Der Guide für Einsteiger in Daytrading: die besten Daytrading Strategien, ihre Vorteile und Einschränkungen

Da die meisten Aktien und Vermögenswerte volatil sind, könnten Trader nicht nur langfristig Gewinne erzielen – auch Intraday-Deals ermöglichen es den Anlegern, Geld zu verdienen. Diese Art des Handels erfordert jedoch gewisse Fähigkeiten, Kenntnisse und bestimmte Instrumente. Dieser Artikel soll den Lesern bei der Entscheidung helfen, ob der Intraday-Handel für sie geeignet ist, er beschreibt auch Day Trading Strategien für effiziente Intraday-Geschäfte.

Was ist Daytrading Strategie für Anfänger?

Wenn wir über langfristiges Investieren sprechen, ist alles relativ einfach: Anleger führen Fundamentalanalysen durch und kaufen Aktien in der Hoffnung, dass sie nach einigen Wochen, Monaten oder Jahren im Kurs steigen werden. Langfristig planende Händler verdienen Geld dank Geduld und umfassender Recherche zu den Emittenten (Unternehmen). Unter Umständen, je nach Aktie, erhalten sie auch Dividendenzahlungen.

Daytrader wiederum führen Geschäfte innerhalb eines Tages durch. Sie eröffnen eine Position, wenn erwartet wird, dass der Vermögenswert innerhalb weniger Minuten oder Stunden an Wert gewinnt oder verliert. Es wird vor dem Ende einer Handelssitzung geschlossen, sodass Daytrader keine Übernachtgebühr zahlen muss.

Daher ist Daytrading ein aktives Investieren, wenn ein Händler dabei versucht, die Marktbewegungen zu übertreffen und die Marktstimmung vorherzusagen.

Die besten Daytrading Strategien

Je nach Zeitrahmen unterscheiden sich Handelsstrategien in ihrer Anwendbarkeit. Was für langfristige Investitionen gut funktioniert, kann für das Daytrading völlig nutzlos sein. Wenn Sie kurzfristige Geschäfte tätigen möchten, sollten Sie bestimmte Daytrading Strategien studieren, einige davon sind unten aufgeführt.

Beachten Sie, dass Day Trading Strategien, die wirklich funktionieren, in volatilen Märkten wie zum Beispiel beim Handel mit Kryptowährungen und Öl effizient sind. Aber keine von dieser Strategien kann die ganze Zeit gleichbleibend erfolgreich sein. Der ganze Sinn von Intraday-Strategien besteht darin, Anlegern dabei zu helfen, Risiken und Erträge zu managen und mögliche Fehler in einem Trade zu nutzen, um einen anderen, profitablen Trade zu eröffnen.

Momentum Trading Strategie

Die in der Darstellung präsentierten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sie stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Angebot oder eine Empfehlung eines Produkts dar.

Die Momentum Strategie basiert auf den Impulsen, die sich aus Ereignissen und Nachrichten im Zusammenhang mit dem Vermögenswert ergeben. Die zu handelnden Aktien werden abhängig vom Nachrichtenfluss ausgewählt, und die Rolle des Daytraders besteht darin, solche Nachrichten zu studieren, bevor der Aktienmarkt für Investitionen verfügbar wird.

Hier geht es vor allem darum, rechtzeitig in die Position einzusteigen und diese Position im richtigen Moment zu schließen. Die prognostizierte Entwicklung des Aktienkurses dauert mehrere Minuten, Stunden oder sogar den ganzen Tag.

Gleichzeitig reicht es nicht aus, Nachrichten zu verfolgen, denn die Momentum Strategie stützt sich auf die technische Analyse. Händler sollten Aktienkursschwankungen verfolgen, um Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart zu finden. Das können Muster, Trends, Formationen und andere Metriken sein. Die Momentum Strategie funktioniert, wenn der Vermögenspreis aus einem Muster auf ein neues Hoch oder Tief ausbricht.

Swingtrading Strategie

In diesem Fall sucht ein Händler nach dem Moment, in dem erwartet wird, dass sich der Preis von der Unterstützungs- oder Widerstandslinie erholt. Diese Finanzstrategie eignet sich hervorragend für Neueinsteiger, da sie ihnen beibringen, Preisprognosen zu treffen.

Sie können beispielsweise das höchste Hoch des Vermögenswertes in den letzten Wochen finden und erwarten, dass der Preis bei einer kleinen Preisschwankung dieses Niveau kurzfristig erreicht. Diese Niveaus würden einen guten Zeitpunkt darstellen, die Aktie zu verkaufen.

Die Swingtrading Strategie erfordert Kenntnisse der technischen Analyse, da Swingtrader mit Tonnen von Daten arbeiten, Wirtschaftskalender studieren und in der Lage sein müssen, Muster und Metriken zu identifizieren. Sie benötigen genügend finanzielle Mittel, um diesen Handelsstil zu beherrschen, da es einige Zeit dauert, bis Sie die für Sie geeignete Taktik gefunden haben.

Breakout Trading Strategie

Bei einer Breakout Strategie betrachten Sie die Spanne eines Währungspaares, die zu bestimmten Tageszeiten auftritt, in der Hoffnung, einen Ausbruch (eng. Breakout) in die eine oder andere Richtung zu erwischen. Eine solche Daytrading Strategie ist besonders effektiv, wenn die Bewegungsrange dieses Währungspaares ziemlich eng ist, da dies ein Indikator dafür ist, dass das Währungspaar bereit ist, einen großen Sprung zu machen. In diesem Fall besteht Ihre Aufgabe darin, bereit zu sein, den Moment zu erfassen, in dem diese Preisbewegung auftritt.

Bei der Verwendung einer Breakout Strategie muss ein Händler die Datenspanne bestimmen, innerhalb derer Unterstützung und Widerstand am häufigsten verwendet wurden. Indem Sie diesen Bereich definieren, können Sie Einstiegspunkte über und unter Ausbruchsniveaus platzieren. Typischerweise möchten Händler die Anzahl der Pips erhalten, die eine bestimmte frühe Range ausmachen.

Beachten Sie, dass Trades mit hohem Volumen bei den neuen Kurshöchstständen eher einen Gewinn erzielen als Ausbrüche mit geringem Volumen. Ausbrüche mit geringerem Volumen können frühere Widerstandsniveaus unterschreiten, was es schwieriger macht, Gewinne zu erzielen.

News Trading in Echtzeit

Die vorstehenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sie stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Angebot oder eine Empfehlung eines Produkts dar.

Wie der Name schon sagt, basiert dieser Handelsstil auf der Verfolgung von Nachrichten. Händler suchen nach verschiedenen Ereignissen, Produktveröffentlichungen, Berichten und so weiter, um von den dadurch ausgelösten Preisänderungen zu profitieren. Dies können sowohl Anstiege als auch Rückgänge sein, je nachdem, welche Nachrichten auftauchen.

Wenn negative Nachrichten erscheinen, können Händler den Vermögenswert im Laufe des Tages leerverkaufen, indem sie Aktien des Emittenten „leihen“, um sie dann weiter zu verkaufen. Wenn der Vermögenspreis wie erwartet fällt, können Sie sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen, an den Emittenten zurückgeben und von der Differenz profitieren.

Dieser Handelsstil kann jedoch riskant sein, da es nicht ausreicht, nur Nachrichten zu verwenden, da der Vermögenspreis kann von einer Vielzahl anderer Faktoren abhängen, einschließlich des etablierten Trends, technischer Indikatoren und so weiter. Es kann sowohl von Anfängern als auch von erfolgreichen Tradern praktiziert werden, aber achten Sie darauf, Geld zu investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.

EMA + MACD Strategie

Diese Strategie basiert auf den beliebtesten Indikatoren, den EMA- und MACD-Indikatoren. Der springende Punkt bei diesem Ansatz ist es, dass ein vorliegender Trend anhand längerer Zeiträume bestimmt werden kann . Die Strategie wird normalerweise für den vierstündigen Handel angewendet. Sein Hauptvorteil ist die Möglichkeit, einen höheren Gewinn zu erzielen.

Impulse können bei etwa 45-55 Punkten liegen, aber manchmal nähern sich ihre Indikatoren der 100er-Marke. Mit einer solchen Bewegung einen Gewinn zu erzielen, ist der Traum eines jeden professionellen Händlers, ganz zu schweigen von Neulingen.

Ein weiterer Vorteil dieser Strategie ist, dass sich ein handelbarer Markt normalerweise ohne Korrekturen in eine Richtung bewegt. Dementsprechend bestehen praktisch keine Drawdown-Risiken, was die psychologische Belastung beim Abschluss deutlich reduziert. Starke Momentumänderungen können jedoch zu einem vollständigen Verlust der Einzahlung führen.

Daytrader Tipps und Tricks

Nachdem wir nun das richtige Finanzinstrument besprochen haben, ist es an der Zeit, die Grundregeln des Daytradings zu besprechen, die Sie kennen und befolgen müssen, um typische Fehler zu vermeiden. Schließlich müssen Sie beim Daytrading für jedes daneben gelaufene Geschäft bezahlen und können so schnell Ihr Kapital verlieren.

Wählen Sie 2 oder 3 liquide Instrumente, nicht mehr

Auf dem Tagesdiagramm müssen Sie fast ständig jede Aktienbewegung verfolgen, daher ist es schwierig, mehrere Vermögenswerte gleichzeitig zu überwachen. Professioneller Daytrader investiert normalerweise große Summen in 1 bis 3 Aktien, die hohe Liquidität aufweisen, und überwacht ihre Bewegungen. Vor dem Eingehen einer anderen Position wird die aktuelle Position geschlossen.

Bilden Sie Ihre Daytrading Strategie und bleiben Sie dabei

Jedes Mal, wenn Sie einen Handel eingehen, müssen Sie einen klaren Handelsplan erstellen. Die Bestimmung der Ein- und Ausstiegspreise vor dem Handel ist von entscheidender Bedeutung. Auf diese Weise werden Sie während des Handels nicht abgelenkt und können sich darauf konzentrieren, Gewinne zu erzielen.

Sobald eine Aktie ein Kursziel erreicht, sollten Händler ihre Position schließen, anstatt „gierig“ zu sein und höhere Renditen zu erwarten. Ohne eine ausgearbeitete Strategie können Sie erfolgreiche eine Trading-Aktivität vergessen, und das gilt nicht nur für kurzfristige Perioden.

Nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Zielpreis erreicht ist

Die meisten Intraday-Trader leiden unter Angst oder Gier. Daher ist es ebenso wichtig, nach Erreichen des Kursziels in der Lage zu sein, Ihre Verluste zu begrenzen und Gewinne mitzunehmen. Wenn Sie glauben, dass die Aktie Spielraum für weiteres Kurswachstum hat, sollte der Stop Loss angepasst (weiter nach oben verschoben) werden, um diese Erwartung zu erfüllen. Wie auch immer, Sie sollten immer angemessene Erwartungen an den Markt haben und in der Lage sein, ein Geschäft abzuschließen, bevor es spät ist.

Beheben Sie Verluste rechtzeitig und ohne zu zögern

Arbeiten Sie nicht gegen den Markt: Sie sollten keine Positionen gegen die vorherrschenden Trendfolge eröffnen. Diese Regel gilt nicht nur für das Daytrading, sondern auch für kurz- und mittelfristige Anlagen. Schließlich können selbst erfahrene Profis mit fortschrittlichen Trading-Tools Marktbewegungen nicht vorhersagen.

Viele Tipps berühmter Day-Trader laufen auf eine einfache Regel hinaus: haben Sie keine Angst davor, ein gescheitertes Geschäft abzuschließen. Nachdem Sie Ihren Verlust behoben haben, können Sie einen weiteren Trade öffnen.

Es gibt Zeiten, in denen alle technischen Indikatoren auf einen Preisrückgang hindeuten, aber trotz allem wird der Vermögenswert weiter wachsen. Diese Faktoren sind Richtwerte und bieten keine Garantien. Wenn sich handelbarer Markt entgegen Ihren Erwartungen bewegt, ist es wichtig, die Position zu verlassen, wenn sie offen ist, und niemals eine Position entgegen der Bewegung zu eröffnen, um große Verluste zu vermeiden.

Unterscheiden Sie zwischen Seitwärts- und Trendmärkten

Offensichtlich bewegen sich die Märkte nicht immer trendig. 70% der Zeit beobachten wir einen flachen Trend (Seitwärtstrend), denn die Preise bleiben auf dem gleichen Niveau ohne vorherrschende Trendbewegung, unter der Sie die Handelsstrategie anpassen oder komplett ändern müssen.

In solchen Situationen ändern sich Intraday-Trends oft gegenseitig, und es ist nicht möglich, die vorherrschende Richtung zu bestimmen. Und um erfolgreich zu handeln, müssen Sie sicherstellen, dass die Intraday-Bewegungen groß genug sind, dass der potenzielle Gewinn das Risiko übersteigt.

Achten Sie auf die Markteintrittszeit

Experten raten Neueinsteigern häufig, den Handel innerhalb der ersten Stunde nach Marktöffnung aufgrund der hohen Volatilität und unvorhersehbaren Nachrichten seit dem letzten Handelsschluss zu vermeiden. Nach 11:00-12:00 Ortszeit sind Volumen und Volatilität stark reduziert, und viele Händler stellen den Handel ein. Und in den letzten Stunden des Handelstages steigen Volumen und Volatilität noch einmal an.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Handel am Freitag volatiler ist, da die Marktteilnehmer offene Positionen für das Wochenende lassen. Typischerweise können der Anfang und das Ende eines Handelstages für erfahrene Trader geeignet sein, während Anfänger eher Geschäfte in der Mitte des Handelstages machen sollten.

Schließen Sie offene Positionen immer am Ende des Tages

Einige Händler könnten versucht sein, ihre Positionen erst am nächsten Tag zu schliessen, wenn ihre Kursziele nicht erreicht werden. Dies ist einer der größten Fehler beim Day-Trading und es ist sehr wichtig, alle offenen Positionen zu schließen, selbst wenn Sie einen Verlust hinnehmen müssen. Schließlich weiß niemand, was passiert, während der Börsenhandel aussetzt, und die potenziellen Verluste können hier größer sein als die entgangenen Gewinne.

Lücken zeigen dies besonders deutlich. Bei positiven oder negativen Nachrichten können sie enorm sein, was zu ernsthaften Verlusten führen wird. Ein Stop Loss hilft hier nicht weiter.

Vor- und Nachteile des Daytradings

Ist Daytrading etwas für Sie?

Daytrading ist eine ziemliche Herausforderung, da es eine schnelle Reaktion auf Preisänderungen, Marktstimmung und Wirtschaftsnachrichten erfordert. Es eignet sich für Menschen, die in der Lage sind, mit Stress und intensiver Verfolgung eines Vermögenswerts umzugehen. Daytrader sind in der Regel erfahrene Marktteilnehmer, die sich seit mehreren Jahren mit Instrumenten beschäftigen.

Daytrader müssen viel Zeit für die Überwachung von Vermögenswerten und die Verwaltung von Positionen aufwenden. Sie sollten auch über genügend Disziplin verfügen, bei unerwarteten Kursbewegungen einen kühlen Kopf bewahren und smart genug sein, um Marktanalysen und Recherchen durchzuführen.

Daytrading-Strategien sind passend für Sie, wenn:

• Sie es vorziehen, alle Trades innerhalb eines Tages zu beginnen und abzuschließen.
• Sie genügend Zeit haben, um das Marktgeschehen während des Handelstages ständig zu beobachten und zu analysieren.
• Sie genug Startkapital haben und verstehen, dass es abhanden kommen kann, wenn Sie ein absoluter Neuling sind. Es braucht einige Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten, die für Sie funktioniert.

Sie sollten nicht Intraday handeln, wenn:

• Sie mittel- und langfristige Trades bevorzugen.
• Sie einen Vollzeitjob haben und nicht genug Zeit, um das Marktgeschehen den ganzen Handelstag über zu verfolgen und zu analysieren.
• Sie eher zu Panik neigen und Ihre Emotionen nicht kontrollieren können.