El Dow Jones avanza a medida que mejora el apetito por el riesgo, los datos de inflación son clave

El mercado de valores de EE. UU. aumentó su valor por tercer día consecutivo, con el NASDAQ siendo testigo de las mayores ganancias. El NASDAQ, el SNP500 y el Dow Jones experimentaron fuertes impulsos alcistas en la primera mitad de la sesión pero se retractaron después de eso. El precio de los tres índices ahora se negocia dentro de un rango de precios y es probable que continúe así hasta que se confirme el nivel de inflación de los productores de EE. UU. A lo largo del día, los inversores se concentrarán en el Índice de Precios al Productor y en las Actas de la Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

Si la inflación se mantiene como se espera, es probable que los participantes del mercado deseen una pausa en el ciclo de alzas en noviembre y diciembre. Esto se debe a los niveles significativamente más altos de rendimientos de bonos, que ya están presionando los mercados de trading. Esto ya ha sido mencionado por miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, como la Sra. Daly. Los inversores examinarán detenidamente las Actas de la Reunión para obtener indicaciones y claridad adicionales. Actualmente, la herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 15.7% de un aumento de tasas en noviembre y del 29.5% en diciembre. Si la posibilidad de un aumento aumenta, el mercado de valores puede experimentar presión nuevamente.

Petróleo Crudo y Brent 

Un factor positivo para el mercado de valores es la disminución de los rendimientos de los bonos, la próxima temporada de resultados y el menor precio del Petróleo Crudo. Sin embargo, los economistas han aconsejado que el precio del petróleo debería descender por debajo de los $70 para respaldar la economía global. El conflicto entre Israel y Palestina aún no ha influido significativamente en los precios del petróleo y solo ha provocado un ligero aumento. Si los eventos se desarrollan favorablemente, el riesgo de interrupción de suministros de petróleo desde la región disminuirá y los precios comenzarán a ajustarse a la baja hacia el precio anterior.

Sin embargo, miembros del gobierno de los Estados Unidos ya están discutiendo la imposición de nuevas sanciones contra Irán si se descubre evidencia de su apoyo directo a Hamás. Si se imponen sanciones y los rumores se intensifican, el precio del petróleo puede volver a subir. Si los precios del petróleo aumentan, el mercado de valores puede experimentar una mayor presión, mientras que el dólar canadiense o las acciones de energía pueden tener una perspectiva mejorada. Los inversores también deben tener en cuenta que el IPP y las Actas de la Reunión de esta tarde pueden influir en el movimiento de precios del petróleo. Datos que respalden una pausa respaldarán el precio del petróleo.

Gráfico de Petróleo Crudo de 4 Horas el 11 de Octubre

XAU/USD 

El precio del Oro está aumentando su valor esta mañana, pero está formando una vela de rechazo de precio en el nivel de resistencia anterior. Esto no necesariamente significa que el instrumento no aumentará. Sin embargo, es probable que los traders cambien a marcos temporales más pequeños para asegurarse de entrar en puntos donde el impulso se está fortaleciendo. El Índice del Dólar Estadounidense está operando ligeramente por debajo de la apertura del mercado, lo cual es positivo para el precio del Oro. El Índice del Dólar Estadounidense se encuentra en 105.77; si el precio cae por debajo de 105.70, se respaldará el precio del Oro. Sin embargo, si el índice sube por encima de 105.90, el Oro podría experimentar disminuciones moderadas.

Al observar las señales de trading de Trading Central y otras compañías analíticas como Claws and Horns, el precio del Oro está obteniendo señales de compra. Sin embargo, el precio debe subir por encima del nivel de resistencia actual en $1,865.28 para que las señales de compra se materialicen. Si se gana impulso y se cruza por encima de este nivel, el precio también se estabilizará por encima de la EMA de 100 barras en el gráfico de 2 horas, lo que indica que los compradores están tomando el control.

¿Qué peligros enfrentan los inversores que especulan con una tendencia alcista? Los principales factores que podrían influir en un movimiento de precios hacia abajo son la inflación de los productores de hoy y la inflación del consumidor de mañana. Los inversores quieren ver que la inflación se estabilice, lo que permitiría que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios durante el resto de 2023. Además, si la tensión en Oriente Medio se intensifica aún más, es posible que más inversores opten por invertir en Oro en lugar del Dólar y los rendimientos de bonos, especialmente si los rendimientos de bonos continúan corrigiéndose como lo han hecho en las últimas 24 horas.

Gráfico de Petróleo Crudo de 4 Horas el 11 de Octubre

Dow Jones

El Dow Jones aumentó su valor en un 0.40% al finalizar la Sesión de EE. UU. y en un 0.83% antes de que el instrumento retrocediera. El movimiento de precios es tal como se indicó en el blog de análisis de mercado el día anterior y durante el seminario web VIP de ayer. El Dow Jones está experimentando órdenes de compra más altas durante la sesión de esta mañana y en los últimos cinco candelabros de 10 minutos. Más temprano en la sesión de hoy, el instrumento estaba viendo 80,000 órdenes de compra adicionales. Sin embargo, el delta acumulativo ahora indica una cantidad igual de órdenes de compra y venta.

Gráfico de 15 minutos del Dow Jones el 11 de octubre

Otro factor positivo es el aumento del apetito por el riesgo en la economía global. Los índices europeos han aumentado su valor esta mañana, al igual que los índices asiáticos. El DAX ha subido un 0.35% desde la apertura europea de efectivo, y el NIKKEI 225 ha subido un 0.41%. Esto se considera otra indicación de un movimiento de precios alcista. Sin embargo, los traders e inversores deben tener en cuenta que el precio dependerá en gran medida del Índice de Precios al Productor de hoy.

Los analistas esperan que el IPP se sitúe en un 0.3% y que el IPP Core sea de un 0.2%. Si los datos se mantienen como se espera o son más bajos, es posible que el Dow Jones intente una corrección adicional hacia los rangos de precios anteriores. Esto puede proporcionar oportunidades para especular sobre un aumento de precios. Sin embargo, el índice puede experimentar caídas significativas si el IPP es superior al 0.4%.

De los 30 componentes del Dow Jones, 17 acciones aumentaron su valor, lo cual es el mínimo para obtener señales de compra. Para señales de compra sólidas, los inversores preferirían ver que 20 o más acciones estén en verde. Las acciones con mejor rendimiento fueron Boeing, Coca-Cola y 3M Co. Boeing aumentó un 2.67% y Coca-Cola un 2.17%. Sin embargo, a los inversores les preocupa que la acción con mayor peso, UnitedHealth Group, haya disminuido un 0.43%. UnitedHealth Group publicará su Informe de Ganancias Trimestrales el viernes, lo que posiblemente explique por qué la acción está experimentando una ligera disminución. Para señales de compra fuertes, los inversores preferirían ver que las acciones con mayor peso, UnitedHealth Group, Goldman Sachs y Microsoft, estén en "verde".

Resumen:

• El precio del oro mejoró y aumentó su valor durante la sesión asiática de esta mañana. Las tensiones políticas, los rendimientos de bonos más bajos y un dólar más débil respaldan al oro.
• Los índices europeos han aumentado su valor esta mañana, al igual que los índices asiáticos. El DAX ha subido un 0.35% desde la apertura europea de efectivo, y el NIKKEI 225 ha subido un 0.41%.
• De los 30 componentes, 17 acciones aumentaron su valor, lo cual es el mínimo para obtener señales de compra. Las acciones con mejor rendimiento fueron Boeing, Coca-Cola y 3M Co. Boeing aumentó un 2.67% y Coca-Cola un 2.17%.
• El rendimiento futuro de las acciones y activos correlacionados con el dólar dependerá de los datos de inflación de hoy y mañana.