Graficele cu lumânările japoneze pot fi utilizate pentru a identifica numeroase formațiuni, clasificate în mai multe grupe, cum ar fi formațiunile dintr-o singură lumânare și cele complexe, alcătuite din mai multe lumânări, formațiuni de inversare sau de continuare, sau de creștere și de scădere.
Formațiunea evening star, alcătuită din trei lumânări consecutive, este considerată o structură mai complexă și apare mai rar decât formele mai simple, cu o singură lumânare. În analiza tehnică, modelul Evening Star este văzut ca un semnal de inversare bearish, care apare, de regulă, la maximul unui trend ascendent. Continuă să citești acest ghid pentru a afla mai multe despre această formațiune.
Pentru a profita din plin de acest ghid, îți recomandăm să testezi strategiile de tranzacționare a formațiunii Evening Star pe un cont demo. Alternativ, poți copia mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Informații cheie despre formațiunea Evening Star
- Evening Star este o formațiune de inversare bearish alcătuită din trei lumânări care semnalează o schimbare de trend de la ascendent la descendent. Apare după un trend ascendent, cu o lumânare bullish mare, o lumânare mică care sugerează indecizie, urmată de o lumânare bearish puternică.
- Formațiunea arată că taurii pierd controlul, pe măsură ce prețul crește, apoi scade. Lumânarea bearish finală confirmă presiunea de vânzare, indicând un posibil trend descendent.
- Traderii o utilizează pentru a intra în poziții short sau pentru a ieși din poziții long, plasând adesea ordine stop-loss deasupra formațiunii. Confirmarea cu alți indicatori sporește fiabilitatea.
- Este echivalentul bearish al formațiunii Morning Star și funcționează pe toate piețele și în toate intervalele de timp. Eficiența crește atunci când este combinată cu alte instrumente tehnice.
Ce este formațiunea Evening Star?
Evening Star este o formațiune care apare pe graficele cu lumânări japoneze și generează un semnal de inversare bearish. Este alcătuită din trei lumânări care apar la apogeul unui trend ascendent, semnalând că impulsul ascendent se estompează și pregătește terenul pentru un potențial declin al pieței. Aceasta este formată dintr-o lumânare mare de creștere, urmată de o lumânare indecisă, mai mică și, în cele din urmă, de o lumânare mare de scădere care închide sub punctul median al primei lumânări.
Atunci când apare pe grafic, această formațiune indică faptul că trendul ascendent actual este posibil să se sfârșească. Formațiunea Evening Star este opusul fomațiunii Morning Star, care reprezintă un semnal bullish. Importanța formațiunii Evening Star este reprezentată de capacitatea sa de a marca tranziția de la un sentiment bullish la unul bearish, sugerând că vânzătorii încep să îi devanseze pe cumpărători.
În calitate de formațiune de inversare, Evening Star apare, de regulă, în apropierea maximului unei trend ascendent, indicând o schimbare iminentă de la o perspectivă bullish a pieței la una bearish. Deși este mai rar întâlnită, este considerată un indicator de încredere în analiza tehnică. Acesta avertizează traderii cu privire la potențialul sfârșit al unui rally și începutul unei scăderi, permițându-le să-și ajusteze pozițiile în mod corespunzător.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Traderii pricepuți folosesc formațiunea Evening Star pentru a anticipa și a profita de impulsul descendent înainte ca alții să observe schimbarea. Recunoscând acest pattern din timp și combinându-l cu alți indicatori sau formațiuni grafice, traderii își pot îmbunătăți deciziile privind sincronizarea, evitând pierderile bruște și transformând potențialele scăderi ale pieței în oportunități de tranzacționare.
Cunoașterea caracteristicilor și utilizarea eficientă a formațiunii Evening Star ar putea îmbunătăți în mod semnificativ capacitatea unui trader de a anticipa și de a profita de inversările pieței.
Cum se formează un Evening Star?
Formațiunea Evening Star este reprezentată pe grafic d trei lumânări. Prima lumânare are un corp lung, ceea ce indică faptul că prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă a prețului. Această lumânare bullish indică faptul că prețul activului urmează un trend ascendent.
Pentru a identifica corect formațiunea Evening Star, ia în considerare următorii factori:
- Trendul: formațiunea Evening Star apare, de obicei, aproape de punctul maxim al unui trend ascendent, indicând o posibilă inversare.
- Forma: formațiunea este alcătuită din trei lumânări. Prima este o lumânare mare bullish (verde), reflectând o presiune puternică de cumpărare. A doua lumânare este mai mică și poate fi bullish, bearish sau un Doji, care reprezintă indecizie. Dacă a doua lumânare este bearish, semnalul de inversare este mai puternic.
- Gap-ul: a doua lumânare începe cu un gap ascendent, indicând faptul că taurii sunt încă în control. Cu toate acestea, ei nu reușesc să determine o creștere semnificativă a prețului.
- Lumânarea bearish: a treia și cea mai importantă lumânare deschide cu un gap descendent. Urșii preiau controlul și împing prețul mai mult în jos, anulând adesea câștigurile aferente primei lumânări.
În comparație cu fitilele lumânărilor, corpul acestora au caracteristici mai importante. Liniile de deasupra și de dedesubtul unui corp de lumânare, numite umbre sau fitile, reprezintă prețul maxim și prețul minim pe o anumită perioadă de timp.
O umbră mai lungă indică o variație mai mare a prețurilor. Analiștii acordă prioritate prețurilor de deschidere și de închidere în detrimentul intervalului de tranzacționare al zilei atunci când identifică un pattern de tip Evening Star.
Evening Star Pattern vs Morning Star
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Analiștii tehnici folosesc formațiunile Morning Star și Evening Star pentru a semnala potențiale inversări ale trendurilor, fiecare dintre ele prezentând caracteristici distincte.
La punctul culminant al unui trend ascendent, apare formațiunea Evening Star, indicând o potențială tranziție către către un impuls descendent. Acest pattern este format dintr-o lumânare lungă de creștere, o lumânare "stea" mică sau neutră (doji) și o lumânare de confirmare ulterioară de scădere. Acesta sugerează o presiune de cumpărare în scădere și o posibilă absorbție de către vânzători, ceea ce probabil va împinge prețul mai jos.
Pe de altă parte, formațiunea Morning Star apare în partea inferioară a unui trend descendent, semnalând o potențială inversare ascendentă. Acesta este alcătuită dintr-o lumânare lungă descendentă, o lumânare "stea" mică sau neutră și o lumânare de confirmare ascendentă. Acest pattern indică o scădere a presiunii de vânzare și potențialul cumpărătorilor de a redobândi controlul asupra prețului, ceea ce ar putea determina o creștere.
Deși Morning Star indică o inversare ascendentă, iar Evening Star semnalează o inversare descendentă, există și alte formațiuni de tip stea care îi ajută pe traderi să determine oportunitățile optime de cumpărare sau de vânzare. Deși eficiența analizei tehnice ca strategie de investiții rămâne în dezbatere, traderii și analiștii se bazează pe aceste formațiuni pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire și pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
Ce deosebește un Evening Star de un Evening Star Doji?
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Atunci când piața se deschide și se închide la același nivel sau foarte aproape de acesta, apar așa-numitele lumânări Doji. Această indecizie pune la cale o mișcare bearish, deoarece urșii percep valoarea în acest punct și urmăresc să oprească orice cumpărare ulterioară. Această confirmare bearish este asigurată de apariția unei lumânări bearish după lumânarea Doji.
Principala diferență între formațiunea Evening Star și Evening Star Doji este lumânarea din mijloc. Într-un pattern tipic Evening Star, lumânarea din mijloc are un corp roșu scurt care coboară după lumânarea verde lungă anterioară. În schimb, lumânarea din mijloc în cazul formațiuniil Evening Star Doji este o lumânare Doji cu corp mic sau inexistent.
Un Doji reflectă ezitarea și incertitudinea pieței după un rally. Deși ambele formațiuni indică potențiale inversări după trenduri ascendente, lumânarea doji necesită confirmarea din partea lumânărilor bearish ulterioare, având în vedere nivelul ridicat de incertitudine.
Cum să tranzacționezi formațiunile Evening Star
Dacă intenționezi să tranzacționezi după ce ai identificat o formațiune de tip Evening Star, poți folosi instrumente derivate precum CFD-urile. Cu ajutorul instrumentelor financiare derivate, poți tranzacționa atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețurilor. Prin urmare, atunci când ai identificat o formațiune de tip evening star, poți intra long sau short în funcție de predicția ta privind evoluția prețului activului.
Pentru a tranzacționa formațiunea Evening Star urmează acești pași:
- Identifică formațiunea: Atunci când se conturează formațiunea evening star, caută un trend ascendent, deoarece acest lucru poate indica o posibilă inversare a acestuia.
- Așteaptă confirmarea și stabilește punctul de intrare: Așteaptă o lumânare bearish sau utilizează alte instrumente tehnice (precum nivelurile de suport sau liniile de trend) pentru a confirma o inversare bearish și a crește fiabilitatea semnalului.
- Plasează un Stop Loss: Setează un ordin stop-loss deasupra celui mai înalt punct al formațiunii pentru a minimiza potențialele pierderi în cazul în care inversarea trendului nu se materializează.
- Ia o poziție short și monitorizează tranzacția: Plasează o tranzacție de vânzare așteptând ca prețul să scadă după ce modelul este confirmat și stop loss-ul este definit. Monitorează evoluția prețului și ajustează nivelurile de stop-loss și take-profit după cum este necesar.
Strategii de tranzacționare a formațiunii Evening Star
Mai jos vom explora câteva strategii de tranzacționare a formațiunilor Evening Star
Tranzacționarea formațiunii Evening Star pe corecții
Un formațiune este o structură în cadrul unui grafic de preț care sugerează potențiale mișcări viitoare ale prețului pe baza datelor istorice. Formațiunilegrafice sunt fundamentale pentru analiza tehnică și necesită ca traderii să știe exact ce căuta. Graficul EUR/USD de mai jos prezintă o formațiune de tip Evening Star care apare în cadrul unui trend descendent general. Având în vedere că este o formațiune de inversare bearish, apariția sa în cadrul trendului descendent le semnalează traderilor o continuare probabilă a trendului bearish.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Tranzacționarea formațiunii Evening Star cu Mediile Mobile
MMediile mobile sunt instrumente ideale pentru traderii care se bazează pe analiză tehnică atunci când caută tranzacții pe termen mediu, deoarece încrucișările lor oferă informații despre evoluțiile viitoare. Pe graficul perechii NZD/USD de mai jos, prețul prezintă o evoluție ascendentă modestă către media mobilă, care coincide cu apariția unei formațiuni evening star care testează media mobilă. Această configurație semnalează, de obicei, un setup bearish pentru traderii tehnici, care sunt în așteptarea semnalelor de confirmare pentru un potențial trend descendent.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Tranzacționarea Evening Star la nivelurile de rezistență
Nivelurile de suport și de rezistență se referă la nivelurile de preț la care mișcările pieței au fost stopate în mod repetat, împiedicând continuarea evoluției ascendente sau descendente. Aceste niveluri sunt reprezentate sub forma unor linii pe grafic, suportul indicând zona în care presiunea de cumpărare împiedică prețurile să-și continue scăderea, în timp ce rezistența indică zona în care presiunea de vânzare împiedică prețurile să crească.
Pe graficul AUD/USD de mai jos, formațiunea Evening Star apare la un nivel de rezistență, sugerând o potențială inversare a trendului ascendent existent. Acest pattern este recunoscut de către traderii tehnici ca fiind un semnal de vânzare, sugerând că dinamica pieței s-ar putea schimba în jos în momentul în care întâmpină această rezistență.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Pe graficul AUD/USD de mai jos, formațiunea Evening Star apare la un nivel de rezistență, sugerând o potențială inversare a trendului ascendent existent. Acest pattern este recunoscut de către traderii tehnici ca fiind un semnal de vânzare, sugerând că dinamica pieței s-ar putea schimba în jos în momentul în care întâmpină această rezistență.
Tranzacționează formațiunea Evening Star prin NAGA.com
Deschide un cont
Pentru a începe să tranzactionezi formațiunile Evening Star, deschide un cont. Alege între un cont real pentru a tranzacționa imediat CFD-uri, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale
Alege-ți instrmentele financiare
Alege-ți instrumentele financiare. Formațiunile de tip Evening Star pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special pe cele mai dinamice, cum ar fi forex, criptomonede și acțiuni.
Explorează platforma noastră
Accesează platforma noastră de tranzacționare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, precum și o serie de instrumente de execuție a ordinelor pentru o tranzacționare rapidă, care te ajută să îți gestionezi riscul.
Avantaje și limitări ale formațiunii Evening Star
Întrucât formațiunile de tip Evening Star prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, traderii ar trebui să evite să intre într-o tranzacție imediat după ce au reperat un astfel de pattern. Asta cel puțin dacă nu există un factor adițional care să confirme semnalul.
Avantaje
- Oferă o indicație vizuală clară a unei schimbări iminente a impulsului de preț spre teritoriul bearish.
- Este aplicabilă pe diverse piețe financiare și timeframe-uri.
- Ajută traderii să identifice cu precizie potențialele puncte de vânzare sau de ieșire din pozițiile long.
- Reprezintă o formațiune de lumânări cu caracteristici distincte, ceea ce o face ușor de identificat.
- Poate spori acuratețea tranzacțiilor atunci când este corelată cu alte instrumente tehnice și indicatori tehnici suplimentari, ceea ce crește probabilitatea unor tranzacții pozitive.
Limitări
- Apariția relativ rară a acestui pattern reduce probabilitatea de aplicare a acestuia.
- Bazarea exclusiv pe semnalele generate de această formațiune ar putea duce la potențiale pierderi, din cauza unor posibile semnale false.
- Pentru o acuratețe mai mare este necesară confirmarea cu ajutorul unor indicatori sau a altor elemente de analiză tehnică.
- Eficiența poate varia în funcție de condițiile de piață și de trendul general.
- Traderii ar trebui să își bazeze deciziile pe principii solide de management al riscului și al capitalului, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe formațiunea în sine.
Concluzii
Formațiunea Evening Star se remarcă ca un semnal proeminent de inversare bearish pentru traderii care doresc să identifice potențiale schimbări în trendurile pieței. Înțelegerea caracteristicilor sale, utilizarea acesteia alături de alte instrumente tehnice și recunoașterea avantajelor și limitărilor sale sunt esențiale pentru traderii care au ca scop îmbunătățirea rezultatelor lor în tranzacționare.
Traderii utilizează formațiunea Evening Star pentru a detecta potențiale inversări bearish ale trendurilor, obținând o indicație vizuală clară că impulsul ascendent ar putea să se estompeze și că ar putea apărea un sentiment bearish. Este important să se țină cont de raritatea acestei formațiuni și de riscul apariției unor semnale false.
Prin urmare, corelarea formațiunii Evening Star cu alți indicatori tehnici și cu strategii solide de management al riscului este crucială pentru o abordare prudentă. Adoptând aceste practici, traderii își pot îmbunătăți deciile de tranzacționare și își pot limita potențialele riscuri.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza formațiunilor de lumânări. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia NAGA ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse
- https://candlecharts.com/
- https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis
- https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis/chart-types-candlestick-line-bar.html
