Was jeder Trader über den CCI Indikator wissen sollte

Auf dem Finanzmarkt verwenden Händler verschiedene Tools, um eine profitable Anlagestrategie zu planen und ihre Gewinnraten zu steigern. Zu diesen Tools gehören RSI, MACD, RVI und CCI. In diesem Artikel analysieren wir die Bedeutung des Commodity Channel Index (CCI), eines Oszillator-Indikators, der aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Effektivität bei Anlegern sehr beliebt ist.

Eine CCI Indikator Erklärung

Der Commodity Channel Index, auch als CCI Indikator bekannt, ist ein Oszillator-Tool, das 1980 von Donald Lambert entwickelt wurde. Die Erfindung von CCI stand im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, einzigartige Muster und Trends auf dem Handelsmarkt zu verstehen. Der CCI ist unter Anlegern weit verbreitet, da es sich um eine technische Analysemethode handelt, die Anlegern hilft, potenziell überverkaufte und überkaufte Niveaus vorherzusehen. Darüber hinaus wird es auch verwendet, um den Trend eines Vermögenswerts zu überwachen und Händler über bevorstehende Verkaufs- oder Kaufgelegenheiten zu informieren, damit sie zum richtigen Zeitpunkt in einen Handel einsteigen oder ihn verlassen.

Die CCI Funktion basiert auf dem Vergleich zwischen der aktuellen Preisposition und ihrem über einen bestimmten Zeitraum gemessenen Durchschnittswert. Das Ergebnis dieser Differenz zeigt, wie stark oder schwach der Markt ist. Als ein Momentum Indikator schwankt er über und unter der Nulllinie und es gibt keine Begrenzung für seinen Aufwärts- oder Abwärtswert. Die Werte von 100 und -100 gelten jedoch als Schlüsselwerte.

Wenn aus den Berechnungen ein sehr hoher CCI hervorgeht, stellt dies ein Preisniveau dar, das weit über ihrem historischen Durchschnittswert liegt. Liegen die Preise hingegen weit unter ihrem Durchschnittsniveau, ist der CCI Wert entsprechend sehr niedrig. Auf diese Weise verstehen Anleger, ob ein starker Trend vorliegt oder nicht und ob es der richtige Zeitpunkt ist, in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen.

CCI GEGEN RSI

Um den Trend des Marktes zu verstehen, verwenden Anleger beliebte Oszillator-Tools wie CCI und RSI. Beides sind technische Indikatoren, die extremes Preisverhalten des Marktes erkennen. Jede hat jedoch eine andere Berechnungsmethode und Funktionalität. Der CCI Indikator überwacht Abweichungen von den üblichen Trendzyklen. Es basiert auf der Schwankung des gleitenden Durchschnittswerts des Vermögenswerts. Umgekehrt überprüft der RSI einfach die Geschwindigkeit und die Änderungen der Preisbewegungen des Vermögenswerts und definiert die überkauften und überverkauften Niveaus. Unten folgt ein Chart der Apple Aktie, das die RSI und CCI Indikatoren darstellt.

CCI vs. Stochastik Oscillator

Ein anderer Oszillator, der häufig von Händlern verwendet wird, ist der Stochastik Oscillator. Seine Funktionsweise ähnelt der des CCI Indikators, da beide zwischen negativen und positiven Preisen variieren. Sie helfen Anlegern auch, überkaufte und überverkaufte Niveaus auf dem Markt zu erkennen.

Trotz ihrer Ähnlichkeiten gilt der CCI als effektiver und zuverlässiger, da er aufgrund seiner höheren Sensitivität gegenüber Preisänderungen wichtige Handelssignale früher anzeigen kann. Darüber hinaus wird der Stochastik Oscillator oft als Bestätigung der Handelssignale verwendet, die von CCI generiert werden, und er hilft, potenzielle Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten einzuschätzen. Zu guter Letzt sollte betont werden, dass der Stochastik Oszillator während eines starken Trends ein falsches Signal erzeugen und Anleger zu kleinen Gewinnen oder sogar Verlusten führen kann.

Unten folgt ein Chart, das die Stochastic und CCI Indikatoren der AirBNB Aktie zeigt.

CCI vs. MACD

Der MACD ist ein anderer Indikator, welches das Momentum darstellen kann, der aufgrund seiner hohen Genauigkeit und Effektivität in der Handelswelt beliebt ist. Es ist ein komplexeres Tool, bei dem ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) Verwendung findet, um das Momentum und die Trendrichtung eines Vermögenswertes zu ermitteln. Der CCI Indikator hingegen präsentiert die überverkauften und überkauften Bereiche früher als der MACD. Darüber hinaus wird es verwendet, um die Abweichung vom Durchschnittspreis darzustellen.

Beide Oszillatoren werden üblicherweise gleichzeitig verwendet, um genauere und effizientere Handelsergebnisse zu erzielen. Daher kann ein potenzielles Kauf- oder Verkaufssignal erkannt werden, wenn der CCI die MA Linie kreuzt. Wenn sich der MACD über oder unter dieselbe Linie bewegt, kann dies außerdem als Bestätigung eines Kauf- oder Verkaufssignals angesehen werden, das vom CCI Indikator generiert wird.

Die folgende Abbildung stellt ein Chart der Alcoa Aktie dar, das die MACD und CCI Indikatoren enthält.

Funktionsweise des CCI Indikators

Bevor Sie Ihre Handelserfahrung mit dem CCI Indikator zu sammeln beginnen, ist es wichtig, sich mit der Funktionsweise dieses Oszillators vertraut zu machen. Dieser Index wird häufig in Preisdiagrammen in Kombination mit jeder Art von MA Linie verwendet, damit die erzeugten Informationen verständlicher und genauer dargestellt werden.

Das Kernelement, um den Trend des Marktes zu verstehen, ist die Überwachung des Wertes der CCI Linie. Wenn der Indikator also über +100 liegt, wird dies als Kaufsignal angesehen, da der Markt beginnt, sich in einem Aufwärtstrend zu befinden. Wenn der Indikator hingegen Werte unter -100 anzeigt, wird davon ausgegangen, dass dies der Beginn eines starken Abwärtstrends ist, und es werden Verkaufssignale generiert. Diese Werte sind nicht die einzigen, die verwendet werden können. Abhängig von der Volatilität des Vermögenswerts können viel höhere oder niedrigere Preise, wie z. B. -200 oder +200, angewendet werden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das CCI Niveau von der Anzahl der Perioden abhängt, die zwischen Werten von -100 und +100 verwendet werden. Wenn also der Indikator einen hohen Prozentsatz zwischen der Grenze von -100 und +100 hat, zeigt dies, dass viele Perioden verwendet werden. Umgekehrt ist ein kürzerer CCI ein Zeichen für Volatilität und der Prozentsatz zwischen der oberen und unteren Grenze wird geringer sein.

CCI Indikator Berechnung

Der CCI Indikator wird anhand einer bestimmten Abfolge von Schritten berechnet. Das Kernelement der Berechnungen besteht darin, zunächst die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Vermögenswerts und dem Durchschnittswert der Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu ermitteln. Anschließend wird dieses Ergebnis mit der durchschnittlichen Differenz im gleichen Zeitraum verglichen. Der letzte Schritt beinhaltet die Multiplikation des generierten Endergebnisses mit einer Konstanten, die Mehrzahl der Werte liegt zwischen den Werten +100 und -100.

Hier sind die Gleichungen, die zur Berechnung des CCI Indikators verwendet werden:

Wo :

• TP für Typischer Preis steht
• Hoch für den höchsten Preis des Zeitraums steht
• Low für den niedrigsten Preis des Zeitraums steht
• Close ist der Schlusskurs

Als Nächstes berechnen wir den Simple Moving Average (SMA) über den bestimmten Zeitraum:

Wo:

• TPAVG die Initiale für den gleitenden Durchschnitt des typischen Preises ist
• TP der typische Preis der n-ten Periode ist
• n für die Gesamtzahl der Perioden steht

Nachdem die obigen Berechnungen durchgeführt wurden, können Händler zum nächsten Schritt übergehen, der die mittlere Abweichung berechnet:

Wo:

• MD für die mittlere Abweichung steht
• TPn den typischen Preis der n-ten Perioden repräsentiert
• TPAVGn die MA des typischen Preises für die gleichen Zeiträume ist
• n für die Gesamtzahl der Intervalle steht

Schließlich wird der vollständige Wert des CCI aus der nächsten Formel berechnet:

Wo:

• CCI für Commodity Channel Index steht
• TPt den typischen Preis des Zeitraums repräsentiert
• TPAVGt der MA des typischen Preises ist
• 0,015 eine Konstante ist
• MDT für die mittlere Abweichung aufgrund des bestimmten Zeitraums steht

Der Wert 0,015 als Konstante wurde von Lambert gewählt, da 70 bis 80 Prozent der generierten Werte in den Grenzen zwischen +100 und -100 liegen können.

Beste Kombinationen für den CCI Indikator

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, neigen die meisten Anleger dazu, verschiedene Indikatoren zu kombinieren, um zuverlässigere und effizientere Informationen für die Kursentwicklung zu erhalten. Indem sie ihre Informationen aus verschiedenen Perspektiven beziehen, treffen sie unter Umständen potenziell erfolgreichere Handelsentscheidungen. Nachfolgend sind die häufigsten Kombinationen von CCI mit verschiedenen Indikatoren aufgeführt.

CCI und Fibonacci Retracement

Die Händler lieben es, den CCI Indikator mit dem Fibonacci Retracement zu kombinieren, da es sich bei beiden um fortschrittliche Handelsinstrumente handelt. Letzteres, das üblicherweise auf dem Kryptomarkt angewendet wird, hilft Anlegern, den am besten geeigneten Kaufpunkt zu finden. Darüber hinaus zeigt der CCI Indikator die überkauften und überverkauften Niveaus sowie potenzielle Kursumkehrungen an. Die zuverlässigsten Fibonacci-Prozentsätze gelten als 38,2 %, 50,0 % und 61,8 %.

In der obigen Grafik ist das Fibonacci Retracement mit dem CCI Indikator im Kryptomarkt kombiniert. Dieses Beispiel zeigt das 2-Stunden-Intraday-Chart von Bitcoin/TetherUS. Es ist ersichtlich, dass bei einem Wert von etwa 38 % eine bullische Ablehnung auftritt, während der CCI Indikator im überverkauften Bereich bleibt. Dies ist eine zusätzliche Bestätigung für die Anleger, dass es sich um einen Kauftrade handelt. Daher könnten sie eine bullische Umkehr des Vermögenswerts in Betracht ziehen.

CCI und OBV

Eine andere mögliche Kombination kann zwischen dem CCI und dem On-Balance Volume (OBV) erfolgen. Letzteres ist ein verlässlicher Indikator, der die Akkumulations- und Verteilungsperioden eines Trends überwacht. OBV basiert auf Preisvolumen und -bewegungen. Kernelement ist der Vergleich des Schlusskurses des aktuellen Tages mit dem Schlusskurs des letzten Tages. Ist der heutige Wert niedriger als der Vortageswert, wird er zum OBV addiert. Andernfalls wird sie davon abgezogen.

Es ist wichtig zu betonen, dass sich der OBV je nach Preis, der sich in einer Verteilungs- oder Akkumulationsphase befindet, nach oben oder unten bewegt.

In der obigen Grafik können Sie feststellen, dass, wenn der Preis ein neues Tief erreicht, der OBV ein neues Hoch bildet und damit ein weiteres Signal für eine bevorstehende Divergenz erzeugt. Aus dem durch das grüne Quadrat gefärbten Teil des Diagramms ist ersichtlich, dass eine bullische Kerze erscheint, der CCI jedoch im überverkauften Bereich bleibt. Somit steigt der Preis und erzeugt einen neuen Aufwärtstrend.

CCI und Parabolic SAR

Parabolic SAR (PSAR) ist ein effizienter nachlaufender Indikator, der dem Preistrend folgt und auf dem Chart mit Punkten über oder unter der Preislinie dargestellt wird. Es spielt auch die Rolle des Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das Schlüsselelement seiner Funktionalität besteht darin, dass es Händlern hilft, die neuesten Preisumkehrzonen zu finden.

Wenn der PSAR und der CCI kombiniert werden, bilden sie ein effizientes Instrument für den Tageshandel. Diese Art von Handelsstrategie wird durch Hinzufügen des dynamischen 20-EMA-Indikators erzwungen. Daher stellt eine Preisbewegung über den 20 EMA einen bullischen Markt dar, und wenn er sich unter die 20 EMA-Linie bewegt, zeigt dies ein rückläufiges Zeichen an.

Auf dem Diagramm, das oben gezeigt wird, bewegt sich der Preis des Vermögenswerts nach oben, wenn sowohl der Preis als auch der PSAR über der Linie von 20 EMA liegen. Während sich der Preis des Vermögenswerts auf niedrigere Niveaus bewegt, wird gleichzeitig eine bullische Umkehrung der PSAR Linie beobachtet. Darüber hinaus bleibt der CCI über dem Wert von +100, was auf einen bestehenden starken Trend hinweist. Es sollte erwähnt werden, dass der Aufwärtstrend anhalten wird, solange der Preis des Vermögenswerts über dem letzten Swing-Tief bleibt.

Wie man mit dem CCI Indikator handelt

Es wird dringend empfohlen, vor Beginn des Handels mit dem CCI Indikator die Bereiche zu erkennen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist. Somit können Trader darauf vorbereitet sein, eine Kauf- oder Verkaufsposition zu eröffnen, wenn ein aktueller Kurs niedrig bzw. hoch ist. Nachfolgend sind die beliebtesten CCI Strategien aufgeführt, die von Anlegern verwendet werden können.

CCI Trendfortsetzungshandel

Bei dieser Art von CCI Indikator Strategie müssen Händler die Preisniveaus ständig überwachen, damit sie die überkauften oder überverkauften Perioden erkennen können. Während einer überkauften Zone ist die Möglichkeit eines Preisrückgangs sehr hoch. Umgekehrt ist es aufgrund eines überverkauften Marktes wahrscheinlicher, dass sich der Preis umkehrt und steigt.

Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung, da Händler verstehen können, wann sie Long oder Short gehen sollten. Wenn der CCI über dem Wert von 100 liegt, kann es für sie rentabler sein, Long-Positionen einzugehen. Wenn außerdem eine extrem bullische Position erscheint, sollten sie ihre Kaufpositionen verlassen. Eine Situation wie diese kann auftreten, wenn der CCI 200 überschreitet.

CCI Range Trading

In einem Markt, der zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schwankt, hilft der CCI Indikator den Händlern, die Höchst- und Tiefstwerte zu markieren, damit sie die richtigen Anlageentscheidungen treffen. Wenn der CCI den Wert von 100 überschreitet oder unter -100 fällt, wird davon ausgegangen, dass der Markt in das überkaufte bzw. überverkaufte Niveau eintritt.

Nachfolgend finden Sie ein Chart, das die Niveaus darstellt, bei denen der Markt in die überkauften und überverkauften Zonen eintritt, von denen die Händler mit guten Gewinnen profitieren können.

CCI Divergenz Trading

Beim Studium des Charts eines Vermögenswerts können Anleger feststellen, dass die Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung zur Bewegung des Indikators verlaufen kann. Dies kann als starkes Zeichen für eine bevorstehende Trendwende interpretiert werden. Es ist eine großartige Gelegenheit für Anleger, Kauf- oder Verkaufspositionen mit einem effizienten Handelsinstrument namens CCI Divergenz zu eröffnen.

Unten ist das Apple Aktienchart dargestellt, das zeigt, dass der CCI Indikator ein höheres Tief erreicht, während der Kurs ein neues niedrigeres Tief erreicht. Obwohl der Preis einen rückläufigen Druck zeigt, zeigt der CCI also eine starke Trendumkehr an.

Was sind die Vorteile der Verwendung des CCI Indikators?

Der CCI Indikator bietet seinen Händlern verschiedene Vorteile. Unten folgt eine Liste der Vorteile von CCI:

• Es hilft Anlegern, mögliche Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten vorherzusehen.
• Es definiert die überkauften und überverkauften Zonen, in denen Händler von ihren Entscheidungen zum Ausstieg oder Einstieg in ihre Position profitieren können.
• Anleger, die mehrere Zeitrahmen verwenden, können effizientere Entscheidungen treffen, indem sie Long-Positionen in kürzeren Zeitrahmen eingehen, wenn der CCI Indikator über +100 liegt.
• Der CCI Indikator kann Händlern dabei helfen zu verstehen, ob ein fallender Kurs in einen vielversprechenden Aufwärtstrend umschlagen kann. Daher kann die Preislinie fallen, während der CCI gleichzeitig steigen kann.
• Der CCI Indikator kann mit verschiedenen Oszillator-Tools kombiniert werden, die genauere und zuverlässigere Handelsinformationen bieten können.
• Es kann Anlegern auch dabei helfen, ihre Ausstiegs- und Einstiegspunkte anzupassen und von der plötzlichen Kursrallye über oder unter die CCI Linie zu profitieren.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung des CCI Indikators?

Wie bei jedem Indikator hat auch die Verwendung von CCI ihre Nachteile. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit einigen Punkten, die Anleger bei der Verwendung des CCI beachten sollten:

• Vergangene Überkauft- und Überverkauft-Signale von CCI haben keinen direkten Einfluss auf den zukünftigen Vermögenspreis.
• Es ist ein nachlaufender Indikator, da er die vergangenen Werte berücksichtigt und diese Tatsache schlecht verwertbare Signale bedeuten kann.
• Es folgt nicht der Geschwindigkeitsbewegung des Preises und eine Änderung vom Wert 100 auf -100 kann zu spät kommen. Daher hat sich der Trend möglicherweise bereits umgekehrt und der Preis hat bereits begonnen, sich zu anzupassen.
• Solche Schwankungen, bei denen der CCI dem Preis nicht folgt, können Händler zu geringeren Gewinnen oder sogar Verlusten führen.

Fazit

Der CCI Indikator ist ein Oszillator-Tool, das bei Anlegern sehr beliebt ist. Es kann beim Handel mit allen Vermögenswerten wie Kryptos, Rohstoffen, Aktien usw. angewendet werden. Darüber hinaus ist es ein effizientes technisches Werkzeug, das Händlern hilft, die überkauften und überverkauften Bereiche auf dem Handelsdiagramm zu finden. Es kann auch verwendet werden, um die Divergenzen zu erkennen, bei denen der aktuelle Markttrend an Stärke verlieren könnte. Es hat jedoch auch seine Grenzen. CCI kann die höchsten und niedrigsten Punkte eines Trends nicht leicht erkennen. Um solche Nachteile zu mindern, wird außerdem empfohlen, den CCI Indikator mit anderen Analyseinstrumenten zu kombinieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.