ليس من السهل فصل توصيات العملات الرقمية الأصلية عن العديد من القصص عبر الإنترنت. من السهل جداً أن تنشغل بضجيج عناوين الأخبار ولكنك في حاجة إلى معرفة نصائح تداول العملات الرقمية.
15 دقائق
أساسي
ليس من السهل فصل توصيات العملات الرقمية الأصلية عن العديد من القصص عبر الإنترنت. من السهل جداً أن تنشغل بضجيج عناوين الأخبار ولكنك في حاجة إلى معرفة نصائح تداول العملات الرقمية.
04 June 2025
مشاركة المقال:
ميغيل رودريغيز
غالباً ما تأتي أفضل مهارات وأساليب التداول بعد قضاء سنوات في الاستثمار ضمن سوق الكريبتو. في السنوات الأخيرة، أصبح تداول العملات الرقمية هو ساحة اللعب الجديدة بين لاعبي السوق، وخاصة المتداولين اليوميين.
نأمل أن تُساعد نصائح العملات الرقمية وتوصيات العملات الرقمية الأصلية هذه المستثمرين الجدد في تعلم كيفية التوصل إلى استراتيجيات تناسبهم وتجنب الأخطاء الشائعة لدى الاستثمار في العملات الرقمية.
يبحث المستثمرون دائماً حول أحدث نصائح العملات الرقمية، على أمل اكتشاف أفضل عملات رقمية لها مستقبل لعام 2025 والتي لديها إمكانية بتحقيق ارتفاع في الأسعار، و أفضل العملات الرقمية للشراء لعام 2025، على الرغم من عدم وجود ضمانات في الاستثمارات. إليك أهم نصائح عن العملات الرقمية التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها.
نصائح وتوصيات العملات الرقمية التي يجب على كل مستثمر معرفتها
نصائح شراء العملات الرقمية: تعلم كيفية التنبؤ باتجاهات سوق التشفير
نصائح تداول العملات الرقمية: ضع في اعتبارك العقود مقابل الفروقات أثناء الأسواق الهابطة
نصائح العملات الرقمية: قم بتنويع محفظتك الرقمية
نصائح عن العملات الرقمية: تعرف على لغة التشفير الخاصة بك
#1 نصائح للاستثمار في العملات الرقمية: لديك خطة تداول
تعتبر خطة التداول بمثابة دليل إرشادي لتداولاتك. وتُساعدك في تحديد وتنفيذ فرص التداول. إنه يغطي مواقف مختلفة، مثل كيفية العثور على فرص تداول، والمتغيرات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل شراء أو بيع الرموز المشفرة، وما هي العملات الرقمية التي يمكن تداولها، والمخاطر التي ترغب في تحملها في كل صفقة، وأفضل طريقة لإدارة صفقاتك.
يمكن أن تساعدك خطة التداول أيضاً على إدارة مخاطر التداول الخاصة بك وتحقيق نتائج المتوقعة.
واحدة من أسهل توصيات تداول العملات الرقمية التي يجب اتباعها هي ببساطة HODL، أو بعبارة أخرى، البقاء في التداول على المدى الطويل.
الاستثمارات طويلة الأجل، أو HODLing (التي تنشأ من الخطأ الإملائي "Hold")، هي نوع من الاستثمار حيث يشتري الناس عملة رقمية ثم يحتفظون بها لفترة طويلة. يمكن للمستثمرين الاستفادة من زيادة قيمة الأصول بمرور الوقت.
يمكن أن ترتفع الأسعار وتنخفض بشكل كبير من يوم لآخر، وغالباً ما يتم خداع المتداولين المبتدئين في حالة من الذعر في البيع عندما تكون الأسعار منخفضة.
تسمح HODLing للمستثمرين بالاستفادة من ارتفاع القيمة على المدى الطويل من خلال الاستثمار لفترة أطول. تعد استراتيجيات HODL خياراً للمستثمرين المحافظين حيث لا يكونون عرضة للتقلبات في الأسعار على المدى القصير.
يتضمن التداول شراء وبيع العملات الرقمية بشكل متكرر بهدف جني الأرباح من تقلبات الأسعار. يتضمن التداول المزيد من التقنيات، والانضباط الذاتي، وعمليات صنع القرار العقلاني.
ومع ذلك، إذا كنت على ما يرام مع الطبيعة المتقلبة للسوق وكان مستوى المخاطرة لديك مرتفعاً، فقد يعمل تداول العملات الرقمية من أجلك. تحتاج إلى اكتساب المعرفة والخبرة الكافية لبدء الاستثمار في البيتكوين و Altcoins. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائماً التحول إلى الاستثمار طويل الأجل أو التدبير عندما تكون مستعداً.
العملات الرقمية ليس لها أي قيمة جوهرية مرتبطة بها، لذلك، يمكن للمتداولين ركوب اتجاه صعودي أو هبوطي قوي مع وجود خطة مناسبة لإدارة المخاطر.
تدور إدارة المخاطر حول إبقاء الخسائر صغيرة بالنسبة إلى مكاسبك. تتعلق إدارة الأموال بضمان أن تكون الخسارة لكل صفقة صغيرة بالنسبة لحجم حسابك الإجمالي.
إحدى توصيات العملات الرقمية التي يجب أن تتعلمها في أقرب وقت ممكن هي أهمية تقليل الخسائر. لا يُخفى على أحد أن المتداولين الأكثر نجاحاً في جميع أنحاء العالم يستخدمون أساليب مناسبة لإدارة المخاطر والأموال، والتي ساعدتهم على أن يكونوا في قمة أدائهم.
ذكر العديد من المتداولين والمستثمرين المشهورين أنهم يبحثون عن صفقات مخاطر / عوائد غير متكافئة كجزء من إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بهم. نسبة المخاطرة 3:1 تعني أنك تخاطر بدولار واحد لكسب 3 دولارات.
العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها لإنشاء استراتيجية قوية لإدارة المخاطر هي:
المخاطرة في التداول. يجب التعبير عنها كنسبة مئوية من رصيد حساب التداول الخاص بك. يجب أن تتراوح هذه النسبة بين 0.1٪ إلى 3٪ فقط لكل صفقة.
حجم المركز. يشير هذا إلى حجم المركز. توفر الأسواق ذات الرافعة المالية فرصاً لفتح صفقات أكبر برأس مال أقل. ومع ذلك، يمكن أن تكون الخسائر كبيرة للغاية إذا لم تتم إدارة المركز بشكل جيد.
مستوى المخاطرة الأولي. هو المكان الذي يُوضع فيه أول أمر إيقاف خسارة بعد تفعيل أمر الدخول. عادةً، عند تنفيذ صفقة عند مستوى دعم، يضع معظم المستثمرين حداً للخسارة على المدى الطويل أسفل هذا المستوى.
هدف الربح. هدف الربح هو المنطقة التي سيحقق فيها المتداول أقصى استفادة من أرباح الصفقات. يجب أن تكون أهداف الربح غير متكافئة من حيث نسب المخاطرة والمكافأة، مما يعني أن المكاسب المحتملة ستفوق المخاطر.
#2 نصائح شراء العملات الرقمية: تعلم كيفية التنبؤ باتجاهات سوق التشفير
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن أسعار العملات الرقمية تتداول في اتجاه صاعد. يتجاهل هذا الافتراض العديد من العوامل التي تؤثر على سعر العملة. يمكن أن تكون هناك تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية.
لذلك، من أفضل نصائح العملات المشفرة تعلم كيفية توقع اتجاهات السوق. كيف يمكن للمستثمرين معرفة توقعات العملات الرقمية؟ ببساطة: التنبؤ يتطلب التحليل.
التحليل الأساسي
يستخدم المستثمرون التحليل الأساسي لدراسة وتقييم المتغيرات التي تؤثر على القيمة.
يمكنك تقييم القيمة الجوهرية للعملة الرقمية لمعرفة ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها أو مُبالغ فيها. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحليل العوامل النوعية مثل حالة الاقتصاد وظروف سوق العملات الرقمية، بالإضافة إلى إدارة ورسملة السوق لشركات أو مشاريع التشفير.
التحليل الأساسي يعتمد على فحص أساسيات مشاريع العملات الرقمية، مثل:
القيمة السوقية
العرض الكلي المتداول
فائدة الرمز الرقمي للعملة الرقمية وحالات الاستخدام
حجم مجتمع المشروع. قد يمنحك هذا تلميحاً حول النمو المحتمل في المستقبل
يشبه التحليل الأساسي للعملات الرقمية تحليل الأسواق المالية العالمية التقليدية ذات الأصول التقليدية مثل الأسهم. ليس من المهم التركيز على الأداء المالي التاريخي أو البيانات المالية أو الميزانيات العمومية للشركة.
من المهم أن تتذكر أن التحليل الأساسي يمكن أن يمنحك فقط نظرة عامة على استثمارات العملة الرقمية. يمكنك فهم المشروع والتغييرات المستقبلية المحتملة في أسعار العملات الرقمية بشكل أفضل من خلال الاطلاع على جميع المعلومات. للحصول على صورة أفضل، يمكنك أيضاً الرجوع إلى المستند التقني (الوثيقة البيضاء) الخاص بالمشروع. يمكن أن توفر مقاييس البلوك تشين أيضاً معلومات مهمة حول تقنية وعمليات تبادل العملة الرقمية.
معدل التجزئة، على سبيل المثال، هو مجموع كل القوة الحسابية المطلوبة لتعدين ومعالجة المعاملات على البلوك تشين. تستخدم البيتكوين خوارزمية إثبات العمل (PoW). يمكن أن تشير معدلات التجزئة المنخفضة إلى فقدان اهتمام المستثمرين بتعدين البيتكوين.
يمكنك أيضاً استخدام التغطية الإعلامية ومعدلات اعتماد المستخدم لمساعدتك على التنبؤ بتحركات العملة الرقمية عند إجراء التحليل الأساسي.
يمكن أن تكون المعلومات حول العملة الرقمية مفيدة في توفير معلومات حول التصور العام للعملات الرقمية، بالإضافة إلى أي خطط أو شراكات يمكن أن تساعد في تعزيز أو تقليل نمو العملة الرقمية. يمكن استخدام أي أخبار تتعلق بمشروع العملة المشفرة أو الاقتصاد الأوسع للمساعدة في إعادة تشكيل التقديرات الأساسية.
التحليل الفني
التحليل الفني هو عملية تحديد الاتجاهات الإحصائية باستخدام النشاط التاريخي للعملة الرقمية. يتضمن ذلك تحليل تحركات الأسعار والمؤشرات الحيوية الأخرى مثل حجم التداول. يعتقد الخبراء الماليون أن الأسعار تتبع الاتجاهات وأن التاريخ يعيد نفسه. يستخدمون بياناتهم للتنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض قريباً.
ومع ذلك، فإن التنبؤ بسعر أي أصل رقمي قابل للتداول ليس علماً دقيقاً. يشير هذا التحليل إلى أن علم النفس البشري يميل إلى تكرار نفسه وأن التحليل الإحصائي سيكشف عن تحركات الأسعار المستقبلية للعملة الرقمية، والتي قد لا تكون دقيقة دائماً. ومع ذلك، فهي طريقة مُستخدمة على نطاق واسع لمحاولة توقع الأسعار.
من خلال إجراء التحليل الفني لعملة مشفرة، قد تجد أنه من الأسهل قراءة السوق واكتشاف اتجاهات السوق وتصحيحاته. يتضمن ذلك النظر إلى مخططات الأسعار والرسوم البيانية من زوايا مختلفة ومحاولة العثور على أنماط لمساعدتك على التنبؤ بمستقبل السوق.
أثناء إجراء التحليل الفني، ستتعرف على:
الشموع اليابانية. الشمعة اليابانية هي نوع من مخططات الأسعار التي تعرض نقاط الافتتاح والإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر لكل فترة زمنية معينة. على الرغم من أن مخططات الأسعار تأتي في أنماط مختلفة، إلا أن الشموع اليابانية أصبحت الأكثر شيوعاً إلى حد بعيد لأنها توفر أسرع فهم مرئي حول حركة السعر ومشاعر السوق التي تقف وراء تغيير الأسعار.
أنماط الرسم البياني. نمط الرسم البياني هو شكل داخل مخطط الأسعار يساعد على اقتراح ما قد تفعله الأسعار بعد ذلك، بناءً على الأداء السابق. أنماط الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني وتتطلب من المتداول أن يعرف بالضبط ما الذي يبحث عنه، بالإضافة إلى ما يُبحث عنه.
الأطر الزمنية. يمكن أن يحدث الاتجاه الهبوطي على المدى القصير عندما يحدث اتجاه صعودي خلال إطار زمني أطول. قد تكون الاتجاهات الهبوطية على الأطر الزمنية الأصغر بمثابة تصحيح فقط وليس لها تأثير حقيقي على الاتجاه العام. ومع ذلك، من المهم عدم تجاهل الأطر الزمنية الصغيرة لأن الانعكاس يمكن أن يبدأ في أصغر الأطر الزمنية. من المهم التعامل مع جميع الأطر الزمنية على قدم المساواة وفهم تأثير الأطر الزمنية الأصغر على الأطر الزمنية الأكبر.
مستويات الدعم والمقاومة. هذه هي المناطق التي ترتفع فيها أحجام العرض والطلب. ربما كان في هذه المنطقة حركة سعر قوية في الماضي. يجب على المتداولين والمستثمرين شراء الدعم ثم بيع المقاومة حتى ينكسر الجانب الآخر. يمكن أيضاً استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة أو مكان وضع أمر جني الأرباح.
المؤشرات الفنية. يستخدم المتداولون مؤشرات التداول الفنية مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لعرض البيانات على الرسم البياني بيانياً. تعد المتوسطات المتحركة مفيدة في توفير إشارات حول وقت الشراء أو عدمه، حيث تعمل كدعم أو مقاومة وأشياء أخرى كثيرة. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد ما إذا كانت قوة الأصل مرتفعة أو منخفضة للغاية.
حجم التداول. حجم التداول هو إجمالي عدد وحدات الأصول التي تم تداولها بأي سعر في أي يوم. وهذا يشمل كلا من البيع والشراء. في بعض الأحيان، يمكن استخدام حجم التداول للتنبؤ بتغيرات الأسعار.
#3 نصائح تداول العملات الرقمية: ضع في اعتبارك العقود مقابل الفروقات أثناء الأسواق الهابطة
الأسواق الهابطة تحدث عندما تنخفض أسعار العملات الرقمية، وعادة ما تحدث على مدى فترة طويلة. يمكن أن يكون هذا حدثاً طويل الأمد ومدمّراً لأي محفظة عملات رقمية.
المشتقات هي أدوات مالية تأخذ أسعارها من السوق الأساسي. مع المشتقات المالية، مثل العقود مقابل الفروقات، لم تضطر إلى اقتراض عملة رقمية وإعادتها مرة أخرى - فأنت ببساطة تخمن على سعر السوق بدلاً من الحصول على ملكية فعلية للأصل الرقمي.
تداول العقود مقابل الفروقات متاح عالمياً، مما يوفر طريقة لإجراء البيع على المكشوف لأي عملة رقمية. يتكهن متداولو العقود مقابل الفروقات بما إذا كان السوق سوف ينخفض أو يرتفع، ويحصلون على أرباح مقابل المضاربات الصحيحة ويتكبدون خسارة للتنبؤات غير الصحيحة.
مع تداول العقود مقابل الفروقات، أنت توافق على تبادل الفرق في سعر العملة الرقمية التي اخترتها من وقت فتح المركز إلى وقت إغلاقه.
واحدة من أفضل توصيات العملات الرقمية للمتداولين الذين يهدفون إلى الاستفادة من السوق الهابطة هي التعرف على صفقات البيع على المكشوف والرافعة المالية.
فهم البيع على المكشوف
بصفتك متداولاً، من المهم أن تفهم أن اتجاه التداول هو صديقك. لا تحاول التداول ضد السوق ولكن اختر التداول مع السوق.
البيع على المكشوف هو استراتيجية تداول تسمح لك باستغلال انتقال السوق من أسعار مرتفعة إلى أسعار منخفضة. ع أن المستثمرين الجدد قد يجدون صعوبة في فهم آلية عملها، سنحاول شرحها لاحقاً.
عند تداول العقود مقابل الفروقات، لا يمتلك المتداول الأصل الأساسي، ولكنه يكون حر في المضاربة على تحركات أسعاره.
خلال السوق الهابطة، يمكنك تحقيق الربح إذا اخترت "البيع"، باستخدام استراتيجيات دخول بسيطة وتوقيت دقيق، وإدارة تداول دفاعية. ومع ذلك، حتى مع وجود استراتيجية بيع مكشوفة موثوقة، قد يتعرض المستثمرون لخسائر غير متوقعة من وقت لآخر لأن العملات الرقمية هي أصول متقلبة للغاية، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأسعارها بدقة.
فيما يلي ثلاث نصائح تداول العملات الرقمية للبيع على المكشوف:
مسيرات قصيرة. بصفتك بائعاً على المكشوف، فإن مهمتك الأولى هي تجنب الازدحام وضبط مشاعرك لتضع صفقة البيع الخاص بك عند أعلى سعر. ارتداد الاتجاه المعاكس أمر مُفضل للبيع على المكشوف لأنه يمكنك من معرفة السعر الذي سيتم استهدافه من قبل البائعين الآخرين به. تكون المخاطرة أعلى إذا كان المتداولين الذي يشترون الأصل الرقمي أكبر من المتداولين الذين يبيعونه.
اختر البيع في الأسواق الأضعف. يُوصى باستكشاف مجموعات الأسواق الضعيفة الموجودة بالفعل في اتجاهات هبوطية واستخدام ارتداد الاتجاه المعاكس للدخول. هذه المشكلات أقل عرضة للضغط من الأصول الرقمية الآخرى، لأنها غالباً ما تكون ضمن فترات زمنية قصيرة.
تجنب الأصول الرقمية التي تلحقها القصص والشائعات عبر الانترنت. تحظى بعض الأصول الرقمية بشعبية لأن المتداولين يحبون بيعها بقصص شيقة ومثيرة للجدل. تجذب العملات الرقمية أيضاً اهتماماً كبيراً، والذي يمكن أن يزيد من فرص الضغط، حتى في الاتجاهات الهبوطية الشديدة.
الرافعة المالية هي وسيلة تتيح لك الحصول على تعرض أكبر للسوق الذي تتداوله مقارنة بالمبلغ الذي أودعته لفتح الصفقة.
تعمل الرافعة المالية باستخدام الوديعة، تُعرف بالهامش، لتزويدك بمزيد من التعرض للأصل الأساسي. أنت تقوم بإسقاط جزء بسيط من القيمة الكاملة لتجارتك - ومزودك يقرضك الباقي.
يُعرف إجمالي تعرضك مقارنةً بهامشك باسم نسبة الرافعة المالية. وبناءً على الأدوات المتداولة بالإضافة إلى ملف تعريف المخاطر الخاص بالمتداول، قد تختلف الرافعة المالية المقدمة.
تفتح مركزاً "لبيع" 0.1 بيتكوين عبر العقود مقابل الفروقات بسعر 20,000 دولار مع الوسيط NAGA.com. يبلغ إجمالي تعرضك للسوق الآن 2,000 دولار.
يتم تنفيذ الصفقة باستخدام العقود مقابل الفروقات، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى دفع وديعة بمبلغ التداول الكامل لفتح الصفقة. معدل الهامش للعملات الرقمية هو 50٪، مما يعني أنه يتعين عليك إيداع 2,000 دولار × 50٪ = 1,000 دولار من متطلبات الهامش.
الرافعة المالية سيف ذو حدين يمكن أن يعمل لصالحك أو ضدك.
نصيحة أخرى مهمة بشأن العملات الرقمية هي تنويع استثماراتك في التشفير. تنويع المحفظة ليس مفهوماً جديداً. إنه مبدأ أساسي عند استثمار الأموال.
يهدف التنويع إلى حماية محفظتك من الأسواق المتقلبة ويمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك. ببساطة، قد لا يكون الاستثمار في البيتكوين كافياً فقط إذا كنت تريد التعرض لابتكارات سوق التشفير. بدلاً من ذلك، سيسمح لك تنويع استثماراتك في مجموعة من الأصول الرقمية بالاستفادة من النمو في سوق التشفير. يمكن أن تساعدك استراتيجيات التنويع في الوصول إلى أهدافك الاستثمارية. قد تحمي أموالك وتعرضك لمزيد من أصول العملة الرقمية على المدى الطويل.
قد يُظهر متوسط العوائد المتراكمة للمحفظة المتنوعة تقلباً أقل من محفظة البيتكوين بالكامل ومتوسط عائد أعلى.
واحدة من أفضل توصيات العملات الرقمية للمستثمرين الجدد وذوي الخبرة هي العثور على أسهم البلوك تشين و أسهم العملات الرقمية. تتضمن إستراتيجية الاستثمار في العملات الرقمية شراء أسهم الشركات العامة التي تمتلك عملات رقمية أو مرتبطة إلى حد ما بصناعة العملات الرقمية. على عكس الاحتفاظ بالعملات الرقمية مباشرةً، فأنت تستثمر في الشركات التي قد تعمل كمُخزن مؤقت للقيمة وتقدم تقلباً أقل في الأسعار من العملات الرقمية الفعلية.
أسهم العملات الرقمية أو أسهم البلوك تشين هي أسهم الشركات العامة التي تقدم الأجهزة والبرامج وخدمات الدفع للعملات الرقمية أو تدعم البنية التحتية لشبكة البلوك تشين. هذه الشركات هي الأكثر شعبية في مجالات التشفير الخاصة بها. شركات التكنولوجيا الكبرى تتابع بقوة أسواق العملات الرقمية. تُقدم بعض الشركات تداولاً مباشراً للعملات الرقمية، مثل منصة كوين بيز Coinbase. توفر شركة نفيديا NVIDIA وشركة AMD شرائح الكترونية تُستخدم في أجهزة تعدين العملات الرقمية والبيتكوين، بينما توفر شركة باي بال PayPal وشركة سكوير Square خدمات الدفع للعملات الرقمية. تتمتع هذه الشركات بإمكانية عالية للنمو إذا استمر سوق التشفير في النمو في المستقبل.
قد تختلف الطريقة التي تستثمر بها الشركات في تكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين بمرور الوقت، لذلك قد يكون البحث عن استثمارات الشركة الحالية فكرة جيدة دائماً. فيما يلي أكثر أسهم العملات الرقمية شيوعاً:
يمكن وصف صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) (الصناديق المتداولة في البورصة) بأنها سلة من الأوراق المالية القابلة للتداول في البورصات. تجمع صناديق الاستثمار المتداولة هذه بين خصائص الصناديق المشتركة التقليدية والأسهم، أو يمكن تداولها معاً في سوق الأسهم. هم مثل الأسهم. توفر صناديق العملات الرقمية و صناديق البلوك تشين للمستثمرين التعرض للعملات الرقمية والشركات العامة التي لديها مقتنيات من العملات الرقمية. تستثمر هذه الأموال في الشركات المدرجة دولياً والتي تقدم خدمات ومنتجات لدعم التطوير والبنية التحتية للعملات الرقمية. صناديق الاستثمار المتداولة هي استثمارات مناسبة لأي شخص يتطلع إلى شراء مجموعة من الأسهم في مكان واحد، وفي هذه الحالة، أسهم العملات الرقمية.
الاستثمار في صندوق البيتكوين، والذي يمكن أن يكون مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أو الفضة، هو نصيحة تشفير أخرى. يمكن للمستثمرين الآن شراء صناديق الاستثمار المتداولة مع العقود الآجلة المرتبطة بعملة البيتكوين. من السهل شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة من خلال حسابات الوساطة العادية في سوق الأوراق المالية، مما يجعلها خياراً رائعاً لأولئلك الذين يرغبون في البدء بلاستثمار في مجال التشفير. قد تتمكن من البدء ببضعة دولارات إذا كان حساب التداول الخاص بك يسمح لك في تداول الأسهم الجزئية.
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة إمكانية تنويع محفظتك من خلال الاستفادة من قطاع التشفير دون مغادرة حساب الوساطة المالية التقليدي الخاص بك. يمكنك الحصول على تعرض واسع من خلال شراء صندوق يتتبع الأصول الرقمية المختلفة.
#5 نصائح عن العملات الرقمية: تعرف على لغة التشفير الخاصة بك
بالطبع، واحدة من أكثر نصائح وتوصيات العملات الرقمية التي يتم التغاضي عنها هي تعلم مصطلحات وعبارات التشفير المستخدمة في هذه الأسواق. فيما يلي مصطلحات التشفير التي يجب أن تعرفها لفهم أساسيات تداول العملات الرقمية.
1). العملات الرقمية البديلة "ألتكوين Altcoin"
العملة البديلة هي أي عملة أخرى ليست عملة البيتكوين. منذ إنشاء البيتكوين، تم إطلاق آلاف العملات الرقمية الجديدة، واختفى الكثير منها بالفعل. البعض لديه حالة استخدام حقيقية، بينما تم إنشاء البعض الآخر للمضاربة فقط. بغض النظر عن الغرض منها، إذا لم تكن العملة المعنية هي عملة البيتكوين، فهي عملة ALTCOIN.
2). سوق صرف العملات الرقمية Crypto Exchange
سوق الصرف عبارة عن منصة تداول العملات الرقمية و تطبيق تداول العملات الرقمية مصمم خصيصاً للعملات المشفرة، والتي تدعم عدداً محدداً من هذه الأصول الرقمية. هناك نوعان من منصات تبادل العملات الرقمية - المركزية واللامركزية. لاستخدام منصة عملات رقمية مركزية (CEX)، يجب عليك اختيار منصة تبادل العملات الرقمية وإنشاء حساب مع هذه المنصة. بالنسبة للتبادل اللامركزي، يجب عليك إنشاء محفظة تشفير ثم تقوم بتوصيلها بأي منصة تبادل عملات رقمية متاحة.
مثل للاكتتاب العام الأولي (IPO) لسوق الأسهم، فإن ICO هي الطريقة التي يؤمن بها مشروع التشفير تمويله وهي اكتتاب للعملات الرقمية. يمكن لأي شخص أن يكون جزءاً من أي اكتتاب رقمي ICO. كان هذا النوع من إطلاق المشاريع شائعاً جداً في عام 2017، لكن العديد من تلك المشاريع قد اختفى.
4). فرع / شوكة البلوك تشين Blockchain fork
تحدث شوكة/فرع البلوك تشين عندما لا يستطيع المجتمع الذي يقف وراء مشروع البلوك تشين الاتفاق على نفس الشروط ويقرر تفرع البلوك تشين الخاص بالمشروع، مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء نوعين مختلفين من البلوك تشين. أشهر الفروع هي شوكات البيتكوين الصلبة، والتي أدت إلى العديد من إصدارات البيتكوين. ومع ذلك، لا يزال الإصدار لعملة البيتكوين الأصلي هو الأكثر شعبية.
5). القيمة السوقية Market Cap
تمثل القيمة السوقية سعر الأصل الرقمي مضروباً في العرض المُتداول. غالباً ما تتم مراجعة هذا المقياس عند إجراء التحليل الأساسي للمشروع، ويُنظر إلى الحدود القصوى للسوق على أنها سمات لمشروع ناجح.
6). التعدين Mining
التعدين هو العملية الحسابية التي تدعم سلاسل إثبات العمل (PoW) في كتل البلوك تشين للتحقق من المعاملات الجديدة وإضافتها إلى البلوك تشين. يُكافأ عامل التعدين الذي يمكنه حساب الألغاز الرياضية بشكل أسرع بمكافأة الكتلة، وهي رسوم ثابتة بعملة البلوك تشين التي يتم التعدين فيها.
7). البلوك تشين Blockchain
البلوك تشين Blockchain هو دفتر أستاذ رقمي يسجل جميع المعاملات التي تتم. تتكون هذه المعاملات من كتل. هناك أنواع مختلفة من البلوك تشين، عامة أو خاصة، تستخدم آليات إجماع مختلفة للتحقق من المعاملات. أكثر سلاسل الكتل شيوعاً هي سلاسل إثبات العمل (PoW) وسلاسل إثبات الحصة (PoS). لا يوجد مكان مركزي يتم فيه الاحتفاظ بدفتر الأستاذ الخاص بسلاسل البلوك تشين. يتم نسخها بدلاً من ذلك على أجهزة كمبيوتر وخوادم متعددة في جميع أنحاء العالم. لذلك تعتبر لامركزية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام نصائح وتوصيات العملات الرقمية. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول NAGA. لدى أكاديمية NAGA الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لسوق الكريبتو - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
هناك العديد من نصائح وتوصيات العملات الرقمية متمثلة بأبحاث ودراسات ودروس في أكاديمية التداول NAGA لتوجيهك في سوق العملات الرقمية ومساعدتك على اتخاذ قرارات تداول واستثمار أكثر استنارة. وتشمل هذه الأبحاث والدروس:
أهم خطوة أولى هي إعداد خطة تداول واضحة. تساعدك هذه الخطة على تحديد فرص التداول، وإدارة المخاطر، ووضع قواعد دقيقة للدخول والخروج من الصفقات. يُنصح المستثمرون الجدد باختبار خططهم عبر حساب تجريبي خالٍ من المخاطر قبل البدء بالتداول بأموال حقيقية.
يشير مصطلح "الاحتفاظ بالعملات الرقمية" إلى شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بهدف الاستفادة من ارتفاع قيمتها بمرور الوقت. بالمقابل، ينطوي التداول على عمليات شراء وبيع متكررة للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يُعد الاحتفاظ خياراً أقل إجهاداً، ومناسباً أكثر للمستثمرين المحافظين، بينما يتطلب التداول خبرة وانضباطاً أكبر.
يتطلب التنبؤ باتجاهات العملات الرقمية مزيجاً من التحليل الأساسي والفني. يركز التحليل الأساسي على عوامل مثل فائدة المشروع، ومعروض العملة، والأخبار المتعلقة بها، في حين يركز التحليل الفني على مخططات الأسعار، والأنماط، والمؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتقدير الاتجاهات المستقبلية المحتملة.
تشمل إدارة المخاطر استراتيجيات تهدف إلى تقليل الخسائر وحماية رأس المال، مثل استخدام أوامر إيقاف الخسارة، والتحكم في حجم الصفقات، وعدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رصيد الحساب في كل صفقة. وتُعد هذه الإدارة ضرورية نظراً للتقلبات الكبيرة في سوق العملات الرقمية.
تتيح عقود الفروقات (CFDs) للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية دون امتلاك الأصل الفعلي. في الأسواق الهابطة، يمكن استخدام هذه العقود للربح من خلال "البيع على المكشوف"، أي المراهنة على انخفاض الأسعار، مع إمكانية استخدام الرافعة المالية لزيادة الانكشاف على السوق.
البيع على المكشوف هو استراتيجية تسمح لك بتحقيق ربح عند انخفاض سعر العملة الرقمية. باستخدام أدوات مثل عقود الفروقات، يمكن فتح مركز بيع على أصل رقمي معين، وتحقيق ربح إذا انخفض السعر لاحقاً، رغم أن هذا الأسلوب يحمل مخاطر عالية.
تتيح الرافعة المالية للمتداولين فتح مراكز أكبر باستخدام رأس مال أقل، مما يُضاعف من احتمالات الربح أو الخسارة. وعلى الرغم من أنها قد تعزز العوائد، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس، لذا يجب استخدامها بحذر شديد.
يسهم التنويع في توزيع المخاطر بين عدة أصول، مما يقلل من التأثير السلبي لأداء أي أصل واحد. في سوق العملات الرقمية، يشمل التنويع الاستثمار في عملات رئيسية مثل بيتكوين، إضافة إلى العملات البديلة، وأسهم شركات البلوك تشين، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتحقيق محفظة أكثر توازناً.
صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالعملات الرقمية والبلوك تشين هي أدوات استثمارية تُتداول في البورصة، وتتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في مجموعة من العملات المشفرة أو الشركات المرتبطة بتقنية البلوك تشين. وتوفر هذه الصناديق وسيلة لتنويع الاستثمار دون الحاجة إلى شراء كل عملة على حدة.
تشمل الأخطاء الشائعة عدم وجود خطة تداول واضحة، وسوء إدارة المخاطر، والاستثمار بمبالغ لا يمكن تحمل خسارتها، والبيع بدافع الذعر خلال تقلبات السوق، وعدم تنويع المحفظة. يمكن تقليل هذه الأخطاء من خلال التعلم المستمر والالتزام بأسس التداول المنضبط.
NAGA هي علامة تجارية لمجموعة NAGA Group AG، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ألمانيا ومدرجة علنًا في بورصة فرانكفورت | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.
يتم تشغيل هذا الموقع بواسطة NAGA Capital Ltd، وهي شركة مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) بموجب الترخيص رقم SD026. العنوان المسجل: الجناح 3، مجمع جيفان، القرية العالمية، مونت فلوري، ماهي، سيشيل. الهاتف: +248 4373121
الشركات الشريكة: NAGA Markets Europe Ltd، وهي شركة مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ("CySEC") بموجب الترخيص رقم 204/13، والعنوان المسجل هو أجيا زونيس 11، ليماسول، 3027، قبرص. بالإضافة إلى NAGA Global (CY) Ltd، والعنوان المسجل هو نيكوكريونتوس 2، NICE DREAM، الطابق السادس، المكتب 601، 1066، نيقوسيا، قبرص.
تحذير المخاطر: المشتقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل المشتقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان أموالك. هذه ليست نصيحة استثمارية. التداول مع NAGA Trader من خلال متابعة و/أو نسخ أو تكرار صفقات المتداولين الآخرين ينطوي على مستويات عالية من المخاطر، حتى عند متابعة و/أو نسخ أو تكرار صفقات المتداولين الرئيسيين. تشمل هذه المخاطر احتمال أنك قد تتبع/تنسخ قرارات تداول متداولين غير متمرسين/غير محترفين، أو متداولين قد تختلف غاياتهم أو نواياهم أو وضعهم المالي عن وضعك. قبل اتخاذ قرار استثماري، يجب أن تعتمد على تقييمك الشخصي للشخص الذي يتخذ قرارات التداول وشروط جميع الوثائق القانونية.
البلدان المحظورة: لا تقدم NAGA Capital Ltd خدمات لسكان بعض البلدان، مثل أفغانستان، ألبانيا، ساموا الأمريكية، أنغيلا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، برمودا، إقليم المحيط الهندي البريطاني، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، جزر كايمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزيرة الكريسماس، جزر كوكوس (كيلينغ)، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، جزر فوكلاند (مالفيناس)، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، غوام، هايتي، جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، المجر، أيسلندا، إيران، جمهورية إيران الإسلامية، أيرلندا، جزيرة مان، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جيرسي، كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لاتفيا، الجماهيرية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالي، مالطا، مونتسيرات، موزمبيق، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، جزيرة نورفولك، النرويج، الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيتكيرن، بولندا، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي، سانت هيلينا، أسينشن وتريستان دا كونها، سان مارينو، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، جنوب السودان، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، ترينيداد وتوباغو، تونس، جزر تركس وكايكوس، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وأي دول أخرى حيث يحمل المواطنون إثبات هوية بريطاني (مثل جزر فيرجن البريطانية، جبل طارق، جزيرة مان، إلخ)، الولايات المتحدة، الجزر الصغيرة التابعة للولايات المتحدة، فانواتو، جزر فيرجن البريطانية، جزر فيرجن الأمريكية، اليمن، وزيمبابوي.