Weltweite Aktien leiden unter dem unerwarteten Rückgang der Inflation im Vereinigten Königreich.

Der globale Aktienmarkt setzte den Abwärtstrend gemäß vorheriger Indikationen fort, wobei der NASDAQ in nur 3 Stunden um 1,22% fiel. Auch der weltweite Aktienmarkt setzt seinen Rückgang am Morgen während des asiatischen Marktes fort. Der Markt zeigt eine offensichtliche "risikoscheue" Stimmung im Vorfeld der Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich, aber noch wichtiger ist die heutige Zinsentscheidung der Fed. Derzeit geht der Markt von einer Pause bei der heutigen Sitzung aus, aber einer Zinserhöhung um 0,25% im November, was den Rückgang des Aktienmarktes erklärt. Investoren beachten auch, dass höhere Rohstoffpreise wahrscheinlich die Inflation "länger höher" halten werden. Allerdings sollten Investoren auch beachten, dass sich die Handelsbedingungen seit der Veröffentlichung der Inflationsrate im Vereinigten Königreich geändert haben.

Jedoch ist der Ölpreis gefallen, nachdem er zum zweiten aufeinanderfolgenden Tag seinen jährlichen Höchststand erneuert hat. Der Preis für Rohöl stieg um 1,45% auf 92,246 US-Dollar, bevor er auf den niedrigsten Stand seit Freitag abfiel. Dies ist erneut auf den "risikoscheuen" Appetit des Marktes zurückzuführen. Die neueste bärische Impulswelle misst beeindruckende 3,33%. Obwohl die Ware durch Angebotsbeschränkungen der OPEC-Gruppe sowie einen robusten Markt und die Erholung in China unterstützt wird, ist es wichtig zu bedenken, dass höhere Zinssätze den Preis unter Druck setzen können.

Der Kanadische Dollar blieb die am besten abschneidende Währung im Devisenmarkt. Allerdings, wie in der Marktanalyse von gestern, zog sich die Währung ebenfalls zurück und es kehrte Kaufdruck zurück. Der Kanadische Dollar bleibt auch weiterhin eng mit der Preisentwicklung von Rohöl verknüpft. Der Kurs des Kanadischen Dollars handelt heute Morgen leicht niedriger, aber wenn die Währung um 0,10-0,11% zulegt, könnten erneut Kaufsignale entstehen. Der US-Dollar Index handelt heute Morgen leicht niedriger, und das Britische Pfund war in den letzten 3 Stunden die am besten abschneidende Währung, bis das Vereinigte Königreich seine Inflationsdaten veröffentlichte; für eine Analyse des Britischen Pfunds, scrollen Sie weiter nach unten.

SNP500 - Anleger richten ihren Blick auf die Zinsentscheidung der Fed 

Der SNP500 beendete den Tag 0,27% unter dem Markteröffnungskurs, fiel aber um 0,95%, bevor er sich wieder nach oben bewegte. Die Aufwärtsbewegung zum Ende des Tages war darauf zurückzuführen, dass Käufer wieder in den Markt eintraten und von den niedrigeren Rabattpreisen profitierten. Erneut, wie bereits gestern in der Marktanalyse besprochen, handelt der SNP500 innerhalb eines gut etablierten Preisbereichs. Daher können Ausbrüche in den Bereich zurückkorrigiert werden. Nach der heutigen Zinsentscheidung und den zukünftigen Prognosen könnte der Markt jedoch die Preisgestaltung des SNP500 und seinen Kurs ändern

Ein positiver Faktor für den Aktienmarkt global, nicht nur für den SNP500, war die Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich. Die Inflationsrate im Vereinigten Königreich fiel überraschend von 6,8% auf 6,7%, während andere Nationen steigende Inflation erleben. Die milderen Daten deuten darauf hin, dass die Bank of England möglicherweise eine Pause einlegt anstatt die Zinsen zu erhöhen, und die Fed könnte sogar einen sanfteren Ton anschlagen. Ökonomen raten, dass Rohstoffe im Aufwind sind, aber die Inflation kann dennoch sinken, wenn die Nachfrage und das Verbrauchervertrauen gering sind. Der SNP500 stieg um 0,11% innerhalb von 5 Minuten nach dem Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs von heute Morgen.

Nur drei der zehn einflussreichsten Aktien im Index haben während der gestrigen Handelssitzung an Wert gewonnen. Dies waren Apple, Tesla und Meta. Die verbleibenden sieben hingegen verzeichneten während der Handelssitzung Verluste. Die Frage ist, ob der Appetit des Marktes sich wahrscheinlich ändern wird, da die Inflation im Vereinigten Königreich niedriger gehandelt wird und ob die Fed eine sanftere Haltung einnimmt.

Eine der Aktien, die während der vorbörslichen Handelssitzung deutlich gestiegen ist, ist Visa. Visa ist die vierzehntwichtigste Aktie im SNP500 und hat ein Gewicht von 1,053%. Langfristig sollten Anleger den Konflikt innerhalb des Unternehmens genau beobachten. Diskussionen über eine kürzlich von der Firma vorgeschlagene Initiative, die es Aktionären erlauben würde, Klasse-B-Aktien in Klasse-A-Aktien umzuwandeln, halten an. Experten sind der Ansicht, dass selbst eine vollständige Umwandlung den Wert der Klasse-A-Aktien nicht signifikant verringern wird. Konservative Investoren äußern jedoch Bedenken und fürchten einen Ausverkauf nach der Umwandlung. Visa-Aktien sind in diesem Jahr bisher um 17,50% gestiegen.

SNP500 5-Minuten-Chart am 20. September

Wenn der Preis über den Markt von $4,451 oder den 100-Bar gleitenden Durchschnitt steigt, ist es wahrscheinlich, dass im Index bullische Signale entstehen. Es ist jedoch auch entscheidend sicherzustellen, dass die Fed keine einschränkenden Faktoren liefert. Der Preis stieg heute Morgen nach einem anfänglichen Rückgang und notiert über dem VWAP. Für abwärts gerichtete Signale können Trader bearishe Kreuzungen überwachen.

GBP/USD - Unerwarteter Rückgang der Inflation im Vereinigten Königreich

Das Britische Pfund startete stark in den Tag, aber der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs hat das Pfund gegenüber allen Währungen nach unten geschickt. Das Pfund fiel in den letzten 1 Stunde um fast 0,50%. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit März 2022 und das Vereinigte Königreich ist eine der wenigen Nationen, die im August eine rückläufige Inflationsrate erleben. Die Reaktion des Marktes war so stark, weil die meisten Mitglieder der G7 steigende Inflation erleben, und das Vereinigte Königreich hat überraschenderweise einen Rückgang verzeichnet.

Dies deutet auf zwei negative Faktoren hin: Die Bank of England könnte möglicherweise eine Pause in Betracht ziehen, und die Nachfrage der Verbraucher ist geringer. Steigende Rohstoffpreise und Inflation in anderen Ländern, während die Inflation im Vereinigten Königreich zurückgegangen ist, deuten darauf hin, dass die Nachfrage niedriger ist als zuvor angenommen. Daher könnte eine Rezession bevorstehen. Als Folge davon fällt das Britische Pfund. Allerdings ist die bärische Impulswelle deutlich größer als die herkömmlichen Preisbewegungen. Dies könnte kurzfristige Rückzüge oder Korrekturen auslösen. Wenn der Preis in den vorherigen Preisbereich zurückkehrt, sollten Trader vor einem möglichen erneuten Rückgang vorsichtig sein.

GBP/USD 30-Minuten-Chart am 20. September

Zusammenfassung:

• Weltweite Aktien verzeichneten einen Rückgang, erhielten jedoch einen Schub durch deutlich niedrigere Inflationsraten im Vereinigten Königreich.
• Das Britische Pfund verzeichnete in der letzten Stunde einen Rückgang von fast 0,50%. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit März 2022, und das Vereinigte Königreich gehört zu den wenigen Ländern, die im August einen Rückgang der Inflation verzeichnen.
• Die derzeitige Markterwartung sieht eine Pause in der heutigen Sitzung vor, mit einer prognostizierten Erhöhung um 0,25% im November, was zum früheren Rückgang des Aktienmarkts beigetragen hat.
• Der SNP500 verzeichnete zunächst einen Ausbruch, kehrte jedoch später in den vorherigen Preisbereich zurück. Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve heute Abend.