Was ist Erdgashandel? Wie man mit Erdgas handelt: der ultimative Leitfaden

Erdgas ist neben Öl einer der beliebtesten Rohstoffe unter Händlern. Dank seiner hohen Volatilität wird er sowohl von Intraday- als auch von langfristigen Anlegern gehandelt.

In diesem Leitfaden werden Sie die Bedeutung von Erdgas für die moderne Wirtschaft erkennen, die wichtigsten Faktoren studieren, die seinen Preis bestimmen, sowie die beliebtesten Handelsinstrumente und -strategien.

Möglichkeiten zum Handel mit Gas

Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der aus abgestorbenen Pflanzenteilen tief im Boden entsteht. Es ist einer der gefragtesten Rohstoffe und besonders beliebt bei Daytradern, da dieser Rohstoff nicht nach Ablauf des Trades gehandelt wird.

Erdgas wird in Form von Kontrakten, Futures, Optionen oder Derivaten (CFDs) gehandelt. Wie jeder anderer wichtiger Rohstoff ist er anfällig für Preisschwankungen, daher sollten Händler eine Fundamentalanalyse durchführen und den Markt genau studieren, um zuverlässige Vorhersagen zu treffen.

Da Investitionen in Gas eine herausfordernde Aufgabe sind, sollten Händler Angebot und Nachfrage, geopolitische Situationen und andere Prozesse kennen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Erdgas-Futures

Daytrading ist eine der am weitesten verbreiteten Möglichkeiten, weil es erlaubt, auf kurzfristige Kursschwankungen zu spekulieren. Es ist nicht erforderlich, sich um Gas zu kümmern oder um den Transport an sich zu kümmern - der Handel findet online statt und alle Gewinne und Verluste werden auf dem Konto des Händlers widergespiegelt.

Erdgas-Futures Kontrakte sind eine einfache Möglichkeit, innerhalb eines Tages zu handeln. Dies ist eine Vereinbarung, etwas (z. B. eine Ware) an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Daytrader schließen ihre Kontrakte (Deals) tagsüber ab und können auf Kauf-/Verkaufspreisdifferenzen spekulieren.

Erdgas-Futures sind an der Chicago Mercantile Exchange (CME) erhältlich: Es gibt viele Kontrakte, weil es verschiedene Arten von Erdgas gibt. NG (die Erdgas-Futures von Henry Hub) ist die beliebteste Wahl. Jeder Kontrakt steht für ein bestimmtes Gasvolumen, genauer gesagt 10.000 Millionen British Thermal Units (mmBtu).

Erdgas-Optionen

Neben Futures bietet CME auch einen Optionskontrakt auf Gas-Futures an. Dieses Instrument wurde entwickelt, um Preisunterschiede mit oder ohne Hebelwirkung zu handeln. Optionen haben auch einen Ausübungspreis, auch Basispreis genannt (Der Preis wird bezahlt, um das Recht der Ausübung der Option vom Verkäufer zu erhalten).

Optionskäufer zahlen eine Prämie für den Kauf von Kontrakten. Dieser Trade wird nur dann erfolgreich sein, wenn der Preis der Erdgas-Futures den Basispreis um einen Betrag übersteigt, der höher ist als die gezahlte Prämie. Daher sollten Händler das Volumen und den Zeitplan der Preisbewegung richtig einschätzen, um einen Gewinn zu erzielen.

Erdgas-ETFs

Sie können auch in ETFs investieren, die den Sektor repräsentieren. Der ETF, der mit nordamerikanischem Erdgas handelt, ist der United States Natural Gas Fund (UNG). Andere mit diesem Markt verbundene ETFs sind:

• ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
• ProShares Ultra Bloomberg Erdgas (BOIL).
• United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL).

Ein börsengehandelter Fonds ist ein Anlageprodukt, das die Wertentwicklung eines bestehenden Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren nachbildet. Der Fonds nutzt den physischen Kauf von Vermögenswerten, die er nachbildet, oder ausgefeiltere Anlagemethoden, um Bewegungen des zugrundeliegenden Marktes nachzubilden.

Da diese Fonds eine ähnliche Funktion wie Indizes, Investmentfonds und andere börsengehandelte Produkte erfüllen, kann ein ETF verwendet werden, um auf eine große Auswahl an Vermögenswerten zuzugreifen. Sie können über einen ETF ein Engagement in einem Index, in Aktien aus einem bestimmten Land, einem Rohstoff, einer Währung oder Märkten für festverzinsliche Instrumente aufbauen.

Wenn Sie ETFs für den Intraday-Handel verwenden, hüten Sie sich vor dem Einsatz der relativ riskanter Hebelwirkung. Wenn Sie auf diesem Markt long gehen möchten, können Sie eine bullische Optionsstrategie wie den Bull-Put-Spread verwenden. Wenn Sie short gehen möchten, können Sie eine bärische Strategie wie den Bear-Call-Spread verwenden.

Erdgas Aktien

Es gibt eine Vielzahl von börsennotierten Gasunternehmen, die mit Erdgas in Verbindung stehen und Aktien anbieten. Indem Sie ihre Unternehmensaktien auf einem Kassamarkt kaufen und eine Hebelwirkung erzielen, können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und ein Engagement in einer breiten Palette von Rohstoffen, einschließlich Öl, aufbauen. Für was Sie sich auch immer entscheiden sollten, die Hebelwirkung vergrößert sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

Außerdem sind diese Aktien aufgrund vieler anderer Faktoren, wie z. B. der lokalen großen Nachfrage nach den Produkten, Produktionskosten und Zinssätzen, anfällig für Kursschwankungen. Es versteht sich von selbst, dass die internen Faktoren des Unternehmens, wie das Management, und externe Faktoren, wie die allgemeine Marktleistung, ebenfalls von Bedeutung sind.

Wenn es um Aktien von Gasunternehmen geht, die Erdgas produzieren oder abbauen, können Sie die der BHP Group Ltd (BHP) in Betracht ziehen. Die Wertpapiere von Antero Resources Corp (AR) und Phillips 66 (PSX) werden auch an der New Yorker Börse gehandelt.

Erdgas-CFDs

CFDs sind derivative Produkte, die es Ihnen ermöglichen, mit der Preisentwicklung eines zugrunde liegenden ETF zu handeln, ohne jemals Anteile zu besitzen. Derivate folgen einfach dem Preis des Vermögenswerts, auf dem sie basieren.

Beim CFD-Handel können Sie long oder short gehen, je nachdem, ob Sie glauben, dass der Preis des Vermögenswertes steigen oder fallen wird. Wenn Sie glauben, dass der Kurs eines Marktes steigen wird, gehen Sie long, wenn Sie glauben, dass es fallen wird, sollten Sie stattdessen short gehen.

Bitte beachten Sie, dass die Kontraktgrößen in der Regel kleiner sind als bei traditionellen Terminkontrakten. Beispielsweise kann ein Erdgas-CFD für 500 mmBtu ausgelegt sein, während die Standardgröße 10.000 mmBtu beträgt. Daher können CFDs eine schöne Variante sein, um den Gasmarkt zu studieren und zu erkunden, ohne dabei große Investitionen tätigen zu müssen.

Vor- und Nachteile des Gashandels

Bevor Sie sich an einer Börse registrieren und Ihre ersten Unternehmensaktien oder Kontrakte kaufen, sollten Sie sich über die Besonderheiten des Gashandels im Klaren sein.

Handelsstrategien für Erdgas

Sie können verschiedene Handelsansätze anwenden, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Beachten Sie, dass investieren in Erdgas eher für den Tageshandel empfohlen wird, was besonders viel Aufmerksamkeit und gute analytische Fähigkeiten erfordert.

Daytrading Strategie

Dank der hohen Volatilität von Erdgas ist Daytrading eine der beliebtesten Anlageformen. Händler verdienen möglicherweise an mehreren Geschäften, aber sie müssen den Markt während einer einzigen Sitzung auf der Suche nach günstigen Handelspositionen durchforsten.

Diese Strategie wird nur empfohlen, wenn Sie genügend Zeit haben, den Markt tagsüber zu beobachten, und wissen, wie und wo Sie Nachrichten und Ereignisse finden, die sich auf den Preis des Rohstoffs auswirken könnten.

Range-Trading Strategie

Dies ist eine dem Daytrading ähnliche Strategie, aber die Zeitachse kann viel länger als einen Tag sein. Range-Trader finden Preistrends und versuchen, auf Unterstützungsniveaus zu kaufen, um auf Widerstandsniveaus zu verkaufen. Dieser Ansatz funktioniert besser auf volatilen Märkten, wenn es einen kurz- oder mittelfristigen Trend gibt. Das macht es zu einer perfekten Wahl für den Erdgashandel, wenn die Benutzer wissen, wie man Unterstützungs- und Widerstandsniveaus definiert.

Breakout-Trading Strategie

Dies ist eine weitere Strategie, die auf Preisschwankungen basiert. In diesem Fall finden Händler einen Preisanstieg in der frühen Phase eines Trends. Es ermöglicht ihnen, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, wenn der historische Preis des Rohstoffs das Widerstandsniveau durchbricht und neue Rekorde aufstellt.
Alternativ können Benutzer von Breakout-Strategien leerverkaufen, wenn die Kosten des Vermögenswerts unter das historische Unterstützungsniveau fallen. Daher funktioniert dieser Ansatz in beide Richtungen und kann sich bei Aufwärts- und Abwärtstrends als nützlich erweisen.

Wie handelt man Erdgas mit Hilfe der technischen Analyse?

Händler analysieren den Erdgasmarkt mit verschiedenen Instrumenten:

• Indikatoren
• Oszillatoren
• Preisbewegungen

Erdgas ist ein Rohstoff, der dazu neigt, bestimmten Zyklen zu folgen – hauptsächlich aufgrund von Wetteränderungen. Typischerweise sind die Preise im Winter höher, wenn die Menschen mehr Gas zum Heizen ihrer Häuser verbrauchen, und niedriger im Sommer, wenn der Gasverbrauch geringer ist. Daher antizipieren die Händler die Preise der Wintermonaten, um Spekulationen zu ermöglichen.

Mit einem solchen Ansatz wird Swing-Trading zu einem leicht praktizierbaren Methode. Investoren zeigen Trends auf, indem sie Indikatoren anwenden, und nutzen Limits, Stop-Loss und positive Risiko-Rendite-Verhältnisse, um ihre Strategien zu verstärken.

Einsteiger arbeiten normalerweise mit Trendlinien, Chartmustern und Unterstützungs-/Widerstandszonen. So können Sie von Analysetools profitieren:

• Trendlinien helfen dabei, die aktuelle Bewegung des Gaspreises zu erkennen: Sie werden aufeinanderfolgende höhere Hochs (für einen Aufwärtstrend) oder niedrigere Tiefs (für einen Abwärtstrend) sehen. Trendlinien können auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen.
• RSI-Indikatoren zeigen überverkaufte bzw. überkaufte Niveaus an und ermöglichen es den Benutzern, auch Divergenzen zu verstehen.
• Die Divergenz dient dazu, eine mögliche Trendumkehr aufzuzeigen. Wenn der Markt beispielsweise rückläufig ist, zeigt der RSI höhere Tiefs, während das Instrument niedrigere Tiefs anzeigt. Diese Art von Divergenz zwischen Preis und Indikator könnte eine Umkehrung der Vermögenspreise bedeuten.

Erfahrene Trader verwenden ausgefeiltere Techniken, darunter Ichimoku-Cloud, Fibonacci-Retracement und Wellentheorie. Nach der Analyse der Erdgaspreise kann ein Händler eine technische Analyse durchführen, um den richtigen Einstieg in den Markt zu finden.

In Verbindung mit einem geschickten Risikomanagement können solche Techniken sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Trader effizient sein. Die oben genannten Indikatoren und Ansätze liefern mehr als den vollständigen Einblick in den Erdgasmarkt.

Erdgas Handelszeiten

Hier sind Zeitpläne der Gasmärkte:

Was ist Erdgas?

Erdgas ist ein gasförmiges farbloses Gemisch aus Kohlenwasserstoffen. Methan ist der Hauptbestandteil in seiner Zusammensetzung, aber dieses Gemisch enthält auch Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Helium. Erdgas wird hauptsächlich zur Erzeugung von Strom und Wärme verwendet. Aus diesem Grund ist der Erdgasverbrauch im Winter tendenziell hoch, dann ist der Heizwärmebedarf am größten.

Erdgas wird auch verwendet, um den Bedarf der Betreiber der Klimaanlagen zu decken. Der Energieverbrauch kann daher auch im Sommer bei sehr heißem Wetter deutlich ansteigen. Mit der Erderwärmung dürfte dieser Trend sogar zunehmen.

Schließlich kann Erdgas komprimiert und verflüssigt werden, was besonders bei Exportländern beliebt ist. Es ermöglicht ihnen, ihre Ressourcen an die Importländer zu verkaufen, da flüssiger Erdgas einfacher zu transportieren ist.

Welche Länder sind die größten Erdgasproduzenten?

Laut British Petroleum sind die folgenden Länder die größten Erdgasproduzenten (Zahlen zeigen Milliarden Kubikmeter):

Welche Faktoren beeinflussen den Erdgaspreis?

Die Entwicklung des Erdgaspreises hängt von der Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage ab. Durch diese Entwicklung werden die großen langfristigen Trendbewegungen erzeugt. Ein Rückgang der Nachfrage oder ein Anstieg des Angebots ziehen die Erdgaspreise nach unten und umgekehrt. Hier sind die Faktoren, die es beeinflussen:

• Kosten für Öl. Erdöl und Erdgas sind zwei fossile Energierohstoffe, die in direkter Konkurrenz um die Stromerzeugung stehen. Wenn der Ölpreis steigt, steigt auch der Erdgaspreis. Es gibt eine sehr starke positive Korrelation zwischen den beiden. Die Preisentwicklung variiert je nach weltweiter Stromnachfrage.
• Energiewende. Erdgas hat seit dem Pariser Klimaabkommen (COP21) besondere Beliebtheit erfahren. Das liegt daran, dass Erdgas die zum Erhalt des Planeten notwendige Energiewende ermöglicht und Erdgasvorkommen sind reichlich vorhanden, insbesondere in Afrika. Viele Länder bewegen sich in Richtung dieses fossilen Brennstoffs, insbesondere im Industriesektor.
• Politik der Vereinigten Staaten und Russlands. Dies sind die beiden wichtigsten Erdgas produzierenden Regionen, weit vor den anderen Ländern. Ihr Produktionsniveau sollte genau überwacht werden.
• Der Industriesektor. Es ist ein großer Verbraucher von Erdgas, und die Höhe der Nachfrage hängt von der wirtschaftlichen Situation ab. Konjunkturzyklen (Wachstum, Rezession, Erholung, Expansion) haben einen starken Einfluss auf das Niveau der globalen Nachfrage.
• US Dollar. Erdgas wird in US-Dollar notiert. Es besteht eine negative Korrelation zwischen dem Dollar und Erdgas. Fällt der Dollar, steigt der Erdgaspreis und umgekehrt.

Fazit

Erdgas ist einer der gefragtesten Rohstoffe, daher ist es nicht verwunderlich, dass es aufgrund seiner Preisschwankungen für Händler attraktiv ist. Es gibt eine große Bandbreite an auf Erdgas basierenden Vermögenswerten (Futures, ETFs, CFDs und Aktien) und Analyseinstrumenten, die den Erdgashandel ermöglichen. Mit den richtigen Strategien und der richtigen Marktanalyse wird Erdgas zu einer geeigneten Wahl für den Intraday-Handel.