La guía de inicio de day trading: Las mejores estrategias de Day Trading, pros y contras

Dado que la mayoría de las acciones y activos son volátiles, los brokers pueden conseguir beneficios no sólo a largo plazo: las operaciones intradía también permiten ganar. Sin embargo, este tipo de operaciones requiere habilidades, conocimientos y ciertos instrumentos. Este artículo está diseñado para ayudar a los lectores a decidir si las operaciones intradía son adecuadas para ellos, y también incluye estrategias para realizar operaciones intradía eficientes.

¿Qué es el Day Trading?

Cuando hablamos de inversión a largo plazo, todo es sencillo: la gente realiza un análisis fundamental y compra acciones con la esperanza de que aumenten de precio al cabo de unas semanas, meses o años. Los inversores a largo plazo ganan dinero gracias a la paciencia y a la investigación sustancial de los emisores de activos (empresas). También reciben el pago de dividendos.

Los day traders, por su parte, realizan operaciones en un día. Abren una posición cuando se espera que el activo aumente o disminuya su valor en pocos minutos u horas. La cierran antes de que finalice la sesión de negociación, por lo que los day traders no tienen que pagar una tasa nocturna.

Por lo tanto, el day trading es una especie de inversión activa en la que un operador intenta superar los movimientos del mercado y predecir su sentimiento.

Las mejores estrategias de trading diario

Dependiendo del marco temporal, las estrategias de trading difieren en su aplicabilidad. Lo que funciona bien para la inversión a largo plazo puede ser completamente inútil para el trading diario. Si quieres operar a corto plazo, debes estudiar ciertas estrategias - algunas de ellas se enumeran a continuación.

Ten en cuenta que las estrategias de day trading son eficientes en mercados volátiles, como las criptomonedas y el petróleo. Pero ninguna de ellas puede ser igual de productiva todo el tiempo. El objetivo de las estrategias intradía es ayudar a los inversores a gestionar los ratios de riesgo y recompensa, y utilizar los fallos en una operación para abrir otra rentable.

Estrategia de negociación de impulso

La información anterior no es un consejo de inversión y no constituye ninguna oferta o solicitud de oferta o recomendación de ningún producto de inversión.

La estrategia de trading de Momentum se basa en los impulsos que surgen de cualquier evento y noticia relacionada con el activo. Las acciones a negociar se seleccionan en función del flujo de noticias, y el papel del day trader es estudiar dichas noticias antes de que la bolsa esté disponible para la inversión.

Aquí, lo principal es entrar en la posición a tiempo y cerrarla en el momento adecuado. El movimiento previsto del precio de las acciones dura varios minutos, horas o incluso todo el día.

Al mismo tiempo, no basta con seguir las noticias: la estrategia de impulso se basa en el análisis técnico. Los operadores deben seguir las fluctuaciones del precio de las acciones para encontrar señales de compra y venta en el gráfico. Pueden ser patrones, tendencias, formaciones y otras métricas. La estrategia de impulso funciona cuando el precio del activo sale de un patrón y alcanza un nuevo máximo o un nuevo mínimo.

Estrategia de trading de swing

En este caso, el operador busca el momento en que se espera que el precio rebote desde la línea de soporte o resistencia. Esta estrategia financiera es estupenda para los principiantes, ya que les enseña a hacer predicciones de precios.

Por ejemplo, pueden encontrar el máximo del activo en las últimas dos semanas y esperar que el precio toque este nivel a corto plazo. Estos niveles representarían los momentos en los que es un buen momento para vender la acción.

La estrategia de swing trading requiere habilidades en el análisis técnico porque los operadores necesitan trabajar con toneladas de datos y ser capaces de identificar patrones y métricas. Necesitarás fondos suficientes para dominar este estilo de trading, ya que se necesita algo de tiempo para encontrar las tácticas que te funcionen.
Estrategia de trading de ruptura

Con una estrategia de negociación de ruptura, se observa el rango de un par de divisas que se produce en determinados momentos del día con la esperanza de captar una ruptura en una u otra dirección. Esta estrategia es especialmente eficaz si el rango de movimiento de este par de divisas es bastante estrecho, ya que esto es un indicador de que el par está listo para dar un gran salto. En este caso, la tarea consiste en estar preparado para captar el momento en que se produzca este movimiento del precio.

Cuando se utiliza una estrategia de ruptura, el operador necesita determinar el rango dentro del cual el soporte y la resistencia fueron utilizados con mayor frecuencia. Al definir este rango, puede colocar puntos de entrada por encima y por debajo de los niveles de ruptura. Normalmente, los operadores quieren obtener el número de pips que componen un determinado rango inicial.

Ten en cuenta que los operadores con alto volumen tienen más probabilidades de obtener beneficios en los nuevos máximos del precio que las rupturas con bajo volumen. Las rupturas con menos volumen pueden ir por debajo de los niveles de resistencia anteriores, lo que hace más difícil generar beneficios.

Comercio de noticias en tiempo real

La información anterior no es un consejo de inversión y no constituye ninguna oferta o solicitud de oferta o recomendación de ningún producto de inversión.

Como indica su nombre, este estilo de negociación se basa en el seguimiento de las noticias. Los operadores buscan diferentes eventos, lanzamientos de productos, informes, etc. para capitalizar los cambios de precios provocados por ellos. Pueden ser tanto subidas como bajadas en función de las noticias que surjan.

Si aparecen noticias negativas, los operadores pueden ponerse en corto con el activo durante el día “tomando prestadas” acciones del emisor y vendiéndolas. Si el precio del activo cae como se espera, puede volver a comprarlas a un precio inferior y beneficiarse de la diferencia.

Sin embargo, este estilo de negociación puede ser arriesgado porque no basta con utilizar las noticias: el precio del activo puede depender de otros factores, como la tendencia establecida, los indicadores técnicos, etc. Pueden practicarlo tanto los principiantes como los operadores de éxito, pero asegúrese de invertir un dinero que pueda permitirse perder.

Estrategia EMA + MACD

Esta estrategia se basa en los indicadores más populares: los indicadores EMA y MACD. El objetivo de este enfoque es determinar la tendencia utilizando marcos de tiempo más largos. La estrategia se aplica normalmente para el comercio de cuatro horas. Su principal ventaja es la posibilidad de obtener un mayor beneficio.

Los impulsos pueden rondar los 45-55 puntos, pero a veces sus indicadores se acercan al nivel 100. Obtener beneficios con un movimiento así es el sueño de cualquier trader profesional, por no hablar de los principiantes.

Otra ventaja de esta estrategia es que, por lo general, el mercado se mueve en una dirección sin correcciones. En consecuencia, prácticamente no hay riesgos de caída, lo que reduce significativamente la carga psicológica a la hora de cerrar una operación. Sin embargo, los cambios bruscos de impulso pueden llevar a una pérdida total del depósito.

Consejos para operar en el día

Ahora que hemos revisado el instrumento financiero adecuado, es el momento de hablar de las reglas básicas del day trading que debe conocer y seguir para evitar los típicos errores. Después de todo, en el day trading tendrás que pagar por cada operación errónea y puedes perder tu presupuesto rápidamente.

Elija 2 o 3 instrumentos líquidos, no más

Durante las sesiones de day trading, hay que seguir cada movimiento de las acciones casi constantemente, por lo que es difícil controlar varios activos a la vez. Los operadores diurnos suelen invertir grandes sumas en 1 ó 3 acciones y supervisar sus movimientos. Antes de entrar en otra posición, se cierra la posición actual.

Formula tu estrategia y cúmplela

Cada vez que se entra en una operación, es necesario elaborar un plan de negociación claro. Determinar los precios de entrada y salida antes de operar es fundamental. Esto te permitirá no distraerte durante la operación y centrarse en obtener beneficios.

Además, una vez que una acción alcanza un nivel de precio objetivo, se aconseja a los operadores que cierren su posición en lugar de ser “codiciosos” y esperar mayores rendimientos. Sin una estrategia formada, puede olvidarse de operar con éxito, y esto se aplica no sólo a los periodos de corto plazo.

Toma de beneficios cuando se alcanza el precio objetivo

La mayoría de los operadores intradía sufren de miedo o codicia. Por lo tanto, es igualmente importante saber cortar las pérdidas y tomar ganancias después de alcanzar el precio objetivo. Si cree que la acción tiene margen para un mayor crecimiento del precio, el stop loss debería ajustarse (moverse más alto) para cumplir con esta expectativa. En cualquier caso, siempre hay que tener unas expectativas adecuadas del mercado y ser capaz de cerrar una operación antes de que sea tarde.

Arreglar las pérdidas a tiempo y sin vacilar

No trabaje en contra del mercado: no abre posiciones en contra de la tendencia dominante formada. Esta regla es válida no sólo para las operaciones diarias, sino también para las inversiones a corto y medio plazo. Al fin y al cabo, ni siquiera los profesionales experimentados con herramientas de negociación avanzadas pueden predecir los movimientos del mercado.

Muchos consejos de comerciantes famosos se reducen a una simple regla: no ten miedo de cerrar una operación fallida. Después de arreglar su pérdida, podrás abrir otra.

Hay momentos en los que todos los indicadores técnicos apuntan a un descenso del precio, pero a pesar de todo, el activo seguirá creciendo. Estos factores son indicativos y no ofrecen ninguna garantía. Si el mercado se mueve en contra de sus expectativas, es importante salir de la posición si está abierta, y nunca abrir una posición contraria al movimiento para evitar grandes pérdidas.

Distinguir entre mercados laterales y de tendencia

Obviamente, los mercados no siempre se mueven de forma tendencial. El 70% de las veces, observamos una tendencia plana (lateral) - los precios se mantienen en los mismos niveles sin un movimiento tendencial predominante, bajo el cual hay que adaptar o cambiar completamente la estrategia de trading.

En estas situaciones, las tendencias intradía suelen cambiar entre sí, y no es posible determinar la dirección predominante. Y para operar con éxito, hay que asegurarse de que los movimientos intradía son lo suficientemente grandes como para que el beneficio potencial supere el riesgo.

Cuidado con la hora de entrada al mercado

Los expertos suelen aconsejar a los principiantes que eviten operar durante la primera hora de apertura del mercado, debido a la gran volatilidad y a las imprevisibles noticias que se producen desde el cierre anterior. A partir de las 11:00-12:00, hora local, los volúmenes y la volatilidad se reducen considerablemente, y muchos operadores dejan de operar. Y en las últimas horas del día de negociación, el volumen y la volatilidad vuelven a aumentar.

También hay que tener en cuenta que las operaciones del viernes son más volátiles porque los participantes en el mercado dejan posiciones abiertas para el fin de semana. Por lo general, el comienzo y el cierre de un día de negociación pueden ser adecuados para los operadores experimentados, mientras que los principiantes deberían realizar las operaciones a mitad de la jornada.

Cierre siempre las posiciones abiertas al final del día

Algunos operadores pueden tener la tentación de dejar sus posiciones al día siguiente si no se cumplen sus objetivos de precio. Este es uno de los mayores errores durante el trading diario y es muy importante cerrar todas las posiciones abiertas, incluso si tiene que asumir una pérdida. Al fin y al cabo, nadie sabe lo que puede ocurrir durante el cierre de las bolsas, y las pérdidas potenciales en este caso pueden ser mayores que los beneficios perdidos.

Los gaps lo demuestran con especial claridad. En caso de noticias positivas o negativas, pueden ser enormes, lo que provocará graves pérdidas. Un stop loss no ayudará en este caso.

Pros y contras del day trading

¿Es el Day Trading bueno para ti?

El day trading es un reto porque requiere una rápida reacción a los cambios de precios, al sentimiento del mercado y a las noticias comerciales. Es adecuado para personas que son capaces de gestionar el estrés y el seguimiento intensivo de un activo. Por regla general, los operadores diurnos son actores experimentados del mercado que llevan varios años operando con instrumentos.

Los operadores de día tienen que dedicar mucho tiempo a supervisar los activos y gestionar las posiciones. También deben poseer suficiente disciplina, mantener la cabeza fría en caso de movimientos inesperados de los precios y ser lo suficientemente inteligentes para realizar análisis e investigaciones de mercado.

Las estrategias de day trading son las mejores para ti si:

• Prefieres iniciar y completar todas las operaciones en un día.
• Tienes tiempo suficiente para vigilar y analizar constantemente los acontecimientos del mercado durante la jornada de negociación.
• Tienes un presupuesto inicial suficiente y te das cuenta de que puedes perderlo si eres un principiante total. Se necesita algo de tiempo para elaborar una estrategia que funcione.

No debes operar intradía si:

• Prefieres las operaciones a medio y largo plazo.
• Tienes un trabajo a tiempo completo y no tienes suficiente tiempo para seguir y analizar los acontecimientos del mercado a lo largo del día.
• Tienes tendencia a entrar en pánico y no puedes controlar tus emociones.