Die 10 besten Forex Trading Strategien

Als einer der größten und liquidesten Finanzmärkte weltweit zieht Forex die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich. Wie jede Art von Handel ist Forex Trading jedoch mit einem gewissen Risiko verbunden. Hier kommen Handelsstrategien, die Anlegern helfen können, nicht nur häufig vorkommende Herausforderungen bei Trading zu vermeiden, sondern auch mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu gewinnen.

Da es keine universelle Strategie gibt, müssen sich Anleger mit verschiedenen Techniken befassen und sie zu einem individuellen Konzept kombinieren, der am besten zu ihrer Persönlichkeit, ihrem verfügbaren Kapital, ihrer Risikobereitschaft usw. passt. In diesem Artikel haben wir die 10 beliebtesten 10 Forex Trading Strategien mit ihren Hauptmerkmalen und Vor- und Nachteilen für Sie zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Strategien zu helfen.

Wie wählt man eine Forex Trading Strategie?

Bevor wir zur Beschreibung gängiger Trading Methoden übergehen, ist es wichtig zu definieren, was eine Forex Trading Strategie ist und welche Kriterien zu berücksichtigen sind, wenn Sie sich für eine Handelsstrategie entscheiden.

Eine Handelsstrategie ist ein Konzept, der Anlegern hilft, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Forex Paare sie handeln, wann sie Positionen eröffnen oder schließen, wie viel Kapital sie ausgeben müssen usw. Es basiert normalerweise auf einer Vielzahl von Faktoren wie dem Vorgehen bei Risikomanagement, der technischen und fundamentalen Analyse, der Haltedauer der Position, verschiedenen technischen Indikatoren usw.

Bei der Auswahl der geeigneten Forex Trading Strategie gibt es einige Punkte zu beachten:

1. Gewidmete Zeit. Nicht jeder ist bereit, den ganzen Tag auf dem Devisenmarkt zu handeln. Da es eine große Auswahl an Strategien gibt, ist es möglich, diejenige eine zu finden, die effizienter ist als die anderen.
2. Risikobereitschaft. Eine erfolgreiche Handelsstrategie sollte dem Persönlichkeitstyp des Händlers, seiner Fähigkeit, Risiken zu akzeptieren, und seiner Reaktionsgeschwindigkeit entsprechen.
3. Die Anzahl der geöffneten Positionen. Bei der Auswahl einer Strategie ist es entscheidend zu verstehen, wie viele Positionen Sie eröffnen möchten und wie oft. Die Antwort auf diese Frage wird Ihnen helfen, sich entweder auf langfristige oder kurzfristige Methoden beim Trading zu konzentrieren.
4. Die Größe der Position. In der Regel ist die Größe der Position umgekehrt proportional zur der Anzahl der geöffneten Trades. Je mehr Trades Sie also eröffnen, desto geringer sollte die Positionsgröße sein.
5. Der Typ der Position. Die Auswahl der Handelsmethode hängt unter anderem auch davon ab, ob Sie Short- (Verkaufs-) oder Long- (Kauf-) Positionen bevorzugen.

Beste Forex Trading Strategien

Sobald sich Anleger für den Handel mit Forex Paaren entschieden haben, müssen sie eine maßgeschneiderte Handelsstrategie entwickeln, die ihren Vorlieben und Anforderungen am besten entspricht. Um den Entwicklungsprozess zu erleichtern, können sie die effizientesten Strategien erkunden, die auf dem Devisenmarkt bereits etabliert sind. Hier ist die Liste der Top 10 der effizientesten Forex Trading Strategien

1. Scalping

Scalping ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die Trades dauern dabei normalerweise nicht länger als einige Minuten. Es beim Scalping darum, eine große Anzahl kleiner Trades zu eröffnen, um mehrere kleinere Gewinne zu erzielen, die zusammenaddiert zu erheblichen Erträgen führen können. Sobald das Forex Paar also im Preis steigt, um den Spread abzudecken und eine kleine Rendite (etwa 5 Pips) zu erzielen, schließen Trader es sofort, um potenzielle Verluste zu vermeiden.

Die Scalping Strategie eignet sich für Anleger, die schnelle Entscheidungen treffen können, selbstdiszipliniert und emotional stabil sind und Zeit haben, die Kurscharts ständig im Auge zu behalten.

Vorteile:

• Hohes Gewinnpotential. Eine hohe Handelsfrequenz und eine strikte Ausstiegsstrategie können Anlegern dabei helfen, Gewinne für lange Zeit zu sichern.
• Kosteneffizienz. Da Scalping Trades nur wenige Sekunden oder Minuten dauern, müssen Trader nicht an Übernacht- und andere Gebühren denken.
• Geringeres Risiko. Kleine Handelszeiträume helfen Anlegern, ihre Renditen zu ernten, bevor sich der Markt gegen sie wendet.

Nachteile:

• Benötigt eine schnelle Reaktion. Aufgrund der kurzen Handelsdauer bleibt keine Zeit für lange Überlegungen. Dies kann auch der Grund für eine erhöhte Fehlerquote sein.
• Zeitaufwendig. Scalping erfordert viel Zeit und Konzentration, um die Marktbedingungen zu analysieren und neue Positionen zu finden, in die investiert werden kann.
• Begrenzte Auswahl. Scalping eignet sich nur für hochliquide Währungspaare.
• Leverage. Um beim Scalping mehr Gewinne zu erzielen, ist es notwendig, auf einen höheren Leverage-Prozentsatz zurückzugreifen, was auch das Handelsrisiko, Ihr Kapital zu verlieren, erheblich erhöht.

2. Trendhandel

Trend Trading ist in dem meisten Fällen eine langfristige Strategie, bei der es darum geht, der Trendrichtung zu folgen. Wenn der Markt also den Aufwärtstrend anzeigt, eröffnen Anleger Long-Positionen, und umgekehrt, wenn der Markt fällt, eröffnen sie Short-Positionen. Bevor Sie jedoch in den Handel einsteigen, ist es von besonderer Wichtigkeit, nicht nur die Trendrichtung, sondern auch seine Beständigkeit und mögliche Lebensdauer herauszufinden. Hier wäre es sinnvoll, verschiedene technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (MA), durchschnittlicher Richtungsindex (ADX) usw. anzuwenden. Darüber hinaus implementieren Trendtrader normalerweise Stop-Loss-Orders, um ihre Investitionen vor unerwarteten Marktbewegungen zu schützen.

Die Trend Trading Strategie eignet sich für Anleger, die weniger Positionen eröffnen und diese auch länger halten möchten.

Vorteile:

• Reduziertes Risiko. Zahlreiche technische Indikatoren, Diagramme und Tools helfen Anlegern, den Trend zu besser definieren und seine möglichen Veränderungen sicherer vorherzusagen.
• Zeiteffizienz. Da es sich um eine ziemlich langfristige Forex-Strategie handelt, erfordert Trend Trading keine ganztägige Beobachtung der Märkte. Somit lässt es sich gut mit einem Vollzeitjob vereinbaren.
• Flexible Einstiegs-/Ausstiegsstrategie möglich. Da sich Trendtrader hauptsächlich auf signifikante Marktbewegungen konzentrieren, werden sie nicht so stark von kleinen Preisschwankungen beeinflusst und haben daher mehr Flexibilität beim Öffnen oder Schließen der Trades.

Nachteile:

• Erfordert relativ viel Wissen. Um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein, ist es zunächst wichtig zu verstehen, wie man den Trend richtig erkennt, wie man Indikatoren und Metriken einsetzt usw.
• Psychologische Komplexität. Es ist eine Herausforderung, beim Einstieg in einen neuen Trend ruhig und konsequent zu bleiben. Sie können nicht genau vorhersagen, wann sich der Trend umkehren wird, daher besteht immer der Wunsch, den Handel zu schließen, sobald Sie einen Gewinn erzielt haben.

3. Swing Trading

Swing Trading ist eine kurz- bis mittelfristige Trendfolge, eine Forex Trading Strategie, die üblicherweise von ein paar Tagen bis zu einigen Wochen dauert. Im Gegensatz zu Trend Investoren, die sich auf langfristige Marktbewegungen konzentrieren, nutzen Swingtrader schnellere Preisschwankungen von Vermögenswerten. Sie handeln nicht nur mit dem Trend des Marktes, sondern auch mit kleinen Umkehrungen dagegen. Swing Trading erfordert sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse. Einige der häufig verwendeten Indikatoren beinhalten die Moving Average Convergence Divergence (MACD), den Relative Strength Index usw.

Swing Trading wäre eine gute Wahl für Anleger, die Zeit und Lust haben, die Märkte zu studieren, Fundamentalanalysen durchzuführen und gleichzeitig den Zeitrahmen ihrer Positionen auszugleichen (nicht in Eile sind und sie nicht sehr lange halten wollen).

Vorteile:

• Angenehme Handelszeiträume. Obwohl es sich beim Swing Trading hauptsächlich um eine kurzfristige Technik handelt, können sich Anleger beim Entscheidungsprozess Zeit nehmen.
• Vergleichsweise höhere potenzielle Gewinne. Sobald der Investor auf einen günstigen Swing gestoßen ist, hat er gute Chancen, seine Rendite zu steigern. Das Erkennen eines günstigen Schwungs erfordert jedoch erhebliches Wissen, Erfahrung und Training.

Nachteile:

• Risiken über Nacht. Da Swingtrader ihre Positionen unter Umständen länger als einen Tag halten, könnte ihr Preis zu Beginn einer neuen Sitzung ganz anders sein.
• Psychische Herausforderungen. Neben dem Trendhandel erfordert dieser Ansatz viel Geduld und Disziplin, um den Handel nicht mit möglichen Verlusten zu beenden.

4. Daytrading

Daytrading kann nicht als separate Handelsstrategie definiert werden. Es ist vielmehr ein Handelsstil, der viele kurzfristig angelegte Techniken (Scalping, Range Trading usw.) in sich vereint, die sich nach ihrer Ausführungszeit unterscheiden. Allerdings werden die Trades in der Regel nicht länger als einen Tag gehalten.

Daytrading würde sich für Anleger eignen, die sehr selbstdiszipliniert sind und keine Angst von dem Handel mit hochliquiden Forex Paaren haben.

Vorteile:

• Keine Risiken über Nacht. Day Trades werden am selben Handelstag eröffnet und geschlossen.
• Kosteneffizienz. Anleger müssen keine zusätzlichen Gebühren und Provisionen wie Übernachtgebühren usw. zahlen.

Nachteile:

• Zeitaufwendig und intensiv. Daytrading nimmt die Zeit, Aufmerksamkeit und Energie der Investoren in Anspruch. Um mögliche Verluste zu mindern, müssen sie die Marktbedingungen, Indikatoren, Charts usw. kontinuierlich im Auge behalten.
• Hohe potenzielle Verluste. Während Daytrader die notwendigen Erfahrungen und Fähigkeiten sammeln, müssen sie bereit sein, unter Umständen erhebliche Verluste zu erleiden.

5. Positionshandel

Positionshandel ist eine langfristige Technik, die mehrere Monate oder sogar Jahre verfolgt kann. Dabei konzentrieren sich Anleger eher auf langfristige Trends als auf kurzfristige Marktbewegungen. Dieser Handelsstil kann sich auf passives Trading beziehen, aber im Gegensatz zum Buy-and-Hold-Ansatz können Positionstrader sowohl Bullen- als auch Bärenmärkte nutzen. Wenn es um Instrumente geht, bedeutet Positionshandel die Verwendung sowohl fundamentaler als auch technischer Analysen, um den Trend zu identifizieren, Stop-Loss-Order, um die Risiken zu kontrollieren, und andere komplexe Finanzinstrumente.

Diese Handelsstrategie ist unter Forex Händlern nicht sehr verbreitet, kann jedoch zu jemandem passen, der nicht auf aktiven Handel abzielt und gut darin ist, Makrofaktoren des Marktes zu analysieren.

Vorteile:

• Relativ entspanntes Trading. Da Trades lange dauern können, müssen Anleger sie nicht ständig überwachen und sich über jede kleine Marktbewegung Sorgen machen.
• Zeiteffizient. Da es sich um einen passiven Handelsstil handelt, erfordert der Positionshandel kein Vollzeitengagement.

Nachteile:

• Hohe Ausgaben. Eine langfristige Position zu halten ist teuer. Anleger müssen verstehen, dass ihr Kapital für lange Zeit auf dem Konto blockiert ist. Darüber hinaus müssen sie zusätzliche Gebühren und Provisionen zahlen.

6. Range Trading

Range Trading ist eine Forex Trading Strategie, die sich auf das Konzept von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus konzentriert. Die Unterstützung stellt das höchste Niveau dar, das der Vermögenspreis erreicht, bevor er sich in seiner Entwicklung umkehrt, während der Widerstandspunkt der Tiefpunkt des Preisniveaus ist. Eine Handelsspanne ist somit eine Differenz zwischen diesen beiden Niveaus über einen bestimmten Zeitraum. Wenn also erwartet wird, dass der Forex-Paarpreis das Unterstützungsniveau erreicht, antizipieren und kaufen die Anleger den Vermögenswert, wenn der Preis das Widerstandsniveau erreicht, tendieren die Investoren zu einem Verkauf. Um Handelsspannen zu identifizieren, wenden sich Anleger normalerweise der technischen Analyse und ihren Werkzeugen zu.

Diese Forex Trading Strategie eignet sich für selbstbewusste, entschlossene und disziplinierte Anleger, die schnell reagieren können, selbst wenn der Zeitrahmen eng ist.

Vorteile:

• Mehr Handelsmöglichkeiten. Diese Strategie ermöglicht es den Anlegern, auch von Märkten zu profitieren, die keinen langfristigen Trend aufweisen. 
• Erleichterte Entscheidung. Sobald Sie den Bereich identifiziert haben, ist es einfacher, sich für Ein- und Ausstiegspunkte zu entscheiden.
• Vergleichsweise geringeres Risiko. Da es beim Range-Trading eher um kurzfristige Trades geht, die sich auf kleine Gewinne konzentrieren, ist es im Vergleich zu anderen Handelsstilen mit einem eher geringeren Risiko verbunden.

Nachteile:

• Steile Lernkurve. Händler sollten viel Zeit und Mühe aufwenden, um zu verstehen, wie man technische Indikatoren verwendet, um die Handelsspanne erfolgreich zu definieren.
• Höherer Investbedarf. Range-Trading ist in der Regel mit  größeren Investitionen, zusätzlichen Gebühren und Provisionen verbunden.

7. News Trading

News Trading ist eine der beliebtesten Forex Trading Strategien. Es deutet darauf hin, dass Anleger versuchen, von Marktschwankungen zu profitieren, die durch wichtige globale Ereignisse verursacht werden. Die Nachrichten, die die Bewegung des Währungspaares beeinflussen, beziehen sich normalerweise auf wichtige Wirtschaftsberichte (BIP-Niveau, Inflationsrate usw.), Ankündigungen über Zinssätze, politische Nachrichten usw.

Aufgrund der hohen Marktvolatilität ist diese Strategie mit hohen Risiken verbunden und eignet sich daher besser für Händler, die bereit sind, diese Risiken zu akzeptieren.

Vorteile:

• Potenziell hohen Gewinne. Nachrichten können den Vermögenspreis auf einmal steigen oder fallen lassen. Wenn Anleger solche Bewegungen vorhersehen können, kann ihr Gewinn aus News Trading die Gewinne aus anderen Handelsstrategien übersteigen. News Trading erfordert jedoch ein umfassendes Verständnis der Märkte und der potenziellen Auswirkungen von Ereignissen auf die Marktpreise.

Nachteile:

• Irreführende Information. Einige Nachrichten können sich als Fake News herausstellen, was zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn Anleger dies nicht im Voraus erkennen.
• Viel Wissen. Trader, welche der News Trading Strategie folgen, müssen immer auf dem Laufenden bleiben und wissen, wie sie an wichtige Marktinformationen kommen wie sie zu interpretieren haben.

8. Retracement Trading

Der Retracement-Handel ist eine der effektivsten Forex Trading Strategien, die impliziert, dass Anleger versuchen, von vorübergehenden Rückzügen in Richtung des Trends des Marktes zu profitieren.

Es gibt einen Unterschied zwischen Retracement und Reversal. Während letzteres eine große Änderung des Markttrends darstellt, ist das Retracement nur eine kurzfristige Abweichung. Sobald Forex Trader eine Veränderung des Vermögenspreises (nach oben oder unten) als Retracement definiert haben, können sie diese halten und die Rückkehr zum Haupttrend erwarten. Wenn dagegen die Änderung des Vermögenspreises als Trendwende betrachtet wird, werden Trader wahrscheinlich ihre bestehende Position schließen und eine neue entsprechend den Marktbedingungen eröffnen. Eines der häufigsten Instrumente, die von Anlegern nach dieser Strategie verwendet werden, sind Fibonacci Retracements.

Vorteile:

• Verständnis von Marktbewegungen. Fibonacci Strategie und andere Retracement-Tools helfen Anlegern, potenzielle Marktbewegungen effizient zu erkennen und zu entscheiden, wann es besser ist, Trades zu eröffnen oder zu schließen.

Nachteile:

• Lange Lernkurve. Forex Trader benötigen viel Zeit, um ein vollständiges Verständnis der Retracement-Tools zu erlangen, um sie effektiv zu implementieren.

9. Grid Trading

Grid Trading ist ein Breakout Forex Trading Ansatz, bei dem Stop-Loss-Limits über und unter einem bestimmten Vermögenspreis festgelegt werden. Diese Technik ermöglicht es Händlern, sowohl Trends als auch Spannen zu nutzen. Wenn Sie sich beispielsweise auf den Trend konzentrieren, platzieren Anleger Kaufaufträge über einem bestimmten Preis und Verkaufsaufträge darunter. Wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt, wird eine größere Anzahl von Aufträgen ausgeführt, sodass die Renditen der Anleger weiter steigen und umgekehrt, wenn sich der Preis in die andere Richtung bewegt, wird der Stop-Loss aktiviert, sobald der Sollwert erreicht ist.

Da Grid Trading ohne große Marktprognosen effizient funktionieren kann, könnte es eine perfekte Strategie für Anfänger sein.

Vorteile:

• Automatisierung. Grid Trading erfordert im Vergleich zu anderen Strategien nicht viel Analyse und Prognose, daher kann er leicht automatisiert werden.
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• Einfach umzusetzen. Es ist eine der einsteigerfreundlichsten Forex Trading Strategien, die kein tiefes Verständnis von technischen Indikatoren, Algorithmen usw. erfordert.

Nachteile:

• Die Versuchung, schnelle Gewinne zu erzielen. Viele Trader sind von den Möglichkeiten des Grid Trading besessen und verlieren ihre Geduld. Infolgedessen halten sie sich oft nicht an ihren vorgegebenen Risikomanagementplan und erleiden am Ende erhebliche Verluste.

10. Carry Trade

Carry Trade ist eine der am weitesten verbreiteten Forex Trading Strategien. Diese Strategie impliziert, dass Anleger versuchen, Renditen aus der Differenz der Zinssätze zweier Forex Währungen zu erzielen, wodurch das Paar entsteht. Dieser Ansatz bezieht sich normalerweise auf Währungen mit hohen Zinsspreads wie AUD/JPY, NZD/JPY und andere. Wenn beispielsweise der AUD einen Zinssatz von 4 % und der JPY einen Zinssatz von 0,5 % hat, erwartet ein Anleger, von seiner Differenz von 3,5 % zu profitieren.

Vorteile:

• Zusätzliche Gewinne. Trader könnten nicht nur von Kursbewegungen von Forex Paaren profitieren, sondern auch von den aufgelaufenen Zinsen.
• Gehebelte Positionen. Carry Trading basiert normalerweise auf der Verwendung einer hohen Hebelwirkung, die potenzielle Gewinne vergrößern kann. Denken Sie jedoch daran, dass die Hebelwirkung nicht nur potenzielle Gewinne erhöht, sondern auch Verluste vervielfacht.

Nachteile:

• Hebelwirkung. Dies kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein, da sowohl der Gewinn als auch der Verlust auf der Grundlage des vollen Positionswerts berechnet werden, was zu erheblichen Verluste führen kann.
• Hohe Volatilität. Währungspaare, die in Carry Trades verwendet werden, neigen dazu, extrem volatil zu sein, was einen enormen negativen Effekt haben kann, wenn sich der Markt gegen die Erwartungen der Anleger wendet.

Zusammenfassung

Es gibt eine große Vielfalt an Strategien für den Handel auf dem Devisenmarkt. Alle haben ein unterschiedliches Risikoniveau, Unterscheidungsmerkmale, Vor- und Nachteile. Um sich für einen oder mehrere von ihnen zu entscheiden, sollten Anleger zunächst ihre Bedürfnisse und Anforderungen wie Handelsdauer, Anzahl der Positionen, die sie eröffnen möchten, Risikotoleranz, Stressniveau, das sie bereit sind zu akzeptieren, und vieles mehr analysieren.

Sobald diese Faktoren definiert und die Techniken ausgewählt sind, ist es sinnvoll, sie in den Demokonten zu testen, ohne echtes Geld zu riskieren, bis Sie grundlegende Erfahrungen gesammelt haben. Denken Sie nicht zuletzt daran, dass der Devisenhandel nicht nur mit hohen Gewinnchancen, sondern auch mit besonderen Risiken verbunden ist. Um sie einzuschränken, ist es daher entscheidend, diszipliniert und geduldig zu sein und sich ständig weiterzubilden.