- Soziales Trading
- Angebot
- Ressourcen
- Neuigkeiten & Analysen
- Werkzeuge
- Bildung
- Unternehmen
Neuigkeiten & Analysen
Wenn Sie Ihre ersten Schritte im Rohstoffhandel machen, könnten Sie daran interessiert sein, in den weit verbreiteten und daher sehr beliebten Agrarrohstoff Kaffee zu investieren. Es ist wichtig zu verstehen, der Kaffeehandel ist mittlerweile ein riesiger Wirtschaftssektor mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden, der sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. In diesem Leitfaden gehen wir auf die Besonderheiten des Kaffeehandels ein, damit Sie einen tieferen Einblick in diesen Bereich des Rohstoffhandels erhalten.
Investment methode | Komplexität | Ausgaben Lagerung | Ausgaben Sicherheit | Verfalls- datum | Ausgaben Verwaltung | Hebelwirkung | Geregelter Handel |
Kaffee Futures | Schwer | - | - | + | - | + | + |
Kaffee Optionen | Schwer | - | - | + | - | + | + |
Kaffee ETFs | Leicht | - | - | - | + | - | - |
Kaffee Shares | Leicht | - | - | - | - | + | + |
Kaffee CFDs | Mittel | - | - | - | - | + | + |
Der Futures-Kontrakt Coffee C ist der weltweite Benchmark für den Arabica-Kaffee, er wird an drei großen Börsen angeboten:
Jeder Coffee C-Kontrakt beinhaltet einen Trade von 37.500 Pfund Arabica-Kaffeebohnen. Der CME-Kontrakt wird an der CME-Börse gehandelt und hat verschiedene Laufzeiten.
Diese Art des Handels mit Kaffee wird häufig von Eigenhändlern und Hedging-Experten verwendet. Futures werden auch von Firmenkunden gehandelt, die dadurch das Risiko auf den physischen Märkten reduzieren wollen. Diese Art des Handels erfordert jedoch Erfahrung, da sie anspruchsvoller ist und die Kaffeepreise von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, darunter Ernte, Wachstumsraten und Lagerkosten.
Futures sind Derivate, die es Anlegern ermöglichen, durch das Setzen auf mögliche zukünftige Entwicklungen der Rohstoffpreise Gewinne zu erwirtschaften. Wenn die Kosten sinken, müssen Händler eine zusätzliche Margin hinterlegen, um ihre Positionen zu halten. Nach Ablauf der Laufzeit werden Verträge über NYMEX (finanziell) und ICE (physisch) abgewickelt.
Das ICO bietet auch einen Optionskontrakt auf die Coffee C-Futures. Dies sind ebenfalls derivative Instrumente, ermöglichen jedoch den Einsatz von Hebelwirkung für den Handel mit physischen Rohstoffen. Wie Futures, die Kaffee beinhalten, haben auch Optionen ein Verfallsdatum.
Was ist dann der Unterschied zwischen den beiden Handelsinstrumenten? Optionen haben einen Ausübungspreis (die Kosten für das Recht, die Option auszuüben, werden vertraglich festgelegt). Daher sollten Kaffeehändler die richtige Größe und das richtige Timing der Kaffee-C-Futures-Bewegung vorhersagen können, um einen Gewinn zu erzielen.
Dieses Handelsinstrument ähnelt einem ETF mit einem Unterschied: statt das Vermögen in einem Fonds zu halten, erhält ein Anleger Renditen aus seinem Vermögensportfolio. Es funktioniert eher wie Anlage in Wertpapiere. Für den Handel mit Kaffee gibt es zwei bedeutende ETNs:
Es gibt nicht so viele große Unternehmen, die sich auf die Produktion und den Verkauf von Kaffee spezialisiert haben - die Mehrheit der Produzenten sind private und kleinere regionale Unternehmen. Einige der bekanntesten Unternehmen weltweit sind Tata Coffee LTD (TCO.IN), Starbucks (SBUX), J.M. Smucker (SJM) und andere. Privatanleger investieren in solche Aktien in der Regel langfristig.
Der Handel mit CFDs (Contracts For Difference) ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Kaffee zu traden. Dies ist eine Art Vereinbarung zwischen einem Makler und einem Anleger, bei dem der Anleger einen Gewinn aus der Preisdifferenz zwischen Eröffnung und Schließung des Handels erzielt und der Makler erhält eine Provision. Der Wert eines CFDs ist die Differenz zwischen dem Kurs der Aktie zum Zeitpunkt des Kaufs und den aktuellen Erwerbskosten.
Durch den Kauf eines CFD erwerben Sie nicht den zugrunde liegenden physischen Vermögenswert, sondern nur den zugrunde liegenden Kontrakt. Die Investition in Kaffee CFDs spart Ihnen also Zeit und entledigt Sie von den tatsächlichen Manipulationen mit dem Rohstoff an sich.
Außerdem können Sie beim Kaffee CFD Handel sowohl auf Preisbewegungen nach oben als auch nach unten setzen. Alles, was Sie brauchen, ist die richtigen Vorhersagen zu treffen. Sie können eine Long-Position eingehen, wenn Sie sicher sind, dass der Kaffeepreis steigen wird, oder in eine Short-Position investieren, wenn Sie einen Preisverfall erahnen.
Der Handel mit Kaffee ist mit einigen Risiken verbunden:
Ihr Handelsstil sollte auf persönlichen Vorlieben und ausgewählten Tools basieren. Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten: beobachten Sie die Trendmärkte, die Marktkonsolidierungen und Kursschwankungen.
Wenn der Kaffeepreis immer wieder mit höheren (oder niedrigeren) Werten schließt, sollten die Anleger in dieser Entwicklung einen Trend erkennen und sich dem gegebenen Ansatz anpassen. Um einen Trend zu definieren, können sie Indikatoren wie den MACD und gleitende Durchschnitte auf einem Preisdiagramm finden – das ermöglicht es dem Händler, die richtigen Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren.
Die Marktkonsolidierung ist eine Entwicklung, bei der die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ziemlich gleich bleiben, d. h. es gibt keinen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend. In diesem Fall verwenden Händler historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Ein- und Ausstiegspunkte in einer bestimmten Preisspanne zu definieren.
Diese Strategie beinhaltet den Kauf von Kaffee auf vorhersehbaren Unterstützungsniveaus und den Verkauf am Punkt des Widerstands, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren.
Da der Kaffeemarkt extrem volatil ist, weil es sich beim Kaffee ja um einen Rohstoff handelt, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die den Preis dieses Produkts beeinflussen, einschließlich der Wetteränderungen. Um diese Schwankungen korrekt nachzuvollziehen, verwenden Trader verschiedene Muster und technische Indikatoren.
Wenn beispielsweise der Kaffeepreis weniger volatil wird, würde der Bollinger Bänder Indikator eine engere Passage bilden. Gleichzeitig könnte dies ein wichtiges Zeichen für den bevorstehenden Anstieg der Volatilität sein. Einige Trader warten auf den plötzlichen Ausbruch des Bollinger Bänders.
Obwohl es eine Reihe von Handelsstrategien und -instrumenten gibt, sollten Sie bedenken, dass Kaffee nicht rund um die Uhr gehandelt werden kann. Das ICE bietet mehrere Handelssitzungen für Kaffee-Futures und -Optionen an:
Kaffee Typ | Lokation | Handelszeiten |
Arabica | New York | 12:15 - 21.30 Uhr (MEZ) |
Robusta | New York | 12:00 - 08:30 Uhr (MEZ) |
Arabica | London | 10:15 - 19:30 Uhr (MEZ) |
Robusta | London | 10:00 - 18:30 Uhr (MEZ) |
Arabica | Singapore | 00:15 - 09:30 Uhr (MEZ) |
Robusta | Singapore | 00:00 - 08:30 Uhr (MEZ) |
Erfahrene Händler geben die folgenden Empfehlungen für diejenigen, die mit Kaffee Aktien und Futures-Kontrakten Gewinne erzielen möchten:
Bitte beachten Sie, dass viele Händler Kaffee nach Mai vor der Wintersaison in der südlichen Hemisphäre verkaufen. Die saisonalen Auswirkungen sind kaum zu überschätzen.
Kaffee ist weltweit ein sehr beliebter und wichtiger Rohstoff – sein Markt hat einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar. Hier sind einige Ausführungen zu der Kaffeeindustrie im Allgemeinen und spezielle Merkmale von Kaffee, die man beim Handel mit diesem weichen Rohstoff berücksichtigen sollte.
Die zwei wichtigsten Kaffeesorten, die weltweit gehandelt werden, sind Robusta und Arabica. Sie unterscheiden sich durch verschiedene Merkmale – jeder davon kann den Preis des Kaffee beeinflussen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Sorten werfen.
Kaffee wächst in über 50 Ländern – diese Pflanze kommt in tropischen und subtropischen Klimazonen vor (diese Klimazonen werden auch als „Kaffeegürtel“ bezeichnet). Die größten Produzenten weltweit sind Brasilien, Vietnam und Kolumbien.
Land | Produktion in 2020 (Million 60-kg Säcke) | Marktanteil in % |
Brasilien | 63.4 | 37.4% |
Vietnam | 29.0 | 17.1% |
Kolumbien | 14.3 | 8.4% |
Indonesien | 12.0 | 7.1% |
Äthiopien | 7.3 | 4.3% |
Je nach Kaffeesorte können die Kaffeebäume in unterschiedlichen Höhenlagen wachsen: höher – in Äthiopien und Kolumbien, niedriger – in Mexiko und Brasilien.
Interessanterweise sind Länder, die viel Kaffee importieren und konsumieren, weit vom „Kaffeegürtel“ entfernt. Der Gesamtimport ist in Ländern mit den wohlhabendsten Volkswirtschaften höher:
Da Kaffee ein Rohstoff ist, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, welche die Kosten und die Nachfrage beeinflussen können. Diese Faktoren gelten sowohl für Arabica als auch für Robusta.
Das sind die bedeutendsten davon:
Manchmal werden die Kaffeepreise sogar von auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlichen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel dem Fokus der Bevölkerung auf eine gesunde Lebensweise. Wissenschaftliche Studien belegen die Vorteile des Kaffeekonsums, der die Nachfrage ankurbelt und die Preise steigen lässt.
Der Rohstoffhandel ist nach wie vor eine beliebte und effiziente Methode, um passives Einkommen zu erzielen. Kaffee ist dabei eine der besten Optionen, da er auf verschiedene Arten gehandelt werden kann – Aktien, CFDs, Futures, ETNs – jeweils mit einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und einer bestimmten Einstiegsschwelle. Sie müssen lediglich geeignete Handelsinstrumente auswählen und alle Faktoren berücksichtigen, die den Kaffeepreis beeinflussen.
Kaffee wird in 70 Ländern angebaut, er ist eines der ältesten Gebrauchsgüter weltweit. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kaffee liegt bei über 100 Milliarden US-Dollar. Trotz der verbreiteten Mythen ist dies jedoch nicht das zweitgrößte Handelsgut der Welt nach Öl. Der Kaffee wird von Rohstoffen wie Edelmetallen (Gold, Silber usw.) übertroffen. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) war Kaffee im Jahr 2019 die 19 am meisten exportierte landwirtschaftliche Produktkategorie nach Wert (nicht nach Gewicht).
Es hängt von der Art des Handels ab, die Sie für die Investition wählen. Der einfachste Weg wäre der Kauf von verwandten Aktien (z. B. Starbucks SBX). Mit größeren Summen, die Ihnen zur Verfügung stehen (einige hundert Dollar), können Sie CFDs und Kaffee-Futures ausprobieren. Bei Brokern beträgt die Mindesteinzahlung etwa 100 bis 200 US-Dollar.
Ja, Händler können eine geeignete Strategie wählen und in Kaffeebohnen, Aktien oder börsengehandelte Kaffee Fonds investieren. Wenn Sie Geld verdienen möchten, indem Sie direkt in Kaffeebohnen investieren, legen Sie sich Aktien von Unternehmen wie Starbucks, Green Mountain Roasters und so weiter zu.
Starbucks ist das größte Kaffee-Unternehmen weltweit: es betreibt über 30.000 Geschäfte in fast allen Teilen der Welt und erzielte 2021 einen Jahresbruttoumsatz von 22,38 Milliarden US-Dollar.
Das sind Kaffee-Futures – börsengehandelte Kontrakte, die an der Intercontinental Exchange (ICE) zu finden sind. Da Kaffee einer der gefragtesten Rohstoffe ist, ist er anfällig für starke Preisschwankungen, was es Händlern ermöglicht, zu darauf spekulieren und ziemlich schnell Geschäfte abzuschließen. Die am weitesten verbreiteten Optionen sind an dieser Stelle der iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex Total Return ETN (JO) und der iPath Pure Beta Coffee ETN (CAFE).
Da es sich um einen sehr volatilen Rohstoff handelt, ist es besser, mit einer eher risikoarmen Option zu beginnen. Es kann der Kauf von Aktien verbundener Unternehmen (Starbucks, Dunkin’ usw.) oder die Zusammenarbeit mit ETFs sein. Die beste und einfachste Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn die Nachfrage nach Kaffee gering ist (Sommer), und zu verkaufen, wenn die Nachfrage hoch ist (Winter). Gleichzeitig sollten Trader Wege finden, Risiken abzusichern, wie zum Beispiel die globalen wirtschaftlichen und politischen Nachrichten verfolgen.
Das wäre die einfachste Art und Weise, ein Kaffee Trader zu werden:
Urheberrecht © 2024 – Alle Rechte vorbehalten.
NAGA ist eine Marke der The NAGA Group AG, einem in Deutschland ansässigen FinTech-Unternehmen, das an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.
Die Website wird von der NAGA Markets Europe LTD betrieben, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz Nr. 204/13 autorisiert und reguliert wird. Die registrierte Adresse der NAGA Markets Europe LTD ist Agias Zonis 11, Limassol 3027, Zypern. NAGA Markets Europe LTD ist außerdem bei der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde („ASF“) unter der Registrierungsnummer PJM01SFIM/400019 registriert.
Frühere Domain: www.nagamarkets.com.
RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 82.08% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Der Handel mit NAGA Trader durch das Folgen und/oder Kopieren oder Replizieren der Trades anderer Trader beinhaltet hohe Risiken, selbst wenn Sie den Top-Performern folgen und/oder deren Trades kopieren oder replizieren. Solche Risiken beinhalten das Risiko, dass Sie möglicherweise den Handelsentscheidungen von unerfahrenen/unprofessionellen Tradern folgen/kopieren, oder Tradern, deren ultimatives Ziel oder Absicht oder finanzielle Situation sich von Ihrer unterscheidet. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich auf Ihre eigene Einschätzung der Person, die die Handelsentscheidungen trifft, und auf die Bedingungen aller rechtlichen Dokumentationen verlassen.
Eingeschränkte Regionen: NAGA Markets Europe LTD bietet Dienstleistungen für Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums, mit Ausnahme von Belgien. NAGA Markets Europe LTD erbringt keine Anlage- und Nebendienstleistungen in den Gebieten von Drittländern.
Affiliate-Programme sind in Spanien für die Vermarktung von Anlagedienstleistungen oder die Kundenakquise durch nicht autorisierte Dritte nicht gestattet.
Los programas de afiliados no están permitidos en España para la comercialización de servicios de inversión y captación de clientes por parte de terceros no autorizados.