Una estrategia de trading efectiva de Fibonacci: Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci es un indicador técnico popular utilizado para definir los niveles de soporte y resistencia. Aunque parezca complicado con sus porcentajes y muchos niveles, es una de las herramientas más efectivas. Lo único que necesitas aprender es cómo aplicar esta herramienta en el gráfico de precios. El retroceso de Fibonacci hará el resto.

Qué son los retrocesos de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci es un indicador técnico que consiste en una línea base trazada a través del valor máximo y mínimo de la tendencia y líneas horizontales que reflejan los límites de soporte y resistencia.

Cada nivel tiene un porcentaje que refleja cuánto ha retrocedido el precio desde el movimiento anterior. Por lo general, el indicador tiene siete niveles. Los puntos principales son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6% (a veces los traders usan 76,4%, ya que está cerca, y la diferencia no importa mucho), mientras que 0%, 50% y 100% son niveles adicionales.

Para trazar los retrocesos de Fibonacci, debes encontrar el comienzo y el final de la tendencia anterior y trazar una línea base entre ellos. El indicador creará los niveles de retroceso entre estos puntos.

Algunos traders creen en la efectividad de la herramienta Fibonacci porque sus números se originan en la naturaleza. Los niveles de retroceso de Fibonacci fueron creados en la antigua India entre 450 y 200 A.C. Acarya Virahanka, un matemático de la India, desarrolló la secuencia numérica de Fibonacci y su método de secuenciación. Después de él, otros famosos matemáticos de la India se refirieron a este método. La sucesión se dio a conocer en Europa Occidental gracias al matemático italiano Leonardo Pisano Bigollo, conocido como Leonardo Fibonacci.

¿Cómo calcular los retrocesos de Fibonacci?

Además de ser una de las herramientas de análisis técnico más efectivas, el retroceso de Fibonacci es también uno de los indicadores más simples, ya que no posee una fórmula.

Los niveles aparecen en el gráfico después de trazar una línea entre los puntos más altos y más bajos de la tendencia anterior. Los niveles reflejarán porcentajes de la misma.

Imagina que el precio subió de US$ 10 a US$ 20. Trazas una línea base de US$ 10 a US$ 20. Cuando el precio sea de US$ 17,64, aparecerá el nivel de 23,6% (US$ 20 - (US$ 10 x 0,236)). El nivel del 50% estará en US$ 15.

Puedes usar una calculadora de retroceso de Fibonacci que te ayudará a calcular los niveles de Fibonacci por si acaso. 

Proporción áurea

A diferencia de otros indicadores, cuando hablamos del cálculo de números de Fibonacci, contaremos una secuencia numérica de la que se derivarán los niveles.

Debemos mencionar la proporción áurea, también llamada proporción divina. Es una proporción única utilizada para describir las proporciones de todo en el mundo, incluidos los átomos y los enormes cuerpos celestes. Esta proporción se puede encontrar incluso en la geometría y el ADN humano.

La secuencia numérica comienza con 0 y 1. Debes agregar los dos números anteriores para obtener el siguiente número:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc. La secuencia puede continuar indefinidamente.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se derivan de esta secuencia. Te recordamos que los niveles más populares son 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% y 78,6%.

Una vez que la secuencia se comienza a ejecutarse, la división de un número por el siguiente número permite obtener un nivel de 0,618, o 61,8%. La proporción de 1,618 ha sido descubierta en formaciones de galaxias, girasoles, conchas de mar, arquitectura y artefactos históricos. Después de dividir un número por el segundo número a la derecha, aparecerá el nivel de 0,382 o 38,2%. Si divides el número por el tercer número a la derecha, obtendrás un nivel de 0,2360 o 23,6%. Todas las proporciones se pueden calcular utilizando esta secuencia numérica, excepto el 50%, que se deriva de la sucesión de Fibonacci. El nivel del 50% se agregó una vez que los traders notaron que el precio a menudo retrocede a aproximadamente la mitad de su avance anterior.

¿Cómo implementar los niveles de Fibonacci en un gráfico?

La herramienta de retroceso de Fibonacci se puede encontrar en cualquier plataforma de trading, ya que es uno de los indicadores más populares.

Si aplicas el retroceso de Fibonacci después de una tendencia alcista, traza una línea desde el punto más bajo de la tendencia hasta el más alto. Por lo tanto, el nivel 100 estará en la parte inferior y el nivel 0 estará en la parte superior. Para una tendencia bajista, comienza a trazar la línea desde arriba hacia abajo para que el nivel 100 sea más alto que el nivel 0.

Después de trazar la línea base entre dos puntos, obtendrás los puntos potenciales donde se detendrá un retroceso poco profundo y el precio se revertirá.

¿Qué pueden decirle los niveles de retroceso de Fibonacci a un trader?

Como los niveles de retroceso de Fibonacci sirven como límites de soporte y resistencia, puedes usarlos para entrar y salir del mercado (stop-loss y take profit).

Los niveles de Fibonacci son ampliamente utilizados en otros indicadores, incluidos los patrones de Gartley y la teoría de la onda de Elliott. Estas herramientas se basan en la idea de que las reversiones de los precios generalmente aparecen cerca de ciertos niveles de Fibonacci.

Además, los niveles de retroceso de Fibonacci, cuando se combinan con otras herramientas, se utilizan para identificar las tendencias del mercado.

¿Cómo leer los niveles de retroceso de Fibonacci?

Como mencionamos anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci muestran los puntos a los que se espera que el precio retroceda y se invierta en la dirección de la tendencia. Sin embargo, no es un punto de reversión exacto. El precio puede romperlo y seguir desplazándose al siguiente. El movimiento dependerá de la volatilidad de los precios y de la fortaleza de los participantes del mercado.

Existen reglas comunes que te ayudarán a definir los niveles de precios en los que se espera que el activo pueda revertirse.

En una tendencia muy fuerte, los niveles 23,6, 38,2 y, a veces, 50 serán los principales objetivos para los retrocesos. Si la tendencia es "normal", o es la mitad de la tendencia, el precio se desplazará a los niveles de 50 o 61,8. Al principio o al final de la tendencia, así como en los períodos de una tendencia débil, se supone que el precio se desplazará a los niveles de 61,8 y 78,6. Si el precio se desplaza más allá del nivel de 100, es una señal de un punto de inflexión en el mercado.

Por favor, recuerda que estas son reglas generales. Cada mercado y marco de tiempo requerirá tu experiencia, tiempo y paciencia para analizar los movimientos históricos de precios y determinar los niveles más comunes para el activo en particular. Aunque solo verás los niveles principales de Fibonacci al implementar, siempre puedes agregar tus propios puntos en la configuración. Para calcularlos, puedes usar una calculadora de retroceso de Fibonacci.

Enfoques a los niveles de Fibonacci

Para utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci, puedes aplicar dos enfoques. Puedes trazarlos a través de toda la tendencia anterior o cada onda de impulso importante dentro de una nueva tendencia.

En el gráfico anterior puedes ver el precio operando dentro de una fuerte tendencia alcista. Tan pronto como comience a corregirse, trazamos una línea desde abajo hacia arriba de la tendencia anterior. La relación AUD/USD rebotó del nivel de 38,2 y subió. Sin embargo, los alcistas no fueron lo suficientemente fuertes como para empujar el precio aún más. El par probó el valor de 38,2 nuevamente y cayó al siguiente nivel de soporte de 61,8. Como puedes ver, el precio disminuyó ligeramente pero luego rebotó, y la tendencia alcista se reanudó.

En el gráfico anterior, puedes ver una situación en la que la herramienta Fibonacci se aplicó a una de las ondas de precios dentro de una corrección. Este enfoque es menos preciso. A medida que el precio se corrige en un período más corto, es difícil definir niveles fuertes de soporte y resistencia. Además, los activos con un volumen de precios considerable pueden superar todos los niveles esperados.

El indicador de retroceso de Fibonacci se puede utilizar tanto para tendencias alcistas como para tendencias bajistas.

Trading de Fibonacci: estrategia básica del retroceso de Fibonacci

El indicador se utiliza principalmente dentro de las tendencias fuertes. Una tendencia fuerte implica correcciones en las​​ que los niveles de Fibonacci servirán como triggers de trading.

Si operas en una tendencia alcista, espera a que el precio se corrija. Los niveles de soporte clave serán 38,2, 50 y 61,8. Puedes abrir una posición de compra en este nivel, esperando que la sólida tendencia alcista continúe. Coloca una orden de stop-loss ligeramente por debajo del nivel en el que esperas que el precio rebote. Establece el objetivo de take profit en el nivel por encima de aquel en el que se espera que el precio rebote, en el nivel 0, o define una resistencia adicional basada en los puntos de resistencia anteriores. 

Viceversa, puedes utilizar este enfoque para operar en una tendencia bajista. El precio apuntará a los mismos niveles. Pero podrás abrir una operación corta con la orden take-profit colocada por debajo del nivel donde se espera que el precio rebote y un límite de stop-loss ligeramente por encima de este nivel.

Como habrás notado, el precio a menudo supera los niveles de Fibonacci. Por lo tanto, es vital combinar esta herramienta con otros indicadores o patrones de gráficos. Necesitas estas herramientas para determinar el punto de inflexión exacto del mercado.  Busca velas como patrón envolvente, así como el martillo y la estrella de la noche. En cuanto a los indicadores, busca osciladores, incluidos MACD, RSI u osciladores impresionantes. 

¿Por qué debería usar los retrocesos de Fibonacci?

El indicador de retroceso de Fibonacci es importante porque permite a los traders determinar los niveles en los que se supone que el precio retrocede y rebota. Los niveles de soporte y resistencia son elementos clave de cualquier posición de trading. Si conoces los puntos de soporte y resistencia más cercanos, puedes abrir una operación sin lugar a dudas. Los retrocesos de Fibonacci ayudan a los traders a encontrar los puntos de entrada y los niveles de salida. 

El indicador se puede implementar en cualquier período de tiempo, inclusive de 1 minuto y 1 año. Además, no hay límites en los activos para los que se pueda usar esta herramienta. 

Como el retroceso de Fibonacci es estático, es fácil determinar los puntos clave de trading. Por lo tanto, los traders pueden pensar en las operaciones por adelantado y reaccionar rápidamente tan pronto como el precio se acerque a dichos niveles.

Inconvenientes en el uso de los retrocesos de Fibonacci en el trading

Aunque mencionamos la naturaleza estática del retroceso de Fibonacci como una ventaja, esta característica tiene un lado negativo. El indicador no reacciona a los cambios recientes de los precios. Por lo tanto, sus niveles no son precisos. Los traders deben combinar esta herramienta con otros indicadores o patrones.

El indicador no es aplicable a los mercados de bajo volumen, ya que se ven muy afectados por las decisiones de determinados traders. Por lo tanto, resulta poco probable que los niveles de Fibonacci sean precisos.

Aunque las reglas comunes determinan los niveles más probables en los que el precio rebote, existen demasiadas opciones. Por lo tanto, un trader puede quedar confundido sobre dónde abrir una operación y colocar órdenes de take profit y stop-loss.

Conclusión

Los niveles de retroceso de Fibonacci son herramientas útiles que ayudan a los traders a determinar los niveles de soporte y resistencia. Estos niveles se utilizan para establecer puntos de entrada y salida. Sin embargo, el indicador tiene numerosos escollos que deben considerarse antes de aplicarlo al gráfico. Si aprendes a obtener confirmaciones de otras herramientas técnicas, tendras la oportunidad de tener éxito.