Dow Jones steigt weiter, da die Risikobereitschaft zunimmt, Inflationsdaten entscheidend

Der US-Aktienmarkt legte den dritten Tag in Folge an Wert zu, wobei der NASDAQ die höchsten Gewinne verzeichnete. Der NASDAQ, SNP500 und Dow Jones verzeichneten starke bullische Impulswellen in der ersten Hälfte der Sitzung, zogen sich danach jedoch zurück. Die Kurse der drei Indizes bewegen sich nun in einer Preisspanne und dürften so bleiben, bis das US-Produzenteninflationsniveau bestätigt ist. Im Laufe des Tages werden sich die Anleger auf den Erzeugerpreisindex und die Sitzungsprotokolle des Federal Open Market Committee konzentrieren.

Wenn die Inflation wie erwartet ausfällt, dürften die Marktteilnehmer wahrscheinlich eine Pause im Zinserhöhungszyklus im November und Dezember wünschen. Dies ist auf die deutlich höheren Renditen von Anleihen zurückzuführen, die bereits Druck auf die Handelsmärkte ausüben. Dies wurde bereits von Mitgliedern des Federal Open Market Committee, wie Frau Daly, erwähnt. Die Anleger werden die Protokolle des Treffens genau unter die Lupe nehmen, um weitere Hinweise und Klarheit zu erhalten. Derzeit deutet das CME FedWatch-Tool auf eine Wahrscheinlichkeit von 15,7% für eine Zinserhöhung im November und 29,5% im Dezember hin. Wenn die Möglichkeit einer Erhöhung steigt, könnte der Aktienmarkt erneut unter Druck geraten.

Rohöl & Brentöl

Ein positiver Faktor für den Aktienmarkt ist der Rückgang der Anleiherenditen, die bevorstehende Berichtssaison und der niedrigere Preis für Rohöl. Ökonomen haben jedoch geraten, dass der Ölpreis unter 70 US-Dollar fallen müsste, um die globale Wirtschaft zu unterstützen. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina hat die Ölpreise bisher noch nicht signifikant beeinflusst und nur zu einem leichten Anstieg geführt. Wenn sich die Ereignisse günstig entwickeln, wird das Risiko einer Unterbrechung der Öllieferungen aus der Region abnehmen und die Preise werden beginnen, sich nach unten in Richtung des früheren Preises anzupassen.

Allerdings diskutieren Mitglieder der US-Regierung bereits die Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran, falls Beweise für dessen direkte Unterstützung von Hamas gefunden werden. Wenn Sanktionen verhängt werden und Gerüchte zunehmen, könnte der Ölpreis erneut steigen. Steigen die Ölpreise, könnte der Aktienmarkt weiter unter Druck geraten, während der kanadische Dollar oder Energieaktien eine verbesserte Aussicht haben könnten. Anleger sollten auch beachten, dass der IPP und die Sitzungsprotokolle heute Nachmittag die Preisbewegung von Öl beeinflussen können. Daten, die eine Pause unterstützen, werden den Ölpreis stützen.

4-Stunden-Chart für Rohöl am 11. Oktober

XAU/USD

Der Goldpreis steigt heute Morgen an, bildet jedoch eine Preiserkennungs-Kerze am vorherigen Widerstandsniveau. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Instrument nicht steigen wird. Trader neigen jedoch wahrscheinlich dazu, auf kleinere Zeitrahmen umzusteigen, um sicherzustellen, dass sie an Punkten eintreten, an denen der Schwung zunimmt. Der US Dollar Index handelt leicht unter dem Markteröffnungsniveau, was positiv für den Goldpreis ist. Der US Dollar Index notiert bei 105.77; sollte der Preis unter 105.70 fallen, wird der Goldpreis unterstützt. Sollte der Index jedoch über 105.90 steigen, könnte Gold moderate Rückgänge verzeichnen.

Wenn man Handelssignale von Trading Central und anderen analytischen Unternehmen wie Claws und Horns betrachtet, erhält der Goldpreis Kaufsignale. Allerdings muss der Preis über das aktuelle Widerstandsniveau von $1,865.28 steigen, damit die Kaufsignale greifen. Wenn Momentum gewonnen wird und über dieses Niveau steigt, wird der Preis auch über dem 100-Balken EMA auf dem 2-Stunden-Chart stabilisieren, was darauf hindeutet, dass die Käufer die Kontrolle übernehmen.

Welche Gefahren drohen den Investoren, die auf einen bullishen Trend spekulieren? Die Hauptfaktoren, die einen weiteren abwärtsgerichteten Preisbewegung beeinflussen könnten, sind die heutige Produzenteninflation und die morgige Konsumenteninflation. Investoren möchten sehen, dass sich die Inflation stabilisiert, was es der Federal Reserve ermöglichen würde, den Leitzins für den Rest des Jahres 2023 unverändert zu lassen. Außerdem könnten, falls die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren, weitere Investoren sich entscheiden, in Gold zu investieren anstatt in den Dollar und Anleiherenditen, insbesondere wenn die Anleiherenditen weiterhin korrigieren, so wie sie es in den letzten 24 Stunden getan haben.

4-Stunden-Chart für Rohöl am 11. Oktober

Dow Jones 

Der Dow Jones stieg um 0,40% bis zum Ende der US-Sitzung und um 0,83%, bevor das Instrument zurückging. Die Preisbewegung entspricht dem, was im Marktanalyse-Blog am Vortag und während des gestrigen VIP-Webinars angegeben wurde. Der Dow Jones verzeichnet während der heutigen Morgensitzung und in den letzten fünf 10-Minuten-Kerzen höhere Kaufaufträge. Früher in der heutigen Sitzung sah das Instrument 80.000 zusätzliche Kaufaufträge. Allerdings zeigt der kumulative Delta jetzt eine gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufsaufträgen an.

15-Minuten-Chart des Dow Jones am 11. Oktober

Ein weiterer positiver Faktor ist der Anstieg des Risikoappetits in der globalen Wirtschaft. Die europäischen Indizes haben heute Morgen an Wert gewonnen, ebenso wie die asiatischen Indizes. Der DAX ist seit der Eröffnung des europäischen Kassamarktes um 0,35% gestiegen, und der NIKKEI 225 um 0,41%. Dies wird als ein weiteres Anzeichen für einen bullischen Preisanstieg angesehen. Allerdings sollten Trader und Investoren beachten, dass der Preis weitgehend von dem heutigen Erzeugerpreisindex abhängen wird.

Analysten erwarten, dass der IPP bei 0,3% und der Kern-IPP bei 0,2% liegen wird. Wenn die Daten wie erwartet oder niedriger ausfallen, besteht die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass der Dow Jones einen weiteren Aufwärtstrend zu den vorherigen Preisbereichen versucht. Dies kann Gelegenheiten bieten, auf einen Preisanstieg zu spekulieren. Allerdings könnte der Index erhebliche Rückgänge erleben, wenn der IPP über 0,4% liegt.

Von den 30 Komponenten im Dow Jones stiegen 17 Aktien im Wert, was das Minimum ist, um Kaufsignale zu erhalten. Für solide Kaufsignale würden Investoren gerne sehen, dass 20 oder mehr Aktien im Plus liegen. Die bestperformenden Aktien waren Boeing, Coca-Cola und 3M Co. Boeing stieg um 2,67% und Coca-Cola um 2,17%. Allerdings sind Investoren besorgt darüber, dass die Aktie mit dem höchsten Gewicht, UnitedHealth Group, um 0,43% gesunken ist. UnitedHealth Group wird am Freitag ihren Quartalsbericht veröffentlichen, was möglicherweise der Grund für den leichten Rückgang der Aktie ist. Für starke Kaufsignale würden Investoren idealerweise gerne sehen, dass die Aktien mit dem höchsten Gewicht, UnitedHealth Group, Goldman Sachs und Microsoft, im "grünen Bereich" liegen.

Zusammenfassung:

• Der Goldpreis verbesserte sich und stieg im Verlauf der asiatischen Morgenhandelssitzung. Politische Spannungen, niedrigere Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar stützen Gold.
• Europäische Indizes haben heute Morgen an Wert gewonnen, genauso wie asiatische Indizes. Der DAX ist seit der Eröffnung des europäischen Kassamarktes um 0,35% gestiegen, und der NIKKEI 225 um 0,41%.
• Von den 30 Bestandteilen stiegen 17 Aktien im Wert, was das Minimum ist, um Kaufsignale zu erhalten. Die am besten performenden Aktien waren Boeing, Coca-Cola und 3M Co. Boeing stieg um 2,67% und Coca-Cola um 2,17%.
• Die zukünftige Performance von Aktien und Vermögenswerten, die mit dem Dollar korreliert sind, wird von den Inflationsdaten von heute und morgen abhängen.