Krypto ETFs

Was ist ein Krypto-ETF?

Ein börsengehandelter Fonds (ETF) für Kryptowährungen ist ein Fonds, der aus Kryptowährungen oder Aktien mit einem Interesse an Kryptowährungen besteht. Während ein traditioneller ETF einen Index oder eine Gruppe von Aktien abbildet, kann ein Krypto-ETF einen oder mehrere digitale Vermögenswerte abbilden.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) haben in den letzten zwei Jahrzehnten einen enormen Popularitätsschub erlebt, da Anleger nach einer Alternative zu Investmentfonds und einzelnen Vermögenswerten suchen. Für die meisten Privatanleger stellen ETFs eine ideale Anlageform dar, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen.

Wie Sie sehen werden, können Krypto-ETFs sehr vielfältig sein und reichen von Fonds, die Unternehmen verfolgen, die möglicherweise Kryptowährungen besitzen, obwohl ihr Hauptgeschäftsfeld ein anderes ist. Square bietet beispielsweise Zahlungsdienste an, und Tesla stellt Elektroautos her. Außerdem bieten Krypto-ETFs Vielfalt, um allen Anlagestrategien und -zwecken gerecht zu werden. Unternehmen wie Riot Blockchain Inc. (RIOT) und Coinbase (COIN) sind nur einige Beispiele für Unternehmen, die in Krypto-ETFs enthalten sind.

Wie funktioniert ein Kryptowährungs-ETF?

Die meisten Anleger bevorzugen Kryptowährungs-ETFs, da diese Anlageoption einige wesentliche Vorteile bietet. Durch die Anlage in einen Krypto-ETF haben Anleger deutlich geringere Kosten für den Besitz von Kryptowährungen und müssen sich nicht mit den Schwierigkeiten des Handels mit Kryptowährungen auseinandersetzen.

Anleger können zwischen drei Arten von Kryptowährungs-ETFs wählen:

1. ETFs, die durch physische Kryptowährungen gedeckt sind, z.B. physisch besicherter Bitcoin ETF
2. ETFs, die Kryptowährungsderivate nachbilden
3. ETFs, die Aktien von Unternehmen nachbilden, die in Kryptowährungen investieren

ETFs, die durch physische Kryptowährungen gedeckt sind

Ein Krypto-ETF, der durch tatsächliche Kryptowährungen gedeckt ist, ist ein Investmentfonds, bei dem der Manager Kryptowährungen kauft. Innerhalb des ETF kann das Eigentum an den Coins als Anteile dargestellt werden. Anleger erwerben beim Kauf von Anteilen am ETF unbeabsichtigt Kryptowährung. Anleger, die solche Krypto ETFs kaufen, können an der Wertentwicklung der Kryptowährung nahezu 1:1 partizipieren, ohne sich mit den Schwierigkeiten von Erwerb, Handel und Verwahrung auseinandersetzen zu müssen. Investitionen sind in der Regel sowohl als Einmalanlage als auch über einen Krypto ETF Sparplan möglich.

Es ist nicht überraschend, dass die meisten Krypto-ETFs Bitcoin nachbilden, da dies die beliebteste, liquideste und bekannteste Kryptowährung ist. Mit der Expansion des Marktes wächst das Angebot der Emittenten. Längst können Anleger auch einen Ethereum ETF kaufen oder in Ripple, Bitcoin Cash oder Stellar investieren. Wenn die Nachfrage nach Krypto-ETFs steigt, werden wir höchstwahrscheinlich mehr ETFs sehen, die den Kursen bestimmter Kryptowährungen folgen.

Einige Krypto-ETFs werden eine Reihe verschiedener Kryptowährungen besitzen und Anlegern ein Engagement in einer Vielzahl von Krypto-Assets bieten. Dies ermöglicht es Anlegern, ein Engagement zu erwerben, ohne auf eine bestimmte Kryptowährung setzen zu müssen.

ETFs, die Kryptowährungsderivate nachbilden

Zu diesen ETFs gehören Terminkontrakte und börsengehandelte Produkte (ETPs). Die meisten ETFs, die der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgeschlagen wurden, bilden die Preise von Bitcoin-Terminkontrakten ab, die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden.

Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) war der erste Kryptowährungs-ETF. Er wurde im Oktober 2021 aufgelegt. BITO ist ein ETF, der die Preise von Bitcoin-Futures nachbildet.

Die Kurse von ETFs spiegeln die Preisbewegungen von Derivaten und nicht die tatsächlichen Kryptowährungen wider. Der Preis der Anteile eines Krypto-ETFs steigt, wenn die Preise der Terminkontrakte steigen. Ebenso sinkt der Preis des ETFs, wenn es zu einem entsprechenden Rückgang kommt. Wie andere Derivate sind auch synthetische Kryptowährungs-ETFs mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, da ihre Funktionsweise nicht immer transparent ist.

Ein Unterschied im Hinblick auf Krypto ETP vs ETF besteht in der rechtlichen Gestaltung. Während ETFs Sondervermögen darstellen, sind ETPs Schuldverschreibungen, so dass hier ein zusätzliches Emittentenrisiko besteht. In der EU gibt es aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die UCITS-Richtlinie keine ETFs, da die Regulierung die Investition des Fonds in nur einen Vermögenswert anders als in den USA untersagt. Wenn ein Bitcoin ETF in Deutschland beworben wird, handelt es sich in der Regel um ein ETP.

Krypto-Themen-ETFs

Zu den beliebtesten Arten von ETFs, die ein Engagement in Kryptowährungen bieten, gehören Krypto-Themen-ETFs oder Blockchain-ETFs.

Diese Fonds ähneln traditionellen Aktien-ETFs, bieten jedoch Aktien von Unternehmen, die Blockchain-Technologie nutzen oder entwickeln oder in Kryptowährungen investiert haben. Sie investieren eher in ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten als Bitcoin-ETFs und Krypto-ETFs, die sich in der Regel auf den Kurs bestimmter Kryptowährungen konzentrieren.

Obwohl Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für Anleger nach wie vor die beliebtesten digitalen Vermögenswerte sind, reicht die Technologie hinter Kryptowährungen weit über einige wenige Kryptowährungen hinaus. Die Blockchain-Technologie, die Kryptowährungen unterstützt, kann von Unternehmen genutzt werden, um ihren Umsatz zu steigern und neue Marktbedürfnisse zu bedienen. Somit hat der Krypto-Bereich das Potenzial, für viele andere Zwecke genutzt zu werden.

Diese Krypto-ETFs investieren in Hunderte von börsennotierten Unternehmen. Während einige Krypto-ETFs spezifischer sind, sind andere breiter angelegt. Wir können sie in mehrere große Kategorien unterteilen, wie folgt:

• ETFs, die Aktien von Unternehmen anbieten, die Kryptowährungen besitzen
• ETFs, die sich auf Krypto-Miner und Kryptowährungsbörsen konzentrieren. Einige Beispiele sind Marathon Digital, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, und Coinbase (COIN), eine große Kryptowährungsbörse.
• ETFs, die sich auf Finanzdienstleistungsunternehmen konzentrieren. Galaxy Digital Holdings verwaltet beispielsweise Krypto-Assets. Globale Banken wie HSBC und BNP Paribas entwickeln derzeit ihre eigenen Blockchain-Anwendungen.
• ETFs von Technologieunternehmen. Mikrochip-Hersteller wie NVIDIA Corp (NVDA) oder Advanced Micro Devices (AMD) bieten Hardware an, die in großem Umfang zur Unterstützung der Blockchain-Hardware-Infrastruktur eingesetzt werden kann. VMWare (VMW), ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud Computing, bietet eine digitale Grundlage für Blockchain-orientierte Softwareunternehmen.

Krypto-ETFs gelten als risikoarme Anlagen, da sie kostengünstig sind und einen Korb von Aktien oder anderen Wertpapieren enthalten, was die Diversifizierung erhöht. Im Gegensatz zu den ersten beiden Kategorien handelt es sich hierbei nicht um reine Spekulationen auf dem volatilen Kryptomarkt.

Warum in Krypto-ETFs investieren?

Der Markt für Kryptowährungs-ETFs ist eine der besten Möglichkeiten, um in Kryptowährungen zu investieren. Die Anlage in Kryptowährungs-ETFs bietet viele Vorteile, darunter:

• Keine zusätzlichen Kosten. Der größte Vorteil von Kryptowährungs-ETFs ist, dass sie ein Engagement in Kryptowährungen ohne zusätzliche Kosten ermöglichen. Mit dem physischen Besitz von Kryptowährungen sind viele zusätzliche Kosten verbunden. Ein Beispiel dafür sind Verwahrungsgebühren. Einige digitale Geldbörsen erheben sogar eine jährliche Gebühr für die Speicherung gekaufter Kryptowährungen. Diese Gebühren summieren sich zu einem beträchtlichen Jahresbetrag. Weitere versteckte Gebühren im Zusammenhang mit dem Besitz von Kryptowährungen sind Transaktions- und Blockchain-Netzwerkgebühren. Bei einer Investition in einen Krypto-ETF werden diese Kosten ausgelagert.
• Niedrigere Investitionsschwelle. Mit Anteilen an Kryptowährungs-ETFs können Sie in eine schnell wachsende Anlageklasse investieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten für den Kauf von Kryptowährungen. In den letzten Jahren sind die Preise für Kryptowährungen in die Höhe geschossen. Für den durchschnittlichen Anleger sind diese Kryptowährungen nur noch schwer zugänglich. Ein ETF, der Kryptowährungen hält, ist eine großartige Option für Anleger, die in diese Anlageklasse investieren möchten.
• Keine Sorgen mehr wegen Kryptowährungen. Die Fachsprache der Kryptowährungen ist für viele ein ständiges Hindernis. Für durchschnittliche Anleger ist es schwierig, die Natur und Funktionsweise von Kryptowährungen zu verstehen. Die Fachsprache der Kryptowährungen kann für Anleger, die sich mit der Blockchain-Technologie nicht gut auskennen, verwirrend sein. Bei einer Investition in einen Krypto-ETF wird die Lernkurve für Anleger in Kryptowährungs-ETFs an Analysten ausgelagert.
• Keine Hacking-Risiken. Seit ihrer Einführung wurden Kryptowährungen wiederholt gehackt. Dies wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Sicherheit dieser aufstrebenden Anlageklasse auf. Privatanleger verfügen möglicherweise nicht über ausreichende Kenntnisse über Kryptowährungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ein Krypto-ETF, der den Kurs der Kryptowährung nachbildet, muss sich mit keinen dieser Sicherheitsbedenken auseinandersetzen.
• ETFs bieten Diversifizierung. Auf den Handelsmärkten sind Tausende von Kryptowährungen verfügbar. Derzeit ist die Infrastruktur für den Kauf und Verkauf all dieser Kryptowährungen und Token noch nicht entwickelt. Einige Coins sind möglicherweise an bestimmten Kryptowährungsbörsen verfügbar, andere hingegen nicht. Ein Kryptowährungs-ETF ermöglicht es Anlegern, ihre Portfolios zu diversifizieren, ohne für jeden Token bezahlen zu müssen.

Die beliebtesten Krypto-ETFs

Als beste Krypto ETFs gelten häufig:

• ProShares Bitcoin Strategy ETF
• Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
• Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)
• Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
• First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (BLCK)

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITU)

Der ProShares Bitcoin Strategy ETF ist der erste US-Krypto-ETF, der direkt an die Kursbewegungen von Bitcoin gekoppelt ist. Der BITU-Fonds investiert nicht direkt in Bitcoin. Der Berater des Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung durch kontrolliertes Engagement in Terminkontrakten an. Der Berater des Fonds wird die Bitcoin-Terminkontrakte sowohl in Zeiten halten, in denen der Wert von Bitcoin oder Bitcoin-Terminkontrakten fällt, als auch in Zeiten, in denen der Wert von Bitcoin oder Terminkontrakten steigt. Er muss seine Terminkontrakte, deren Laufzeit bald abläuft, durch Terminkontrakte mit einem späteren Ablaufdatum ersetzen, um das Engagement in Bitcoin-Terminkontrakten aufrechtzuerhalten. Dieser Krypto-ETF ist nicht diversifizierbar.

Die Kostenquote für den ProShares Bitcoin Strategy ETF beträgt 0,95 %.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Im September 2022 verwaltete der Amplify Transformational Data Sharing ETF ein Vermögen von 283 Millionen US-Dollar. Er ist einer der bedeutendsten Fonds, der sich auf Kryptowährungen und die digitale Vermögenswirtschaft konzentriert. Obwohl er nicht direkt in Kryptowährungen investiert, ist er ein guter Ausgangspunkt für Ihre Suche nach den besten Krypto-ETFs der Branche. Für eine Investition von 1.000 US-Dollar berechnet der Fonds Gebühren in Höhe von 7,10 US-Dollar. Die jährliche Kostenquote des BLOK-Fonds beträgt 0,71 %.

BLOK umfasst über 40 Aktien von Unternehmen. Er wurde im Januar 2018 aufgelegt. Damit ist er einer der am längsten bestehenden ETFs. Dennoch handelt es sich um ein relativ neues Anlageprodukt. Zu den wichtigsten Positionen des Fonds gehören Coinbase Global (COIN), eine Krypto-Handelsplattform, und Nvidia (NVDA), ein Unternehmen, das GPUs entwickelt, die für die Infrastruktur der Blockchain benötigt werden.

Dieser ETF umfasst auch Krypto-Mining-Aktien wie Hut 8 Mining (HUT), HIVE Blockchain Technologies (HIVE) sowie den führenden Bitcoin-Besitzer MicroStrategy (MSTR). Diese Unternehmen, die Kryptowährungen besitzen, ermöglichen Anlegern, die keine Kryptowährungen direkt besitzen möchten, einen indirekten Zugang.

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)

Obwohl es sich ursprünglich um einen Privatplatzierungsfonds handelte, können die Anteile des Bitwise 10 Crypto Index Fund nun außerbörslich gekauft und verkauft werden. Er wird aktiv verwaltet und hat eine Kostenquote von 2,5 % (oder 25 USD jährlich, die von der Fondsperformance für jede investierte 1.000 USD abgezogen werden).

Der Bitwise 10 Crypto Index Fund ist eine Anlage in die zehn beliebtesten Kryptowährungen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Er wird jeden Monat neu gewichtet, um Schwankungen der Kryptopreise auszugleichen. Bitcoin und Ethereum sind die beiden größten Kryptowährungen gemessen an ihrer Größe. Sie machen 60 % bzw. 30 % des zugrunde liegenden Portfolios aus. Seit September 2022 umfasst das BITW-Portfolio Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, Polygon Avalanche, Cosmos, Litecoin und Chainlink.

Dieser Fonds wird außerbörslich gehandelt, sodass er je nach Nachfrage nach Anteilen mit einem erheblichen Abschlag oder Aufschlag gegenüber den Kryptopreisen, die er besitzt, gehandelt werden kann. Seien Sie bei der Anlage vorsichtig. Dieser Fonds ist einen Blick wert, wenn Sie an einer Anlage in die beliebtesten Kryptowährungen interessiert sind.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

Ein weiterer Fonds, der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF, konzentriert sich auf Unternehmen, die Blockchain-Technologie nutzen und entwickeln. Obwohl sein verwaltetes Vermögen viel geringer ist als das des Krypto-ETF von Amplify, bietet er eine etwas andere Perspektive auf diesen Bereich.

Der ETF setzt sich aus Aktien beliebter Unternehmen zusammen. Der Fokus des ETF wurde auf allgemeinere Technologieunternehmen wie Paypal (PYPL) ausgeweitet, umfasst aber auch Aktien von

Block Inc (SQ), MicroStrategy (MSTR) und Marathon Digital. Der BLCN-Krypto-ETF ist eine vielfältigere Möglichkeit, auf die Zukunft der Kryptowährungen zu setzen. Er hat eine Kostenquote von 0,68 %.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (BLCK)

Wenn Sie nach einer weiteren Möglichkeit suchen, auf Kryptowährungen zu setzen, sollten Sie den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF in Betracht ziehen. Dieser Fonds umfasst 103 Aktien und ist damit einer der vielfältigsten Krypto-ETFs. First Trust ist ein etabliertes Unternehmen mit einer breiten Palette von Anlageprodukten. Dies könnte ein Pluspunkt für Anleger sein, die sich Gedanken über die Erfolgsbilanz oder den Ruf von Fondsmanagern machen. Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ist mit einer jährlichen Kostenquote von 0,65 % einer der günstigsten auf dem Markt.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Diversifizierung nicht immer die beste Strategie ist. Dieser Krypto-ETF hat seit seiner Auflegung im Jahr 2018 einen Wertverlust von 30 % verzeichnet. Er ist auch deutlich niedriger als die meisten Krypto-Fonds. Er bietet ein breites Engagement in Kryptowährungen, darunter viele internationale Unternehmen, da über 10 % des Portfolios aus chinesischen Unternehmen bestehen.

Beste Krypto ETFs kaufen: Diese Optionen gibt es

Es gibt zwei Möglichkeiten, in Krypto-ETFs zu investieren: Spekulationen auf die Kurse mit CFDs oder Kauf der Fondsanteile in der Hoffnung, dass sie an Wert gewinnen.

Handel mit Krypto-ETFs über CFDs

Ein CFD ist ein Vertrag, in dem Sie sich bereit erklären, die Differenz zwischen dem Preis einer Kryptowährung zum Zeitpunkt der Eröffnung Ihrer Position und dem Preis zum Zeitpunkt ihrer Schließung auszutauschen. Sie spekulieren auf den Marktpreis, anstatt die Metaverse-Coins oder -Aktien zu erwerben. Wenn Sie eine Long-Position eröffnen und der Kryptowährungs-ETF an Wert gewinnt, erzielen Sie einen Gewinn, wenn der Preis jedoch fällt, erleiden Sie einen Verlust – die gleiche Logik gilt für eine Short-Position.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie ein CFD-Handelskonto eröffnen.

>> Was ist CFD-Handel

Kauf von Kryptowährungs-ETFs

Alternativ können Sie sich für den Kauf eines Kryptowährungs-ETFs entscheiden, was bedeutet, dass Sie einen Teil des Fonds (Anteile) erwerben, mit der Absicht, ihn bei einem Broker zu halten und bei einem Wertanstieg davon zu profitieren.

Bevor Sie einen Krypto ETF kaufen können, müssen Sie ein Anlagekonto bei einem Broker wie NAGA.com eröffnen.

>> Wie man mit ETFs handelt und in sie investiert

Jeder Anleger sollte die verfügbaren Möglichkeiten für Investitionen in Krypto-ETFs recherchieren, bevor er sich für die für seine Situation beste Option entscheidet. Denken Sie daran, dass Sie, auch wenn Krypto-ETFs möglicherweise nicht so volatil sind wie Kryptowährungen, nicht mehr investieren sollten, als Sie zu verlieren bereit sind.

Erste Schritte

So kaufen Sie Krypto-ETFs sowie Krypto-Aktien über einen Online-Broker wie NAGA.com:

• Wählen Sie die Strategie, die Sie anwenden möchten. Beim Trading können Sie auf Kursbewegungen in beide Richtungen spekulieren. Wenn Sie Krypto ETFs als Wertpapier kaufen, können Sie Fondsanteile kaufen, müssen jedoch den gesamten Betrag im Voraus einzahlen, im Gegensatz zum Trading, bei dem Sie nur die Margin (Sicherheit) hinterlegen müssen.
• Erstellen Sie ein Konto. Unabhängig von der gewählten Strategie müssen Sie sich registrieren und den KYC-Prozess durchlaufen, um Ihre Identität zu verifizieren. Mit NAGA.com können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Handel und dem Investieren beginnen.
• Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. Bevor Sie Krypto-ETFs kaufen und handeln können, müssen Sie Ihr Börsenkonto mit US-Dollar, Euro oder einer anderen auf der Plattform unterstützten Fiat-Währung aufladen.
• Wählen Sie Ihre Krypto-ETFs. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich gründlich über die öffentlichen ETFs zu informieren, die Krypto-Bestände halten oder in irgendeiner Weise in den Kryptowährungsbereich investiert sind.
• Geben Sie eine Kauforder für den von Ihnen ausgewählten Krypto-ETF auf. Befolgen Sie die von der Handelsplattform geforderten Schritte, um eine Kauforder für einen oder mehrere Krypto-ETFs aufzugeben und abzuschließen.

Beim Handel mit Krypto-ETFs werden die CFDs (Differenzkontrakte) in Ihrem Konto gespeichert und sind weitaus liquider. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass der CFD-Handel schnelllebig ist und höchste Aufmerksamkeit erfordert. Daher sollten sich Händler der erheblichen Risiken beim Handel mit CFDs bewusst sein. Es gibt Liquiditätsrisiken und Marginanforderungen, die Sie einhalten müssen. Wenn Sie Wertminderungen nicht decken können, kann Ihr Anbieter Ihre Position schließen, und Sie müssen den Verlust tragen, unabhängig davon, was anschließend mit dem Basiswert geschieht.

Mit NAGA können Sie handeln und investieren in über 50 Krypto-ETFs, darunter den brandneuen Bitcoin-ETF.

Welcher Krypto-ETF ist der beste für Sie?

Jeder Anleger sollte seine Anlagestrategie klar definieren, bevor er mit Krypto-ETFs handelt. Außerdem sollten Anleger die Risiken einer Investition in kryptobezogene Anlageinstrumente recherchieren und verstehen. Zu den wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen zählen Volatilität und mangelnde Regulierung durch die Finanzbehörden.

ETFs, die sich auf Kryptowährungen konzentrieren, die noch relativ neue Anlageklassen sind, sind sogar noch jünger. Rechnen Sie mit Volatilität bei Kryptowährungen sowie bei den Unternehmen, die sie entwickeln.

Zwei wichtige Dinge, die Sie bei Investitionen in Kryptowährungen beachten sollten. Sie sollten Ihr Engagement gering halten und sich auf das langfristige Potenzial von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen konzentrieren.

Kostenlose Trading-Tools und Ressourcen

Denken Sie daran, dass Sie über einige Trading-Erfahrung und Kenntnisse verfügen sollten, bevor Sie sich für eine Investition in Krypto-ETFs entscheiden. Sie sollten die Nutzung der von uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA Academy oder ein Demo-Trading-Konto in Betracht ziehen. Die NAGA Academy bietet Ihnen eine große Auswahl an Kursen, die sich alle mit unterschiedlichen Finanzkonzepten oder -prozessen befassen – wie beispielsweise den Grundlagen der Analyse –, um Ihnen zu helfen, ein besserer Trader zu werden.

Unser Demokonto ist ein großartiger Ort, um mehr über den Hebelhandel zu erfahren. Hier können Sie sich ein umfassendes Verständnis davon verschaffen, wie der CFD-Handel funktioniert und wie es ist, mit Hebel zu handeln, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Aus diesem Grund ist ein Demokonto bei uns ein großartiges Tool für Anleger, die auf den Hebelhandel umsteigen möchten.

Häufig gestellte Fragen zu Krypto-ETFs – FAQ