Fed hebt Leitzins um 25 Basispunkte an, Gold steigt in neue Höhen

Die Federal Reserve setzt sich nicht dafür ein, die Zinserhöhungen zu beenden, nachdem der Leitzins über 5,25 % gestiegen ist. Auch wenn der Vorsitzende sich nicht festlegen wollte, deutete er an, dass dies möglicherweise die letzte Zinserhöhung sein könnte. Der Leitzins hat den höchsten Stand seit 2007 und der Bankenkrise erreicht. Laut Moody sind die meisten Ökonomen davon überzeugt, dass die Fed in den nächsten Monaten keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird, es sei denn, es tritt etwas Unerwartetes im Hinblick auf die Inflation ein. Die meisten Ökonomen stützten sich auf die Äußerungen des Vorsitzenden und sagten, „wir benötigen einige Monate an Daten“, um festzustellen, ob die Zinssätze restriktiv genug sind. Wie haben die globalen Instrumente also auf diese Entwicklung reagiert?

Der Goldpreis stieg auf ein neues Allzeithoch und erreichte knapp über 2.078 $, da die Anleger den US-Dollar aufgaben. Der US-Dollar-Index fiel von 101,75 auf 101,08 und ist heute Morgen um 0,26 % im Minus. Der Rückgang steht in direktem Zusammenhang mit dem schwachen Zinsanstieg und deutet darauf hin, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden. Aus diesem Grund entschieden sich die Anleger für Gold und Anleihen als sichere Anlagen. J.P. Morgan, UBS und Morgan Stanley haben bereits erklärt, dass sie sich dem Anleihemarkt zuwenden werden. Es wird erwartet, dass auch die Europäische Zentralbank der Fed folgt und heute Nachmittag die Zinsen um 0,25 % erhöht. 

XAU/USD – Gold steigt in neue Höhen

Der Goldpreis stieg während der US-Börsensitzung deutlich an und kletterte um fast 1,30 %. Der Kurs eröffnete mit einer bullischen Kurslücke von 1,10 % und stieg auf 2.078 $. Da der Preis jedoch deutlich über den vorherigen Kursbereichen lag und überverkauft war, begann der Preis zu sinken. Der heutige Kurs sinkt um 1,22 % und bildet damit eine vollständige Korrektur der vorherigen Kurslücke. 

Die Aufwärtsbewegung des Kurses ist auf die zurückhaltenden Töne der US-Notenbank zurückzuführen, was bedeutet, dass die Anleger wahrscheinlich keine höheren Renditen für ihre Anlagen erwarten können. Infolgedessen suchen die Anleger nach alternativen Anlagen, die auch unter ungünstigen Marktbedingungen ihren Wert behalten. Die Anleger wollen ihre Vermögenswerte vor einer Rezession schützen, nur für den Fall, dass die Fed keine sanfte Landung hinbekommt. Wie bereits erwähnt, wenden sich die Anleger Gold und Anleihen in der Kategorie „sicherer Hafen“ zu. 

Nach Angaben der Chicago Mercantile Exchange und der US Commodity Futures Trading Commission stieg die Zahl der Goldpositionen gestern deutlich. Goldhändler werden auch die Kursentwicklung des US-Dollars beobachten, der derzeit gegenüber den meisten Währungspaaren an Wert verliert. Wenn der US-Dollar schwächer wird, könnte der Goldpreis weiterhin durch die Nachfrage gestützt werden. Das nächste wichtige Ereignis für Gold werden die morgigen US-Beschäftigungsdaten sein. 

Im Hinblick auf die technische und preisliche Analyse ist die Hauptsorge der Anleger der aktuelle hohe Preis. Der hohe Preis kann die Psychologie der Anleger verändern, die möglicherweise zögern, weiterhin zu einem so hohen Preis zu kaufen. Dies kann sich jedoch ändern, wenn die Stimmung der Anleger deutlich getrübt wird. Indikatoren wie Regressionskanäle und gleitende Durchschnitte deuten auf ein bärisches Retracement, aber einen starken Kursverlauf hin. 

NASDAQ – Die Fed hebt den Leitzins um 25 Basispunkte an

In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete der NASDAQ einen erheblichen vorübergehenden Ausverkauf, da die Zinsentscheidung der Fed näher rückte. Dies zeigt die mangelnde Bereitschaft der Anleger, sich während des Ereignisses am Markt zu beteiligen. Seit der Pressekonferenz der Vorsitzenden stieg der Preis jedoch um 0,60 % und er steigt auch heute Morgen am Futures-Markt weiter an. Nichtsdestotrotz folgt der Kurs weiterhin einem Abwärtstrendmuster. In den nächsten zwei Tagen werden sich die Anleger auf den Gewinnbericht von Apple und die morgigen US-Beschäftigungsdaten konzentrieren. 

Der Aktienmarkt wird bekanntlich durch eine zurückhaltende Zentralbank unterstützt. Die Anleger sind jedoch nach wie vor vorsichtig, da sich die Zinssätze in der „restriktiven Zone“ bewegen. Die Entwicklung des Aktienmarktes wird davon abhängen, wie gut die Wirtschaft und die Verbrauchernachfrage die hohen Zinsen verkraften. Die Anleger werden heute Abend die Quartalsergebnisse von Apple für das erste Quartal 2023 verfolgen. Die Wall Street erwartet einen Gewinn von 1,44 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 92,84 Milliarden Dollar. Dies ist etwas weniger als im Vorquartal, aber normal, wenn man bedenkt, dass im letzten Quartal vermehrt weihnachtliche Ausgaben getätigt wurden. Apple ist das zweiteinflussreichste Unternehmen im NASDAQ. 

Die Anleger werden auch aufmerksam die Kommentare des Vorstands zu den erwarteten Ergebnissen des nächsten Quartals, zur künstlichen Intelligenz und zum neuen Sparprodukt des Unternehmens verfolgen.

Zusammenfassung:

• Die Federal Reserve setzt sich nicht dafür ein, die Zinserhöhungen zu beenden, nachdem der Leitzins über 5,25 % gestiegen ist.
• Die meisten Ökonomen stützten sich auf die Äußerungen des Vorsitzenden und sagten, „wir benötigen einige Monate an Daten“, um festzustellen, ob die Zinssätze restriktiv genug sind.
• Der Goldpreis stieg auf ein neues Allzeithoch und erreichte knapp über 2.078 $, da die Anleger den US-Dollar aufgaben. Viele Anleger wenden sich Alternativen zu, für den Fall, dass die Fed nicht in der Lage ist, eine „weiche Landung“ zu garantieren
• Der NASDAQ steigt während des Futures-Marktes von heute Morgen im Wert. Die Anleger warten jedoch auf den Ergebnisbericht von Apple heute Abend.