أرامكو، المعروفة رسمياً باسم شركة الزيت العربية السعودية، تُعدّ واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم ذات نفوذ عالمي كبير. استثمارات الشركة المستمرة في الاستدامة وطاقة التكرير تُهيئها جيداً للنمو على المديين القصير والطويل، مما يجعل عام 2026 عاماً محورياً للمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة.
مع NAGA، يمكنك شراء أسهم أرامكو للاستفادة من توزيعات الأرباح وارتفاع قيمتها على المدى الطويل، أو تداول عقود الفروقات على أسهم أرامكو من خلال صندوق KSA ETF للحصول على فرص قصيرة الأجل مع رافعة مالية، أو الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة التي تحمل أسهم أرامكو.
لماذا تستثمر في سهم أرامكو - أهم النقاط
- تقييم جذاب: يُتداول السهم حالياً بسعرٍ مُغري مقارنةً بالتدفقات النقدية والاحتياطيات، على الرغم من تقلبات السوق.
- دخل توزيعات الأرباح: يُوفر عائداً قوياً على الأرباح يتراوح بين 5% و6%، مما يجعله خياراً مُفضلاً لمستثمري الدخل.
- الوضع المالي: التدفقات النقدية القوية، ومستويات الدين المُدارة، ومبادرات النمو الاستراتيجية تدعم القيمة طويلة الأجل.
- مرونة الاستثمار: اشترِ أسهم أرامكو للاستفادة من أرباح الأسهم وحقوق المساهمين، أو تداول عقود الفروقات عبر صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) مع رافعة مالية للاستراتيجيات النشطة.
بدلاً من ذلك، يُمكنك نسخ صفقات أفضل المتداولين أداءً بشكل فوري باستخدام خاصية نسخ الصفقات NAGA Autocopy.
نظرة عامة على سهم أرامكو
تأسست أرامكو السعودية عام 1933، وتسيطر على بعض أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتنتج حوالي 10 ملايين برميل يومياً. تلعب الشركة دوراً محورياً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحديث وتنويع قطاع الطاقة بما يحقق أهداف الاستدامة.
أُدرجت أرامكو في مؤشرات رئيسية مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI Saudi Arabia IMI Islamic. كما أنها جزء من مؤشرات سوق الأسهم السعودية الرئيسية مثل مؤشر تداول (مؤشر تاسي TASI). يُبرز هذا الإدراج مكانة أرامكو وأهميتها في أسواق المال السعودية، وتواجدها القوي لدى المستثمرين الإقليميين والعالميين.
- رمز التداول: 2222 (تداول)
- الملكية: تمتلك الحكومة السعودية حصة الأغلبية (حوالي 98%)
- الطرح العام الأولي: حوالي تداول حر بنسبة 1.5%
- القطاع: الطاقة - النفط والغاز
- عدد الموظفين: أكثر من 70,000 موظف حول العالم
يُعدّ حجم أرامكو وبنيتها التحتية المتينة وأهميتها الاستراتيجية من بين أفضل الأسهم السعودية لعام 2026 وما بعده.
تحليل وتوقعات سهم أرامكو
تجذب أرامكو مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والمؤسسات، وذلك بفضل:
تقييمها الجذاب
يتداول السهم عند أدنى مستوياته التاريخية مع تدفق نقدي قوي مقارنةً بالسعر، مما يوفر فرصاً قيّمة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.
إمكانات النمو
تستثمر أرامكو في توسيع طاقتها الإنتاجية من التكرير والبتروكيماويات وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق نمو مطرد في الإيرادات في ظل تحديات التحول في قطاع الطاقة.
دخل توزيعات الأرباح
تحافظ أرامكو على سياسة توزيع أرباح سخية، حيث يبلغ عائدها حالياً حوالي 5.5%، مما يوفر عوائد نقدية مستدامة على الرغم من تقلبات السوق.
مركز مالي قوي
بفضل احتياطياتها النقدية الكبيرة وانخفاض ديونها، تدعم الميزانية العمومية لأرامكو الاستثمارات الجارية وتخفف من تقلبات الدورات الاقتصادية.
نمط الرسم البياني لسهم أرامكو صاعد
بعد عمليات الدمج الأخيرة، يشير الرسم البياني لسعر سهم أرامكو إلى زخم صاعد، مع وجود مقاومة حرجة بالقرب من 38.50 ريال سعودي. قد يستهدف السعر مستوى 41-42 ريال سعودي في الأشهر المقبلة.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. لا ينبغي اعتبار جميع البيانات التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوائد والتقلبات ومقاييس الأداء الأخرى، ضماناً للأداء المستقبلي.
يمكن للمتداولين الفنيين الذين يستخدمون تطبيق NAGA للويب الاستفادة من الرسوم البيانية والمؤشرات والتنبيهات الآلية في الوقت الفعلي لتحديد أوقات الدخول والخروج.
توقعات إيجابية لسعر سهم أرامكو
يُرجّح المحللون توصية "شراء" أو "احتفاظ" لسهم أرامكو، مع نطاق سعري يتراوح بين 36 ريال سعودي (أدنى سعر) و45 ريال سعودي (أعلى سعر) على مدى 12 شهراً، مما يعكس تفاؤلاً حذراً في ظل تقلبات السوق.
هام: عند النظر في التحليل الأساسي لأرامكو، والتصنيف المالي، وتوقعات الأسعار، من المهم تذكر أن التقلبات الشديدة في السوق والبيئة الاقتصادية المتغيرة تجعل من الصعب وضع تقديرات طويلة الأجل. لذا، قد يُخطئ المحللون والمنصات القائمة على الخوارزميات في تقييماتهم وتوقعاتهم، وهم يفعلون ذلك بالفعل. لذا، ابحث جيداً قبل اتخاذ قرار استثماري. ولا تتداول أو تستثمر أبداً بأكثر مما تستطيع تحمل خسارته.
كيف تستثمر في أسهم أرامكو؟
يوفر الاستثمار في أسهم أرامكو أو تداولها طرقاً متعددة تتوافق مع أهدافك الاستثمارية وتفضيلاتك للمخاطرة.
اشترِ أسهم أرامكو
على منصة NAGA، يمكنك فتح حساب استثمار لشراء أسهم أرامكو المدرجة في تداول مباشرةً. يمنحك امتلاك الأسهم حقوق توزيع الأرباح وامتيازات التصويت، وهو مثالي للمستثمرين على المدى الطويل الذين يركزون على بناء ثرواتهم من خلال ارتفاع قيمة الأسهم وزيادة الدخل.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. لا ينبغي اعتبار جميع البيانات التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوائد والتقلبات ومقاييس الأداء الأخرى، ضماناً للأداء المستقبلي.
تداول أسهم أرامكو عبر عقود الفروقات عبر صندوق KSA ETF
إذا كنت تفضل تداول الأسهم النشط أو ترغب في الاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها، فإن حساب التداول من NAGA يُمكّنك من تداول أسهم أرامكو عبر عقود الفروقات مع رافعة مالية عبر صندوق KSA. تتيح لك عقود الفروقات فتح صفقات شراء أو بيع برأس مال أقل، ومتطلبات هامش يومية، وتنفيذ سريع للأوامر.
صناديق الاستثمار المتداولة التي تضم أسهم أرامكو
هناك طريقة أخرى للاستفادة من أسهم أرامكو وهي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تضم أرامكو في محافظها. توفر صناديق مثل صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) وصولاً متنوعاً إلى كبرى الشركات السعودية وقطاع البتروكيماويات الأوسع، مما يُتيح توزيع المخاطر وتبسيط الاستثمار. ومن صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تضم أسهم أرامكو صندوق iShares MSCI EM و صندوق JP Morgan EM (JMG)، وجميعهم متاح على منصات NAGA.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. لا ينبغي اعتبار جميع البيانات التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوائد والتقلبات ومقاييس الأداء الأخرى، ضماناً للأداء المستقبلي.
كيفية البدء بتداول أسهم أرامكو على منصة NAGA
إليك كيفية شراء وتداول أسهم أرامكو مع NAGA، وهي علامة تجارية لشركة NAGA Group AG، وهي شركة تكنولوجيا مالية ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت:
- اختر نوع الحساب - اختر بين حساب استثماري للملكية الكاملة أو حساب تداول لتداول العقود مقابل الفروقات عبر صندوق KSA.
- التسجيل والتحقق - أكمل التسجيل والتحقق من "اعرف عميلك" للامتثال.
- إيداع الأموال - أضف الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو العملات الأخرى المدعومة.
- ابحث عن "Aramco" أو رمز التداول "2222" - تمتع بالوصول إلى أسهم أرامكو أو عقود الفروقات لأسهم أرامكو عبر التعرض على على صندوق "KSA" على المنصة.
- التداول - قدّم أوامر لشراء الأسهم أو فتح صفقات عقود الفروقات برافعة مالية قابلة للتخصيص.
- إدارة محفظتك - استخدم أدوات NAGA لتتبع المحفظة والتداول الاجتماعي وإدارة المخاطر.
هل ينبغي عليك شراء أسهم أرامكو اليوم؟
تُركز أرامكو على النمو المُنضبط، والتميز التشغيلي، ومبادرات الطاقة المُتجددة، وتُوازن أرباح النفط التقليدية مع التوجه نحو الاستدامة. وتُمثل أرامكو خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في الشركة الرائدة في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، والتي تُقدم أرباحاً قوية وآفاق نمو مُبشرة.
قيّم مدى تحمّلك للمخاطر والإطار الزمني للاستثمار بعناية، إذ قد تُسبب عوامل السوق والعوامل الجيوسياسية تقلبات.
تعرف على المزيد من الأسهم السعودية الرياديّة
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تبدأ التداول أو الاستثمار في سهم أرامكو عبر صندوق KSA. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول NAGA. لدى أكاديمية NAGA الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق الأسهم السعودي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- Driven by the curiosity to explore | Aramco
- Largest Saudi Arabian (Tadawul) Stocks by Market Cap - Simply Wall St
- Saudi Arabian Oil Company (2222.SR) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
- Saudi Aramco Stock Forecast: - 2222 Stock Price Prediction, Long-Term; Short-Term Share Revenue - Walletinvestor
