La Reserva Federal no se comprometió a finalizar las subidas después de que el tipo de interés de fondos federales subiese más del 5,25 %. Aunque el presidente no se comprometió, insinuó que esta podría ser la última subida de tipos de interés. El tipo de interés de fondos federales ha alcanzado su máximo desde 2007 y la crisis bancaria. De acuerdo con Moody's, la mayoría de los economistas están seguros de que la Reserva Federal no subirá los tipos de nuevo en los próximos meses, a menos que suceda algo inesperado con la inflación. La mayoría de los economistas se basaron en el comentario del presidente en el que afirmaba que “necesitamos algunos meses de datos” para determinar si los tipos de interés son lo bastante restrictivos. Entonces, ¿cómo reaccionaron los instrumentos globales a este cambio?
El oro subió a un nuevo máximo histórico, superando los 2078 $ mientras los inversores abandonaban el dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense bajó de 101,75 a 101,08 y está mañana cayó un 0,26 %. El descenso está directamente relacionado con la débil subida de los tipos de interés e indica que no se incrementarán más. Por este motivo, los inversores optaron por el oro y los bonos como activos refugio. J.P. Morgan, UBS y Morgan Stanley ya han afirmado que se dirigirán al mercado de bonos. Se espera que el Banco Central Europeo también siga a la Reserva federal y suba un 0,25 % esta tarde.
XAU/USD: el oro se dispara a nuevos máximos
El precio del oro aumentó significativamente durante la sesión bursátil de EE. UU., con una subida de casi el 1,30 %. El precio abrió con una diferencia de precio alcista del 1,10 % y subió hasta 2078 $. Sin embargo, a medida que el precio se volvía significativamente más alto que los rangos de precios anteriores y se sobrevendía, el precio empezó a descender. El precio de hoy baja un 1,22 %, formando una corrección total de la diferencia de precio anterior.
El movimiento de precio alcista se debe al tono conciliador de la Reserva Federal, que significa que no es probable que los inversores vean un mayor retorno de sus inversiones. Como resultado, los inversores buscan inversores alternativas que tiendan a conservar su valor durante las condiciones de mercado adversas. Los inversores quieren proteger sus activos contra una recesión, por si la Reserva Federal no es capaz de llevar a cabo un aterrizaje suave. Tal como se mencionó anteriormente, los inversores se están dirigiendo al oro y los bonos en la categoría de “valores refugio”.
De acuerdo con el Chicago Mercantile Exchange y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, el número de posiciones sobre el oro aumentó ayer significativamente. Los inversores en oro también vigilarán el movimiento del precio del dólar estadounidense, que actualmente está bajando con respecto a la mayoría de los pares de divisas. Si el dólar estadounidense se debilita, el precio del oro podría seguir contando con el apoyo de la demanda. El próximo acontecimiento importante para el oro serán los datos de empleo de EE. UU. de mañana.
En cuanto al análisis técnico y de precios, la mayor inquietud para los inversores es el alto precio actual. El alto precio puede cambiar la psicología de los inversores, que podrían ser reacios a seguir comprando a un precio tan elevado. No obstante, esto podría cambiar si el sentimiento del inversor se reduce significativamente. Los indicadores, como los canales de regresión y las medias móviles, apuntan a una corrección bajista, pero un precio fuerte en el futuro.
NASDAQ: la Reserva Federal sube 25 puntos básicos
En las últimas 24 horas, el NASDAQ vio una venta generalizada temporal a medida que se acercaba la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos. Esto muestra la poca disposición de los inversores a participar en el mercado durante el acontecimiento. Sin embargo, el precio ha subido un 0,60 % desde la conferencia de prensa del presidente y sigue ascendiendo durante el mercado de futuros de esta mañana. No obstante, el precio continúa siguiendo un patrón de tendencia descendente. En los dos próximos días, los inversores se concentrarán en el informe de ganancias de Apple y los datos de empleo de EE. UU. de mañana.
Se sabe que el mercado bursátil está apoyado por un banco central conciliador. Sin embargo, los inversores todavía son cautelosos por el hecho de que los tipos de interés estén en la “zona restrictiva”. El rendimiento del mercado bursátil dependerá de lo resiliente que sea la economía y la demanda de los consumidores ante los tipos de interés altos. Esta noche, los inversores vigilarán las ganancias trimestrales de Apple del primer trimestre de 2023. Wall Street espera ganancias por acción de 1,44 $ e ingresos de 92 840 millones de dólares. Esto es ligeramente inferior al trimestre anterior, pero es normal, teniendo en cuenta que el último trimestre incluyó el gasto relacionado con la Navidad. Apple es la segunda empresa más influyente del NASDAQ.
Los inversores también vigilarán cualquier comentario del consejo sobre el rendimiento esperado del próximo trimestre, la IA y el nuevo producto de ahorro de la compañía.
Resumen:
- La Reserva Federal no se comprometió a finalizar las subidas después de que el tipo de interés de fondos federales subiese más del 5,25 %.
- La mayoría de los economistas se basaron en el comentario del presidente en el que afirmaba que “necesitamos algunos meses de datos” para determinar su los tipos de interés son lo bastante restrictivos.
- El oro subió a un nuevo máximo histórico, superando los 2078 $ mientras los inversores abandonaban el dólar estadounidense. Muchos inversores se están dirigiendo a alternativas por si la Reserva federal no es capaz de garantizar un “aterrizaje suave”.
- El NASDAQ aumenta de valor durante el mercado de futuros de esta mañana. No obstante, los inversores prestarán atención al informe de ganancias de Apple esta noche.
