Reporte de Ganancias: Gran Revelación de Apple, Qualcomm, AMD y Amgen

El Índice del Dólar Estadounidense está subiendo nuevamente a medida que el Índice de Precios del Consumidor (PCE) de EE. UU. alcanza su nivel más alto desde junio de 2023. Sin embargo, los economistas aún creen que es poco probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés mientras los rendimientos de los bonos apuntan hacia el 5.000%. Según el Intercambio CM, solo el 25% de los participantes creen que la Fed aumentará las tasas en diciembre. No hay economistas que crean que habrá un aumento en noviembre. Según la mayoría de los economistas, si la Tasa de Desempleo desciende por debajo del 3.8% y las Vacantes de Empleo JOLTS permanecen por encima de los 9 millones, las posibilidades de un aumento en las tasas aumentarán. Sin embargo, el factor decisivo será si la inflación aumenta por encima del 3.7%. Según Bloomberg, incluso un aumento del 3.8% será suficiente para llevar a la Fed a un tono más agresivo.

Si la posibilidad de otro aumento de 25 puntos básicos en las tasas aumenta, es probable que el Índice del Dólar Estadounidense suba nuevamente por encima de 107.00. Además de esto, el mercado de valores disminuirá debido a la presión de los altos rendimientos de los bonos y otro aumento en las tasas. El mercado de valores de EE. UU. experimentó principalmente una disminución el viernes, con solo el NASDAQ aumentando su valor. Sin embargo, el mercado de futuros de la semana abrió con una brecha de precio alcista y aumentó. Además, los índices europeos como el DAX y el Euro Stoxx 50 están experimentando ganancias significativas. Esto también es una posible indicación de que el mercado de valores de EE. UU. puede experimentar un sentimiento de inversor más elevado.

EUR/USD 

El tipo de cambio está operando en ambas direcciones pero ha aumentado su valor durante la apertura del mercado europeo. El tipo de cambio está ahora un 0.9% más alto que la apertura del día, pero aún se mantiene dentro de su rango de precios establecido desde el viernes. El Índice del Dólar Estadounidense está operando ligeramente más alto esta mañana, con un aumento del 0.07%. Sin embargo, el Euro está operando más alto frente a todas las demás monedas esta mañana.

No obstante, los analistas técnicos señalan que en ocasiones, la acción del precio está formando ondas bajistas significativas. Por lo tanto, el rango de precios y el movimiento bajista aún son una posibilidad. El precio del tipo de cambio está operando por encima del canal de regresión, lo que indica un movimiento de precios al alza, y el activo está formando un cruce alcista. Sin embargo, el precio está en la EMA de 140 barras y aún no ha cruzado por encima. Esto indica que, aunque en el corto plazo hay impulso alcista, el impulso bajista todavía puede regresar
 

Gráfico de EUR/USD de 30 minutos el 30 de octubre

Los datos sobre el índice de precios básicos del gasto de consumo personal son uno de los indicadores clave para la Reserva Federal. Los cambios correspondieron a las previsiones de los expertos: la cifra aumentó de un 0.1% a un 0.3% mes a mes, pero disminuyó de un 3.8% a un 3.7% interanual. Sin embargo, los ingresos de los ciudadanos cayeron del 0.4% al 0.3%, y los gastos aumentaron del 0.4% al 0.7%, superando el pronóstico del 0.5%. El índice indica que un cambio de rumbo es imposible en los próximos 3 meses, como creen algunos economistas. Sin embargo, para que el anuncio apunte a un aumento, los inversores también necesitarían un mayor número de vacantes de empleo, cambios en el empleo no agrícola e inflación.

Para que el euro mantenga sus ganancias, los inversores estarán buscando una inflación alemana mayor de lo esperado. Si la inflación alemana no muestra un aumento, el Banco Central Europeo tendrá dificultades para no cambiar su política en la primera mitad de 2024. Hasta ahora, el Producto Interno Bruto alemán ha resultado ligeramente superior a lo esperado, un -0.1%, pero aún indicando contracción económica. La inflación en España se sitúa en un 3.5%, por debajo de lo esperado.

NASDAQ 

El NASDAQ ha formado un patrón triangular ascendente en un gráfico de 2 horas y está operando ligeramente más alto esta mañana. Sin embargo, para obtener una indicación clara al alza, el precio deberá subir por encima de los $14,368. El movimiento de precio del índice dependerá en gran medida de los datos de empleo de esta semana y de la temporada de ganancias. Si los datos de empleo son más fuertes de lo esperado, aumentarán las posibilidades de un aumento y el mercado de valores puede disminuir. Los principales datos de ganancias trimestrales de esta semana serán de las siguientes empresas:

• Apple - la acción más influyente del índice - el jueves después del cierre del mercado - los analistas esperan mayores ganancias y ingresos en comparación con el trimestre anterior.
• Qualcomm - la acción número 22 más influyente del índice - el miércoles después del cierre del mercado - los analistas esperan mayores ganancias e ingresos que en el trimestre anterior.
• AMD - la acción número 17 más influyente del índice - el martes después del cierre del mercado - los analistas esperan mayores ganancias e ingresos que en el trimestre anterior.
• Amgen - la acción número 19 más influyente del índice - el martes después del cierre del mercado - los analistas esperan mayores ganancias e ingresos que en el trimestre anterior.

Si las empresas mencionadas anteriormente publican datos de ganancias que superan las expectativas actuales de Wall Street, existe una mayor posibilidad de que el NASDAQ forme una tendencia alcista. Sin embargo, esto solo será posible si los aumentos de tasas de interés siguen siendo poco probables.

NASDAQ en gráfico de 1 hora el 30 de octubre