Die Stärke des Dollars hängt von den bevorstehenden Beschäftigungs- und Inflationszahlen ab.

Aktionäre beobachten besorgt, wie der US-Dollar-Index und Anleihen steigen und Aktien weniger attraktiv machen. Die NASDAQ hat jedoch ihren Wert gehalten, während die Konkurrenten aufgrund künstlicher Intelligenz zu kämpfen haben. Dennoch raten Analysten weiterhin zu einem teuren Dollar, und steigende Anleiherenditen dürften den Aktienmarkt belasten. Der Preis der NASDAQ ist seit dem 15. September um 4,40% gesunken, während der S&P 500 um 5,00% und der Dow Jones um 4,50% gesunken sind. Allerdings deuten Analysten an, dass der Aktienmarkt mit höheren Renditen und möglicherweise weiteren 0,25% durchaus das Potenzial hat, weiter zu fallen.

Der US-Dollar-Index ist auf 107,50 gestiegen, das sind 0,16% mehr als der Eröffnungspreis des Tages, hat aber leicht nachgelassen, als die europäische Session begonnen hat. Zum ersten Mal im Jahr 2023 hat der US-Dollar-Index die 50%-Marke des 52-Wochen-Bereichs überschritten. Allerdings ist der niedrigere PCE-Preisindex vom Freitag ein negativer Faktor für den Dollar. Damit der Dollar seinen Schwung beibehalten kann, muss die Inflation in diesem Monat auf eine Zinserhöhung im November hindeuten. Ohne eine solche Erhöhung wird der US-Dollar wahrscheinlich auf die vorherigen Niveaus zurückkehren. Die schlechteste Währung des Tages ist der Schweizer Franken, der erneut unter Druck geraten ist, bedingt durch die niedrigere Inflation. Der schweizerische Verbraucherpreisindex fiel auf -0,1%, was eine Gelegenheit für Trader bietet, die auf Short-Positionen setzen möchten.

Der Kryptowährungsmarkt ist auf den höchsten Stand seit August gestiegen, nachdem er in den letzten zwei Tagen um mehr als 6,10% zugenommen hat, bevor er sich zurückzog. Einige Kryptowährungsexperten geben an, dass die Aufwärtsbewegung des Preises auf die Liquidation eines erheblichen Volumens an Short-Positionen auf dem Markt zurückzuführen ist. Andere sagen, dass es daran liegt, dass Investoren glauben, dass Zinserhöhungen enden werden. Der Marktanteil von Bitcoin hat sich auf 42,27% erhöht, aber ein größerer Aufwärtstrend in naher Zukunft ist unwahrscheinlich, solange die Risikobereitschaft niedrig bleibt.

NASDAQ

Der NASDAQ war einer der wenigen Indizes weltweit, der seinen Wert am Montag halten konnte, aufgrund seiner Korrelation mit dem AI-Sektor. Der NASDAQ steigt auch während der Vormarktstunden heute Morgen um weitere 0,17%. Heute Morgen hat sich der globale Aktienmarkt verbessert und deutet auf eine "Risk-on-Stimmung" hin. Ein positiver Faktor für den NASDAQ waren die niedrigeren Inflationsdaten, gesunkene Ölpreise in den letzten vier Tagen und künstliche Intelligenz. Dennoch weisen technische und fundamentale Analysten weiterhin auf Signale für einen weiteren Rückgang hin.

Zum Beispiel bildet die Kursentwicklung ein aufsteigendes Dreiecksmuster, das auf ein starkes Widerstandsniveau hindeutet. Es muss jedoch beachtet werden, dass ein aufsteigendes Dreiecksmuster keinen sofortigen Rückgang anzeigt. Dennoch werden Verkaufssignale wahrscheinlich auftreten, wenn der Preis unter 14.826 $ und 14.799 $ fällt. Anleger sollten auch berücksichtigen, dass der Index nun auf einem früheren Widerstandsniveau gehandelt wird.
 

NASDAQ 2-Stunden-Chart am 3. Oktober

Innerhalb des Index hielten 49% der Komponenten entweder ihren Wert oder legten während der gestrigen Sitzung zu. Allerdings verzeichnete der NASDAQ hauptsächlich eine positive Kursentwicklung aufgrund der gut performenden Aktien mit einem höheren "Gewicht". Die am besten performenden Aktien im Index waren Zscaler, die um 3,41% stiegen, NVIDIA mit einem Anstieg von 2,95%; und Alphabet, das um 2,53% stieg. Alphabet und NVIDIA waren besonders einflussreich, da sie ein Gewicht von 10,56% halten. Die schlecht performende Aktie war Sirius XM Holdings, die um 4,65% sank, jedoch nur ein Gewicht von 0,15% hatte.

Positive Entwicklungen zeichnen sich vorübergehend ab im Zusammenhang mit der vorläufigen Lösung der Krise rund um die Zustimmung zum US-Haushalt: Über das Wochenende hinweg gelang es den Kongressmitgliedern, sich auf einen Konsens für 45 Tage zu einigen, und am Samstag unterzeichnete Präsident Joe Biden das Dekret. Nun können Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses die Verhandlungen über den Haushalt fortsetzen. Allerdings äußerten Experten Vorsicht, dass sich in einem Monat die Situation nicht verändert haben wird und die Regierung erneut am Rande einer Stilllegung stehen wird, da Demokraten und Republikaner zu viele Widersprüche in Bezug auf die Punkte und Beträge der Regierungsausgaben haben.

EUR/USD

Der EUR/USD startete den Tag niedriger, nachdem er am Vortag einen sehr starken Rückgang verzeichnet hatte, aber die Kursbewegung verbesserte sich, als die europäische Börsenzeit begann. Der Wechselkurs fiel in dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit April 2022. Anleger sollten auch beachten, dass der Euro heute Morgen gegenüber allen Währungen gut abschneidet, aber Experten bevorzugen immer noch den Dollar. Laut Experten wird der Preis des Dollars von den bevorstehenden Beschäftigungsdaten und den Inflationsdaten dieses Monats abhängen. Technische Analysen, einschließlich Kreuzungen, Kursentwicklung und Regressionskanäle, deuten auf einen Abwärtstrend hin.

In Bezug auf die Beschäftigung dürfte die heutige JOLTS für offene Stellen am Nachmittag wahrscheinlich eine höhere Volatilität auslösen und möglicherweise eine weitere Impulswelle. Wenn die Daten zu freien Stellen im letzten Monat höher als 8,83 Millionen liegen, dürfte der Dollar aufgrund der Widerstandsfähigkeit des Sektors wahrscheinlich stärker werden. Das Hauptereignis der Woche wird jedoch die offiziellen Arbeitsmarktdaten vom Freitag sein. Analysten erwarten, dass die US-Arbeitslosenquote von 3,8% auf 3,7% sinkt und der Beschäftigungswandel bei 169.000 liegt. Solche Daten würden auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hindeuten, aber nicht genug, um die Federal Reserve zu entmutigen. Wenn die Zahl der außerhalb der Landwirtschaft Beschäftigten höher als 180.000 liegt, dürfte der Dollar seinen Trend bis zu den anstehenden Inflationsdaten fortsetzen.

EUR/USD 30-Minuten Chart am 3. Oktober

Zusammenfassung

• Aktionäre beobachten besorgt, wie der US-Dollar-Index und Anleihen steigen und Aktien weniger attraktiv machen.
• Die Rendite der US-10-jährigen Anleihen steigt auf 4,675%, und erreicht damit die Höchststände für das Jahr 2023. Aktionäre befürchten, dass hohe Renditen einen Ausverkauf an der Börse auslösen könnten.
• Die am besten performenden Aktien im Index waren Zscaler mit einem Anstieg von 3,41%, NVIDIA mit einem Anstieg von 2,95% und Alphabet mit einem Anstieg von 2,53%.
• Analysten erwarten, dass die US-Arbeitslosenquote von 3,8% auf 3,7% sinkt und der Beschäftigungswandel bei 169.000 liegt.