Banken nehmen inmitten der Liquiditätskrise 165 Mrd. USD auf, KI-Aufschwung beschleunigt sich

Die einen sprechen von einer SVB-Krise, die anderen von einer Bankenkrise; bisher scheint die Entwicklung auf dem Markt eher auf Letzteres hinzudeuten. Die Federal Reserve und das Finanzministerium sind zu Hilfe geeilt, und die Banken haben in den letzten Tagen diese „Rettungsprogramme“ genutzt. Die Federal Reserve hat bestätigt, dass die Banken 165 Mrd. USD aus ihrer Backstop-Fazilität aufgenommen haben. 

Die Märkte kennen dies als „Diskontfenster“-Kreditaufnahme, bei der es sich, einfach ausgedrückt, um eine kurzfristige Kreditfazilität zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs handelt. Die Diskontfenster-Fazilität erreichte gestern Abend ein Allzeithoch. Die Banken nahmen auch über 11 Milliarden Dollar aus dem BTFP-Programm des Finanzministeriums auf. Dabei handelt es sich um das vom Präsidenten Anfang dieser Woche angekündigte Soforthilfeprogramm.

Die Federal Reserve und Wirtschaftswissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich bald ähnliche Anzeichen für Liquiditätsstress geben wird, aber das Problem ist unter Kontrolle. Wirtschaftswissenschaftler haben auch schnell bestätigt, dass dies nicht mit der Bankenkrise von 2008 vergleichbar ist. Die Anleger sollten auch bedenken, dass die zusätzliche Liquidität durch die Fed einer der Hauptgründe dafür war, dass der Rückgang des Aktienmarktes zum Stillstand gekommen ist. Die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte haben in den letzten 24 Stunden positiv reagiert. 

Während der gestrigen Sitzung in Europa waren die Wirtschaftsexperten unsicher, ob die EZB die Leitzinssätze um 50 oder 25 Basispunkte anheben würde. Wie erwartet, hielt die Europäische Zentralbank an einer Anhebung um 50 Basispunkte fest. Der Euro reagiert je nach Währungspaar unterschiedlich, schneidet aber gegenüber dem US-Dollar gut ab. Die Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar setzen sich heute Morgen im asiatischen Handel fort. Der US-Dollar-Index ist heute um 0,44 % gefallen und steht kurz vor einer vollständigen Kurskorrektur. 

EUR/USD 30-Minuten-Chart am 17. März 

Auch wenn der Dollar in den letzten 24 Stunden deutlich an Wert verloren hat, sollten Anleger beachten, dass sich sichere Anlagen weiterhin gut entwickeln. Der Anleihemarkt und die Goldpreise bleiben weiterhin hoch. Gold ist seit den gestrigen Tiefstständen um 1,23 % gestiegen, muss aber noch die vorherige Widerstandsmarke von 1.937 $ überschreiten.

NASDAQ – KI-Aufschwung treibt den NASDAQ nach oben

Einer der Indizes mit der besten Performance innerhalb des Marktes war der NASDAQ, der allein in dieser Woche um fast 6,50 % gestiegen ist. Die Preisbewegung wurde durch die erhöhte Liquidität der Fed und des Finanzministeriums und einen niedrigeren Endkurs beeinflusst. Bisher gingen die Anleger davon aus, dass die Schlussrate bis zu 6 % betragen könnte, aber das ist nicht mehr der Fall. Der KI-Aufschwung und ChatGPT unterstützen jedoch speziell den NASDAQ.

Der Aktienmarkt hat sich im Großen und Ganzen erholt, nachdem er in der vergangenen Woche am Freitag und Montag unter der SVB-Krise und der allgemeinen Liquiditätskrise der Banken gelitten hatte. Der NASDAQ hat sich jedoch aufgrund der Dynamik technologiebasierter Unternehmen besser entwickelt als andere Aktien. Während der gestrigen US-Handelssitzung beendeten 89 % der NASDAQ-Komponenten den Tag mit einem höheren Preis. Genauer gesagt sind die Aktien stark mit dem KI-Aufschwung verbunden.

NASDAQ 1-Stunden-Diagramm am 17. März

Microsoft-Aktien stiegen um 4,65 %, Amazon um 4,20 %, Alphabet (Google) um 4,90 % und Nvidia um 6,50 %. Alle genannten Unternehmen sind eng mit dem KI-Aufschwung verbunden. Microsoft und Nvidia standen die ganze Woche über im Rampenlicht, nachdem die Unternehmen kürzlich Ankündigungen im Zusammenhang mit ChatGPT gemacht hatten. 

Der CEO von Microsoft demonstrierte, wie KI in das Geschäftsmodell des Unternehmens integriert werden soll. Herr Nadella, der CEO von Microsoft, demonstrierte neue Fortschritte in der KI anhand von Programmen wie Office, einschließlich Word, Excel und PowerPoint. Nadella verriet, wie eine KI namens „Copilot“ bei der Erstellung von Berichten, beim Ausdrucken und bei der Steigerung der Produktivität helfen kann. KI wird auch für Outlook verfügbar sein. 

Die technische Analyse, einschließlich der Preisentwicklung und der Indikatoren, deutet auf eine kurzfristige Aufwärtsbewegung des Preises hin. Der Kurs bewegt sich innerhalb des oberen Regressionskanals, die Crossovers der gleitenden Durchschnitte sind aufwärts gerichtet, und der Kurs befindet sich oberhalb der Ichimoku Trading Clouds. Die einzige Sorge für die Anleger sind die Widerstandsniveaus, die zwischen dem 2. und 16. Februar zu sehen sind. Der Kurs handelt nahe dem überkauften Niveau des Relative Strength Index. Der RSI notiert derzeit bei 77,25, und ein Wert über 80,00 gilt als überkauft. Daher sollten Anleger auch bei Retracements und Korrekturen Vorsicht walten lassen.

Zusammenfassung:

• Die Entwicklung des Euro nach der Zinserhöhungsentscheidung der EZB variiert je nach Währungspaar. 
• Der US-Dollar gibt deutlich nach und hat frühere Kursgewinne fast wieder wettgemacht. Der US Dollar Index ist heute Morgen um 0,44 % gefallen. 
• Der NASDAQ gewinnt durch den Aufschwung der künstlichen Intelligenz erheblich an Wert und übertrifft andere Instrumente.
• Microsoft-Aktien stiegen um 4,65 %, Amazon um 4,20 %, Alphabet (Google) um 4,90 % und Nvidia um satte 6,50 %.
• Herr Nadella, der CEO von Microsoft, demonstrierte neue Fortschritte in der KI anhand von Programmen wie Office, einschließlich Word, Excel und PowerPoint.