance-Risiko-Verhältnis verwenden – das hilft Ihnen, Geld zu sparen, wenn etwas schiefgeht.