El mercado de valores cayó un 1,64% antes de recuperarse después de que Estados Unidos publicara sus datos de inflación de septiembre. Índices europeos y asiáticos, de manera similar, experimentaron una caída tras la publicación de los datos de inflación. Sin embargo, los economistas están considerando si la reacción del mercado fue demasiado drástica dado que los datos de inflación no fueron lo suficientemente altos como para provocar una reacción de la Reserva Federal. El Índice de Precios al Consumidor Principal mostró un 0,3%, como se esperaba por el mercado, y el Índice de Precios al Consumidor un 0,4%, que fue un 0,1% más alto de lo esperado. Los economistas afirman que las posibilidades de una subida de tasas de interés en noviembre o diciembre siguen siendo escasas. Especialmente dado que los precios del petróleo han disminuido un 12% en el último mes.
La posibilidad de una subida de tasas puede ser una mayor probabilidad al observar la reacción del mercado de valores. Sin embargo, la herramienta CME FedWatch cayó del 11% al 9%. Por lo tanto, una subida de tasas sigue siendo una posibilidad menor a menos que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto decidan lo contrario. Por lo tanto, el rendimiento del mercado de valores estará menos vinculado a las tasas de interés, pero los inversores ahora se centrarán en determinar el valor intrínseco del mercado. Como parte de este análisis, los economistas examinarán los datos de ganancias, que comenzarán hoy. El índice que más influirá en los datos de ganancias es el Dow Jones y el S&P 500.
Dow Jones
Al finalizar la sesión de operaciones en Estados Unidos, el Dow Jones cerró el día un 0.51% más bajo, pero había descendido un 1.54% antes de recuperarse. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la recuperación ha formado el tamaño tradicional de retracción y ahora se negocia en el punto de ruptura anterior. Por lo tanto, si una tendencia a la baja va a continuar, los patrones de onda indicarían que la próxima onda de impulso podría formarse en este nivel. El precio actual se negocia ligeramente por encima del nivel importante en la media móvil exponencial de 100 barras. Sin embargo, una ligera disminución haría que el precio cayera por debajo, lo que indica que los vendedores están ganando control.
Hoy, los inversores estarán mayormente atentos a los datos de ganancias trimestrales, programados para ser publicados antes de la apertura del mercado estadounidense. Se esperan informes de ganancias trimestrales de las siguientes compañías, que son componentes del Dow Jones. Sin embargo, otras ganancias como las de BlackRock, Wells Fargo y CitiGroup afectarán el sentimiento de los inversores hacia las acciones. El mercado de valores se verá afectado negativamente si estas compañías confirman datos de ganancias inferiores a lo esperado.
UnitedHealth Group - Se espera un Beneficio por Acción de $6.33 - Tiene un "peso" del 10.26% - Ha aumentado un 9.52% en el último mes.
JP Morgan - Se espera un Beneficio por Acción de $3.85 - Tiene un "peso" del 2.84% - El precio no ha subido ni depreciado en el último mes.
Una preocupación para los inversores es que ayer solo 12 de las 30 acciones aumentaron su valor en la sesión de operaciones. Los inversores buscan al menos 20 acciones en verde para obtener una señal de compra fuerte. La acción que experimentó el mayor aumento fue Walgreens, que subió un 7%. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Walgreens solo representa un pequeño porcentaje del Dow Jones y, por lo tanto, es un componente menos influyente. Sin embargo, un factor positivo es que la acción más influyente, UnitedHealth, subió un 0.27%. Boeing, que experimentó el mayor declive, disminuyó un 2.43%.
Un factor positivo para el mercado de valores es la disminución esta mañana en los rendimientos de los bonos. Los rendimientos del Tesoro a 10 años de EE. UU. están operando un 0.053% más bajos pero aún más altos que los rangos anteriores de principios de semana. Sin embargo, otro factor es el dólar estadounidense más caro, lo que hace que el mercado de valores sea menos atractivo. Es probable que aparezcan señales de venta nuevamente si el índice desciende por debajo de los $33,656. Esto probablemente desencadenará un cruce bajista y la caída del precio por debajo del VWAP. Sin embargo, la acción del precio dependerá en gran medida de los datos de ganancias de UnitedHealth Group y JP Morgan.
EUR/USD
Después de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, el Dólar Estadounidense aumentó su valor frente a todas las demás monedas principales. Los datos de inflación no necesariamente indican un aumento por parte de la Reserva Federal, pero sí indican que el comité no tiene intención de cambiar de rumbo en el corto plazo. El tipo de cambio se ha movido ligeramente a favor del Euro desde la apertura de la sesión de operaciones en Estados Unidos. El índice de divisas del Dólar Estadounidense se negocia un 0,21% más bajo que el precio de apertura. Si el precio del Dólar Estadounidense continúa disminuyendo, también se verá respaldado el mercado de valores en Estados Unidos.
El Euro ha tenido un buen desempeño frente a otras monedas en la última semana. Sin embargo, el precio del Euro tiene dificultades para mantener las ganancias, especialmente frente a la Libra Esterlina. La moneda con mejor desempeño del día es la Libra Esterlina. Los inversores europeos se centraron en las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Según el documento, los representantes del regulador no estaban seguros en sus opiniones sobre acciones futuras, pero optaron por subir las tasas de interés para demostrar determinación en la lucha contra la inflación, como resultado de lo cual la tasa clave subió al 4.0%. Los funcionarios indicaron que, según el modelado matemático, una aceleración en el rango del 3.75% al 4.00% (si se mantiene durante el tiempo suficiente) ayudaría a llevar la inflación de regreso al nivel objetivo del 2%.
Resumen:
- El mercado de valores colapsó un 1.64% antes de recuperarse después de que Estados Unidos publicara sus datos de inflación de septiembre.
- Algunos economistas consideran que la reacción del mercado fue "demasiado drástica", ya que la inflación no fue lo suficientemente alta como para provocar más aumentos.
- A lo largo del día, los informes de ganancias trimestrales de UnitedHealth y JP Morgan afectarán al Dow Jones.
- El precio del dólar sube significativamente después de los últimos datos de inflación, pero enfrenta presiones con la apertura del mercado europeo.
