Indicador Alligator: ¿Qué es y cómo se utiliza este indicador en el trading?

A pesar de ser una herramienta de trading menos popular que el RSI o el MACD, el indicador Alligator presenta una combinación única de varios instrumentos y permite a los operadores echar un vistazo en profundidad al mercado. En esta completa guía, explicaremos qué es, cómo calcular el indicador Alligator e interpretarlo para gestionar sus operaciones de forma eficiente. 

¿Qué es el indicador Williams Alligator?

En el 70-80% de los días de negociación, la mayoría de los activos se mueven en un rango lateral, y sólo en el 20-30% de los casos se producen movimientos fuertes y direccionales en los que los operadores pueden obtener beneficios. El mayor reto para los participantes en el mercado es determinar el momento en que comienza la tendencia, porque cualquier indicador técnico tiene un retraso que no puede eliminarse por completo. 

Una de las soluciones a este problema es el indicador Alligator desarrollado por Bill Williams, un destacado trader. El indicador Alligator ha demostrado ser eficaz incluso en las condiciones modernas de la negociación de alta frecuencia (HFT).

El indicador Alligator sirve para determinar los momentos del plano, para dar señales del comienzo y del final de la tendencia actual. Desde un punto de vista técnico, se trata de un conjunto de medias móviles desplazadas hacia delante con respecto al precio actual por un determinado número de barras. Así, el indicador ayuda a los operadores a predecir el movimiento futuro a medio y largo plazo, pero con las acciones especulativas y el aumento de la volatilidad, la calidad de las señales disminuye considerablemente.

¿Cómo funciona el indicador Alligator?

Un "caimán" se compone de tres medias móviles: una línea azul es la mandíbula, una línea roja son los dientes y la línea verde son los labios. Ten en cuenta que esos son los colores por defecto y que se pueden personalizar en un terminal de comercio de Forex.

Para entender cómo funciona el indicador de caimán, podemos aplicar una sencilla analogía:

1. "Dormir". Las medias móviles se mueven horizontalmente, están muy entrelazadas y representan un estrecho rango de precios alrededor de la MA roja sin señales de negociación. Cuanto más dure el plano, mayor será el indicador "hambriento", más fuerte y más largo será el nuevo movimiento del mercado.
2. "Despertar". La media "rápida" - Labios de Caimán (verde) - es la primera en reaccionar a un aumento de la actividad del mercado, mostrando la dirección más probable de una nueva tendencia. Los operadores experimentados se atreven a abrir una operación ya en el momento de su cruce por el precio, pero es mejor esperar y asegurarse de que las líneas están en la posición correcta una respecto a la otra y aumentar la distancia entre ellas (el Alligator va "de caza").
3. "Abrir la boca". Continuación del movimiento actual por nuevos participantes y volúmenes, lo que confirma la reacción de la línea roja de los dientes del caimán, y el azul "lento" (mandíbula del caimán) completa la formación de la figura.
4. "Dormirse". Cuando la tendencia termina, las líneas comienzan a cruzarse de nuevo y se dirigen horizontalmente (el caimán está "saciado"). Aquí se recomienda cerrar las posiciones actuales, independientemente del nivel de beneficios/pérdidas actuales.

Durante toda la tendencia, las líneas del indicador Alligator deben estar dispuestas en un orden estricto: verde - rojo - azul. Es necesario abrir después de que el precio cruza los tres MAs, entrar en el rebote de los dientes de cocodrilo sólo después de la confirmación adicional. En la etapa final, se observa una intersección inversa, pero en el mismo orden.

Cómo calcular Williams Alligator

El indicador Alligator se calcula mediante la siguiente fórmula:

SUM1 = SUM (CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Valores posteriores:

PREVSUM = SMMA(i-1) *N

SMMA(i) = (PREVSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i))/N

Donde:

SUM1 = suma de los cierres de precios durante el periodo N

N = periodo de suavización

SMMA1 = media móvil suavizada de la primera barra

PREVSUM - suma suavizada de la barra anterior

SMMA(i) = media móvil suavizada de la barra actual

CLOSE(i) = cierre del precio actual 

Dado que el proceso de cálculo es complicado, tiene sentido utilizar un software de trading con herramientas automatizadas. La mayoría de las plataformas y terminales de trading incluyen el indicador Alligator - todo lo que necesitas es activarlo y personalizar los ajustes, si es necesario.

Cómo leer el Williams Alligator

Antes de empezar a utilizar el indicador para buscar cambios de tendencia, debe recordar que el 70-80% del tiempo, el mercado se mueve lateralmente. 

La ausencia de una tendencia

Este es un estado común del mercado que se observa cuando las tres líneas del indicador Alligator se mueven cerca unas de otras o se entrelazan. En otras palabras, el Alligator está durmiendo y esperando alteraciones en las condiciones del mercado.

Formación y desarrollo de una tendencia

Cuando la línea verde comienza a cruzarse, el caimán está hambriento y listo para comer - es cuando usted debe buscar una oportunidad de comercio. Después, la línea roja (dientes) comienza a separarse y se mueve en la misma dirección. Cuando la línea verde y la roja se alejan de la línea azul, el caimán abre la boca y empieza a comer. En este preciso momento, el trader debe tomar una acción de precio.

¿Cómo distinguir entre tendencia alcista y tendencia bajista?

• Cuando la línea verde y la roja se cruzan al alza, se trata de un caimán alcista, por lo que hay que pensar en hacer operaciones largas.
• Cuando la línea verde y la roja se cruzan a la baja, se trata de un caimán bajista, por lo que es el momento de ponerse en corto. 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el indicador Alligator?

Hay varias razones para incluir el indicador Alligator en tu estrategia de negociación:

• No es necesario calcularlo manualmente: el indicador suele estar incluido en los terminales de negociación.
• Permite a los operadores identificar la situación del mercado, especialmente los retrocesos y las divergencias. El indicador se activa siempre durante el periodo de cambio de tendencia.
• Muestra los puntos de entrada correctos cuando el impulso sólo aparece. De este modo, los operadores pueden abrir y cerrar posiciones con la máxima eficacia. 
• Esta herramienta se deriva de la media móvil, uno de los indicadores más fiables y eficaces del mercado. 
• Se puede combinar fácilmente con otros indicadores.

¿Cuáles son las limitaciones del uso del indicador Alligator?

• La mayor desventaja del indicador Alligator es que no puede ser igualmente útil todo el tiempo: este indicador no le ayudará durante un mercado lateral. 
• Las señales generadas por este indicador no pueden ser 100% correctas, por lo que este instrumento de negociación debe ser acoplado con otras herramientas.

Estrategias del Alligator indicador 

El indicador cocodrilo puede aplicarse en diferentes condiciones y estrategias de trading. Antes de empezar a observarlos, hay que tener en cuenta que esta herramienta de trading sólo resulta útil durante los mercados en tendencia. Cuando el activo se mueve lateralmente, el caimán está "dormido". 

Rangos de negociación y rupturas

Cuando no hay una tendencia pronunciada, el mercado está limitado por el rango - es cuando usted puede aplicar esta estrategia para hacer entradas tempranas. Ten en cuenta que durante la transición de tendencia, cuando el mercado se está consolidando, cualquier indicador puede generar señales falsas.

Como puedes ver en el gráfico, tres líneas se entrelazan y el precio del activo muestra los mismos máximos y mínimos. Cuando se ve el despertar del caimán, también se puede notar un cambio de tendencia - este es el momento de entrada. Se trata de una operación de ruptura clásica cuando el espacio de las líneas de Alligator apoya su operación.

Operar con retrocesos en el precio

Cuando ves que las líneas van en una dirección determinada, puedes introducir un patrón de precios que es comúnmente utilizado por muchos operadores: un retroceso. Para apoyar su teoría, debe tener todas las líneas apuntando en una sola dirección. El ejemplo siguiente muestra que la tendencia está en marcha. Puedes definir la longitud del retroceso seleccionando hasta dónde debe retroceder el precio.

En el gráfico, se pueden ver los pullbacks a la línea verde. Mientras la línea amarilla de pullback se alarga, el caimán está abriendo la boca: la distancia entre medias móviles sigue aumentando. En el lado derecho, vemos que la tendencia se invierte finalmente.

Cruz de línea de cocodrilo

El enfoque más sencillo para operar con el Alligator es realizar operaciones cuando la vela se cierra después de cruzar las líneas. En este caso, también debes fijarse en los niveles de soporte y resistencia para asegurarse de que las señales de compra y venta son correctas: deben estar relacionadas con el grupo actual del precio, no con el anterior.

Con la estrategia del cruce de líneas, las reglas pueden reducirse a dos puntos:

1. Una señal de COMPRA se produce cuando el precio rompe todas las medias móviles y cierra por encima de ellas. Las líneas se dirigen hacia arriba y apuntan a los Alligator Lips.
2. Una señal de VENTA viene cuando el precio rompe el indicador Alligator de arriba a abajo, las últimas 2-3 velas se cierran por debajo del punto de intersección. Los promedios apuntan hacia abajo, hacia la quijada del caimán.

Observa el gráfico: la línea verde ha cruzado la roja al alza. Las líneas se entrelazaron antes de la vela verde que estamos viendo. ¿Qué hacer en esta situación? Puedes ir en largo después de que la vela cierre por encima de las tres líneas y luego observar el comportamiento del caimán. Cuando se trata de la pérdida de la parada, considere el uso de la media del rango verdadero o los máximos y mínimos anteriores.

Consejos para los operadores que utilizan el indicador Alligator

Antes de practicar el trading con el indicador cocodrilo, hay algunos puntos que debe tener en cuenta.

1. Durante el movimiento lateral del mercado, no es seguro concluir las transacciones - el indicador puede generar señales falsas. 
2. Cuando se negocia durante los mercados de tendencia, el rango de volatilidad será la distancia entre las líneas verde y azul, el ángulo de inclinación se puede utilizar para evaluar la fuerza de la tendencia.
3. ¡El uso de Stop Loss es esencial independientemente del tipo de estrategias y herramientas adicionales!

Uso de las líneas de Alligator

Dependiendo de los objetivos de negociación y del estilo de negociación más cómodo para el operador, diferentes promedios serán de importancia clave para entrar en el mercado y colocar órdenes de Take Profit/Stop Loss.

Fijación de Stop Loss en las líneas del indicador

El indicador Alligator no viene con recomendaciones sobre el tamaño del Take Profit, todo se determina individualmente. Al establecer el Stop Loss, se recomienda seguir algunas reglas:

• Colocar el Stop Loss detrás de la línea de la mandíbula de Alligator hace que la posición sea más resistente a los impulsos aleatorios y especulativos del precio, pero aumenta el riesgo, ya que el precio ya transfiere el acuerdo a un nivel crítico de pérdidas al acercarse a la línea.
• El Stop Loss en la zona de la media rápida (Labios de alligator) suele provocar cierres rápidos en pequeñas correcciones y retrocesos tras los cuales se reanuda la tendencia.
• Lo ideal es dividir el volumen de la operación en 3 partes iguales: el stop de la primera parte se sitúa detrás de la línea de la mandíbula del cocodrilo, el de la segunda detrás de los dientes del cocodrilo, y el cierre completo de la posición cuando se rompen los labios del cocodrilo. Con este enfoque, puede utilizar el instrumento no sólo para beneficiarse de un impulso a corto plazo, sino también como una señal de salida oportuna cuando termina.

¿Cómo utilizar el indicador Alligator con herramientas estándar?

El principio básico de la construcción de estrategias de trading es utilizar instrumentos de diferentes grupos - así confirman las señales de los demás. Como ejemplo, puedes tomar la siguiente combinación además del Alligator:

• Indicador de fractales con parámetros por defecto;
• Media móvil simple (SMA) con un período de 233;
• Oscilador de sobrecompra/sobreventa Estocástico (11,3,3).

Los parámetros pueden cambiar al alza durante los períodos de alta volatilidad.

En primer lugar, no hay que abrir operaciones si el fractal se forma por encima o por debajo del indicador Alligator - esto indica que el precio ha salido completamente del rango de la media móvil y el retroceso técnico se ha completado. También nos mantenemos fuera del mercado cuando los fractales se encuentran en la zona de la trama.

Así es como puedes ejecutar tu estrategia:

1. Establece una orden pendiente Buy Stop para las compras y Sell Stop para las ventas 2-3 puntos por encima/por debajo del precio actual, cuando el precio cruzó el nivel del último fractal por segunda vez después del rollback.
2. A continuación, puedes moverte en la dirección de la tendencia, abriendo operaciones adicionales en nuevos fractales (al alza sólo compras, a la baja sólo ventas).
3. Utilizando una SMA "larga", puedes determinar rápidamente una tendencia a largo plazo: el precio es más alto - ascendente, más bajo - descendente, moviéndote horizontalmente - plano.
4. Las señales fractales son filtradas por el estocástico: las líneas descendentes después de una inversión en el nivel de 70/80 confirman una venta, y las ascendentes de 20/30 una compra.

Conclusión

Como determinante de la tendencia, el indicador Alligator puede incluirse en una estrategia con cualquier método de entrada. Por ejemplo, se puede abrir utilizando una línea rápida, y tomar ganancias en otras dos lentas. O cerrar las operaciones con señales opuestas de otros indicadores, como el MACD o el estocástico. 

El principal inconveniente es la decisión de Williams de utilizar las medias móviles, que son la herramienta técnica más retrasada. Pero cuando se opera en mercados más o menos estables, como el del oro o el de los pares de divisas, esta herramienta está justificada. Por último, recuerda que cuando las señales son confirmadas por los osciladores en marcos de tiempo más altos de H1 y superiores, el indicador Alligator te permite predecir con confianza la tendencia en muchos casos.