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Neuigkeiten & Analysen
Rohöl ist unraffiniertes Erdöl, auch “schwarzes Gold” genannt, es gehört zu den fossilen Brennstoffen. Rohöl besteht aus Ablagerungen von Kohlenwasserstoffen und anderen organischen Materialien, es kann verarbeitet werden, um nützliche Produkte wie Benzin, Dieselkraftstoff, Petrochemikalien (wie Kunststoffe), Düngemittel und sogar Medikamente herzustellen.
Öl ist der wichtigste und bedeutendste Bestandteil der Weltwirtschaft und hat einen großen Einfluss auf unser tägliches Leben, daher wird der Ölhandel von Ökonomen, Geschäftsleuten und Tradern genau überwacht. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie sich der Rohölpreis auf den Aktienmarkt auswirkt und wie Sie damit handeln können.
Öl hat aufgrund seiner Volatilität und Liquidität eine sehr große Bedeutung für den gesamten Rohstoffhandel . Es wird auf verschiedenen Märkten gehandelt und ermöglicht verschiedene Anlageformen. Dank der sich ständig verändernden Angebot- und der Nachfragesituation bietet Rohöl eine großartige Handelsmöglichkeit. Gleichzeitig birgt der Ölhandel auch diverse Risiken für die Anleger in sich.
Für den Ölhandel steht eine Vielzahl von Instrumenten und Plattformen zur Verfügung. In diesem Leitfaden werden wir sie etwas näher betrachten und ihre Funktionalität überprüfen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Rohöl zu handeln: Spot Trading (oder auch Kassengeschäfte genannt), Futures, Optionen, ETFs und Aktien. Wir werden sie an dieser Stelle im Detail überprüfen.
Spot Trading | Futures | Options | Aktien oder CFDs | |
Tradingarten | Spread betting/CFDs | Spread betting/CFDs | Spread betting/CFDs | Kauf oder Verkauf von Aktien |
Ist Short-Selling möglich? | + | + | + | - |
Ist Speculation auf negative Preise erlaubt? | Ja, wenn die Futures-Preise negativ sind | Ja, wenn der Ölpreis negativ ist | Ja, wenn die Futures-Preise negativ sind | Nein, Sie können nur erwerben, wenn Investitionsgeschäfte positiv sind |
Kann meine Position auslaufen? | Nein, es gibt kein festes Ablaufdatum | Ja, an einem festgelegten Datum | Ja, an einem festgelegten Datum | Nein, Sie können Aktien so lange behalten, wie Sie möchten |
Werde ich Steuern zahlen müssen? | Spread betting und CFD Trading sind steuerfrei | Spread betting und CFD Trading sind steuerfrei | Spread betting und CFD Trading sind steuerfrei | Sie müssen Abgeltungssteuer auf Gewinne zahlen, es sei denn, Sie verwenden ISA Aktien und Anteile |
Futures sind Kontrakte, die besagen, dass ein Händler eine feste Menge Öl zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten Datum verkaufen möchte. Sie werden an Börsen angeboten und spiegeln die Nachfrage nach Öl wider. Dies ist eine weit verbreitete Methode des Ölhandels, die es Händlern ermöglicht, an Preisschwankungen zu verdienen.
Futures werden in der Regel von Unternehmen eingesetzt, die sich einen bestimmten Ölpreis sichern und ihre Risiken unabhängig von Wertschwankungen minimal halten möchten. Gleichzeitig handeln auch spekulative Händler mit Futures, dabei müssen sie nur die Kaufverträge erfüllen. Sie brauchen sich nicht um die Öllieferung und andere betriebliche Aufgaben zu kümmern.
Futures sind für beide gängigen Ölsorten vorhanden: Brent Crude wird an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt, während West Texas Intermediate (WTI) an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt wird. Sie dienen weltweit als Maßstab für Rohölpreise und als Indikator für die Wirtschaftslage.
Optionen sind so ziemlich dasselbe wie Futures-Kontrakte, aber es gibt kein festes Datum für den Handel – Sie können sie vor oder nach dem festgelegten Ablaufzeitpunkt verkaufen.
Optionen werden in zwei Typen unterteilt: Puts und Calls, Verkaufs- und Kaufsoptionen. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Rohölpreis steigen wird, können Sie eine Call-Option kaufen, wenn Sie glauben, dass er fallen wird, dann kaufen Sie einen Put-Option. Um die entgegengesetzten Geschäfte abzuschließen, können Sie Optionen verkaufen. Der Verkauf von Optionen sind eine gute Möglichkeit, während einer ruhigen Phase auf dem Markt Einnahmen zu erzielen, da Sie diese Einnahmen außerhalb Ihres Trades erzielen. Sie sollten jedoch dabei immer den Markt verfolgen und versuchen, Risiken zu mindern.
Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine großartige fertige Lösung für Investoren und Trader. Einige von ihnen werden auf zwei Arten genutzt:
Dies ist die einfachste Art des Rohölhandels, da Sie Aktien von Ölunternehmen kaufen können, von denen Sie glauben, dass sie sich gut entwickeln, und sie verkaufen können, wann immer Sie wollen. In der Regel besteht eine direkte Korrelation zwischen den Rohölpreisen und dem Wert der Aktien von diesen Unternehmen. Gleichzeitig können externe Faktoren wie Pandemien und Wirtschaftskrisen die Aktienpreise stark beeinflussen.
Differenzkontrakte (CFDs) sind Finanzderivate, die es Händlern ermöglichen, bei jeglicher Marktsituation eine Position zu eröffnen, egal, worauf sie spekulieren, ob auf fallende oder auf steigende Märkte. Der Hauptunterschied zwischen Spread Betting und CFDs sind die Steuerpflichten. Spread Bets sind KESt-frei, während Gewinne aus CFDs steuerlich mit Verlusten verrechnet werden können.
Das Verdienen mit CFD-Handel ist auf folgende Weise möglich:
Wenn Sie den Trading mit Öl in Betracht ziehen, wägen Sie alle Vor- und Nachteile des Handels mit dem meistgehandelten Rohstoffs der Welt, dem Öl, ab:
Vorteile | Nachteile |
|
|
Die Mehrheit der Ölhandelsmärkte läuft rund um die Uhr. Sie sollten sich jedoch der Handelspausen und Öffnungs-/Schließzeiten für jeden Markt bewusst sein. Es ist wichtig, die Geschäfte zu richtigen Zeit durchzuführen.
Der Ölhandel findet von Montag bis Freitag zu folgenden Zeiten statt:
Zeitplan für den Spot Trading mit Öl (Berlin MEZ) | Zeitplan für den Handel mit Öl-Futures (Berlin MEZ) | |
US Crude | 06:00 - 22:15 | 00:00 - 23.00 |
UK Crude | 02:00 - 00:00 | 00:00 - 23.00 |
Heizöl | N/A | 00:00 - 23.00 |
Gasöl | N/A | 00:00 - 23.00 |
Dabei sollten Sie einige Besonderheiten der Ölpreisbildung beachten:
Brent North Sea Crude Oil, allgemein bekannt als Brent Crude, bezieht sich auf Öl, das aus den Brent-Feldern und anderen Orten in der Nordsee gefördert wird. Brent-Öl-Futures werden an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt.
Der Brent-Preis beeinflusst die Kosten von etwa zwei Dritteln der weltweiten Rohölproduktion, da er als eine wichtige Benchmark für afrikanisches, europäisches und nahöstliches Rohöl verwendet wird. Die Lieferorte für Brent-Futures variieren von Land zu Land, da Brent auf der ganzen Welt gehandelt wird.
West Texas Intermediate Oil, allgemein bekannt als WTI, ist eine Mischung aus mehreren in den USA heimischen Rohölen. WTI-Futures werden an der NYMEX (New York Mercantile Exchange), einer Abteilung der CME (Chicago Mercantile Exchange), gehandelt. Die WTI-Benchmark wird von mehreren asiatischen Ländern zusammen mit Brent verwendet, um ihr eigenes Rohöl zu bewerten. Die WTI-Lieferstelle befindet sich in Cushing, Oklahoma.
Beachten Sie, dass Brent den Preis von etwa 70 % aller Ölsorten bestimmt, die aus der ganzen Welt exportiert werden, zunächst gebunden an die gleichnamige Sorte, die im britischen Sektor der Nordsee produziert wurde. WTI ist die wichtigste Markersorte für die USA, die lange Zeit die einzige weltweit war.
Der Ölpreis ist eine Variable, die von einer Vielzahl von Parametern abhängt: Qualitätsmerkmale, Lieferbedingungen, Nachfrage, Zustand der größten Volkswirtschaften der Welt.
Es gibt eine lange Liste von Faktoren, die sich auf den Ölpreis auswirken. Zu den am weitesten verbreiteten gehören:
Lassen Sie uns einige dieser Faktoren genauer betrachten.
Erdöl wird in 100 Ländern gefördert, also in etwa der Hälfte der Welt. Fünf dieser Länder produzieren 48 % der weltweiten Rohölproduktion. Das gibt diesen ölproduzierenden Ländern und Ölverbänden (wie der OPEC) mehr Kontrolle über ihr Angebot und ihren Preis.
Sie können die Ölförderung reduzieren, um einen Preisverfall zu stoppen oder um zu einer Preiserhöhung beizutragen. Und sie können die Ölproduktion auch erhöhen, wenn sie glauben, dass der Preis hoch genug ist, um es zu verkaufen und einen Gewinn zu erzielen.
Ein schönes Beispiel ist der Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien. Angesichts der Weigerung Russlands, die Produktion zu drosseln, um den Ölpreis anzukurbeln, beschloss Saudi-Arabien, den Preis pro Barrel zu senken und so Marktanteile zurückzugewinnen. Dies führte zu einem noch stärkeren Rückgang der Ölpreise.
Die Nachfrage nach Öl steigt, wenn es der Weltwirtschaft gut geht, weil Verbraucher mehr Produkte kaufen (wo Öl oft zur Herstellung von Waren verwendet wird), Unternehmen mehr Waren versenden und transportieren (aufgrund höherer Nachfrage), Unternehmen mehr investieren (um genügend Kapazität aufzubauen), und der gesamte Ölverbrauch steigt.
Die Abschwächung der Weltwirtschaft hat den gegenteiligen Effekt und reduziert die Nachfrage nach Öl. Dadurch schwanken die Preise.
An heißen Sommertagen ist der Ölverbrauch aufgrund der insgesamt erhöhten Aktivität höher. An kalten Wintertagen benötigen die Menschen mehr Ölprodukte, um ihre Wohnungen zu heizen.
Als am der häufigsten gehandelter und damit auch sehr wichtiger Rohstoff ist Öl sowohl für erfahrene Anleger als auch für Anfänger ein großartiges nicht wirklich komplexes Instrument, um den Markt zu studieren. Sie können von einer Reihe von Tools und Plattformen profitieren, die diesen Vorteil bieten. Allerdings sind die Verdienstmöglichkeiten mit einem hohen Risiko verbunden.
Bevor Sie sich für einen CFD, eine Option, eine Aktie oder einen Future entscheiden, sollten Sie unbedingt den Markt studieren und Wege finden, um relevante Informationen zu erhalten. Es ist wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und zu lernen, Ölpreisbewegungen entsprechend den aktuellen Ereignissen vorherzusagen.
Sie können sowohl in Preiserhöhungen als auch in Preissenkungen investieren. Es gibt eine gute Auswahl an verfügbaren Finanzinstrumenten: CFDs, Futures, Spread Betting, Optionen und Aktien. Sie können an Börsen gekauft werden, und einige von ihnen haben kein Fälligkeitsdatum für den Verkauf.
Sie müssen sich an einer Börse registrieren oder Maklerdienste finden. Erstellen Sie ein Konto, laden Sie Ihr Guthaben auf und finden Sie passende Handelsinstrumente. Beachten Sie, dass verschiedene Handelsinstrumente mit einem unterschiedlichen Risikograd verbunden sind, und bevor Sie lernen, Ihre Gelder zu verwalten, nehmen Sie keine Hebelwirkung in Anspruch. Sie können mit weniger riskanten Varianten wie Aktien beginnen.
Sie können Öl-Aktien an der Londoner Börse kaufen. Das beliebteste Instrument ist UK Oil & Gas (UKOG).
Öl Kontrakte beginnen bei nur 2,6 $. Jede Börse hat jedoch eine Mindesteinzahlung von etwa 100 bis 250 US-Dollar. Als Anfänger können Sie kostenlos mit einem Demokonto beginnen oder versuchen, kostengünstige Futures zu kaufen, um den Markt zu studieren und Ihre eigene Anlagestrategie zu finden, welche Sie zum Erfolg führt.
Es hängt alles von Ihrem Handelsstil, Ihren Gewinnerwartungen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Wenn Sie planen, langfristig zu investieren, ziehen Sie Aktien von Ölunternehmen in Betracht. Für kurzfristige Investitionen können Sie Optionen und CFDs sowie den Intraday-Handel ausprobieren. Denken Sie daran, dass unterschiedliche Handelsstile unterschiedlichen Risikotoleranzniveaus entsprechen, wobei langfristige Investitionen für risikoaverse Präferenzen attraktiver sind.
Beginnen Sie mit kostengünstigen Instrumenten wie billigen Öl-Aktien und Futures. Einige von ihnen kosten weniger als 5 US-Dollar, sodass Sie einige kaufen und die Grundlagen des Handels und der Marktanalyse erlernen können, ohne zu viel von Ihrem Geld aufs Spiel zu setzen. Wenn Sie Fortschritte machen, können Sie zu preisintensiveren Aktien wechseln.
Der Dow Jones Commodity Index Crude Oil ermöglicht die Analyse des Rohölmarktes durch Terminkontrakte. Weitere beliebte Indizes sind der Credit Suisse Nasdaq WTI Crude Oil FLOW 106 Index, der S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index und die gesamte Palette der mit ETFs verbundenen Indizes wie der Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Oil.
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